저자: 실버피크 · 한국인
요약 보기
지난주 반도체 폭락 중 자체 AI 옵션 브리핑 텔레그램 신호(약세 테슬라·마이크론·SOXX, 마이크로소프트 강세 등)를 근거로 시장 방향을 설명. 코스피는 200일선 지지 후 17% 반등했으나 V자 반등은 어렵고 6,440 지지 여부가 핵심이라 주장. 하이닉스 169만원·삼성전자 24.6만원 주봉 지지 확인, QQQ 685/660, SOXX 520/460, 테슬라 283 메인지지, 마이크론 875 이탈 시 비중조절 제시. 명목금리(10년물-물가연동) 다이버전스 언급.
다듬은 글
안녕하세요, 실버피크입니다. 지난주 목요일 방송을 올리고 이번 주 목요일까지 휴가를 다녀왔습니다. 휴가 기간 동안 반도체에 큰 폭락이 있었는데, 혹시나 해서 몇 달째 만들고 있는 클로드와 언유주얼웨일을 연동해 텔레그램으로 바로 보내드리는 프로그램을 이번에 무료로 열어 두고 갔습니다. 이걸 보면 어느 정도 약세였는지, 강세 배팅이 들어왔는지 알 수 있었습니다.
7월 25일 금요일 마지막에 들어온 옵션 브리핑을 보면, 약세 주목으로 테슬라, 마이크론, SOXX, 반도체 메모리 쪽에 풋이 많이 들어왔습니다. 옵션 시장이 좋지 않은 모습을 보여 주고 있으니 주의가 필요하다는 내용이었습니다. 7월 29일 마이크로소프트 실적 발표 직후에 들어온 브리핑에서는 마이크로소프트에 컨빅션 블리시가 들어왔습니다. 제가 만든 컨빅션 순위표에서 탑 5 안에 드는 블리시였고 OI도 많이 들어와서 진짜 블리시였습니다. 실제로 마이크로소프트는 당일 15% 가량 상승했고, 그 외에 SOXX 같은 종목은 블리시에 들어왔습니다. SOXX가 블리시라는 건 반도체에는 약세라는 뜻이라서, 이런 신호들이 시장의 단기 방향을 예측하는 데 많은 도움이 되었습니다.
7월 30일 옵션 브리핑에서는 스트롱 베어리시가 나왔습니다. 극단에 있기 때문에 단기 숏 스퀴즈가 나올 여지가 있으니, 같은 종목도 신규 진입보다는 되돌림을 확인한 후에 대응하는 것이 권장된다는 내용이었습니다. 이 옵션 브리핑은 이번 주 금요일 거래까지만 무료로 공유되고, 이후에는 얼티밋 회원에게만 공유될 예정입니다. 양해 부탁드립니다.
참고로 개인이 이런 시스템을 직접 만들려면 언유주얼웨일과 클로드 API 비용만 30만 원에서 40만 원 정도 들고, 구독 등을 더하면 비용이 더 듭니다. 언유주얼웨일을 보고 싶은데 옵션 시장을 어떻게 봐야 할지 모르겠다는 분들은 얼티밋에 가입해서 이런 정보를 받아보시는 것도 괜찮은 방법입니다. 여기에 차트까지 엮어서 보시면 금상첨화입니다.
이제 다시 코스피를 보겠습니다. 제가 휴가를 떠난 7월 24일과 25일 이후 폭락이 나왔습니다. 결과적으로 중요한 것은 200일선에서 지지가 됐다는 점입니다. 200일선에서 아슬아슬하게 버티다가 오늘은 장대 양봉이 나오며 거의 17% 가까이 올랐습니다. 가장 궁금해하실 부분은 이대로 V자를 그리느냐, 진짜 반등이냐일 텐데, 저는 V자 반등은 어렵다고 보고 있습니다.
진짜 반등인지 묻는다면, 지저분하게 가더라도 6,440 구간 아래가 저점이 될 수 있느냐는 관점에서 보면 진짜 반등인 것 같습니다. 다음 주에 양봉이 나온다면 괜찮습니다. 만약 양봉이 나오지 않는다면, 주봉상 밑꼬리가 굉장히 긴 음봉이 나왔으니 이 밑꼬리가 반등 신호 아니냐는 얘기도 많이 나옵니다. 옛날에는 그런 그림이 어느 정도 통했지만, 요즘에는 밑꼬리가 길면 대부분 그 꼬리를 잡아먹으러 가는 움직임이 많이 나옵니다. 2020년 이후에는 밑꼬리가 길면 한 번 잡아먹으러 가는 것이 대세입니다.
그래서 중요하게 봐야 할 것은 주봉상에서 계속 지지됐던 라인인 6,440입니다. 이 라인을 지켜주는 움직임이 나온다면 여기를 메인 지지로 삼아 스물스물한 상승을 기대할 수 있습니다. 반대로 이 밑으로 내려가 꼬리를 잡아먹는 음봉이 나온다면, 5,400 구간까지 더블 바텀을 만들고 올라갈 수 있습니다. 요즘 이런 패턴이 굉장히 많이 나오는데, 2024년 8월 코스피도 더블 바텀 후 상승이 나왔고, 거기서 한 번 더 내려가면 트리플 바텀이 됩니다.
비트코인 차트도 밑꼬리 긴 봉들을 다 잡아먹으러 왔습니다. 밑꼬리가 길 때 중요한 것은 그 밑꼬리 라인을 침범하느냐 마느냐입니다. 밑꼬리가 길어도 라인을 깨지 않으면 괜찮지만, 깨고 나면 급락이 나옵니다. 그래서 6,440의 몸통을 지키면 그냥 스물스물 올라갈 수 있습니다. 하지만 다음 주에 6,440 밑에서 봉이 마감된다면 5,400까지 더블 바텀을 긴 시간 동안 만들러 갈 수 있고, 그렇게 되면 코스피가 전고점을 회복하는 시점은 최소 연말에서 내년 봄 정도로 봐야 할 것 같습니다.
결국 코스피에서 6,440은 굉장히 중요한 라인입니다. 이 라인을 깨지 않으면 괜찮고, 깨진다면 숏 헤지든 비중 조절이든 대응해야 합니다. 저항은 120일선과 추세 지지가 겹치는 6,840 정도입니다. 이 저항을 넘긴다면 추세 위로 다시 올라가는 것이니 단기 하락은 해소되었다고 봐도 됩니다. 지금은 저항을 잡는 것보다 지지를 잡는 것이 더 중요하고, 6,440에서 지지가 되는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.
하이닉스도 코스피와 마찬가지로 주봉 몸통이 길게 나와 있습니다. 주봉 몸통 라인과 꼬리가 물려 있는 169만 원에서 170만 원 구간이 중요합니다. 오늘 종가 169만 원을 기준으로 봤을 때, 다음 주에 여기서 밀려 마감된다면 145만 8,000원이 메인 지지인데, 이 꼬리까지 다시 잡아먹으러 갈 수 있습니다. 여기를 못 지키면 그 라인을 체크해 두셔야 합니다. 하이닉스는 다음 주에 주봉상 양봉으로 마감해 주는 것이 중요하고, 그렇다면 저항이 와도 팔 필요가 없습니다. 반대로 음봉으로 마감한다면 비중 조절이나 헤지는 무조건 해야 합니다. 169만 원을 주봉상에서 지키는지 못 지키는지가 기점입니다. 지킨다면 굳이 팔 필요는 없어 보이고, 못 지키면 125만 원까지 다시 갈 수 있으니 참고하시기 바랍니다.
삼성전자도 마찬가지입니다. 하이닉스보다는 상황이 조금 낫습니다. 여기에 지지가 있어서 지지가 다소 러프하긴 합니다. 삼성전자의 주요 지지는 24만 6,000원입니다. 24만 6,000원을 못 지키면 여기 아래까지 더블 바텀을 만들 수 있습니다. 지금 상승하더라도 저항에 눌리는 것은 상관없습니다. 위에 매물대가 워낙 많으니 저항이 나오는 것이 맞습니다. 하지만 밑으로 밀리면 꼬리가 너무 길기 때문에 외바닥을 못 만들고 더블 바텀으로 올라갈 가능성이 높습니다. 옛날에는 밑꼬리가 저점 시그널이라는 말이 많았지만, 요즘에는 밑꼬리가 나오면 대부분 잡아먹으러 갑니다. 그래서 몸통 기준으로 잘 지켜 주는지, 그리고 24만 6,000원 같은 주요 지지를 지키는지 체크하면서, 이런 곳이 깨지면 비중 조절이나 숏 헤지를 고려하셔야 합니다.
이제 미국 주식으로 넘어가겠습니다. QQQ는 685 위에서는 660이 메인 지지이고, SOXX는 485 위에서는 460이 메인 지지입니다. SOXX는 일봉상 트리플 상승 다이버전스가 있고, MACD는 관세 이후 최저점에 걸려 있습니다. 더 떨어질 수 있는 자리인 것은 맞지만, 숏을 치거나 소나기를 피하려고 대피하기보다는, 헤지하면서 존버하는 것이 수익 확률이 더 높은 자리라고 봅니다. 손실을 떠안은 채 돈은 돈대로 묶이고, 하락 뒤에 찾아올 불장을 못 먹는 일이 생겨서는 안 됩니다. 이 말씀을 드렸던 때가 아마 최저점 직전이었던 것으로 기억합니다.
QQQ 차트를 보면, 685 노란색 선 아래 메인 지지 660에 걸쳐서 반등이 잘 나왔습니다. 이것은 게시물과 옵션 브리핑에서도 짚어 드렸던 자리입니다. AI 지지가 나올 만한 곳에서 지지가 잘 나왔다고 볼 수 있습니다. QQQ는 685를 넘기면 굳이 매도할 필요가 없고, 전고점까지 끌고 가도 괜찮다고 생각합니다. 다만 주봉상 밑꼬리가 길기 때문에, 다음 주에 685 밑에서 종가가 형성된다면 660까지 다시 더블 바텀을 만들 수 있으니 주의하셔야 합니다. 코스피와 마찬가지로 QQQ도 조심하시고, 위로 올라간다고 파는 것은 좋지 않아 보입니다. 반등이 나오면 전고점까지는 갈 수 있다고 봅니다.
SOXX도 밑꼬리가 길고, 일봉상 제가 짚은 라인은 460이었습니다. 이 라인은 120일선과 맞물리는 자리입니다. 120일선을 살짝 터치하지 못하고 올라왔습니다. SOXX의 메인 저항은 오늘 기준 위쪽이지만, QQQ와 달리 SOXX는 지금 간당간당해서 확실히 말씀드리기는 어렵습니다. 오늘 종가가 저항선 위에서 형성되고 다음 주에도 그 위에 있다면 굳이 매도할 필요는 없고, 천천히 우상향할 수 있다고 봅니다. 하지만 주봉상에서 저항선 아래로 잠긴다면, 460까지 더블 바텀을 만들고 올라갈 수 있으니 조심해야 합니다.
매매 전략은 상승할 때 상승했다고 파는 것보다는, 하락할 때 주요 지지를 못 지키면 매도하는 것이 낫다고 봅니다. 그리고 더블 바텀을 노리는 것이 가장 좋아 보입니다. 메인 지지나 저항선 아래에서 봉이 마감된다면 대응하시면 됩니다.
테슬라의 메인 지지는 283입니다. 주봉상 200주 이동평균선과 맞물리는 자리이고, 과거에도 지지와 저항 역할을 했던 자리입니다. 아직 여기까지 도달하지 못하고 298에서 300 사이에서 반등이 나오기 시작했는데, 여기를 진짜 저점으로 만들고 반등하기에는 자리가 애매합니다. 테슬라에 물려 있는 분들은 지금 물타기를 하더라도 적은 비중으로만 하셔야 합니다. RSI가 30 아래로 들어갔는데, 이는 2025년 3월 관세 이후 처음입니다. RSI도 과매도 상태이고 주가도 메인 지지까지는 내려가지 않았지만 과대 낙폭은 맞으니 슬슬 물타기는 괜찮아 보입니다. 다만 너무 많이 타기에는 부담스러운 자리입니다. 제가 트레이딩을 한다면 현금이 100이 있을 때 5 정도로 물을 타고, 나머지는 337을 넘거나 283 부근에서 몰아서 넣을 것 같습니다.
테슬라와 함께 봐야 할 가장 중요한 지표는 명목금리입니다. FOMC 이후 케빈이 금리를 내린 적이 없는데 시장에서 알아서 내려줬다고 발언하면서 명목금리가 더 중요해졌습니다. 명목금리 차트를 보면 RSI 다이버전스가 굉장히 강하게 걸려 있습니다. 고점은 계속 높아지는데 RSI 고점은 낮아지는 구조입니다. 이런 종목들은 한 번 폭락하면 음봉이 길게 나옵니다. 이런 관점에서 보면 테슬라도 한 번은 살려주는 자리가 맞습니다. 물타기를 하시더라도 283까지 천천히 기다리면서 타신다면 좋은 결과가 있을 것입니다. 만약 여기서 다이버전스를 만들었는데도 하락하지 않고 한 바퀴 올린다면, 그때는 283 라인까지 빼낼 수 있으니 유념해서 보시기 바랍니다. 테슬라 투자자분들은 명목금리도 함께 보시면 좋겠습니다. 구글에 검색해도 나오고, 트레이딩뷰에서 10년물 금리에서 물가연동금리를 뺀 계산식을 입력하시면 됩니다.
마이크론의 지지와 저항은 잘 지켜지고 있습니다. 최저점 근처에서 여기가 뚫리면 750 정도까지 내려갈 수 있고, 주봉상 20일선도 그 근처입니다. 주봉상 20일선까지 내려가 반등이 나왔고, 저점 대비 22% 정도 올랐습니다. 반등이 나올 만한 자리에서 반등이 나왔다고 볼 수 있습니다. 다만 밑꼬리가 길기 때문에 이번 주에 어딘가에서 마감하고, 다음 주에 875 아래에서 봉이 마감된다면 20주선 근처까지 한 번 더 내려가는 하락이 나올 수 있습니다. 그 뒤에 더블 바텀을 만들고 올라갈 수도 있습니다. 875를 깨고 이탈한다면 일부 비중 조절이나 숏 헤지를 걸어도 괜찮아 보입니다. 다시 875 위로 올라가면 덜었던 물량을 재진입하시면 좋겠습니다.
오늘 영상을 한마디로 요약하면 이렇습니다. 오늘 종가가 나오면 현재 지수들의 메인 저항 위에서 마감이 되는지 확인하셔야 합니다. 예를 들어 QQQ는 685, SOXX는 522 위에서 마감된다면 다음 주에 이 라인을 이탈하지 않고 깨작 올라간다면 홀딩이 맞습니다. 저항에서 조정을 받더라도 길게 끌고 갈 만합니다. 반대로 이번 주에 저항 위에서 마감됐는데 다음 주에 이 라인을 깨게 된다면, 밑꼬리가 길기 때문에 더블 바텀이 나올 수 있으니 비중을 축소해야 합니다.
이번 영상은 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 돌아오겠습니다. 좋은 주말 보내세요.
Comments 0