저자: 미상 · 한국인
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트럼프의 한국 핵추진 잠수함 승인으로 조선주 재료가 노출됐으나 실제 건조·기술이전은 불확실하다고 봄. 하나오션 등 조선주는 단기 급등으로 조정 시 매수 기회가 있다는 입장. 캐나다 잠수함 입찰(2026년 1~3월) 결과가 다음 상승 촉매. 조선주 20%만 분할 매수, 엔진(한화엔진 계열) 30%, 천연가스·자원·게임주 등 소외 섹터 배분을 제안. 2026년 연말·연초 지수 조정 가능성도 언급.
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이제는 핵섬 추진에서 엔진에 대한 화도가 이슈가 될 거 같아요. 조선이나 우리는 터빈 엔진 위주거든요. 그러면 엔진에 주력하는 기업이이서 있어요. 그러면 오히려 하나 오션이나 HD 중공업보다이 조정할 때 같이 조정할 것 같거든요. 노려보시는게 트럼프가 핵추진 잠수함 개발을 승인했는데요. 조선업에선 어떤 변화를 가져올까요? 저는 이제 재료 노출은 다 됐다고 봅니다. 그러니까 이제 핵추진 잠수함을 진짜 그 미국의 필리조선소에서 건조하는 시간이나 여러 가지 솔직히 건조 못 해요. 거기 여건이나 환경이 지금 바로 건조할 수 있는 상황이 아닙니다.
그러면 그거를 법을 바꿔 갖고 우리나라 거제도라든지 그 HD 현대 중고이라든지 하나 우수 독후에서 그걸 거래시킬 수 있는 상황이 돼야 되거든요. 그런데 그게 제 어 일본의 여러 가지의 그 뭐라 그럴까요? 일본이 우리하고 경쟁을 하거든요. 그리고 중국이이 부분을 또 민감하게 요번엔 좀 푸른 거 같은데 이게 아직까지 확실치 않고 그래서 진짜 핵 말을뿐인지 핵추진 잠수함에 대한 여러 가지 설계나 이런 기술을 우리한테 줄 건지 이거를 아직 확인을 못 하겠어요. 근데 이미 기대감으로 주가는 많이 올랐어요. 그렇기 때문에 오히려 저는 셀 매도권을락을 해 드리고 싶고 아까 얘기한 대로 예를 들어서 조선주에 이게 이제 대장주 하나 오션입니다.
요게 15만 원이 10월 말 어이 가까이 예를 들어서 10월 말 11월 달에 그 한미 정상이 막 그 좋은 얘기 나올 때가 꼭지예요. 15만 원. 그러면 제가 아까 얘기한 대로 20%를 빼 보는 거예요. 그럼 12만 원대거든요. 요번에 이제 그 10만 원에서 시작해고 단기간에 이재료로 50% 올랐습니다. 그럼 상습폭이 딱 반이에요. 그러면 12만 원, 13만 원에서 어 고기서나 사보고 그다음에 또 하나 카나다 잠수함 60조 되는 시장인데 그게 수주해야 돼요. 요번에 그분도 우리나라 와 갖고 요번에 군무총리나 그다음에 김동관 부회장하고 가서 이제 오히려 뭐 시찰하고 막 이런 거 같았는데 실제 수준해야 되거든요.
근데 이게 입찰 일정이 2026년 1월에 3월에 우리가 이제 기술기나 이런 것들을 그 제출을 해야 돼. 일정이 있거든요. 그러니까 금년은 아니에요. 그게 확정되려면 내년도 1월이나 3월 달 돼야 돼요. 그러면 그 기간 동안에는 재력 공백 기간이 나와요. 그런데 만약에 어 아까 얘기한 대로 파생 시장에서 변동성에서 미국 시장이 생각보다 부러져요. 그러면 우리나라 아시아 해지들이 뭘 바스켓을 만드냐면 그동안 급등한 거를 바스켓 매도를 숏을 쳐 버려요. 그럴 때 아까 얘기한 삼성자이닉스 하나 오션 HD 중공이이 숏 대상에 들어갈 수가 있어요.
그럴 때 고점에서 한 20% 빠질 수가 있거든요. 그러니까 그런 롱숏에 이용당할 수가 있기 때문에 그런 것들을 고려하셔야 되기 때문에 제가 하나 오셔는 12만 원대. 그다음에 H대현대 중공업은 55만 원대. 이때 오면 사자. 그러니까 트레이딩의 매매 감각이 좀 필요할 것 같아. 그래서 렇게 사고 오히려 여기서는 어 인제 다음이 유가 알라스카 자원 개발 쪽으로 이동하는지 그래서 한국 가스 공사 요번에 유가가 바닥에서 조금 올라오는데 S는 벌써 시작한 거 같아요. 지금 어 월앤버핏 옹이 여기서 그 옥시덴탈이나이 이쪽을 자꾸 어 M&나 지분을 사는 거 같아요.
그러면 이런 가치 투자자분들이 지금 바닥권에 있는 것들 중에서 왜 자원이나 이러가 받 이런 것들을 사는지 요런 것들을 노려서 어 히도류 관련된 종목에 미국은 히도류 관련된 지분을 갖고 있는 회사 광산이나 우리나라는 약간 제 그 가스 천연 가스 쉐일 가스에서 한국 가스 공산이 서울 가스니 삼천리니 이런 이런 가치 투자자들이 좋아하는 것들 이런 것들이 지금 철저히 소외돼 있어요. 그런 것들을 사시는게 어떻겠나? 이게 이제 엿발상 전략입니다. 그래서 지금 시장을 주도했던 그 조선주는 롱에 이용당할 수 있으니까 급락대만 들어가고 오히려 천연 가스라든지 자원 개발 쪽에 소외된 쪽을 오히려 매수해서 어 그 여기서도 트레이딩하는 요런 감각으로 시장을 대응하시는게 합리적이지 않을까 이렇게 진단해 드리겠습니다.
현재 투자금 1억이 있다면 조선주에 투자해도 괜찮을까요? 대형주 또는 기자재 협력사 쪽도 관심을 가져도 될까요? 저는 어 아까도 얘기했지만 현금이 있다면 20% 정도는 조선주 하는데 급락시에만 그래서 하나 오셔는 12만 원 HD 현대중공업 55만 원만 들어가 20%는 오케이. 그리고 오히려 어 이제는 그 핵선 추진에서 엔진에 대한 화두가 이슈가 될 거 같아요. 이게 핵출력 추진 엔진하고 터빈 엔진하고 달라요. 근데 아직까지 조선이나 우리는 어 터빈 엔진 위주거든요. 그러면 엔진에 주력하는 기업이 한화 엔진이라는 있어요. 그러면 오히려 하나 오션이나 HD 중공업보다이 조정할 때 같이 조정할 것 같거든요.
그럼 하나 엔진을 노려 보시는게 떨어질 때 그거는 오히려 하나 엔진은 한 30% 비중. 그다음에 나머지는 아까 뭐 삼천리나 천연 가스, 한국 가스 공사. 그리고 아까 가장 강력하게 얘기했던 게임주 게임 ETF 요렇게 포트를 짜면 연말 연초에 장이 여기서 지수가 한 300에서 500이 부러지더라도 상관없지 않을까 이렇게 진단을 해 드리겠습니다. 조선주는 금년장을 주도한 섹터입니다. 그러니까 요것도 1월 2일 기준으로 보시면 예를 들어서 하나오션 같은 경우는 어마무시하게 급등했어요. 지도중이라 1년을 주도한 기업들이에요. 그러니까 어 이런 것들은 순식간에 롱에 이용당할 수가 있거든요.
그래서 새롭게 이게 이제 새로운 끌개가 나오려면 아까 얘기한 대로 내년에 60조짜리 카나다 그 잠수함을 수주하든지 진짜 트럼프가 우리나라 핵추진 그 기술을 주고 우리나라 쪽에 뭔가 건설할 수 있는 환경을 만들어 주는 이런 환경이 될 때 그때 확인하고 들어가시는게 낫다는 생각이 듭니다. 지금 괜히 섣불리 들어갔다가 거의 2, 30% 물릴 수가 있습니다. 그런 걸 조심해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 현재 조선업이 다시 주목받는 진짜 이유는 무엇일까요? 그렇죠. 사이클 한 사이클은 솔직히 끝난 거 같고 새로운 사이클에 가려면 아까 금리인이나 돼야 되고 그다음에 새로운 끌개가 나와야 되는데 요게 이제 뭔가 환율 부분에서 불확실성이 제거돼야 되고 그다음에 이제 아까 얘기한 대로 카나다 수주 확률이 높아져야 됩니다.
전에 7월 달에 그 원전주도 노이즈가 있었거든요. 그래서 거기서 급락했을 때 거의 고점에서 어떤 거는 30에서 반토막도 남겨 있어요. 원전주인데 거기서 사신 분이 3개월, 5개월 후에 급등해서 수익을 크게 만들 수 있었거든요. 두산 에너빌리티도 마찬가지입니다. 이게 이제 어 어느 가격대에 들어가냐가 중요하거든요. 그래서 한정 기술 두산에도 금년에 7월 달과 9월 달의 그 변동성을 체크하시고 3개월 동안 조선주나 그동안 소부장들이 그렇게 될 수도 있다는 걸 급등한 종목들은 리스크 관리를 하시는게 어떻겠나 이렇게 생각하시게 어떻겠나. 그래서 지금 시장에서는 이구동성으로 다 좋다고들 해요.
그럼 전 뒤집어 놓고 보면 먹을 거 없다는 얘기입니다. 그리고 뒤집어 놓고면 다 들고 있다는 얘기예요. 내 것 좀 바다가 속마음을 얘기하는 거하고 비슷합니다. 그러니까 이게 시장에서는 얘기 없는 것들 중에 그 얘기 없다는 얘기는 어 사람들이 안 가고 있거나 다 털렸거나 관심도 없다는 얘기거든요. 그런 쪽에서 뭔가 에너지가 나오나? 요번에 그래서 코스닥에서 좀 나올 거 같고 이런 주도 1년을 주도한 것들은 어 가격 메리트가 들어와야 됩니다. 그런 것들은 주도주는 대충 어 100% 이상 올라간 거는 2, 30% 조종해야 됩니다. 50% 정도 올라간 거는 10에서 15%는 조정해야 됩니다.
요런 것들을 어 체크하시는게이 트레이딩 감각에서는 가장 중요한 시점이 아니었나 이렇게 생각합니다. 연말 그리고 내년 상반기 조선업은 어떤 흐름을 보일까요? 투자자 입장에서 기회일까요? 쉬어가야 할 시점일까요? 지금 갔다 2,600이 4,200 됐습니다. 5, 가는데 현혹되지 마시고요. 오히려 3,500과 3,800까지 부러질 수도 있다. 그럴 때 되면 주도주도 다시 들어가는 거예요. 삼성전자, SK닉스, 원전, 조선주 그때 다시 들어가는 겁니다. 그때 가격 이격 조종이 어떤 거는 많이 빠지고 어떤 건 적게 빠질 거예요. 그때 주도주 들어가는 거고요.
지금 4,에서 4,300에서 왔다 갔다 그래려요. 그러면 그동안 코스닥에 소회주하시는게 낫습니다. 그동안 새로운 데에서 뭔가 주도주를 찾아내시는게 더 효과적이지 않나 이렇게 판단을 합니다. HD 현대중공을 비롯해서 삼성준공업 하나오션까지 포함한다면 지금 조선 시장에서 진짜 대장은 어디라고 보시나요? 하나 오션이라고 봅니다. 그래서 어 요번에 가장 그 핵잠수함이든 군함이든 뭔가 미국에서 수주를 가장 핵심적으로 받을 수 있는 그런 것들이 하나 그룹이 하나 오션 하나 엔진이 아닌가 이런 생각이 들기 때문에 그게 이격 가격 조종이 한 2 30% 들어오면 오히려 거기에 집중하시는 전략이 어떻나?
그리고 삼성 중업은 LNG가 가야 됩니다. 그러면 이거는 수일 가스가 올라가야 되고 천연 가스가 올라가야 되고 그래서 3만 원 33,000원대는 차익 매물 나오는 기관들이 있어요. 그런데 27,000원 8,000원대는 삼성증업도 매력이 있어요. 그리고 삼성증업에서 분사한 SNC스라고 하는 기업이 있습니다.요 두 가지를 오히려 조종 때 사시는 것도 하나의 효과적이에요. 그래서 조선주는 약간 좀 트레이딩 감각이 좀 있어야 됩니다. 그리고 어 지금은 금년도는 어 연초 대비해서 너무들 많이 올랐어요. 1월 2일 기준으로 다들 조선주 위치를 한번 어 파악해 보시고 어 신중하게 생각하시는 것 조종대나 한다. 이런 원칙은 잊지 마시기 랍니다.
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