BoA, “AI 군비 경쟁 엔비디아 승리할 것” / 에버코어, 퍼스트솔라 투자의견 ‘하향’ / 포드 CATL, 미시건주 배터리공장 설립_글로벌 VIEW (20230215)

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BofA는 AI 군비 경쟁에서 엔비디아 승리를 전망하며 목표주가를 255달러로 40달러 상향. 2027년 생성형 AI 시장 620억 달러 전망, 엔비디아 성장률 25~34%, 월가 65% 매수 의견. 에버코어는 퍼스트솔라 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '부합'으로 하향, 목표가 157달러, 호재는 주가에 이미 반영됐다고 평가. 포드는 중국 CATL과 합작해 미시간주 배터리 공장에 35억 달러 투자, IRA 우회 전략으로 평가. 팔란티어는 지난해 4분기 사상 첫 분기 이익을 기록, 흑자전환 시기가 앞당겨질 전망이며 주가는 장중 18% 급등.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 감사 있었던 글로벌 이슈들 함께 체크해 보겠습니다. BoA(뱅크오브아메리카)가 AI 군비 경쟁에서 엔비디아가 승리할 거라는 전망을 내놨습니다. AI 시장에서 엔비디아의 성장 잠재력을 높게 평가한 것인데요. 이에 따라 목표주가도 기존보다 40달러 상향했습니다. 255달러를 제시했고, 225달러는 상승 여력을 17%로 바라본 수준입니다.

02. 그러면서 생성형 AI 시장 전망도 함께 제시했는데요. 2027년까지 620억 달러, 우리 돈 78조 원 규모로 AI 시장이 확대될 것으로 예상했습니다. 이렇게 시장이 확대되면서 엔비디아의 평균 성장률은 25%에서 최대 34%에 달할 전망이라고 전했습니다.

03. 이런 가운데 월가 65%가 엔비디아에 대해 강한 매수 혹은 매수를 제시하고 있다는 점도 함께 체크해 보시면 좋겠습니다.

04. 다음 소식도 이어서 보겠습니다. 에버코어가 퍼스트솔라의 투자의견을 한 단계 하향 조정했습니다. 에버코어는 기존 시장기대치 상회였던 의견을 부합으로 내렸는데요. 목표주가는 157달러로 기존보다 7달러 높게 잡았지만, 이 가격은 월요일 종가보다 6% 못 미치는 수준입니다.

05. 에버코어에 따르면 태양광 시장의 호재는 이미 주가에 반영된 것으로 보이는데요. 지난해 하반기부터 IRA 법안에 따라 재생에너지 부문도 세액공제 대상으로 포함이 됐습니다. 여기에 더해 퍼스트솔라의 생산량 확대 등 개별 호재들도 이미 주가에 반영됐다고 바라보고 있습니다. 그러면서 더 이상 퍼스트솔라의 주가는 크게 오르지 않을 것이라고 전망했는데요. 이 소식에 간밤 퍼스트솔라는 1.3% 가량 하락세를 보였습니다. 이 점도 한번 체크해 보시면 좋겠습니다.

06. 다음 소식으로 넘어가 보겠습니다. 포드 소식을 가지고 왔는데요. 포드가 미중 갈등에도 불구하고 중국 기업과 손을 잡았습니다. 세계 1위 2차전지 기업인 중국의 CATL(닝더스다이)이 포드와 합작사를 설립하고 미국 미시간주에 배터리 공장을 짓기로 했는데요. 총 35억 달러, 우리 돈으로 약 4조 4천억 원 규모를 투자하기로 결정했습니다.

07. 중국 기업과 미국에 공장을 세우는 것은 이번이 처음입니다. IRA 법안에 대응하기 위한 CATL의 우회 전략이라는 분석이 나오고 있는데요. 당초 IRA 법안은 미국 배터리의 중국 의존도를 낮추기 위해 도입된 제도입니다. 그런데 CATL과 포드의 협력 방식을 보면, CATL은 미시간 공장의 배터리 생산 기술만 제공하고, 소유와 운영권은 100% 포드가 갖습니다. 그렇기 때문에 IRA 법안을 피해 갈 수 있게 되는 건데요. 비야디(BYD)나 CALB 같은 다른 중국 배터리 업체들도 이런 방식으로 규제를 피할 가능성이 높아졌습니다.

08. 이렇게 되면 한국 배터리 업체들도 타격을 입게 되는데요. 따라서 국내외 시장을 계속해서 살펴보는 것이 중요해 보입니다.

09. 마지막 소식도 이어서 보겠습니다. 팔란티어 테크놀로지 소식을 준비했는데요. 팔란티어가 지난해 4분기 사상 처음으로 분기 이익을 기록했습니다. 손실이 있었던 점을 감안하면 고무적인 성장세였습니다. 팔란티어 측은 AI에 대한 자사의 꾸준한 연구를 언급했는데요. 특히 자연어 처리 능력에 초점을 맞췄다고 전했습니다. 해당 분야가 최근 AI 시장에서 큰 관심을 받으면서 실적 모멘텀으로 작용하고 있다는 분석인데요. 그러면서 2025년으로 예상했던 흑자 전환 시기도 올해로 앞당겨질 수 있을 것으로 전망했습니다. 이 같은 소식에 팔란티어 주가는 장중 18%까지 급등했습니다. 이 점도 체크해 보시면 좋겠습니다.

10. 지금까지 글로벌뷰 박유진이었습니다.