저자: 미상 · 한국인
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템백 채널 영상으로 소파이(SOFI), 디지털터빈(APPS), 루시드(LCID), 팔란티어(PLTR), 엔비디아(NVDA), 로블록스(RBLX), 니오(NIO), 리오토(LI) 등의 매출·EPS 성장성과 애널리스트 레이팅을 소개한다. 소파이는 가입자 190만 명(+96%), 매출 성장률 약 47%를 근거로 제시한다. 엔비디아는 2022~2024년 EPS 고성장을 근거로 긍정적이다. 팔란티어는 주가 하락 후 장기 성장 가능성을 언급한다. 로블록스는 목표 구간 도달 시 비중 축소를 말한다. 니오는 실적 부진으로 주가 약세지만 장기 회복을 예상한다. 리오토는 2025년 200달러 가능성을 언급한다.
다듬은 글
안녕하세요, 여러분. 매주 찾아뵙는 주식 채널입니다. 오늘은 현재 시장에서 주목받고 있는 종목들을 한 번씩 짚어보려고 합니다. 탬 백의 원리인 CMC 킹 알파 레이팅과 월스트리트 레이팅을 함께 보면서, 앞으로의 매출 전망과 관련 소식들을 살펴보겠습니다. 대표적으로 탬 베어 영상을 보신 분들은 아시겠지만, 소파, 디지털 톱, 팔란티어, 엔비디아, 로블록스, 리오 등은 약 3개월 전에 다뤘던 종목들입니다. 캠벨 같은 경우는 영상 설명란에 항상 올려드리고 있으니 참고해 주시고, 투자 판단은 어디까지나 여러분의 몫이라는 점, 제 주관적인 생각이 들어가 있다는 점도 함께 고려해 주세요. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다.
현재 저는 여러 채널을 운영하고 있습니다. 열성 팬분들을 위한 채널, 술 한잔하며 이야기하는 채널 등이 있으며, 멤버십에 가입해 주시면 텔레그램 미공개 채널 초대와 함께 매일 매수·매도 종목을 공유해 드리고 있습니다. 저도 직접 매수·매도를 하면서 진행하고 있기 때문에, 실제 거래 종목을 공개하고 있습니다.
소파이는 CMC 킹 알파 레이팅 기준 현재 주가 15.01달러 수준에 있으며, 시스템 파워 레이팅은 5점 만점에 4.18점으로 높은 편입니다. 월스트리트 레이팅은 4.33점, 컨센서스 페이팅은 2.4점으로 상대적으로 낮은 수준입니다.
최근 CNBC 매드머니에서 크레이머는 소파이의 경영진이 일을 매우 잘하고 있다고 평가했습니다. 최근 오퍼링으로 주가가 떨어졌지만, 크레이머는 지금이 바닥 수준이라고 말하고 있습니다. 특히 소파이는 4분기 연속으로 회원 수가 증가하고 있으며, 현재 회원 수는 190만 명으로 96% 증가한 수치를 보여주었습니다. 기술 플랫폼 매출도 8,900만 달러를 기록하며 폭발적인 멤버십 성장을 보이고 있습니다. 은행 인수, 즉 뱅커 차터와 관련한 내용도 언급되면서 성장성이 풀릴 것이라는 평가가 나오고 있으며, 장기 투자 관점에서 유망하다는 의견이 많습니다.
또한 소파이를 매수해야 할 세 가지 이유도 언급되고 있습니다. 첫째, 강력한 비즈니스 모델을 구축하고 있다는 점. 둘째, 4개의 핵심 사업 기반의 플랫폼을 통한 서비스 품질 개선. 셋째, 소파이가 제시한 2022년 매출 성장률이 47% 수준으로 경쟁사보다 압도적이라는 점입니다.
매출 흐름을 보면 2021년 약 5억 6,600만 달러에서 2022년에는 약 8억 4,800만 달러 수준으로 거의 50%에 가까운 성장이 예상됩니다. 대략 47% 정도의 성장률입니다. EPS 역시 2013년부터 흑자로 전환되었으며, 2022년부터 2023년까지도 50%에 가까운 성장이 지속될 것으로 보입니다. 따라서 성장성 측면에서 가장 좋은 회사 중 하나로 볼 수 있으며, 최근 하락폭이 컸던 만큼 10달러 이상으로 다시 올라갈 가능성이 크다고 생각합니다.
디지털 톱은 CMC 킹 알파에서 소파이보다 더 좋은 레이팅을 받고 있으며, 시스템 파워 레이팅은 4.6점입니다. 월스트리트 레이팅은 5점 만점에 4.0점으로 높은 편이며, 컨센서스 레이팅은 중립 수준인 1.62점입니다. 최근 하락 흐름이 나왔기 때문에 매수하기 좋은 시점이라고 생각합니다. 최근 한 달간 22.5% 하락했으니 상대적으로 매력이 있습니다. 내년쯤에는 100달러도 충분히 가능하다고 보고 있습니다.
애널리스트 의견을 보면 5명 중 3명이 강력 매수, 2명이 매수 의견을 제시하고 있으며, 월스트리트 레이팅은 6명 중 4명이 강력 매수, 2명이 매수 의견입니다. 매출 전망은 2021년 약 3억 1,300만 달러에서 2022년부터 폭발적으로 증가해 거의 4배에 가까운 성장이 예상되고 있습니다. 2022년 약 1.1억 달러, 2023년 약 1.6억 달러 수준이 예상됩니다. EPS 역시 연평균으로 보면 획기적으로 늘어나며, 2022년 EPS는 약 1.6달러, 2023년 약 2.16달러, 2024년에는 약 4.31달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2022년 기준 EPS 성장률 119%, 2023년 32.8%, 2024년 53.6%로 장기적으로 봤을 때 소파이와 마찬가지로 좋은 종목이라고 생각합니다.
루시드는 제가 CES 때부터 추천하며 계속 매수해 온 종목입니다. CMC 킹 알파 레이팅은 3.6점으로 중립 의견이며, 월스트리트 컨센서스 레이팅은 3.0점과 4점 사이입니다. 다만 모멘텀 부분에서는 A+ 등급을 받고 있어, 실제 주가 변동성은 하루 단위로 클 수 있습니다. 하지만 이런 모멘텀이 좋은 주식은 오히려 상승 작용을 보여준다고 볼 수 있습니다. 특히 12월 20일부터 나스닥 100에 편입되기 때문에 더 좋은 흐름으로 이어질 수 있다고 생각합니다.
레이팅 자체는 아직 좋지 않은 모습인데, 이는 실적이 본격적으로 나오지 않았고 미래 가치를 바탕으로 이야기하는 종목이기 때문입니다. 2024년 4분기에는 약 8억 달러 수준의 매출이 예상되고, 2023년 정도에는 EPS가 흑자로 전환될 것으로 많은 사람들이 예측하고 있습니다.
팔란티어는 최근 주가 흐름이 좋지 못했습니다. 5일간 0.1% 하락, 한 달간 16% 가까이 하락, 6개월간 21% 하락하는 흐름을 보였습니다. 특히 CEO와 내부자들의 주식 매도가 이어지면서 하락세가 계속되고 있습니다. 하지만 저는 팔란티어가 앞으로 괜찮다고 생각합니다. 언젠가 내부자 매도 물량이 멈추는 시점이 오면 본격적인 반등이 나올 것으로 보입니다.
현재 CMC 킹 알파 시스템 파워 레이팅은 3.94로 높은 수준이며, 월스트리트 컨센서스 레이팅은 중립인 2.7점, 컨센서스 페이팅은 1.98점으로 낮은 수준입니다. 하지만 매출 면에서는 좋은 모습을 보여줄 것으로 보입니다. 2020년 기준 약 10.9억 달러 매출을 기록했고, 2021년과 2022년에는 30% 이상, 50%에 가까운 성장성이 예상됩니다. 이후 2025년까지도 최소 30~40% 이상의 성장률이 나올 것으로 생각됩니다. EPS도 계속 좋아지는 흐름으로, 2021년 0.2달러, 2022년 0.2달러, 2023년 0.285달러로 개선될 전망입니다.
특히 팔란티어는 가상자산 관련 분석이나 디스인포메이션 대응 등에서 큰 역할을 할 수 있다고 개인적으로 생각합니다. 2013년부터 미국 국세청(IRS)과 오랫동안 협력해 왔고, 가상화폐 거래를 감시하는 역할도 맡고 있습니다. 바이든 행정부와의 긴밀한 관계와 수많은 기업 계약을 바탕으로 앞으로도 더 성장할 가능성이 크며, 성장률 30~40% 수준이 계속 나올 것으로 예상합니다.
엔비디아는 지난 영상에서 다뤘던 종목입니다. 당시 이후 큰 폭으로 상승했으며, 6개월 상승률은 약 73%에 달합니다. 한 달간 약 2.5% 상승, 최근 5일간은 1.6% 하락, 연초 대비로는 131% 상승했습니다. 제가 이전 영상에서 아무런 불확실성이 해소되면 큰 폭으로 상승할 수 있다고 말씀드렸는데, 인수 관련 불확실성이 다소 높아진 상황입니다. ARM 인수가 불발될 경우 약 1,000억 달러 이상의 시장 가치를 잃을 수 있다는 우려도 있습니다.
그럼에도 불구하고 AI 시대에 맞춰 엔비디아 칩은 자율주행 분야에서도 큰 역할을 할 것으로 보입니다. 특히 데이터센터 시장에서 GPU와 CPU를 함께 사용하는 흐름이 강화되면서 점유율 확대가 기대됩니다. 현재 CMC 킹 알파 레이팅은 3.0으로 중립 수준이며, 월스트리트 레이팅은 4.4로 매수 의견이 많습니다. 작년부터 올해까지 큰 상승이 있었기 때문에 단기 트레이딩 관점에서는 매력이 높지 않다고 볼 수 있습니다.
매출 전망은 2021년 약 166억 달러에서 2022년 약 266억 달러, 2023년 약 351억 달러로 고속 성장이 예상됩니다. EPS도 2021년 4.34달러, 2022년 5.98달러로 꾸준히 증가하고, 2023년 약 18.8달러, 2024년에는 약 16.2달러 수준으로 고속 성장이 기대됩니다. 중요한 것은 보유 종목의 2022~2024년 매출과 EPS를 꼭 확인해 보는 것입니다. 앞으로 매출과 EPS가 늘어나지 않는 종목은 과감히 정리하는 것도 필요한 시점이라고 생각합니다.
로블록스는 메타버스 관련 이야기를 할 때 함께 언급했던 종목입니다. 유니티와 함께 메타버스 대장주로 볼 수 있으며, 개인적으로 괜찮다고 생각합니다. 현재 주가는 약 115.8달러 수준입니다. CMC 킹 알파 시스템 레이팅은 중립에 가까운 4.25점이며, 월스트리트 컨센서스 레이팅은 매수 의견으로 7점 수준에 위치하고 있습니다.
메타버스 시장이 커지고 있기 때문에 2020년 9.23억 달러였던 매출이 2021년 27.6억 달러, 2022년 33.8억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. EPS도 높아질 전망이지만, 로블록스는 2023년 예상 EPS가 마이너스 0.78 수준입니다. 주가가 140달러 정도까지 오르면 일부 비중을 줄여 나갈 생각이며, 현재는 홀드할 계획입니다. 130~140달러 구간에서 분할 매도를 하면서 다른 종목으로 비중을 옮길 생각입니다.
장기적으로는 로블록스도 좋은 종목이라고 봅니다. 제가 계속 강조해 온 세 가지 섹터, 즉 반도체, 친환경, 메타버스 중 메타버스 섹터에 포함된다고 보시면 됩니다. 최근 6개월간 약 27.3% 상승했고, 최근 한 달간 21% 상승하며 메타버스 관련주 중 가장 각광받고 있습니다.
리오는 중국 주식 중 제가 유일하게 투자하고 있다고 말씀드린 종목입니다. 전기차 관련 여러 종목 중에서도 배터리 교환 시스템과 쉘과의 파트너십을 체결한 리오가 가장 괜찮다고 생각합니다. 올해는 차량 인도 현황이 좋지 못해 매출 목표를 충분히 달성하지 못했고, 이로 인해 주가 흐름도 좋지 않았습니다. 또한 미국 증권거래위원회의 중국 기업 상장 관련 이슈 등으로 중국 주식 전반이 부진했고, 40달러대에서 34달러 부근까지 하락했습니다.
하지만 12월 18일 리오 데이가 얼마 남지 않았고, 신차 출시나 서프라이즈한 발표가 나올 경우 주가 반등의 계기가 될 수 있다고 봅니다. CMC 킹 알파 레이팅은 3.8점이며, 월스트리트 컨센서스는 매수 의견 중심으로 2점 중반 수준의 의견이 나오고 있습니다. 최근 기사에서는 리오 주가가 200달러까지 갈 수 있다는 전망도 나오고 있고, 2025년까지 200달러 정도까지 갈 수 있다는 목표가도 새로 제시되고 있습니다.
매출 전망은 2020년 약 2.4억 달러, 2021년 약 5.6억 달러, 2022년 약 9.8억 달러로 획기적인 증가가 예상되며, EPS는 2023년부터 흑자 전환이 기대됩니다. 중국 주식을 전반적으로 추천하고 있지는 않지만, 중국 주식 중에서는 전기차 관련 섹터를 추천하는 입장입니다.
지금까지 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 햄버거 영상, 즉 지난 영상에서 다뤘던 소파이, 디지털 톱, 팔란티어, 엔비디아, 로블록스, 리오 등에 대해 이야기해 보았습니다. 앞으로는 주말 영상을 통해 CMC 킹 알파의 쿼트 레이팅과 월스트리트 레이팅을 종목별로 공개하면서 관심 있는 종목들의 레이팅을 함께 공유하겠습니다. 보유 중인 종목이나 궁금한 종목이 있으시면 댓글로 남겨 주세요. 일주일 동안 가장 많이 요청받은 종목들을 주말 중핵 영상에서 다뤄 드리겠습니다.
앞으로도 많은 시청 부탁드리며, 영상이 마음에 드셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.
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