저자: 박세익 · 한국인
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결론: 코스피 변동성 장세에서 리오프닝·경기회복 관련주와 과거 5배 이상 상승 기업군을 중장기로 모아가되, 2000pt 복귀는 현실성이 낮다고 봄. 시장 진단: 작년 1년 반 사이 5배 이상 오른 기업이 많았고 내년에도 나올 것이라 주장. 다만 코로나 2차 확산이나 리먼식 위기 우려는 존재함. 리오프닝 관련주: 경기가 망가지는 더블딥·스태그플레이션이 아니라면 리오프닝 주식은 상승 가능. 미국 리오프닝주(항공·여행·카지노 등)가 강세이며 금리 상승기에도 은행주와 함께 반등 중이라고 봄. 내년 경기는 나쁘지 않을 것으로 전망. 중국 소비: 중국 리오프닝이 늦어지는 상황이나, 중국 소비 회복이 필요하며 면세점 매출 회복은 시간문제로 봄. 계절성·타이밍: 10월은 역사적으로 약세가 잦아 조심하되, 확률적으로 11월 반등 기대. 작년 10월 대선 불확실성 급락 후 반등을 사례로 듦. 역사적 교훈(맥아더·히틀러 사례)을 근거로 합리적 상상을 강조. 내년 업종: 전년 대비 성장률이 높은 업종이 유리. 보복소비(콘서트·야외 행사), 항공(여객 수요 회복, 항공기 공급 부족), 해운(물동량 회복)을 언급. 보잉도 실적 개선 가능성 언급. 코스피 밸류: 코스피 2000 회귀는 현 상황에서 어렵다고 봄. PER 10배 수준, 인플레이션에 따른 이익 증가를 근거로 3000대가 과도하지 않다는 입장. 다만 강한 마켓 리스크 발생 시 1400대 가능성은 언급. 리스크: 10월 변동성, 중국 방역 장기화, 금리 상승 우려, 대외 불확실성.
다듬은 글
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뭘 조금 더 한번 검토해 보시면 좋을 거에요. 주택마련 주식대박 내 불이 하나 면 오케이 입니다. 매부리 구독 누르시면 부자 됩니다. 좋아요. 누르시면 더욱 기자 겁니다
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