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안녕하세요. 성환김 입니다. 앞으로 여기 보이는 파란색 표시가 붙은 거는 이제 저희 썰 투자 심리 경험 영상이라고 했고요. 지난번에 이제 제 영상 미국 증시 공포지수 사상 최대 현금 1억으로 두 개 주식 사세요. 영상을 봤던 분들은 돈을 꽤나 벌었을 겁니다. 전부 다 딱 폭등을 했으니까요. 맞죠? 예. 그렇기 때문에 오늘은 보라 정보 중심으로 좀 풀어 볼까 합니다. 팩트 기반으로 현재 상황을 읊어 본다는 것이죠. 지난번에 트럼프 연설이 있고 우리 모두 종정이나 협상 얘기를 고대하고 있었는데요. 이게 웬걸 딱 들어보니까 이란을 아주 석기 시대로 만들겠다고 선언을 하였죠.
그리고 나서 이제 연설이 나오자마자 이제 코스피랑 이제 미국 증시가 3%까지 급락을 했었습니다. 결국 뭐 그 뒤에 이제 보합으로 마무리했지만요. 그렇기 때문에 이번 4월 6일에 협상이 다가오는데 정말 그때 또 이제 트럼프가 발전소까지 폭격을 할 것인지 또 다음 주 증시 흐름은 어떻게 될 것인지 이것에 대해서 오늘 알아보겠습니다. 먼저 이제 협상이냐 폭격이냐를 떠나서이 사람들이 입고 있는게 트럼프의 권력욕입니다. 지금 트럼프가 대통령 몇 번째죠? 2번째입니다. 그 재선 때 바이든한테 졌을 때 그때 이제 깔끔하게 졌다고 인정을 했습니까?
안 했죠. 부정 선거라고 했죠. 그렇기 때문에 이제 지금 어중간하게 끝내게 되면 유가랑 금리 이제 또 달러만 올려놓고 11월 중간 선거는진다는 거예요. 그럼 이제 그건 트럼프한테 용납할 수 없는 일이 되겠죠. 그렇기 때문에 군사적인 옵션을 선택할 가능성이 아주 높은 것이고요. 이란도이란 상황을 알기 때문에 물 밑에서 협상을 계속하는 것입니다. 겉으로 이제 계속 반발하고 있지만이란 쪽에서도 이미 계산이 다 돼 있을 것이다. 특히 이번에도 미국이 이란의 이제 비원 다리를 폭격해서 끊어 버렸는데요. 우리나라로 치면 성수대교나 한남 대교가 끊어진 것과 같습니다.
그러니까 엄청난 거죠. 교통이랑 물류가 벌써 마비되고 있는 상태예요. 그렇기 때문에 정리를 하면은 미국에 이제 일방적인 승리가 나올 가능성이 높고 그렇지 않으면은 정말 4월 6일에 큰 폭격이 일어날 수도 있다. 이것은 빈말이 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 이제 외부 충격을 생각하면은 증시가 크게 움직일 수 있는데 다행인 거는 다음 주도 주목 흐름이 아주 좋다는 거예요. 예. 삼성전자, 유나이티드, 에스케어, 테슬라로 전부 다 각 섹터의 대장주지요. 먼저 이제 4월 7일에 삼성전자 실적 발표가 예정이 돼 있는데 이번 1분기에만 디램 가격이 거의 60%가 올랐기 때문에 역대급으로 실적이 잘 나올 것 같습니다.
d램, 파운드리, 낸드까지 전부가 다 강력하게 성장할 것으로 예상이 되고요. 예. 그렇기 때문에 우리 이제 미국 주식 하는 분들 반도체 섹터도 같이 따라올 가능성이 매우 큽니다. 그다음에 이제 유나이티드 헬스케어 보면 이제 정부에서 보조금을 받아서 건강보험을 운영하지요.이 지원금이 4월 6일에 발표되는데 이미 주가가 거의 바닥 구간에 있기 때문에에 더 떨어지기는 힘든 주가입니다. 그렇기 때문에 보조금이 예상보다 조금만 더 높아도 주가는 큰 반등을 할 수 있겠고요. 마지막으로 이제 테슬라는 전기차 인도량이 낮아서 5% 폭락을 했지만 테슬라한테는 FSD랑 옵티머스 로봇이 더 중요하죠.
그래서 이제 4월 10일에 네덜란드에서 그 자율주행 승인이 있기 때문에 그 점이 또 아주 긍정적인 요소라고 할 수 있습니다. 그래서 증시 시향을 좀 정리해 봤는데요. 첫 번째로는이 트럼프가 군사적인 옵션 선택할 가능성이 매우 높다고 했습니다. 그렇지만 두 번째로 그 주도주 흐름도 아주 좋기 때문에 증시는 이제 상방으로 좀 열려 있다는 점 우리가 기억할 필요가 있겠습니다. 이렇게 또 이제 시황을 봤으면은 다음은 투자대가 포트폴리오 보겠습니다. 여러분이 이제 주식을 하다 보면 뭐 걱정이 되게 많겠지만 투자 대가들도 사람이기 때문에 잘한 종목도 있고 못한 종목도 있습니다.
그래서 이렇게 종목별로 여러 개 가져가는 걸이 포트폴리오를 꾸린다고 하고요. 그럼 이제 우리가 이렇게 딱 베기는 입장에서 한번 보자고요. 음. 지금 이제 IVV / SPY ETF 그러니까 S&P 500 ETF를 딱 기준으로 했을 때 마이너스 한 3.7% 정도 되는군요. 예, 이거 기준으로 이제 마이크론이랑 램 리서치 수익률은 월등하게 좋습니다. 28% 27%네요. 그렇기 때문에 여러분이 포트폴리오를 만들 때 반도체 주식이 있어야 될까요, 없어야 될까요? 예, 있어야겠죠. 네. 그 점을 좀 참고해 주시고요. 그 다음에 이제 좀 못한 것도 보면은 아래 소프트웨어 파트라고 할 수 있겠습니다.
예. 어도비가 성과가 가장 안 좋고요. -30% 그다음에 이제 세일즈 포스도 좀 좋지 않습니다. -29%네요. 그래서 이제 아무래도 그 AI라는 것이 나오고 나서 그 소프트웨어 회사들은 경쟁력이 조금 하락했다고 볼 수 있겠죠. 그래서 이제 투자를 하면서 이런 증시의 흐름, 기술 변화를 읽는 것이 참 중요하겠습니다. 그래서 이제 강의 전반부 정리해 보는데요. 첫 번째로는 트럼프가 군사 옵션을 선택할 가능성이 매우 높다고 했습니다. 사람들 이제 트럼프가 타코할 거라고만 생각을 하는데 그러니까 도망칠 거라고만 생각하는데 중간 선거를 생각하면 트럼프는 아예 확전하는게 낫다는 것이죠.
왜냐면 전쟁을 크게 벌리면 크게 벌릴수록 지지자들이 다 뭉치니까요. 그래서 이란도 이런 걸 알고 이제 겁을 많이 먹은 상황이고요. 휴전이 아니라 계속 종전을 요구하는 상황입니다. 두 번째로는 이런 외부 충격이 있을 수 있지만 유도주 흐름은 아주 좋을 것이라고 했고요.이 삼성전자 유나엘 테슬라가 전부 다 다음 주에 호재 뉴스가 있다고 하였습니다. 예. 그래서 이제 이렇게 시황을 알아보고 오늘은 레이달리오 포트폴리오를 분석해 봤습니다. 여러분 포트폴리오에 지금 상단에는 반도체가 꼭 있어야 되고 램서치 마이크론이란 주식도 알아봤죠. 반대로 이제 소프트웨어 주식은 조금 낮추거나 비중을 적게 가져가는 것이 좋겠다.
예. 네. 그다음 강의 후반부에서는 종목별 뉴스와 전자책으로 세금 마이크로소프트, 쉐보론, G보노바 나이키 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 주고 있는데요. 먼저 우리나라 메리츠증권, 신한토스, 미래에셋 이런 국내 증권사 쓰시는 분들은 양도소득세 대행 신고를 꼭 신청하셔야겠습니다.이 대행 신고는 그 미국 주식의 환율, 거래 내역 이런 걸 종합해서 그 세금 신고를 대신해 주는 것이고요. 다 무료입니다. 그래서 이제 대상은 2025년도에요. 그러니까 작년에 250만 원 이상 매매 차익이 났던 분들 대상이고요.이 대행 신고를 하면은 이제 5월에 홈택스에 우리가 들어가서 납부 버튼만 누르면 끝입니다.
그래서 이제이 증권사 대행 신고는 기간이 아주 짧아요. 메리치 증권은 4월 10일까지고요. 키움 증권은 4월 30일까지니까 꼭 이런 걸 놓치지 말고 신청해야겠습니다. 그리고 이제 그다음 마이크로소프트 뉴스 보는데요. 오랜만에 이제 반등을 하고 있죠. 마이크로소프트가 AI로 본격적으로 돈을 벌어 본다고 하였습니다. 이제까지 이제 코팔일럿을 돈 받고 판게 3%뿐이 안 됐다고 했죠. 그런데 이제 이거를 전부 유료화 한다고 했습니다. 사실 1년을 놓고 보면은 이제 구글이랑 조금 마이크로소프트 주가 차이가 심한데요. 아무래도 그 재미나이 때문이죠.
우리가 이제 재미나이는 돈을 내고 쓰는 경우가 많지만 코파일럿는 그런 경우가 별로 없잖아요. 그렇죠? 그래서 이제 마이크로소프트는 이제 B2B 조금 더 기업적으로이 코파일러 유로화를 확대한다고 했고 성장률이 이제 앞으로 올라갈 가능성이 매우 큽니다. 그래서 이런 점 마이크로소프트 주주분들한테 좀 좋은 뉴스라고 할 수 있겠죠. 그다음에 이제 제가 또 전력에 대한 흐름을 짚어 드렸습니다. 이번에 이제 쉐브론이랑 마이크로소프트랑 70억 달러 천연가스 공급 계약을 했는데요. 자, 이제 마이크로소프트는 아까도네도 봤듯이 이제 윈도우랑 에저 클라우드를 파는 회사란 말이에요.
그런 회사가 갑자기 천연가스 회사랑 직거래를 계약했습니다. 그러니까 예전에는 그 비스트라나 넥스트라 에너지 같은 곳에 그니까 우리나라로 치면 한국 전력 같은 곳에서 전력을 받았었는데 이제는 아니라는 거죠. 아예 마이크로소프트가 G번호바 장비랑 쉐브론 천연 가스를 사 가지고 발전소마냥 굴린다고 합니다. 그래서 이제 오른쪽에 보듯이 예전에는 발전소가 빅테크한테 전력을 공급해 줬다면은 앞으로는 빅테크가 그냥 장비랑 천형 가스를 사서 직접 굴리는 형태가 될 가능성이 높다는 거. 이런 흐름을 제가 또 짚어 드렸고요. 예. G번호바랑 쉐브론의 성장률은 앞으로도 올라갈 가능성이 크겠죠.
그리고 나서 이제 마지막으로 나이키 실적 발표 있었는데 실적 발표 이후에 주가가 30% 가량 폭락을 하였습니다. 그래서이 부분을 저희 전자책으로 한번 보죠요. 네. 제가 멤버십으로 제공하는 전자책인데요. 모든 미국 주식 ETF와 이런 형태로 있어서 여러분이 다 비교를 하면서 볼 수 있고요. 자, 나이키부터 보면 조던 나이키 컨버스를 파는 회사입니다. 미국에서는 괜찮았지만 중국에서 계속 7% 하락세이고요. 특히 컨버스가 37% 안 팔리면서 이제 인기가 많이 없어졌습니다. 그리고 이제 그 두 번째로 파는 방식이 중요한데 당연히 직접 할수록 마진이 높죠.
그런데 이제 여기 보이는 직매장이랑 공식 홈페이지 판매량이 또 5% 감소를 하였습니다. 그러니까 여기 나오는 내용이 전부 핵심 내용인데 전부 다 내용이 좋지 않았고 그래서 주가가 30% 폭락을 했던 것이죠. 그리고 나서 이제 주식을 살지 말지 한번 결정을 해 보겠습니다. 오른쪽에 보면은 일단 주식은 싼 상태가 많습니다. 주가 44에 배당률이 3.7% 그리고 자사 주매 1.1%를 합쳐서 회수율이 4.8%가 나오지요. 지금 아마 이제 우리가 신한은행이나 구매은행이 돈을 맡기면은 이율이 한 3%쯤 되는데 그 나이키는 4.8%의 이율이라는 거예요.
되게 그러니까 회수율이 높은게 맞고 싼게 맞습니다. 하지만 그런데 이제 왼쪽을 보면은 연 성장률이 앞으로 16% 감소할 것이라고 써져 있죠. 그러니까이 회수율이라는게 계속 높아지는게 아니라 나이키는 매년 깎이고 있고 앞으로도 깎일 거라는 점을 알고 이제 투자를 하셔야 된다는 점입니다. 그래서 이제 나이키가 주가가 싼게 맞지만 그 이유는 분명히 있었습니다. 성장률이 매년 올라가는게 아니라 계속 깎이는 형태라고 했죠. 그래서 지금 주가가 싸게 거래가 되는 것입니다. 그래서 이제 이렇게 회사를 정확하게 분석하는 것이 바로 투자입니다. 그래서 저의 멤버십은 골드와 다이아로 나눠져 있는데요.
예. 골드 등급에서는 매월 재무제표 강의, 매주 ETF, 개별 주식, 전자책, 매일 종목별 뉴스, 매시간 성행과 투자대가 내부자 포트폴리오가 제공되고 있고요. 더 상의 등급 다이아 커뮤니티에서는 저의 매수 매도 기록과 24시간을 받아보실 수 있는 점 참고 부탁드립니다. 예. 자산 시장에서는 수십 수천만 원이 매일 오기 때문에 제 가치는 그 이상이란 점 꼭 알아 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 강의 정리하겠습니다. 예. 처음에는 증시 시향을 좀 정리해 봤습니다. 트럼프의 이런 폭격 가능성은 매우 높고 또 선거를 생각하면은 충분히 그럴 이유가 있다고 했습니다.
이스라엘의 그 네타냐 후도 마찬가지죠. 전쟁을 크게 벌리면 크게 벌릴수록이 지지자들이 더 뭉치니까요. 그렇지만 그 다음 주도주 흐름은 아주 좋다고 했습니다. 다음 주에 삼성전자 테슬라 유나헬한테 전부 호재 뉴스가 있고 그리고 나서 이제 레이 달리오 투자자가 포트폴리오도 알아봤습니다. S&P 500을 기준으로 했을 때 반도체 섹터는 월등이 상위에 있었고요.이 수익률이 거의 30% 대였죠. 반대로 이제 소프트웨어 파트는 가장 하위에 있었습니다. - 30% 때였죠. 그래서 이제 이런 섹터별 흐름을 참고해서 여러분도 포트폴리오자겠습니다. 그다음 강의 후반부에서는 종불 뉴스랑 전자책을 봤습니다. 세금 마이크로소프트 쉐브론 Ge버노바 나이키까지 알아봤죠. 다음 시간에 또 다른 실적 발표 종목이랑 투자대가 알아보도록 하겠습니다.
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