저자: Henry · 외국인
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테슬라는 9월 말 전기차 세액공제 종료와 실적 둔화 우려로 횡보할 가능성이 커 풋옵션 매도 기회로 제시. 엔비디아는 AI 인프라 투자 확대와 미중 칩 규제 해소 기대로 180~200 상승 전망, 기존 커버드콜 수익 강조. 팔란티어는 30달러 조정 후 진입 기회로 보며 185 재도달 예상. SoFi는 전환사채 희석 우려에도 실적·사업모델 긍정 평가. 영상 말미에 유료 코칭 프로그램 홍보가 포함됨.
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여러분, 제가 개인적으로 보유한 주식에 대해 아주 중요한 업데이트가 있습니다. 소파이, 로빈후드, 엔비디아, 팔란티어, 테슬라. 특별한 순서 없이 이 주식들을 하나씩 다룰 예정입니다. 기술적인 부분을 살펴보고, 이번 주에 빠르게 수익을 낼 수 있는 방법을 알아보겠습니다. 이번 주는 아주 중요한 한 주가 될 것입니다. 지금은 9월이고, 9월은 중요한 달이 될 거라고 생각합니다. 지금은 개학 시즌이라 경제가 매우 활발해질 것이고, 이는 주식 시장에도 큰 영향을 미칠 겁니다. 그럼 바로 본론으로 들어가서 시간을 낭비하지 않겠습니다.
제가 처음으로 다룰 종목은 테슬라입니다. 보통은 영상 후반부에서 다루는 내용인데, 테슬라는 현재 매우 흥미로운 주식이고 실제로 상당히 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 주가가 큰 변동을 보이지 않고 있고, 크게 떨어지지도 않았습니다. 뚜렷한 상승 모멘텀은 없습니다. 제가 이 부분을 짚고 넘어가고 싶었던 이유는, 이 주식을 보유한 많은 분들이 옵션 매도를 통해 수익을 올릴 수 있다고 생각하기 때문입니다. 앞으로 3~6개월 안에 테슬라가 어떤 행보를 보일지 제 생각을 간단히 말씀드리고, 그다음 엔비디아로 넘어가겠습니다.
테슬라는 CEO 일론 머스크가 언급했듯이, 주로 9월부터 시행될 것으로 예상되는 미국 전기차 세액 공제 혜택 상실 때문에 전환기를 맞고 있습니다. 지금 테슬라는 정부로부터 쉽고 공짜로 지원받던 자금을 더 이상 받을 수 없게 되는 과도기에 있습니다. 이는 매출에 영향을 줄 수 있고, 주가에도 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 저는 영상에서 객관적인 입장을 유지하려고 노력합니다. 좋은 점만 강조하지 않고, 좋은 점과 나쁜 점을 모두 알려드리겠습니다. 최근 매출이 12%, 이익이 16% 감소한 가운데, 머스크는 향후 몇 분기가 어려울 수 있다고 경고했습니다.
유럽과 중국 자동차 제조업체들의 경쟁도 훨씬 심화되었습니다. 지금 저는 유럽에 있는데, 거리에 경쟁자들이 정말 많습니다. BYD가 있고, 홍치 같은 다른 중국산 차량도 있습니다. 택시를 탈 때도 제가 있는 나라에서는 우버를 이용하지 않고 얀덱스를 사용하고 있는데, 계속해서 들어오는 차들은 마치 중국산 차량 같습니다. 동유럽 전역에 중국산 차량이 즐비합니다. 유럽을 예로 들면, 테슬라는 2025년 7월까지 판매량이 약 40% 증가할 것으로 예상했습니다.
이러한 추세는 테슬라가 경쟁 업체들을 제치고 성장함에 따라 계속되고 있습니다. 그들은 인도 시장을 눈여겨보고 있는데, 인도는 쉬운 시장이 아닙니다. 인도는 사업을 크게 키우기 가장 어려운 나라 중 하나라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 그리고 정치적 입장을 보면, 그의 소속 정당이나 정치적 논란들이 테슬라 같은 주식의 실적에 도움이 될지는 잘 모르겠습니다. 여러분이 보게 되는 거의 모든 문제점은 대개 일론 머스크가 선을 넘는 행동에서 비롯된 것입니다. 우리는 많은 소비자들이 그의 정치적 논란 때문에 테슬라를 보이콧하고 판매에 타격을 준 것을 목격했습니다. 어느 편에 서 있든 상관없이 말이죠. 이는 민주당과 공화당 양쪽 모두에게 불쾌한 일이며, 고객 충성도에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 그래서 이러한 반발은 특히 유럽처럼 정치적으로 민감한 시장에서 테슬라의 브랜드 매력에 타격을 입혔습니다. 제 생각에 정치는 어리석고 아무것도 이룰 수 없는 것 같습니다. 일론 머스크가 직접 나서서 소동을 일으키는 것은 테슬라에 그다지 도움이 되지 않을 겁니다.
제 생각에는 이번 주에 테슬라 주식으로 돈을 벌 수 있을 것 같습니다. 테슬라는 앞으로도 크게 변동이 없을 테니까요. 상황이 엉뚱하게 흘러가고 있습니다. 추세가 횡보한다면, 옵션 거래자에게는 풋옵션을 매도할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 305, 심지어 310 부근에서 풋옵션을 쉽게 매도할 수 있습니다. 그리고 그것은 실제로 주식에 진입하기에 꽤 좋은 기회입니다. 특히 포트폴리오 규모가 크다면 꽤 쉽게 돈을 벌 수 있습니다. 상당한 규모의 자본이 필요하다는 뜻입니다. 어쩌면 풋옵션을 매도해서 두 계약에서 3만 달러나 6만 달러 정도의 수익을 낼 수도 있겠지만, 테슬라는 안정적인 주가 흐름을 보일 가능성이 높아서 꽤 안전한 투자라고 볼 수 있습니다.
보시다시피 285에 강력한 지지선이 있고, 300에도 또 다른 지지선이 있습니다. 그래서 저는 풋옵션을 매도할 것입니다. 그리고 보세요, 신차는 최대 7,500달러, 중고차는 최대 4,000달러까지 지원되는 연방 전기차 세액 공제가 9월 30일에 공식적으로 종료됩니다. 지금 바로 테슬라를 거래하기에 좋은 기회이기도 합니다. 구매자가 크레딧을 받으려면 이 날짜 이전에 차량을 구매하고 인도받아야 하기 때문입니다. 제가 조사해 보니, 테슬라의 미국 내 모델 Y 재고는 마감일 전에 수요가 늘면서 이미 줄어들고 있었습니다.
그러니 이번 달 남은 기간 동안 테슬라로 큰돈을 벌 수 있습니다. 말 그대로 테슬라로 안정적으로 많은 돈을 벌 수 있어요. 이 혜택은 9월 30일까지 이용 가능합니다. 그래서 다음 분기 실적은 그다지 좋지 않을 수 있고, 주가 수익률도 장기간 낮아질 수 있습니다.
다음으로 살펴볼 종목은 엔비디아입니다. 엔비디아 주가는 현재 주당 약 170~175달러에 거래되고 있습니다. 엔비디아는 의심할 여지 없이 인공지능 분야에서 가장 중요한 기업 중 하나입니다. 여러분도 아시다시피 저는 인공지능에 대해 낙관적인 전망을 가지고 있습니다.
제 영상을 꾸준히 봐오신 분들이라면 제가 인공지능에 대해 계속 언급해왔다는 것을 아실 겁니다. 올해 내내 AI 이야기를 했고, 올해가 AI의 해가 될 거라고 말했는데, 제 말 덕분에 말 그대로 백만장자가 된 사람들도 있습니다. 많은 사람들이 팔란티어를 통해 엔비디아에 투자했거든요. 곧 팔란티어 이야기도 해보겠습니다. 엔비디아는 그래픽 처리 장치를 생산하죠. 그리고 그것들은 인공지능에 필수적인 데이터 센터에 전력을 공급합니다. 이것이 바로 오늘날 우리가 알고 있는 인공지능을 훈련하고, 배포하고, 확장하는 것을 가능하게 합니다. 지난 분기 엔비디아 데이터 센터는 총 매출이 크게 증가하며 400억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 엔비디아는 게임 콘솔, 자동차 애플리케이션, 네트워킹용 GPU도 제조하지만, 데이터 센터가 사실상 핵심 사업입니다. 엔비디아는 인공지능 인프라 기업으로 거듭나기 위해 총력을 기울이고 있고, 실제로 성공적으로 해내고 있습니다. 저는 앞으로도 제 포트폴리오에 엔비디아 주식을 계속 보유할 것입니다.
저는 엔비디아 주식을 꽤 많이 가지고 있습니다. 엔비디아 주식 5,000주를 보유하고 있는데, 현재 포지션은 거의 유지했지만, 170달러에 커버드 콜 옵션을 매도했습니다. 그 결과 37,000달러의 수익을 올렸습니다. 그래서 엔비디아가 있어서 정말 좋았고, 특히 최근 커버드 콜을 할 때 도움이 많이 됐습니다. 엔비디아 주가가 훨씬 높았기 때문에 이런 식으로 포지션을 헤지해 둔 겁니다. 엔비디아 주가가 182달러 정도였는데 이제 떨어지면서, 제가 세운 커버드 콜 전략으로 큰 수익을 냈습니다.
참고로, 이런 전략을 배우고 싶다면 유튜브에서 프로그램을 판매하는 사람들이 많으니 한번 알아보세요. 그들은 "저는 디스코드 계정이 있고, 이런 네트워크와 프로그램도 있습니다."라고 말합니다. 제 프로그램이 최고라고 생각하는 이유는 모든 것을 진정성 있게 보여주기 때문입니다. 다른 사람들이 자신의 투자 포지션을 공개하는 포트폴리오에 대해서는 잘 모르겠습니다. 저는 매주 월요일과 수요일마다 포지션별로 제가 보유한 모든 것, 즉 무엇을 사고파는지를 모두 보여드립니다. 저는 결과 지향적이면서 위험 관리에도 관심이 많아서 이 분야를 많이 연구합니다. 그래서 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있도록 하는 데 집중하고 있습니다. 여러분이 포트폴리오를 크게 확장하고 성장시키면서 옵션 거래를 배우고 싶어 하는 수요가 매우 크다고 생각하기 때문입니다. 초보자일 수도 있고, 옵션 거래를 수익성 있게 하는 방법을 잘 모를 수도 있고, 기술적 분석 방법을 모를 수도 있습니다. 저는 그 일을 여러 해 동안 해왔습니다. 그러니 무료 상담을 예약하시고 제 프로그램에 대해 더 자세히 알아보시기를 권합니다. 프로그램 구성과 여러분에게 어떤 도움이 될 수 있는지 확인해 보세요. 만약 맞지 않더라도 전혀 문제없습니다. 저는 단지 사람들이 옵션 거래를 배우는 데 도움을 주는 더 많고, 더 유익한 관계를 만들고 싶을 뿐입니다. 특히 초보자분들께 도움이 되기를 바랍니다. 한 달에 1만 달러, 2만 달러, 그 이상을 벌고 싶다면 그 단계에 도달하도록 도와드릴 수 있습니다. 저도 그렇게 했습니다. 저는 이미 그 단계를 넘어섰지만, 여러분이 더 작은 단계에서 시작해 더 큰 규모로 확장해 나갈 수 있도록 도와드릴 수 있습니다.
이것이 바로 엔비디아에서 제가 헤지한 방식입니다. 제 커뮤니티는 이런 헤지 방식을 좋게 생각합니다. 단기적으로는 주가가 하락했지만, 이는 예측 가능한 움직임이었기 때문입니다. 엔비디아 관련 옵션으로 꽤 괜찮은 수익을 올렸습니다. 엔비디아는 전략 전환에 정말 성공했습니다. 인공지능 분야에만 집중하도록 사업 방향을 전환했고, 그 부분에 극도로 집중하고 있습니다. 이는 엔비디아에 유리하게 작용하여 사업 규모를 지속적으로 확장할 것으로 예상됩니다. 인공지능 인프라 투자액은 향후 5년 동안 3조 달러에서 4조 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 이른바 '매그니피센트 7'을 비롯한 주요 인공지능 투자 기업들이 인프라와 사업에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있기 때문입니다. 엔비디아의 가장 큰 걸림돌은 시장 자체가 아닙니다. 저는 그들의 사업에 대해 100% 확신합니다. 유일한 걸림돌은 미국과 중국 간의 불안정한 관계 한가운데에 있다는 점입니다. 그래서 트럼프 행정부는 H20 칩 판매를 금지했고, 엔비디아와 중국의 관계는 그다지 좋지 않아서 사실상 거기서 물건을 팔 수도 없습니다. 그런데 7월에 엔비디아가 AI 칩에 대해 정부에 15%의 세금을 납부하기로 합의하면서 일종의 반전이 있었습니다. 그래서 상황은 어느 정도 해결됐습니다. 엔비디아에게 이상적인 상황은 아니지만 괜찮은 상황입니다. 제 예전 영상들에서도 이 문제는 해결될 거라고 말씀드렸습니다. 너무 많은 돈이 걸려 있고, 사람들은 돈을 좋아하고, 정부도 돈을 좋아하니까요. 올해 남은 기간 동안 엔비디아 주가가 상당히 좋은 흐름을 보일 것으로 예상합니다. 제 생각에는 앞으로 몇 달 안에 180, 190, 200까지는 쉽게 도달할 것 같습니다.
다음 종목은 팔란티어입니다. 팔란티어는 이번 주에 매우 흥미로운 위치에 있습니다. 화요일, 수요일, 아니면 이번 주 시장이 열리는 아무 날에나 팔란티어 주식에 바로 투자하는 것이 좋을 것 같습니다. 주가가 많이 후퇴했습니다. 30달러 정도 떨어졌으니, 팔란티어는 정말 좋은 진입 시점입니다. 팔란티어는 IBM을 넘어섰고, 시스코도 넘어섰습니다. 실적이 정말 좋고 수익도 상당합니다. 시가총액은 3,710억 달러입니다. 주가수익비율(PER)이 600에서 500으로 떨어졌습니다. 싸진 않지만, 기업이 빠르게 성장할 때는 PER이 그다지 중요하지 않습니다. PER은 500에서 250까지 아주 빠르게 떨어질 수도 있으니까요. 팔란티어는 미국 기업 상위 20위 안에 드는 기업입니다. CEO가 놀라운 사업을 이끌고 있고, 회사가 이렇게 빠르게 성장하고 있는 상황에서 기업 가치가 과대평가된 것은 아니라고 생각합니다.
월스트리트 분석가들의 의견도 살펴봤습니다. 그들은 정규직 애널리스트지만, 제가 더 나은 결과를 냈기 때문에 제가 그들보다 더 나은 애널리스트라고 생각합니다. 이런 분석가들은 어떤 날은 호의적이고, 어떤 날은 냉담하며, 주가가 이렇게 갈지 저렇게 갈지 예측하는데 사실상 50대 50의 확률로 틀립니다. 동전을 던지는 것과 비슷하다는 뜻이고, 저는 그렇게 하는 것보다 더 나은 결과를 얻었습니다. 그러니 분석가들의 말을 너무 곧이곧대로 믿지 않는 게 좋겠습니다. JP모건은 팔란티어가 심각하게 과밀 거래되고 있다고 지적했습니다. 그들이 반드시 틀린 것은 아닙니다. 팔란티어는 투자할 만한 충분한 이유가 있기 때문에 과밀 거래되는 종목입니다. 유튜브도 마찬가지로 너무 붐비고, 대부분의 유튜버들이 서로를 따라 합니다. 저는 이 플랫폼에서 오랫동안 활동해 왔는데, 제 채널보다 규모가 작은 채널들도 많이 생겨나 팔란티어와 관련된 내용만 다루며 저와 똑같은 주제를 이야기합니다. 그래서 유튜브에서는 팔란티어처럼 거래가 과밀해지는 현상이 생깁니다. 제 아이디어를 쉽게 도용할 수 있기 때문입니다. 저는 팔란티어 상장(IPO) 당시 주식을 매수했습니다. 건방지게 들릴 수도 있지만, IPO 당일에 매수하겠다고 말한 채널은 저 말고는 없습니다. 그래서 팔란티어에 대한 많은 보도에서 JP모건이 과밀 상태라고 말하는 이유는 이해가 되지만, 그것은 중요한 문제가 아닙니다. 기업 가치는 여전히 적절하고 성장 여지도 많으며, 주가는 다시 주당 185달러까지 오를 것입니다. 일어날지 안 일어날지의 문제가 아니라, 언제 일어날지의 문제입니다. 아직 정확한 시점은 알 수 없지만, 이는 매우 긍정적인 성장세입니다. 이러한 성장세를 고려하면 이번 주부터 시작해서 향후 3~6개월 동안 상당한 수익을 올릴 수 있을 것입니다.
제가 영상 제목에 "미리 보세요"라고 적은 이유는, 주가가 언제든 오를 수 있으므로 이것이 매우 중요한 정보이기 때문입니다. 이 모든 주식은 언제든 오를 수 있습니다. 그래서 우리는 활발한 시장에 있고, 하루하루가 모두 소중합니다. 특히 신규 투자자이거나 현금을 보유하고 투자하고 싶은 분이라면, 이 정보는 매우 중요하므로 반드시 활용하고 실행에 옮기셔야 합니다. 그래서 저는 팔란티어에서 커버드 콜을 하지 않을 겁니다. 주식을 조금씩 매수하면서 보유할 생각입니다. 팔란티어는 시가총액 5,000억 달러, 7,500억 달러, 나아가 1조 달러에 도달할 기회를 갖고 있습니다. 소프트웨어는 매우 수익성이 높은 사업입니다. 팔란티어 소프트웨어는 조직으로부터 방대한 데이터 세트를 수집해서, 기본적으로 의사 결정권자들이 그 데이터를 활용할 수 있도록 해줍니다. 데이터는 새로운 석유인 셈입니다. 저는 데이터 분석, 금융, 경제학을 공부했는데, 대학 시절부터 데이터가 기업의 경쟁 우위 요소가 될 것이고 많은 기업이 데이터 분석가와 데이터 과학자를 고용할 것이라고 예감하고 있었습니다. 5~10년 전만 해도 데이터 과학자는 가장 매력적인 직업 중 하나였습니다. 높은 연봉 때문에 데이터 과학자가 되고 싶었고, 분석에 대한 관심도 있었습니다. 팔란티어는 기본적으로 일반 직원들이 코딩을 몰라도 데이터 과학자 수준의 역량과 지식을 갖출 수 있게 해줍니다. 첨단 AI를 민주화하는 것이고, 솔직히 말해 제가 본 가장 강력한 트렌드이자 가장 강력한 힘입니다. 그렇기 때문에 팔란티어는 성장할 자격이 있고, 미국 상위 20개 주식 가운데 지배적 위치를 계속 유지할 자격이 있습니다.
이제 소파이 이야기를 해보겠습니다. 소파이는 사업적으로 최고의 사업 중 하나입니다. 300억 달러라는 기업 가치는 소파이에게 매우 훌륭한 평가입니다. 적당하다고 생각합니다. 140억 달러였던 가격은 이 주식이 극도로 저평가된 것이었습니다. 정말 엄청나게 올라서 주가가 두 배가 되었습니다. 이 회사는 탄탄한 사업 기반을 갖추고 있고, 이번 주에도 주가 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 앞으로도 계속 주가가 오를 가능성이 높습니다. 보시다시피 일부 분석가들은 이미 목표 주가를 약간 상향 조정했습니다. 13에서 14로 올리는 분석가들도 있는데, 정말 어이가 없습니다. 이 사람은 늦었어요. 10달러 넘게 할인된 가격에 사고도 두 배로 할인받은 것 같은 사람들도 있습니다. 분석가들 말을 들으면 가끔 웃음이 나옵니다.
소파이는 실적 발표 때문에 약간 약세를 보였습니다. 주로 희석에 대해 언급되었는데, 소파이가 7억 5,000만 달러 규모의 전환사채를 발행한 방식은 저에게는 전혀 중요하지 않습니다. 이건 무작위 희석과는 다릅니다. 회사 입장에서 정말 현명한 결정이고, 투자자들도 마침내 그것을 알아차린 것 같습니다. 그래서 약간의 하락이 있었지만, 곧바로 다시 정상 궤도로 돌아왔습니다. 다시 돈을 버는 일로, 사업으로 복귀하는 거죠. 소파이를 통해 돈을 벌 수 있고, 엄청난 부자가 될 수도 있습니다. 실제로 엄청난 수익을 올린 사례도 많습니다. 저 역시 앞으로 엄청난 돈을 계속 벌 계획입니다. 참고로 제 포트폴리오에 소파이가 있는데, 최근 지출이 많아서 자산이 늘지 않고 있습니다. 그래서 포트폴리오에서 몇백만 달러 정도를 빼서 부동산을 좀 사려고 생각 중입니다. 돈을 많이 벌고 있는데 금액이 안 오르는 이유는 출금을 하기 때문이라는 점을 알려드리고 싶습니다.
소파이는 지금 엄청난 성장을 하고 있습니다. 고객을 유치한 다음 추가 상품을 판매하는 훌륭한 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 희석 여부는 상관없습니다. 전체적인 상황을 보면, 소파이는 은행 인가를 받았기 때문에 비용 측면에서 엄청난 이점을 가지고 있습니다. 사업의 전반적인 운영을 직접 소유하고 있습니다. 다음에 다룰 로빈후드와 비교하면, 소파이는 좋은 시장 상황에서 더 나은 성과를 낼 것이라고 생각합니다.
로빈후드 이야기를 해보겠습니다. 로빈후드는 연중무휴 24시간 고객 지원을 시작했는데, 이는 정말 좋은 조치입니다. 로빈후드에 대한 가장 큰 의문점 중 하나가 고객 지원이 좋지 않다는 것이었기 때문입니다. 이레이드, 피델리티, 찰스슈왑 등을 이용하는 게 더 낫지 않느냐는 의견이 많았습니다. 하지만 지금 로빈후드는 사업 전체를 진정한 성장 모드로 전환시켰습니다. 그래서 저는 로빈후드가 좋은 투자라고 생각합니다. 100달러짜리 풋옵션을 매도한다면, 100달러는 로빈후드를 매수하기에 정확히 적절한 가격입니다. 수익을 살펴보면 알 수 있습니다. 기본적으로 로빈후드의 요리 스타일이라고 할 수 있죠.
오늘 소파이에 대해 좀 더 자세히 설명해 드렸습니다. 시간이 부족했고, 영상을 너무 길게 만들고 싶지도 않았습니다. 이번 주에 많은 거래를 해서 돈을 벌어봅시다. 코칭에 관심이 있으시다면 첫 번째 링크를 확인해 보세요. 무료 상담을 예약하시고, 무료 통화에도 꼭 참석하세요. 아무런 의무도 없습니다. 정보를 얻고 싶다면 어디로 가야 할지 아시겠죠. 다만 조심하세요. 댓글에는 사기꾼과 사칭범이 많습니다. 이번 주에 돈 많이 벌고, 다음 영상에서 뵙겠습니다.
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