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안녕하세요. 유리 아빠입니다. 삼성전자 주지님들 반갑습니다. 금요일장 시작이 되었습니다. 오늘 대응을 잘하시고 주말을 알차게 보내셔야 될 텐데 지금의이 삼성전자 주가 보시면서 마음이 좀 심난했을 겁니다. 영업 이익은 107조를 넘어섰다고 하죠. 그리고 주가는 어제이어서 오늘도 현재 기준 -1% 이렇게 빠졌고요. 실적이 나빠서 빠진 것도 아니고 회사가 앞으로 장사가 안 될 거라 이렇게 말한 것도 아닙니다. 오히려 내년에는 반도체가 부족할 거다. 이런 자신감을 좀 보였죠. 그런데 시장은 좀 정반대로 좀 반응을 했고이 하락을 단순히 악재라고 해석하기 전에 좀 시장이 무엇을 기대를 했고 그리고 삼성전자가 실제로 무엇을 보여줬는지 이거를 보셨으면 좋겠습니다.이 차이를 이해를 하면은 삼성을 바라보는이 시선이 좀 달라질 거고요.
오늘이 차이와 함께 주주님들께서 어떻게 끌고 가셔야 되는지 제가 설명을 드릴테니까 영상을 보시고 나서 그다음 주말을 편안하게 맞이하시길 바랄게요. 보시기 전에 구독과 좋아요도 한 번씩 꾹꾹 눌러 주세요. 먼저 오늘 새벽 미국 증시부터 보면은 나스닥 같은 경우는 1.38% 하락했어요. 그리고 필라델피아 반도체 지수도 1.4% 하락했고요. 그리고 삼성이랑 가장 비교되는요 마이크론 같은 경우도 지금 거의 -5% -4.98% 하락을 했습니다. 여기에다 M비디아, AMD, 그리고 TSMC도 1%, 2% 다 이렇게 하락을 했어요. 반도체 종목들 전반적으로 조정을 받은 겁니다.
여기에다가요. 지금이 구글의요 알파벳 있죠? 알파벳은요 12% 넘게 급락을 했습니다. 그리고 아마존 같은 경우도 4% 넘게. 지금이 숫자들을 보게 되면은 오늘도 삼성전자한테는 이제 부담스러운 분위기인 건 맞습니다. 그런데 지금 아래꼬리를 달면서 지금 양봉을 좀 만들어 줬는데 지금이 하락을요 하나의 원인으로 좀 묶지는 마시고요. 지금이 구글 같은 경우 구글은요. AI 투자 이거에 비해서 얼마나 이거 수익을 회수할 수 있느냐이 의문이 지금도 커지고 있는 거고요. 아마존 역시 투자비 부담에 시장이 민감하게 반응을 했습니다. 그리고 지금이 인텔 같은 경우 좀 이슈가 컸는데 정규장에서 -3.62% % 이렇게 하락을 한 뒤에 실적 전망이 발표가 됐거든요.
그러자 시간에서 18% 이렇게 급락을 했습니다. 이거 PC 시장과 또 이스라엘의 공장, 이스라엘 공장 가동이 또 영향을 줬는데이 공장이 차질이 생겼었어요. 그 영향이 컸는데 지금 인텔 문제랑 사실 삼성전자 수요를 또 동일하게 해석하는 건 무리입니다. 모두 반도체 회사지만 돈을 버는 시장과 그리고이 제품이 다 달라요. 그렇죠? 오히려 주주님들께서 확인해야 될 숫자는요. 지금이 아마존 같은 경우 클라우드요 사업이거든요. AWS요 매출이 지금 전년보다 39% 성장을 했어요. AI에 지금 돈을 너무 많이 쓰는게 좀 걱정이다. 지금 이거랑 실제이 클라우드 수요도 빠르게 늘고 있다는 거 이야기가 동시에 나오고 있죠.
그래서이 주식 시장은 오늘 투자비를 당연히 걱정할 수 있어요.데 삼성 입장에서는 그 투자로 만들어지는이 서버와 그리고 데이터 센터 여기에 메모리를 이제 공급할 수 있는 메모리를 공급할이 기회가 계속해서 생기는 거고이 부분을 구분해야지 이제 단기적인 주가 조정과 그리고 중장기 사업 방향을 이제 혼동하지 않게 됩니다. 그리고 삼성 내부를 보게 되면은이 3분기 매출이 195조였죠. 195조 3,억 이랬는데 매출이요.이 영업 이익 같은 경우는 107조였습니다. 107조 4,억 지금 이거 같은 지난해 같은 기간보다 영업 이익이 783% 늘었어요.
네분기 연속으로 최대 실적이다.이 글로벌 기술 가운데 분기 영업 이익이 지금 이렇게 100조 넘은 이제 처음 넘긴 기록이기도 합니다.이 이 정도면은 반도체의 가격이 잠깐 반등했다 이렇게 설명하는 수준을 완전히 넘어선 거죠. 무엇이 이익을 만들었냐? 반도체 담당하는 DS 부분에서만 106조입니다. 그리고 스마트폰 가정을 가전을 담당하는 DX는 이제 어 영업 손실 -8,억 영업 손실을 기록했어요. 근데 투자자에게 더 중요한이 숫자보다 중요한 질문은 지금이 반도체가 벌어들이는요 이익 있죠?이 이 이익이 얼마나 오래 지속이 될 거냐 좀 이거를 더 궁금해하는 거거든요.이 답을 찾으려면은 이번 실적 발표에서 강조한요 HBN4를 이제 살펴봐야 되는 거죠.
3분기 HBM 매출이 직전 분기보다 세배 이상 늘었다. 그리고 HBM 매출에서 HBM이 4가 차지하는 비중도 60%까지 이렇게 올라왔습니다. 그래서 이제 삼성을 볼 때 이제 따라가는 업체다 이런 평가가 많았지만 이제는 가장 앞선 제품을 이제 중심으로 매출 구성 자체가 또 긍정적으로 바뀌고 있어요. 그렇죠.이 이 기술 경쟁력이죠. 이게 곧 숫자로 나타납니다. 그리고 내년 물량을 보면은 2027년 HBM 공급 물량의 지금 가격 목표한 가격 수준에서 지금 완판이 됐다. 그렇죠? 이렇게 설명을 했고 고객사들은 지금 완판된 뒤에 계속해서 물량을 더 달라고 요청을 하고 있어요.
그러니까 반도체 업항이 나쁠 때는 공장을 돌려도 물건을 팔 곳이 없어서 가격을 깎았거든요. 깎았는데 지금은 내년에 만든 물량 미리 협의하고 추가 공급까지 계속 요청받는 거고 사업 가능성이 이제 높죠. 그럼 돈이 잘 벌리죠. 돈이 잘 벌리면은 이제 다른 이제 그니까 타 공장 다른 업체들도 공장도 늘릴 텐데 그럼 이게 공급 과잉이 언젠간 오지 않는가? 이제 반도체 투자하는 사람들이 이제 가장 경계하는게 이런 픽아웃. 그렇죠? 근데이 메모리 공급은 정말이 최소 정말 최소로 봐도요. 28년까지 일단 빠듯합니다. 그죠? 세공장 투자를 결정한다고 해서 다음 달부터 웨이퍼가 뭐 쏟아져 나온다 이것도 아니고 굳이 마련하고 건물 짓고 장비 드리고 무엇보다이 수요를 안정하기까지 이거 너무나 오랜 시간이 걸립니다.
게다가이 HBM 생산 비중이 높아지면은이 디램 생산도 제약이 생기잖아요. 그러니까이 H밴뿐만 아니라 이런 DDR5 SSD도 함께 필요하죠. 그죠? 메모리 공급 여건이 타이트한시기 계속해서 된다는 겁니다. 그리고 이거 오늘 오전 뉴스인데요. 아침 뉴스인데 이런 흐름에 이제 증권사들이 목표 주가를 이제 높이고 있습니다. 지금이 실적이 정점이다.이 지금이 걱정이 아니에요. 지금이 공급이 더 오래 부족할 가능성에 훨씬 더 이거보다 무게를 뒀습니다.이 공급이 부족하다는 거에. 그리고이 장기 계약 흐름도 이미 대형 고객사 열꽃과 장기 공급 계약을 맺었거든요.
근데 추가 열꽃가도 협상 중이라 밝혔어요. 지금이 계약 기간 공급 물량 좀 미리 확보하는 비중 높아지면은 지금이 부분은요 매출을 또 예측하기가 쉽다는 거거든요. 다 예약이 돼 있으면. 그렇죠. 그럼 삼성전자가 지금 2030년까지 생산 능력의 60에서 70%를 지금이 장기 계약으로 확보하겠다.이 목표를 이해하겠 이유도 여기에 있어요. 이렇게 좋은 상황에서는요. 지금 너무나 지금 오히려 지금 돈을 벌어들이는이 시기에 지금 투자를 또 오히려 더 늘리고 있거든요. 이렇게 좋은 상황에서도 그렇죠. 올해 삼성이 계획한 시설 투자는요. 시설 투자는 84조입니다.
84조 4,억 그중에 반도체가 76조 8,억입니다. 지금 이거를 보고서 이제 시장이 투자 과열이다. 지금 이거를 걱정을 하는 거예요. 그리고 지금 투자하는 돈 모두 사실 내년 생산량 증가다. 바로 연결되는 거 아닙니다. 근데 삼성은요. 세 공간을 생산 공간을 확보를 하고 지금이 고부가 제품 중심으로 지금 생산 구조를 바꾸는데 상당한 자금이 들어간다 이렇게 설명을 했고 지금 중요한 거는 투자 액수 그 자체보다 투자가 언제 또 어떤 제품의이 생산 능력과 결국엔 이익으로 이어지느냐. 그리고 변화는 메모리에서 끝나지 않고요. 지금이 파운드리에서도 지금 이나노 첨단 공정이 수주가 이제 확대가 되고 있고 미국의이 테일러 공장도 그렇죠.
여기서도 AI랑 고성능 컴퓨팅 고객을 겨냥을 하고 있다. 그래서 메모리와 제조를 지금 함께 갖고 있다는이 삼성의 장점이 이제 제대로 작동하면은 이제 사업 기회는 더 커지고 이익이 늘어나겠죠. 그럼 여기까지 주진들께서 들으시면은 다시 좀 처음 질문으로 돌아오시는데 지금 실적도 좋은 거 알겠고 내년 물량들 지금 다 완판됐고 그렇죠. 장기 계약 계속 늘어나고 도대체 주가는 왜 빠졌냐?이 이 이유 가운데 하나는요.이 주주 환원도 있어요. 지금이 주주 환원에 대한 기대가 있었거든요.이 3분기에만 총 30조 현금 배당을 결정을 했어요. 우선.
그리고 보통주 우선주보 주당 4,601원입니다. 이거 분명히 굉장히 큰 금액이죠. 그런데 시장이 듣고 싶었던 거는이 남아 있는 돈을 언제 또 어떤 방식으로 그죠. 이거를 주주들한테 돌려 줄 것이냐? 좀 구체적인 거죠. 그니까이 구체적인 실행 계획을 시장이 원했어요. 그죠? 회사는 올해 전체 주주하는 규모를 90조에서 110조 이렇게 보고 있고요. 이미 집행하거나 확정한 금액 제외하면은 남은 지원이 55조에서 이제 75조 이렇게 밝혔어요. 여기에 이제 현금 배당뿐만 아니라 상당한 규모의 이제 자사주이 매입과 또 소각이 또 포함될 예정입니다.
다만 이게 이제 최종 규모랑 구체적인 방법 있죠. 이거를 이제 내년 1월 말에 이제이 사회에서 발표하기로 했다. 그러니까 시장의 기대는 당장 발표였어요. 당장에. 근데 답변은 이렇게 미뤄졌다. 주주 한원이 없는게 아니라 기대했던 시점에 구체적인 숫자가 나오지 않았다. 근데이 부분은요. 이제 앞으로 확인할 수 있는 이벤트가 남아 있다 이렇게 볼 수도 있습니다. 자사주 얼마나 매입하고 얼마나 소각할지 이제 구체적인 계획이 나오면은 시장은 그때 다시 주주 가치를 계산을 하는 거고 주가에 반영이 되겠죠. 실적에서 발생한 현금이 이게 이제 설비 투자에만 쓰는지 주주에게도 얼마나 돌아오는지이 평가를 다시 쓰는 거죠.
그래서 하루하루에 사실 주가 하락보다 회사가 앞으로 실제로 실행하는 내용을이 내용을 좀 더 중요하게 볼 필요가 있습니다. 그렇죠? 어제 사실 삼성전자는 -6% 이렇게 하락을 했잖아요. 근데 하이닉스는 상승을 했거든요. 그니까 같은 반도체 업종이라도 실적 전망 플러스이 주주하는 발표에 대한 시장 반응이 각각 달랐다. 지금 이런 날 좀 차트에 찍힌 그런 음봉 이런 것보다 오히려 수급보다 업종 내 상대 강도를 보는게 낫고 오늘도 마이크론의 하락을 그대로 따라갈지 아니면이 자체의이 성장이 근거를 반영하면서 낙폭을 줄여갈지 좀 지켜봐야겠고 이제 코스피가 이제 6천선에 이제 접근을 할 때 삼성전자 다시 주도권을 찾는지 이것도 중요한이 관찰 지점인 거고요.
실적에 지금 역사상 역사적이죠. 역사적 이런 최고치를 경신한만큼 기대도 높아졌어요. 시장에서. 그리고 무엇보다 지금이 미국 금리와 또 환율 또 AI 투자 속도에 따라 주가는 흔들릴 수 있는데 특히 앞으로는 영업 이익 총액만 볼게 아니라 조금 더 자세하게요 HBN 4 비중이 더 올라가는지 그렇죠. 그리고 장기 공급 계약이 이게 실제 수익성에 기여를 하는지 파운드리이 적자가 줄어드는지이 부분을 제가 계속해서 확인을 하면서 주주님들께 말씀을 드릴 거고 좋은 회사와 좋은 매수 시점은 같은 말이 아니죠. 그렇죠? 그리고 지금은 좋은 매수 시점이 오히려 다가온다 이렇게 볼 수가 있습니다.
다가왔다고. 제가 이때도 기회라고 말씀을 드렸는데 지금 시점에서 기회가 아니다. 이렇게 말씀드릴 수도 없잖아요. 그래서 단타하시는 분들은 좀 어쩔 수 없지만 좀 중장기적인 이런 투자를 하시는 분들은 충분히 여기서도 수익을 극대화하실 수 있고요. 제가 성공적으로 매도할 수 있도록 끝까지 도와드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 주주님들 구독과 좋아요 꼭 한 번씩 눌러 주시고요. 자, 삼성전자 자료도 업데이트를 해 놨습니다. 자, 이른 아침부터 업데이트 해 놨으니까 제가 정말 이거 자료 안에 있는 내용을이 방송에서 다 풀지 못합니다.이 내용이 방대하기도 하고요.
좀 민감한 부분들은 그런 부분들은 제가 방송에 보내 보네요. 그렇죠? 그래서 그런 부분들 이제 이런 거는 좀 자료를 통해서 주님들께서 좀 확인을 하시면은 좀 더 일정이라도 아시면은이 하락세에도 아 뒤에 뭐가 있구나 이걸 아시면은 이거 기다렸다가 대응하실 수가 있잖아요. 그러니까 일정이나 중요한 것들 훑어 보시면은 분명히 도움되실 겁니다. 여기다 제 휴대폰 번호 남겨 놓을게요. 010 6441번으로이 삼성전자의 삼성이라고 두 글자 문자 주시면은 자료는 제가 다 무료로 공유를 드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 그리고 나는 좀 직접적인 좀 도움이 필요하다.
아, 나 지금 이렇게 고점에 물려 있는데 정말 쳐다보기도 싫다. 자료 내가 좀 볼 시간이 없다. 하시는 분들은 제가 구독자님들 위해서 좀 이런 타점도 같이 공유드릴테니까 이거보다 명확할 수는 없을 것 같아요. 제가 이렇게 금액 명시에서 매수 타점을 알려 드리고 또 비중 맞춰서 일부분 수익 실현하고 또 일부분 또 추가 매수하고 이런 식으로 가야 수익의 극대화 되기 때문에 자이 매수 매도 타점을 같이 공유를 드리겠습니다. 그러니까 위 번호 010 8211 6441번으로 삼성이라고 두 글자 문자 주시면은 제가이 매수 매도 타점과 자료를 무료로 공유드리도록 할게요.
아시겠죠? 그리고 주주님들, 구독자님들, 또 지금까지 봐 주신 분들 위해서 제가 또 마련한 선물이 하나 있는데요. 어떤 선물이냐면요. 제가 종목 하나 추천을 드리려고 하는데요. 지금 신규 종목 찾으시는 분들 많이 있으시죠? 제가 정말 보석처럼 숨겨져 있는이 히든 종목으로 하나 추천을 드리려고 합니다. 방산 섹터인데요. 지금 방산 섹터 끝나지 않았나 이렇게 생각하시는 분들 많으실 텐데 정말 숨겨져 있기 때문에 지금 진입하셔야 됩니다. 오히려 지금 파장이 나오지 않았을 때. 어, 지금이 방산 중에서도 전투기 그중에서도요 KF21 관련한 전투기 관련한 종목입니다.
여기서도이 엔진에 관련한 겁니다. 지금 이거는 이제 해외 라이선스를 받아서 엔진을 만들고 있어요. 국산화가 아닙니다. 그런데 이거를 국산화시키려고 부단히 노력하고 있거든요. 그래서이 국산을 시키기 위해서 주요 부품을 독점 공급 체결하는이 곳이 있어요. 그래서 제가 추천드릴 곳은 여깁니다. 여기. 그래서 재료적으로 너무나 너무나 훌륭하고요. 해외 외신이나 언론들 언론들 그리고 제가 공시 내용 다 살펴봤는데 여기가 부각된 적은 한 번도 없었어요. 그래서 여기를 미리 진입을 해 두시고 선점을 해 두시면은 앞으로 정말 재밌게 주식하실 수가 있을 겁니다.
그래서 포트폴리오에 꼭 넣어 두세요. 그래서이 히든 종목 원하시는 분들은 같은 번호이 010 6441번으로 히든이라고 이렇게 문자 남겨 주시면은 제가 종목명 또 매수가 매도가 이렇게 남겨 드리도록 하겠습니다. 제가 이렇게 히든이라고 드렸던 이런 종목들은 다 수익률이 괜찮았어요. 제가 워낙에 자신감 있게 추천을 드렸던 종목들이거든요. 이고속 같은 경우도 제가 11월 달에 36,000원대 매수 사인 했는데 40만 원 가까이 올라갔었거든요. 그래서 굉장히 같이 진입하신 분들 수익률이 괜찮았습니다. 그리고 동양 구속 같은 경우에도 제가 7,000원대 매수 사인을 했는데 이것도 6만 원 넘게 이렇게 올라갔었고요.
그래서이 두 수익률 못지 않게 이번에 제가 추천드리는 히든 종목도 상당히 괜찮을 거라 보니까요. 예수금이 있으신 분들은 꼭이 종목은 꼭 넣어 두시길 바라겠습니다. 히든이라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 또 제가 주님들 위해서 오프라인 특별이 세미나를 준비를 했습니다. 지금 주식 투자하시면서 얼굴 보면 좀 알 만한 그런 증권가의 이런 별 같은 분들 제가 특별히 초청을 했기 때문에 지금 종목에 대한 이런 방향성을 잡고 싶다 또는 이제 종목 진단이라든가 또 포트폴리오 구성이라던가 여기 세미나에 참석하시면은 많은 도움 받으실 수가 있을 겁니다.
여기 오프라인 세미나 참석 원하시면은 세미나라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 제가 이건 선물이라고 했잖아요. 그니까 무료입니다. 무료. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 문자 남겨 주시고요. 그리고 주주님들 제가 운영하고 있는이 텔레그램 방도 있잖아요. 여기서 제가 시황이나 브리핑 뭐 이렇게 드리고 있고 단타 종목도 사인 드리고 있는데 여기 텔레그램에 아직 입장 안 하신 분들 있다고 하시면은 아 나도 여기 입장해서 유리 아빠랑 같이 하고 싶다 하신 분들 이건 숫자 1이라고 1이라고 남겨 주시면은 제가 여기 텔레그램 방에 초대를 해 드리도록 하겠습니다.
단타 종목도 수익이 요즘 괜찮습니다. 제가 그래도 하루이 정도 수익은 계속 꾸준하게 내고 있으니까요. 저랑 같이 동행하시면서 매매하시는 것도 굉장히 재밌으실 겁니다. 아시겠죠? 그래서 필요한 걸로 문자 남겨 주시면 되고요. 제가 선물이라고 했습니다. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 필요한 걸로 문자 주시고 오늘도 영상 잘 봐 주셔서 또 감사했습니다. 주지님들 항상 성공적인이 투자를 할 수 있도록 제가 항상 응원을 하도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 봐 주셔서 감사합니다.
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