저자: 마피디 · 한국인
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반도체·나스닥 지수 단기 반등 후 중간선 부근에서 방향성 불확실. 엔비디아는 장대음봉 중간선(797) 돌파 여부가 관건으로 상승 가능성 언급. 테슬라는 실적 발표 앞두고 추세 붕괴 상태로 변동성 큼, 과매도 구간 진입, 패닉셀 시 분할매수 계획. 단기 반도체 물량 일부 1차 매도, 중기 계좌 유지. 공매도 비율과 공포탐욕지수(약 30)도 함께 언급.
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반도체 장대 음봉과 중간선 대응
안녕하십니까, 마피디입니다. 곰돌이님, 소중한 슈퍼챗 대단히 감사드립니다. 잠깐 커피 한잔 마시고 시작하겠습니다. 계좌 보시면 장기 계좌, 중기 계좌는 지난번과 똑같습니다. 중기 계좌는 XXR 플러스로 들어와 있네요. 구독과 좋아요 한번 눌러 주시면 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.
반도체 XLXX 차트부터 보겠습니다. 반도체는 장대 음봉이 나와서 197 정도에서 지지를 해 줄 거라고 말씀드렸고, 120일선이 있다고도 말씀드렸습니다. 저도 그때 단기 매수로 2천만 원을 넣었는데, 약간 수익을 보고 나왔습니다. 67만 원 정도 수익만 보고 전략적으로 매도했고, 중기 계좌는 계속 끌고 가고 있습니다.
기준 매매 기법에서 장대 음봉의 중간선에 지금 딱 걸쳐 있는 상태입니다. 단기로 보시는 분들은 저도 이 자리에서 1차 매도를 했습니다. 엔비디아가 797 장대 음봉의 중간선을 터치했을 때 단기 물량을 1차 정리했습니다. 장대 음봉의 중간선을 뚫고 위로 올라가면 추가 상승 가능성이 있고, 다시 하락하면 기준봉 중간에서 막히고 내려올 가능성도 있습니다.
기술적 반등 자리까지는 매수해서 약간의 수익을 보고 나왔지만, 지금 자리는 애매합니다. 이후는 확신할 수 없습니다. 1월 영상에서 기술적 반등 자리가 올 거라고 말씀드렸는데, 기대만큼 많이 오르지는 않았습니다. 약간 그런 느낌이 있습니다.
오늘 장 마감 후 테슬라 실적 발표가 있습니다. 테슬라는 시장 영향력이 크기 때문에 좋으면 시장도 같이 올라가고, 떨어지면 시장도 내릴 수 있습니다. 오늘 결과를 보고, 이후 빅테크 실적 발표가 계속 이어집니다. 단기적으로 더 오른다면 5일선까지 닿고 조정받는 모습, 또는 210까지 올라갔다가 조금 내려왔다가 다시 올라가는 흐름을 보고 있습니다. 내일은 어느 정도 예상할 수 있겠지만, 오늘은 테슬라 때문에 예상하기 어렵습니다.
반도체 주봉을 보시면, 장대 음봉의 중간선은 209~210 자리로 거의 같습니다. 이 자리에서 막히고 떨어질 가능성이 어느 정도 있어 보입니다.
QQQ와 나스닥 지수 흐름
QQQ를 보겠습니다. QQQ는 412 최저점에서 지지를 받았습니다. 마찬가지로 장대 음봉의 중간선에 딱 걸쳐서 끝났습니다. 418 자리입니다. 이런 흐름을 아는 분들은 단기 매수 관점에서 이 정도에서 매도한다고 보실 수 있습니다. 더 중요한 자리는 423입니다. 여기서 많이 버텼고, 지지받았던 자리입니다. 423 밑에 5일선이 위치해 있는데, 여기서 맞고 떨어지는 모습입니다. 장대 음봉이 계속 많이 나왔기 때문에 좋지 않습니다. 바로 올라갈 거라고 기대하는 것은 좋지 않습니다. 머뭇거리다가 올라갈 가능성은 있지만, 바로 갈 것 같지는 않습니다.
S&P500(스파이)을 보면, 음봉이 떴다가 양봉 하나가 떴고 조금 올라갔지만 아직 20일선을 회복하지 못했습니다. 나스닥은 20일선 한참 밑에 있습니다. 스파이는 20일선 가까이 있습니다. 러셀 1000은 20일선 위로 회복했다가 오늘 더 올라갔습니다. 빠르게 반등하고 있습니다. 다우는 미리 20일선 위로 회복했다가 한참 위로 올라왔습니다. 다우가 선행 역할을 하는 것은 맞는 것 같습니다.
다우는 중요한 지지선 위에 있기 때문에 이 자리에서 맞고 떨어지는지 확인할 필요가 있습니다. 러셀 2000은 지금 저항선 자리에 와 있습니다. 머뭇거리다 올라갈 가능성은 있습니다. 러셀 2000의 추세선도 지금 그어 드리는 것이 아니라, 전에 그어 드렸던 추세선에서 어느 정도 지지를 받고 올라가고 있습니다. 다우와 러셀 1000에 비하면 스파이는 좀 더 더디게 가는 모습입니다. 스파이 주봉을 보시면 장대 음봉 다음 20주선에서 지지받고 있습니다. 아직은 안심할 단계는 아닙니다.
엔비디아와 빅테크 개별 종목
엔비디아는 장대 음봉의 중간선인 797 정도에서 버티고 있습니다. 앞서 단기 매수 물량을 매도했다고 말씀드렸습니다. 그렇더라도 840 위로 올라가면 상당히 두터운 매물대가 있기 때문에 맞고 떨어질 가능성이 많습니다. 올라가면 올라가고, 떨어지면 더 떨어질 수도 있습니다. 우선 기준봉 장대 음봉의 중간선 위로 올라가서 종가로 끝나야 합니다. 그래야 추가 상승 가능성이 보입니다. 오늘 그 결정이 날 것 같습니다.
마이크로소프트는 398 정도는 지지할 것 같다고 말씀드렸는데, 딱 지지받고 올라갔습니다. 메타도 483에서 딱 지지를 받았고, 지금 60일선이 위치해 있는데 그 위에서 지지받고 있습니다. 알파벳도 153을 지지했고, 20일선에서 지지받는 모습입니다. 애플만 166을 아직 회복하지 못하고 20일선 밑에 있습니다. 애플은 여전히 좋지 않습니다. 슈퍼마이크로컴퓨터는 1,918 정도에서 지지를 받고 약간 올라온 모습입니다. 이 자리는 거의 비슷한 자리이고, 그 정도는 지지를 받았습니다. 아마존은 174가 상당히 많이 저항과 지지를 받았던 중요한 자리입니다. 그 자리를 지지받았고, 60일선이 지금 위치해 있습니다. 아마존은 여기서 떨어지더라도 이 자리는 지지받아야 합니다. 167이 깨지고 내려가면 추가로 좋지 않습니다.
테슬라 분석과 대응 전략
테슬라를 보겠습니다. 오늘의 하이라이트는 테슬라입니다. 계속 좋지 않다고 봤습니다. 저는 매수도 매도도 하지 않았습니다. 기존 추세가 붕괴됐기 때문에 좋지 않게 계속 보고 있습니다. 지금 약간 양봉이 떴는데, 이것도 별로 의미가 없습니다. 오늘 장 마감 후 실적 발표가 있기 때문에 그에 따라 모든 것이 결정됩니다. 지금 캔들 같은 것은 다 의미가 없습니다. 장중에도 왔다 갔다 할 것입니다. 장중에는 올릴 수도 없고 내릴 수도 없습니다. 세력 입장에서는 많이 올렸다가 실적이 안 나오면 큰 손해를 보기 때문에 오늘은 오를 수도 내릴 수도 없습니다. 장중에 올라간다고 쫓아가는 것은 좋아 보이지 않습니다.
중요하게 보던 144도 깨졌기 때문에 지지 역할을 하는 선이 거의 없습니다. 136이 기준봉인 장대 음봉과 주봉 상의 중간선입니다. 아직 거기까지는 오지 않았습니다. 보조지표 RSI를 보시면 과매도 부근에 왔고, 스토캐스틱도 과매도 부근에 왔습니다. 10 정도를 보이고 있습니다. 테슬라 주봉상 과매도 부근에 들어온 것은 2023년 1월 이후 처음입니다. 그 이후로 주봉상 과매도 부근에 있었던 적이 없었습니다. 그런데 이번 4월에 과매도 부근에 들어왔습니다. 2013년 1월과 비슷한 공포 수준으로 오고 있습니다. 그때 모습을 생생히 기억하고 있는데, 110달러에 매수를 했습니다.
오늘 매수 전략은 이렇습니다. 장을 보다가 좀 일찍 자고, 장 마감 후 실적 발표가 예정되어 있으니 4시 30분 정도에 일어나서 장이 돌아가는 것을 보겠습니다. 장 끝나고 테슬라가 어떻게 진행되는지 살핀 후에, 크게 떨어지면 분할 매수로 들어갈 것이고, 상승하면 소량만 가져갈 생각입니다. 이번 저점이 바닥입니다. 다만 실적과 가이던스 등 여러 악재가 좋지 않게 나오면 시간외에 하락하고 다음 날 갭 하락할 수 있고, 추가 하락도 가능하기 때문에 좋지 않습니다. 오늘 테슬라는 정말 처절한 단판 승부입니다. 하루 승부입니다. 오늘 테슬라가 오를지 내릴지 아는 사람은 아무도 없습니다. 모건스탠리, 골드만삭스도 모릅니다. 안다면 엄청 사고, 엄청 팔겠죠. 중요한 것은 대응입니다. 저도 대응하려고 하고 있습니다. 분명한 것은 패닉셀이 나오는 시점에서는 저는 들어갈 것입니다. 팔고 싶을 만큼 무섭게 떨어질 때, 패닉이 나올 때 저는 들어갈 생각입니다. 주식 투자는 역으로 사거나 역으로 팔아야 합니다.
인도량 발표 등 실적은 어느 정도 이미 반영되고 있습니다. 선반영이 80% 이상은 된 것 같습니다. 볼린저 밴드를 보시면, 연두색이 볼린저 밴드인데 하단에서 위로 올라가지 못하고 계속 흘러내리고 있습니다. 이런 흐름이 쉽지 않은데, 반등했다가 다시 반등하는 모습이 쉽지 않습니다. 하지만 한번 위로 반등한다면 강하게 반등할 수 있는 자리는 맞습니다.
일론 머스크는 지난 실적 발표 때 힘이 없는 모습, 좌파적인 모습으로 기대가 없다는 식으로 표현된 것 같습니다. 이번에는 약간 FSD 가격 인하 등 뭔가 움직이려는 노력이 있는 것 같습니다. 주가를 방어하려는 모습이 계속 보여 왔습니다. 큰 한 방을 터뜨려야 테슬라 주가가 상승할 수 있는데, 머스크가 어떤 선물 보따리를 가져올지, 아니면 선물이 없을지 지켜봐야 합니다. 일론 머스크의 인도 방문이 연기돼서 좋지 않다고 말씀드렸습니다. 그리고 차량 가격 하락이 계속 이어지고 있습니다. 자율주행 가격도 낮췄고, 증권사들이 테슬라 목표 주가를 대부분 낮추고 있습니다.
정리하면, 현재 공포탐욕지수는 아직 30 정도입니다. 약간 반등했다가 다시 한번 내려갈 수 있고, 그다음에 올라갈 가능성이 보입니다. 여기서도 비슷했었습니다. 한 번에 쭉 올라가는 모습은 잘 나타나지 않습니다. 또는 이렇게 반등했다가 추가로 더 내려갈 수도 있습니다. 공포 구간까지 더 들어올 수도 있습니다. 예단할 수 없습니다. 그래서 저도 XXL 단기 물량은 정리했습니다. 반도체는 추가로 더 하락했을 때만 200만 원씩 계속 15차까지 분할 매수를 할 예정입니다. 지금 자리에서는 올라갈지 내려갈지 예상하기 어렵습니다. 아주 초단기적으로는 기준봉 중간까지 올라왔습니다. 오늘 캔들이 위에서 올라가서 끝난다면 약간의 조정을 받더라도 올라갈 가능성이 있습니다. 아직 대장주는 엔비디아입니다. 엔비디아가 위로 올라가서 종가로 끝나면 AI 장세가 더 갈 가능성이 보입니다.
오늘은 장중에 약간의 변동폭은 있겠지만, 테슬라 실적에 따라 미국 증시가 왔다 갔다 할 것 같습니다. 장 후에 크게 떨어지면 분할 매수로 어느 정도 비중을 넣을 것입니다. 그리고 분봉상 5일선을 깨지 않고 계속 올라간다면 매도할 이유는 없습니다. 조정 없이 계속 올라간다면 버티는 것입니다. 오늘 크게 상승한다면 오늘이 테슬라의 대바닥이 될 가능성도 있습니다. 하지만 크게 하락한다면 다시 저점을 찾으러 내려가겠죠.
공매도 비율과 투자 심리
공매도 비율을 정리해 보겠습니다. 테슬라는 공매도가 계속 줄어들고 있습니다. 공매도를 치지 않는 모습입니다. 반도체 공매도는 지금 60 정도로 많은 상태에서 계속 유지되고 있습니다. QQQ 공매도도 어느 정도 많은 상태에서 유지되고 있습니다. 러셀 2000 공매도는 상당히 적어졌습니다. 50~60 정도였다가 상당히 줄었습니다. 엔비디아 공매도는 원래 적었는데, 더 적어졌습니다. 다우 공매도는 약간 많아져서 조금 걱정이 됩니다. 공포 탐욕 지수는 현재 공포 구간이고, 서학 개미들은 XXL, TQQQ를 많이 매수하고 있습니다.
테슬라가 조금 전 장 시작 전에 맞춰서 테슬라 3배 레버리지 TSLA를 1,600만 원 정도 매수했습니다. 10년, 20년 뒤에 우리 딸이 나중에 집 장만할 때 도움이 될 수 있겠죠. 우리 아이가 테슬라 주식이 없었기 때문에 이번 기회에 저렴할 때 테슬라 주식을 사 주었습니다. 10년, 20년 뒤 우리 아이들에게 지금 140달러, 150달러는 크게 의미 없는 가격이 됩니다. 나중에는 높은 가격이 형성되겠죠. 테슬라 주주님들, 힘내시고요. 오늘 테슬라가 긍정적으로 상승했으면 하는 바람입니다. 감사합니다.
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