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안녕하세요. 성환김 입니다. 저희가 지난 시간에 샌디스크 인텔 반등할 수 있을까? 다음 주 수요일에 이렇게 됩니다. 영상을 봤었는데요. 레오폴드 해지펀드와 레버리지 세력이 청산되었다고 얘기를 하면서 그렇기 때문에 8월부터는 마이크론 샌디스크 인텔 비롯한 반도체 주식이 조금 더 안정적인 주가 예 반등이 나올 것이란 언급을 하였었고요. 그러면서 호주 사례를 얘기했었습니다. 보주 물가나 금리를 보면 미국 금리 방향도 보이는데 지금은 하향 추세라고 하였고 그렇기 때문에 10월까지 저는 금리 동결뷰를 가지고 있다고 말을 하였었습니다. 예 그러면서 이제 반도체를 주력으로 해야 되는 건 사실이지만 너무 편중된 포트폴리오는 적절치 않다고 하였고요.에 에 코닝, 코카콜라, 부킹스, 블룸 에너지에 대해서 이렇게 균형잡힌 포트폴리오를 가지고 가라고 강조했었습니다.
그래서 제가 지난 시간에도 큰 도움 드렸다는 점 기억을 해 주시고요. 예, 오늘은 대가들의 급락 경고 2008년도와 똑같다 영상으로 시작해 보겠습니다. 먼저 국제 정세부터 보겠습니다. 올 2월에 전쟁이 일어났었을 때 저는 금방 끝날 것이다. 이렇게 생각을 했었습니다. 예. 그렇기 때문에 저와 구독자들이 그 3, 4월 폭락기에 바이더딥 buy the dip 이렇게 저점 매수를 할 수 있었던 것이죠. 예. 지금 생각해 보면은 결과적으로 참 잘되었는데요. 그때 이제 코닝 GLW, GE버노바 GEV 다 쓸어담았으니까요. 예. 그런데 그 금방 끝날 것이라고 생각했던 그 전략에 대해서는 어 좀 수정이 필요해 보입니다.
앞으로는 전쟁이 장기화 될 것이다. 이렇게 변경을 해야 되겠죠. 예. 특히나 이제 좀 전쟁 분위기가 달라졌는데 최근 이란을 보면은 미국을 먼저 공격하고 사실상 항복 요구를 하고 있습니다. 원래 이제 전쟁 이후에 했던 뭐 핵 문제는 아예 언급도 없고요. 여기 보이는 이제 이란의 여섯 개 조건을 보면 봉쇄 해제, 미군 철수 배상금 지불, 자산 동결 해제, 레바논 공격 금지, 모욕 금지 같은 그 어떤 한 가지도 미국이 받아들이기 어려운 그런 조건을 제시하고 있습니다. 그래서 이렇게 이제 막혀 있는 상황에서는 이란이 이제 호르무지 해협. 홍해까지 장악을 해서 유가를 장악하고 있다.
예. 그래서 이제 여기 내용을 정리하면은 어 이제 전쟁 분위기가 이란의 역공적으로 바뀌었고에 물가랑 전쟁에 대해서 좀 장기적인 뷰를 가져가라고 말을 하였습니다. 예. 그래서 이제 이렇게 전쟁이 길어지게 되면은 어 하나 문제가 생기는데요. 어 무기, 월급, 보급품 이런 것들이 다 미국의 이제 빚이 되는 것입니다. 그래서 이제 윤전기로 계속 미국 국채를 찍어내고 있고 현재는 그 이율이 2007년도급으로에 올라버린 상태입니다. 그래서 이제 여기 뉴스를 보면은 19년 만에 5%를 돌파했다고 써져 있죠. 그래서 이제 지금 미국 30년 국채가 어 연마다 5.2% 이율을 주는데도 문제는 이게 팔리지 않고 있습니다.
왜냐면 이제 사람들이 사지 않는 이유는 간단하죠. 돈이 더 풀릴 거 같으니까. 그래서 안 사는 것입니다. 그래서 이제 이란도 이런 내용을 알고 계속 그 미국이 장기전으로 가기 힘들 것이다. 우리한테 유리한 조건을 제시해야겠다 하고 계속 때리기에 들어간 것입니다. 어 지금 그렇기 때문에 이제 트럼프의 선택지는 상당히 제한적이라고 할 수 있는데요. 어, 뭐 이제 성격처럼 다 때려 부시자니까 그것도 돈이 많이 들고 그렇다고 지금처럼 장기전을 쭉 하자니 그것도 또 돈이 많이 드는 어 그런 이제 이중적인 좀 문제 있습니다. 그래서 이제 여기 내용을 보면 이란 전쟁이 장기화 되는 것에 대한 부작용 그게 이제 미국 국채 금리 상승으로 이어지고 있다는 걸 좀 보았습니다.
예. 그렇기 때문에 이제 이런 상황에서 좀 캠피션은 정석대로 투자를 하고 있는데요. 이제 빅테크 반도체를 주력으로 하되 이것만 이제 투자를 해서는 지난 7월처럼 하락장에 오면은 변동성이 심해지겠죠. 그래서 이제 배당률도 높고 좀 필수적인 섹터 비중을 올리는게 확인이 됩니다. 그러니까 이제 엔비디아 애플, 구글, 마이크로소프트, ASML, TSMC를 주력으로 하되 최근에는 전력이랑 이제 제약 위주로 사드리고 있다. 우선 이제 조금 더 자세하게 보면은 이제 캐터필러 비중이 상당히 좋고요. 이제 5위급으로 들어왔습니다. 예, 그다음에 이제 GE버노바까지 매수를 하였는데요.
어, 여기 이제 조금 더 디테일하게 보면은 캐터 필러는 사실 건설업에 분류가 됩니다. 이제 크레인 같은 걸 만들거든요. 그리고 이제 부업으로 전력 생산기를 만들죠. 근데 여기에 그 GE버노바를 추가했다는 것은 전력 생산기만 조금 더 비중을시고 싶다. 이렇게 좀 해석을 해도 되겠죠. 예. 그래서 이제 전기에 대해서 아주 긍정적인 시각을 가지고 있고요. 예. 그러면서 이제 경제 전반에 대해서 좀 보수적으로 보는 느낌이 있었는데요. 예. 제약을 대거 사드렸잖아요.이 비만 치료제 릴리 보험업 유나헬, 제약사 머크 이런 이제 제약업 같은 경우에는 필수제로 분류가 되기 때문에 우리가 이제 뭐 물가가 어떻튼간에 아프면 병원은 가잖아요.
그러기 때문에 이제 고물가 시대에 좀 잘 방어하는 경향이 있습니다. 그래서 좀 이 페이지 정리를 하면은 켄피셔은 반도체 AI를 주력으로 두면서 예, 지금은 전력 제약을 계속 매수하고 있다는 점 이렇게 알아봤습니다. 자, 강의 전반부 정리하겠습니다. 지난 시간에 저는 샌디스크 반등 예고를 하였고요. 레버리지 청산으로 반도체 등폭은 앞으로 그렇게 크지 않을 것이라고 하였습니다. 그러면서 금리 동결뷰에 대해서도 미리 알려 드렸죠. 예. 현재는 이제 10월까지만 그렇게 보고 있고요. 예. 그다음에 이제 오늘 얘기로 들어가 보면은 전쟁 방향이 바뀌었다고 했습니다.
시작할 때는 분명히 미국 중심, 핵문제 중심이었는데 지금은 이란 중심, 호르무즈 해협 중심으로 좀 주제가 바뀌었다고 했죠. 예. 그래서 이렇게 예상 외로 전쟁이 길어지니까 국방비 그리고 채권 금리가 계속 뛰고 있다고 했습니다.이 채권 금리가 뛰게 되면은 조금 증시에는 부정적인데요. 왜냐면 이제 연 5%씩 그 30년 주는 국채가 있으면은 뭐 배당률 2, 3% 준 주식은 메리트가 없잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 지금은 완전히 그렇게 뭐 반도체 몰빵하기에는 조금 엄중한 시점이고 그렇게 해선 안 되고 지난 2월에는 전 분명히 그렇게 했지만 지금은 그렇게 해서 안 되고요.
어 보수 투자도 병행해야 될 시점이라고 하였습니다. 그래서 켄피셔를 통해서 반도체 AI를 주력으로 하되 이번 분기에는 전기 제약 늘린 것을 살펴보았죠. 예. 자, 그리고 이제 강의 후빈부에서는 종 뉴스로 에어비앤비, 앨러게니, 하우멧, 코닝, 이튼, 쉐브론 책까지 보겠습니다. 제가 뉴스와 인사이트 매일 전달해 드리고 있는데요. 에, 8월 12일에는 에어비앤비 뉴스 있었습니다. 해외 여행 호조로 실적이 잘 나왔고 주가가 24% 뛰었다고 하였죠. 주주분들 진심으로 축하드리고요. 투자 스토리가 딱 이렇게 맞아들었을 때 보상이 나오는 거 이것 때문에 이제 계속 투자를 하는 것이죠.
세부적으로 좀 들어가 보면은 미국이랑 유럽은 한 자리 수장을 하였고 브라질 인도 에어비앤비가 30% 60%로 크게 성장을 했다고 하였습니다. 사실이 상승 조짐은 제가 지난 시간에 알려 드렸었는데요. 사람이 큰 돈을 벌면은 딱 세 가지에 소비를 한다고 했죠. 뭐였죠? 그렇죠. 스포츠카, 해외 여행, 명품이라고 하였습니다. 집은 자산이니까 빼고요. 예. 그래서 부킹스에 대해서 아주 긍정적으로 알려 드렸고 그래서 에어 비앤비도 똑같이 지금 주가가 아주 싸면서 이 성장률 상승 구간이라고 했습니다. 그 다음 엘러게니 뉴스 있었습니다. 미사일 금속을 공급한 주식인데 이번에 이제 미국이 이란의 공격을 퍼부으면서 미사일을 전부 다 써 버렸죠.
그래 가지고 앨러니가 공급한 금속이 계속 뛰고 있습니다. 네. 그래서 이제 금속업 하면은 또 하나 있는게 하우멧 hwm 이라는 주식인데요. 제 영상 오래 보신 분들은 좀 가지고 있을 거예요. 어,이 하우멧은 이제 항공 금속 쪽입니다. 그래서 이 미사일 금속이랑은 조금에 다른 부분이 있고요. 예, 그래서 이제 정리를 하면은이 엘러게니는 정말 이제 미사일 관련주로서 어, 아주 주가가 싸면서 성장률 상승 구간이라고 했습니다. 그리고 이제 8월 3일에는 코닝 이튼 뉴스 있었습니다. 사실 이제 코닝은 지난 영상에서도 봤었는데요. 실적 발표 이후에 주가가 120달러까지 밀렸지만 원래 주식은 그럴 수 있는 거라고 했습니다.
그럴 때 흔들리지 않고 계속 더 사냐 마냐가 중요하다고 하죠. 예. 그럴 때 이제 회사의 성장률을 꼭 봐주셔야 되는데 어 회사가 이제 성장을 하고 있는데 만약 이제 가격이 떨어지는 거면은 그거는 이제 땡큐라고 했고 회사가 망해 가고 있는데 예 가격이 떨어진 거면은 그건 진짜 망한 것이라고 했습니다. 예 그래서 코닝 이튼는 27년도 28년도에 더 성장률이 오를 것이기 때문에 매수해 나가는게 좋다고 하였습니다. 그래서 이것만 믿고 나가시면 되고요. 마지막으로는 이제 쉐브론 엑손 모빌 뉴스가 있었습니다. 참고로 이제 저 같은 경우에는 이제 쉐브론 주식에 대해서 (지난주에) 그 주가 180대 진입을 하고 여러분들에게 알려 드렸는데요.
어 일단은 제가 아까 전반부에서도 얘기를 했듯이 좀 이런 유가 물가가 좀 오래 지속이 될 것이기 때문에 예 대비를 하는 차원이었습니다. 그래서 지금이 회사들이 회수율도 높고 성장률도 상승 구간에 있기 때문에 자세히 보겠습니다. 제가 이제 아까 전에 뭐 언급을 했던 거 뭐 샌디스크, 에어비앤비 엘러게니, 릴리, 하ㅜ멧 이튼, Ge버노바 이런 주식들에 대해서 뭐 성장률 상승 구간이다 이렇게 해도 어 진짜 이 딱 돈이 들어가려 매수를 하려면은 좀 고민이 많이 되죠. 네. 그렇게 이제 고민이 되는 이유는 어이 주식이 싼지 비싼지 또는 이제 성장률이 어떻게 되고 있는지 그런 것을 몰라서 그렇습니다.
그렇기 때문에 이제 주식을 사기 전에 좀 이제 제 책과 뉴스를 보고 들어가면은 확신을 얻을 수 있는데요. 아까 제가 샀다고 한 그 쉐브론에 대해서 좀 알아보겠습니다. 이제 오른쪽에 보면은 주가 196에 배당률이 3.6%라고 써져 있죠. 그러니까 이제 저는 주가 180에 샀다고 했기 때문에 한 배당률 3.9%쯤에서 샀던 것이에요. 자, 그럼 이제 아무튼간이 쉐브로는 배당률이 있고 자사주 매입은 아직 없습니다. 그래 가지고 회수율이 3.6%가 되는 것인데 근데 이게 은행 이자랑 다른 점은 매년 성장을 한다는 것이죠. 왼쪽에 보면은 쉐브론의 경우 연 10%씩 성장을 하고 있습니다.
자, 그래서 이제 이런 주식을 샀습니다. 샀는데 만약에이 성장률이 계속 올라가게 되면 어떻게 될까요? 그렇죠. 주가도 따라 올라가게 되겠죠. 반대로이 성장률이 떨어지거나 만약에 이제 회수율이 이렇게 낮아지면 어떻게 될까요? 그러면 그냥 예금을 하지. 어, 여기 투자할 이유가 없겠죠. 주가도 하락하게 되는 것입니다. 그래서 투자라는 것은 여러분이 이걸 얼마나 보유했냐, 회수율을 얼마나 성장시켰냐에 따라서 보상을 별 뉴스와 19억 원을 운영하는 성김의 포트폴리오, 내부자 투자대가 포트폴리오까지 제공이 되고 있습니다.이 모든 혜택은 이제 성항김 유튜브 채널에 골드 게시물에서 다 확인하실 수가 있고요.
저 상위 등급인 II. 예. 강의 전반부에서는 어 지난 시간 제가 샌디스크 반등에 대해서 언급을 했던 점 그리고 금리 동결뷰를 가지고 있었던 점 얘기하였습니다. 그리고 오늘 강의에서는 이제 호르무주 해협이 좀 폐쇄가 장기화 될 것이라고 하면서 흑방비 예산이 기하급수적으로 증가하고 있다고 하였죠. 그래 가지고 이제 국채 금리도 덩달아 뛰고 있다고 하였습니다. 그래서 지금은 저번 2-4월과 다르다 반도체 AI 주식에만 몰빵을 해선한데고 예 지금 보수 투자도 병행해야 될 시점이라고 하였습니다. 그래서 켄피셔의 2분기 포트폴리오도 확인해 봤죠.
지금 반도체 AI를 주력으로 하되 제약 전력을 계속 올리고 있었습니다. 그래서 이제 투자자는 항상 전체적으로 보는 시각이 누적적으로 수익률을 보는 시각이 필요하다는 점 잊지 마십시오. 그 다음 강의 후반부에서는 에어비앤비, 엘러게니, 코닝, 이튼 쉐브론 책 .
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