원문 보기
이번 중동의 지정 확정 리스크가 당분간은 이어진다라고 생각을 해 본다면은 관련해서 오히려 수혜를 입는 뭐 요즘 좀 올라왔던 테마주 성격의 종목들 있잖아요. 이런 기업이라든지 혹은 중장기적으로 그래도 긍정적인 국면을 우리가 볼 수 있는 업종은 어떤게 될까요? 네. 단기적으로는 지금 에너지 관련된 주식들의 주가가 올라가는 건 봤는데요. 어 장기적으로 보면 결국은 유가는 안정화될 거라고 생각합니다. 근데 이번 전쟁으로 인해서 변하지 않는 변수 중에 하나가 이란을 비롯해서 이란의 또 보고복으로 인해서 중동의 많은 지역이 파괴가 됐습니다. 지금 에너지 시설은 공격하지 마라.
뭐 이런 말씀을 트럼프 대통령이 하셨지만 많은 에너지 시설들이 또 파괴가 됐었고요. 그런 장면을 보면 너무 좀 안타까운 부분도 있기는 하지만 우리가 1970년대 오일쇼 때 그때 당시에 우리나라 시장의 70년대에 최고의 주도주는 건설주였었습니다. 높은 기름값으로 인한 산유국들이 인프라 투자를 하면서 중동 건설이 있었던 것처럼 이번에 파괴된 저 시설을 누가 그러면 재건을 하게 될까라고 봤을 때는 우리나라 건설 업체들이 수혜를 입을 가능성이 장기적으로는 수혜를 입을 가능성이 높고요. 그리고 이번에도 보셨지만 아랍 에미리터에서 허급 직업 우리나라에 와서 빨리 미사일을 공급해 달라 이런 부분들이 러우 전쟁 직후에 폴란드에서 K2 전차, K9 전차를 빨리 공급해 달라라고 하는 거랑 거의 똑같은 모습이고요.
이런 부분들이 방산에 대한 최근에 방산 주가가 밸루에이션이 너무 높아서 좀 쉬고 있었는데이 방산 기업에 대해서는 또다시 모멘텀을 제공을 해 줬다고 생각을 합니다. 어 그리고 죄송합니다.이 이 회원하고 조선에 있어서도 운임 가격이 급등하면서 회원들의 이익이 늘어나고 그러면서 우리나라에서도 hmm에서이 조선에 대한 부분을 큰 배를 또 발주하는 이런 부분들이 나오기 때문에 이런 부분들도 어 수혜를 볼 거 같고요. 어 금과 원자재요 부분에 대해서는 안전 자산으로 이제 몰리는 그런 현상을 기대했지만 최근에 금값이 오히려 빠졌지 않습니까? 그 최근에 있었던 약간 투기적인 수요로 인해서 가격 급등이 있었던 부분을 좀 해제시키는 그런 모습이 또 있었기 때문에 전반적으로는 약간 코스트 푸시 인플레이션이 나오면서 어 원자재 관련된 기업들, 에너지 관련된 기업들 이런 부분에까지도 어 수혜를 보는 업종이라고 생각합니다.
네. 그리고 오늘도 원어 약세가 급격하게 진행이 되고 있습니다. 달러에 대한 원화 환율 1510원을 지금 넘어서고 있는 상황인데이 환율의 고점이 어느 정도로 예상을 하고 계신지 그리고 원화가 사실 뭐 바닥을 좀 확인을 해야 외국인이 수급이 들어오지 않을까 싶은데 이와 연관에서도 좀 설명을 해 주시죠. 네. 작년 연말부터 지금 정부에서이 원달러 환율을 안정시키기 위해서 우리나라 수출 대기업한테 해외에 있는 달러를 좀 가지고 오면 안 되냐 해서 실제로 그런 부분이 이루어졌음에도 불구하고 지금 환율은 다시 1,500원을 넘어가고 있는데요.
어 우리가 이런 위기가 있을 때마다 환율을 보면서 너무 우리가 겁을 먹고 두려워하지 않습니까? 그런데 우리는 주식 투자자 입장에서이 환율이 주식 시장에 있어서 우리가 어떻게이 환율을 보고 대응을 해야 되느냐 부분인데요.이 코스피랑 원달러 환율 월봉 차트를 보면요. 지금과 같은 환율에서는 그럼 어떻게 대응을 해야 되느냐인데 지금 가운데 코스피 월봉 차트와 제가 밑에 중간에 보면 동그라미를 쳐 놨죠. 이게 원달러 환율인데요.이 원달러 환율이 피크 아웃쳤을 때 2016년 말에는 어 뭐 홍콩이 위험하니 어쩌니 저는 하면서 2016년에도 저렇게 환율이 한번 위로 어 치고 올라가는 국면이 있었지만 바로 위에 보시면 아 그때 주식을 샀어야 되네 알 수가 있고요.
그다음이 코로나 때입니다. 코로나 때도 1299원 가서었었죠. 그때도 환율이 치고 올라갔을 때 결국은 주식을 샀어야 됐고요. 그다음에 보시는 부분이 2022년 러우 전쟁이 발생을 했을 때였습니다. 그때도 보면 어 결국 주식을 샀어야 되네라는 걸 알 수가 있고요. 어 최근에 영상을 보면 트럼프 대통령이 어 당선이 되고 그 당선 직후에 우리나라 개엄 사태가 있었고요. 그때도 환율이 지금처럼 피하웃을 쳤었는데 그때도 뭐 여러 가지 말이 많았죠. 아, 한국 주식 더 이상 하면 안 되겠다. 이런 분위기였었지만 저때도 역시 주식을 샀어야 됩니다.
그래서 늘 말씀드리면 1,500원이라는 환율에서 지금 뒤에서 웃고 있는 수출 기업들이 너무 많습니다. 우리가 일부러 환율을 조작을 해서 1,500원까지 끌어올린게 아님에도 불구하고 이렇게 높은 환율이 지속되고 있기 때문에 이때마다 제가 생각하는 거는 안전 자산 달러를 사는게 아니라 달러를 잘 버는 우리나라 수출갭이 주가는 오히려 빠져 있기 때문에 이렇게 낮아진 주가를 이용해서 수출을 잘하는 기업을 사는 기회로 삼으면 항상 우리가 수익을 냈다라는 걸 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 그다음에 어 하나 말씀 마지막으로 그 전략을 좀 말씀드리면 지난 딱 한 달 전에 제가 마지막 금요일 날 출연을 하는데 지난 한 달 전 2월 달 방송에서이 차트를 보여 드리면서 2003 4 5 6 7년 이때도 5년 연속 우리나라 시장이 강하게 올라갔었고 2005년도가 그때 당시에 코스피 54% 코스닥 80 85% 올라가나 굉장한 강세장이었지만 하지만 그다음에 2006년에 제가 지금 타원으로 동그라미를 쳐 놨죠.
2006년에 강세장 다음에 해는 어떤 일이 있었냐면 2006년 4월 고점에서 두 달 만에 -1.2% % 시장이 급락을 합니다. 1458에서 1192까지 급락하는 모습이 나왔기 때문에 우리가 상반기에 한 번은 이격 조정을 하는 그런 조정이 있을 수가 있기 때문에 주식을 못 사서 약간 포모 현상에 지금 마음이 조이시는 분들은 고점 대비 15% 이상 하락시에 매수하는 전략으로 쓰세요라는 얘기를 2월 27일간 말씀을 드렸었는데요. 이건 보시다시피 우리나라 시장이 3월 초에 어 벌써 20% 조정을 받았습니다. 지금 지수로도 한 15% 조정을 받고 있기 때문에 어 여전히 전략은 똑같습니다.
환율 보고 너무 겁내지 마시고 이번이란 전쟁이 장기화 됐을 때 결국은 우리가 베트남 전쟁을 겪면서 미국의 장기화 된 그때 64년부터 75년까지 지속된 그 장기 전쟁에서 우리나라가 크게 산업화가 되고 수출 기업으로서 큰 수혜를 받던 그 기억을 생각하면서 지금 보시면 이번에도 똑같이 이번 조정장을 이용해서 어 매수를 하는 기회를 삼아야 되고요. 올해 전체적인 시장을 말씀을 드리면 어 저는 그렇게 생각합니다. 그 2006년과 같은 똑같은 장이 진행된다고 보는데 2006년이 조금 전에 보셨듯이 정강 중약 구약이었어요. 지금 2006년 요거는 코스피 일봉 차트고요.
딱 1년을 봤을 때 아까 말씀드렸던 것처럼 최고가 대비해서 18% 저렇게 빠졌다가 그다음에 한 달 동안은 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 지루한 횡보 구간을 보이면서 천천히 우상향을 하면서 결국은 2006년 말에 전고점을 다 회복을 하게 됩니다. 그 이런 그림을 가지시고 올해 어이 변동 성장을 잘 쓸기롭게 이겨 나가시면 좋을 것 같습니다.네 잘 알겠습니다. 올해 필요한 전략까지 도움 말씀 주셨습니다. 체슬리 투자자문의 박세익 대표였습니다. 고맙습니다.
Comments 0