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반도체를 대차할 업정은 지금은 없어요. 근데 저는 그 후보군 중에 하나가 2차전지도 될 수 있다. 어쨌든 데이터 센터에는 이제 반드시 들어갑니다. S가 아까 말씀드린 대로 중국산은 못 써요. 왜죠? 미국은 중국산 배터리 안 쓸 거거든요. 그래서 데이터 센터는 누가 주도하냐면 유럽이 주도한게 아니죠. 미국이 주도하잖아요. 그러기 때문에 더더욱 한국산 배터리가 탑재된 수요가 저는 증가할 수밖에 없다. 얼마 전에 LG엔솔도 DT 에너지라는 미국 회사랑 데이터 센터용 공급 계약을 맺었더라고요. 2조온 이상짜리 이런 공급들이 앞으로 많이 나올 거야.
그러니까 우리가 그냥 단지 ESS 좋아진다 얘기가 아니라 실제 수주가 나와요. 직접 나오니까 요건 확인이 가능하죠. 그럼 이제는 점진적으로 그런 숫자들을 반영을 하겠죠. 근데 주가는 또 많이 빠졌어요. 최근에. 그래서 저는 장기 투자로 우리나라 배터리 기업들 투자할 만하다. 아, 로봇주 저는 굉장히 좋게 봐요. 장기적으로. 왜냐면 이제 우리나라가 가장 잘할 수 있는 산업 중에 하나고 젠슨이 왜 오겠어요? 우리나라 로봇 생태계를 그 인정한 거죠. 예. 중국을 할 순 없으니까 존스나 입장에선. 그래서 자기 파트너로 이제 현 이제 한국을 좀 선택을 한 거죠.
또 현대차 그룹, LG 그룹, 네이버 다 로봇 사업을 하니까 거기에 또 메모리 반도체 만드는 우리나라 기업들도 두 개나 여기 있고 데이터 센터도 갖고 있죠. 그래서 자기가 GPU도 판매도 할 수 있고 이미 LG 그룹이 또 1만 장 사간다고 하더라고요. 작년에는 현대차랑 그 네이버가 5만 장 사간다고 했었고 그러니까 그런 것들을 지금 계속해서 국내에서도 구매를 하고 데이터 센터 환경도 잘 조성이 돼 있다 보니까 그런 걸 통해서 또 피지컬 AI도 사업도 같이 겸해서 할 수 있다 보니까 젠슨 입장에서 우리나라를 마다할 이유가 없는 거죠.
다만 전 좀 걱정되는게 뭐냐면은 여전히 로봇 뭐 현대차 그룹 뭐 잘하고 있지만 주가가 너무 요새 좀 뭐라 그러죠? 너무 투기적으로 움직여요. 그러니까 젠슨왕이 뭐 한다 그러면은 주가 급등했다가 좀 뭔가 좀 이제 뉴스 소진되면 갑자기 폭락을 하질 않나? 아, 현대차가 무슨 잡주도 아니고 정말 변동성 심합니다. 너무 변동성이 심해요. 그만큼 사람들의 기대도 한 몸에 봤지만 현대차피 PR이 한 18배나 돼요. 이제 옛날에 네배짜리 회사가 로봇으로 이렇게 올랐어요. 싸지가 않아요. 이제는 절대 싼게 아니기 때문에 저도 [콧방귀] 현대차를 여전히 좋게 보지만 지금은 좀 지켜만 봐야 된다.
로봇주들 뭐 어쨌든 이번에 젠슨 온다고 해서 굉장히 급하게 한번 급등해 버렸잖아요. 그래서 LG 전자 마찬가지고 LG 전자가 시가총에 뭐 거의 70조까지 간 거 같더라고요. PER도 굉장히 높아졌고 가전 회사인데 아직은 로봇까지 시간이 좀 걸려요. 그러니까 뭐냐면 결국엔 젠슨왕이 온다는 그런 이제 스토리 틀링이이 기업들의 주가를 좀 과열되게 만들었는데 반도체랑은 달라요. 반도체는 돈을 벌잖아요. 실적이 찍히면서 가요. 여기는 그냥 단지 기대값이에요. 그래서 그 기대값에 소멸되면 또 급하게 빠집니다. 그래서 저는 지금은 로봇주는 좀 진정하자.
좀 주의해야 된다.이 말씀드리고 싶고 다만 조종이 과격하게 나오면 또 투자를 하셔야 됩니다. 로봇 끝난게 아니에요. 또 기회가 생기니까. 그래서 올해 1월에 이제 그 CS216 열고 나서 이제 현대차가 한 세 배 올랐거든요. 그리고 나서 60만 원 후반까지 갔다가 주가가 3월에 전쟁 터지고 45만 원까지 폭락을 해요. 한 30% 빠져 버립니다. 그때 사신 분은 얼마나 기분 좋아요? 70만 원 넘었잖아요. 그죠? 비슷해요. 이번에도 초자하시면 안 되고 충분히 빠져 주면 뭐 그게 얼마가 될지 모르지만 조정 충분히 나오면 또 모으시면 좋아요.
그까 저는 계속 그걸 반복하셨으면 좋겠어요. 그래서 로봇주는 쫓아가시면 절대 안 되고 큰 조정이 나올 고점 대비 기본한 20에서 30% 빠질 때 그때부터 뭐가 돼? 뭘 투자하시면 좋냐면 로봇은 어쨌든 현대차 그룹이에요. 다른 거보다. 보스턴 다이네스가 어쨌든 우리나라 핵심이고 여기서 현대차랑 기아는 로봇을 만들고 현대 모비스가 부품 담당이에요.요 세가 저는 기본이다. 그니까 만약에 우리가 반도체를 한다면 반도체에서는 삼성이냐 현대차가 아니 그니까 삼성이냐 하이닉스냐가 우선이잖아요. 요걸 한 다음에 소부장이잖아요. 그니까 로봇도 똑같아요.
현대 기아 모비스 중에 하나를 선택하시고 그다음에 이제 로봇조 중에 내가 볼 만한게 있으면 그걸 하셔야지이 순서가 바뀌면 안 돼요. 그래서 어쨌든 저는 LG 그룹보다는 어쨌든 현대차 그룹으로 보거든요. 그래서 우선 순위가 여기기 때문에 현대차 그룹을 지금 투자하시기보다는 좀 충분히 기다리셨다가 조정이 좀 잘 나와 주면 그때 한번 잘 편입을 해 보자. 단기간에 좀 과열은 됐죠. 이제 젠슨 온다 그래서 막 확 올랐었는데데 젠슨이 오는데 오 로봇도 아닌데 여기가 왜 움직이냐 이런 좀 시각도 있지만 여기이 회사들 공통점이 있어요. 데이터 센터 네이버도 데이터 센터 갖고 있거든요.
SI 업체들은 그룹사에 어쨌든 이제 여러 가지 사업들을 이제 소프트웨어를 통해서 지원을 해 주는데 데이터 센터들을 다 갖추고 있어요. 근데 지금 AI 시대에서 제일 중요한게 데이터 센터입니다. 데이터 센터를 갖고 있는 거 자체가 자산이에요. 엄청난 자산입니다. 이거를 갖고 있는데 젠슨왕이 와서 네이버도 가고 LG 그룹도 가서 데이터 센터 사업과 연계되는 뭔가 얘기를 또 할지 모르거든요. 그래서 지금 제순항은 자신의 AI 팩토리를 데이터 센터에 놓고 싶어요. 이게 다 돈이잖아요. 근데 그 중요한 고객사 중에 하나가 한국이 될 거 같아요.
특히 쏘린 AI, 국가 단위로 하는 AI. 이재명 대통령도 언급을 했고 지금 이번에뭐 국회의원 선거에서선 떨어졌지만 하정우 씨가 그 얼마 전까지 우리나라 AI 담당 역할을 좀 했잖아요. 그거를 그분을 거기다 선임했던 이유는 한국의 소부린 AI 국가가 주도하는 AI를 이제 만들겠다요 목적으로 한 거거든요. 근데 그 기조가 바뀐 건 아니니까. 그래서 제순항이 와서이 국가 단위로 이제 AI 사업을 하겠다라는 그런 뭔가 모습을 보여 주지 않겠냐. 그러려면 데이터 센터 지금 만드는 기업들을 당연히 우호적으로 대할 수밖에 없는 거죠. 그래서 그게 이번에 주가에 반영된 거 같아요.
그래서 저는 당연히 그 회사들 같이는 올라가야 된다. 예. 그중에 이제 가장 대표적으로론 저는 네이버가 가장 좀 우에 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다. 아 엔비디아가 이제 밀어 붙이는 거니까 이제 광통신이죠. 그러니까 기존에는 구리선을 이용했는데 이제는 구리선이 아니라 광섬유 요걸 이용을 하는 거죠. 그 그 시장이 이제 열릴 거고 아직은 초기 단계고 수요일도 한번 확인해 봐야 되고요. 아마 내년부터 시장은 열릴 거 같아요. 근데 주가는 늘 그래요. 로봇도 아까 그랬지만 늘 기대감이 반영되면 먼저 갑니다. 당장 내일 될 것처럼 움직여요.
근데 현실은 그게 아니죠. 시간이 걸리거든요. 그래서 그 괴리가 이제 좁혀질 때 주가가 확 빠져 버리죠. 여기서 광통신도 너무 많이 올라갔고 주가도 비싸졌기 때문에 그러니까 저는 이게 항상 구분을 아세요? 실적으로 가는 회사인지 그냥 기대값으로 가는지 광통시는 기대값이죠. 아직 실적은 아니에요. 로봇과 비슷합니다. 근데 분명히 다가올 미래죠. 그래서 급락할 때 투자하는 거는 되게 좋은 아이디어 같아요. 근데 여기도 똑같아요. 막 흥분할 때 절대 쫓아가시면 안 됩니다. 굉장히 고고생해요. 그래서 광통신도 이제는 우리가 뭐 당연히 여전히 저도 괜찮게는 보지만 냉정이 봐야 될 거는 그럼이 광통시 회사 중에 누가 돈 벌 거냐 이걸 명확히 아셔야 돼요.
아직은 광통시 회사들이 돈을 버는게 아니잖아요. 본 거기서. 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 RFHIC라든가 이런 광통신하는 사업들 회사들 대한 광통신도 있을 거고이 회사들이 실제로 엔비디아 앞으로 공급이 가능한지 미국 빅테크랑 어떻게 할 건지 이런 것들에 대해서 수가 수혜를 직접 받아서 돈은 얼마 벌 건지 이런 것들을 확인해 보셔야 돼요. 근데 어쨌든 주가는 엄청 올랐었잖아요. 예. 그러기 때문에 앞으로는 검증의 시간이 다가오니까 예전처럼 쉽게 수익 내기는 좀 어려울 것 같아요. 만만치 않다. 그래서 철저하게 좀 검 검증을 하시고 도하자.
그래서 이번 조정 구간에서 어쨌든 그런 것들 잘 좀 분석하셔 가지고 충분히 적 내려오면 저가 매수하시는 건 좀 괜찮지만 급할 건 저는 전혀 없다고 생각을 합니다. 그래서 저는 일단 광통신도 지금 현재로서는 좀 지켜보자 이렇게 말씀드리겠습니다. 전력 계기는 매수 기회인 거 같아요. 왜 숫자가 나오거든요. 명확히 나와요. 뭐 변악기 돈 엄청 봅니다. 근데 원전은 달라요. 원전은 아직 수주도 못 받았어요. 미국에서 돈을 버는 업종이 아니에요. 그죠? 기존 원전으로 벌 순 있는데 우리가 예상하는 거는 수주 받는 걸 원하니까. 그래서 원전은 조금 더 시간 걸릴 거 같고.
저는 뭐 미국의 수준 나온다고 생각하거든요. 그래서 개인적으로 건설주 괜찮게 보는데 다만 그 수주가 예상보다 지금 늦어지니까 좀 약간 실망을 하는 거죠. 근데 변화기는 계속 숫자가 나와요. 지금도 수주 잘하고 있고. 그래서 이번에 약간 반도체랑 비슷해요. 숫자가 나오면서 가는 기업들 중에 몇 개가 있는게 대표적인게 메모리 반도체, 변합기 거기에 전선 업체들도 돈 잘 벌고 조선주, 방산 다 돈 벌면서 이렇게 실적들 나오는 거잖아요. 성장도 하고. 그러니까 약간 공통점이 있는 거죠. 이런 기업들은 너무 타이밍 재지 마세요. 좋은 가격 왔다 싶으면 그냥 들어가시면 저는 괜찮다고 오히려 생각을 합니다.
우리가 주의해야 될 거는 아까 로봇이나 뭐 광통신처럼 아직은 실적이 없는데 너무 몸 너무 이제 미을 갑자기 당겨와서 주가가 너무 올라갈 때 그런 것만 주의하시면 되고 이렇게 실적에 괜찮은 기업들은 주가가 조금만 흔들려도 뭐 내가 평소에 사고 싶었던 기업이라면 적절하게 분산 투자하는 건 저는 괜찮다고 생각합니다. 여전히 전력은 너무 부족해요. 근데 이제 우리가 전력을 그냥 변합기만 볼 필요는 없어요. 전력 기기 안에서 뭐가 있냐면은 이렇게 변합기나 전선 업체가 있고 또 거기에 요즘에는도 중요합니다. 예. 전력으로 이제 에너지 저장 장치죠.
배터리가 들어간. 그게 중국거를 쓸 수가 없기 때문에 미국의 빅테크들은 이제 AI 데이터 센터 지을 때 ESS를 그냥 무조건 탑재시켜요. 굉장히 중요한 이제 부품이 된 거죠. 그래서 배터리한테도 당연히 좋고 또 제일 많이 제일 빨리 공급할 수 있는게 태양광. 태양광도 괜찮죠? 네. 태양광을 이용해서랑 조합해서 데이터 센터에 딱 붙여 주는 거죠. 요런게 하나의 다 세트거든요. 그래서 우리가 보통 전력하면 그냥 전력기 변합기만 생각하는데 그게 아니라는 거죠. 요게 다 에너지 쪽. 원전도 한축이죠. 사실은 전기를 공급할 수 있으니까. LNG도 마찬가지고.
그래서 그 그 한 세트가 저는 다 괜찮다고 봐요. 어쨌든 그러기 때문에 예 전력 쪽의 메모리랑 전력이 양대축으로 가장 부족한 회사죠. 부족한 억종이죠. 공급이. 그래서 [콧방귀] 이번에 전력 조과 관련된 기업들 큰 조정이 나왔다면 뭐 저는 괜찮은 기회 아닌가라고 생각하고 있습니다. 더운 장기 투자 가능하다 이제. 예. 충분히 가능하고 전기차 더 나쁠 건 없고요. 뭐 전기차 나쁜 거에 다 하는 사실이고 유럽은 전기차 엄청 잘 팔려요. 근데 안타깝게 우리나라가 우리나라 배터리는 힘을 못 써요. 중국 때문에. 뭐 어쩔 수 없고 미국 전기차가 중요한데 미국은 아직은 시장이 잘 안 열리고데 언젠가 열리겠죠.
근데 실망할 건 아닌 게가 좋아지니까. 그래서 어쨌든 데이터 센터에는 이제 반드시 들어갑니다. ESS가 아까 말씀드린 대로 중국사는 못 써요. 왜죠? 미국은 중국산 배터리 안 쓸 거거든요. 그래서 데이터 센터는 누가 주도하냐면 유럽이 주도한게 아니죠. 미국이 주도하잖아요. 그러기 때문에 더더욱 한국산 배터리가 탑재된는 수요가 저는 증가할 수밖에 없다. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 그런 면에서 수요는 계속 증가하고 얼마 전에 LG솔도 DT 에너지라는 미국 회사랑 데이터 센터용 공급 계약을 맺었더라고요. 2조온 이상짜리 이런 공급들이 앞으로 많이 나올 거야.
그러니까 우리가 그냥 단지 ESS 좋아진다 얘기가 아니라 실제 수주가 나와요. 직접 나오니까 요건 확인이 가능하죠. 그럼 이제는 점진적으로 그런 숫자들을 반영을 하겠죠. 근데 주가는 또 많이 빠졌어요. 최근에 시장이 안 좋아서. 그래서 저는 장기 투자로 우리나라 배터리 기업들 투자할 만하다 이렇게 보고 있고 다만 ESS 비중이 높은 회사를 하셔야 되겠죠. 왜? 전기차는 아직은 시간이 걸리니까. 되도록 한다면 뭐 삼성이나 LG 쪽에 뭐 LFB 배터리나 아니면 ESS 용과 좀 특화된 그런 사업을 하는 기업이 있다면 더 좋겠죠. 그래서 ESS 비중이 높은 거를 좀 선택하면 좋겠다라고 말씀을 드리겠습니다.
근데 지금 유동성이 되게 많이 풀려 있고 저는 이번에는 거의 압도적으로 반도체랑 삼성 전기만 갔잖아요. 그죠? 그 쏠림 현상이 여기서만 제연될 거 같진 않아요. 근데 이제 이들 기업들의 특징이 있죠. 돈을 잘 벌어요. 그리고 스토리가 너무 좋아요. 여전히 AI 수회받고 공급도 별로 없고 그 유동성도 되게 좋죠. 예. ETF에 다 들어가 있어요. 시총도 크고 그런 회사들이 주도주가 되거든요. 근데 개인들은 예전처럼 작은 기업 안 살려고 하는 거 같아. 옛날에 진짜 코스닥 중소용주 많이 사고 이랬는데 지금 세상이 바뀌어 버렸어요. 이번 그게 확실히 증명한 거 같아요.
그러면 그런 조건을 갖출 수 있는 업종이 또 뭐가 있냐? 이걸 봐야 되거든요. 근데 반도체를 대체할 업정은 지금은 없어요. 근데 저는 그 후보군 중에 하나가 2차전지도 될 수 있다. 사이즈가 엄청 크죠. 2차전지 ETF 많아요. 근데 다만 이제 이익이 증가할 거냐에 대해서 물음표죠. 이거 맞아. 이익 증가하는 거 맞나? 아직 100% 확신을 못 해요. 그 사람들이 좀 그렇게 좀 생각을 하고 하는 부분도 있다 보니까. 근데 만약에 어 진짜 2차전지가 아까 말씀드린 대로 ESS에 대한 부분들이 반영이 되면서 이익 증가가 이제 어 이거 이익 진짜 증가하는게 맞네.이 확신이 되면 이제 여기로 쏠림이 또 나올 수도 있어요.
그러니까 그런 조건들을 갖춘 기업들이 결국엔 저는 시장을 이끌지 않겠냐? 그러니까 영원히 반도체 혼자 이끌 것 같진 않아요. 그래서 또 하나 주목하는게 이제 바이오. 바이오도 바이오는 우리가 실적으로 보기는 어렵지만 일단 사이즈가 워낙 크고 어떻게 보면 바이오가 우리나라에 두 번째 아닌가요? 제역 바이오가 사이즈로 보면 예, 두 번째고 또 거기다가 지금 우리나라 기업들 신약 개발 잘하고 있고 플랫폼 기술 좋고 ETF 상품도 너무 다양하고 다만 이제 중간중간 좀 신뢰를 잃는 그런 일들이 자꾸 나오니까 주가 좀 부진했지만 다만 하반기엔 또 정부가 코스닥 활성화 대책도 나오고 코스닥 활성화 대책하면 바이오가 1순위가 될 수밖에 없어요.
잠재력은 충분히 있다. 그 저는 포트를 구성할 때 어쨌든 지금도 훨씬 싸고 좋은 것도 되게 많아요. 그런 걸 하셔도 되지만 내가 주도업종에 머물고 싶다면 제 2에 반도체를 찾아야 될 거 아니에요. 예. 그런 면에서는 반도체를 기본으로 끌고 가시되 저는 일단 그런 조건에서는 지금은 좀 힘들어도 제약 바이오나 2차전지는 한번 일부를 포트에 편입해 볼 만 하지 않나라고 생각하고
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