저자: 디벨로몽 · 한국인
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계엄 사태로 급락한 웅덩이에서 분할매수해 계좌 큰 폭 상승(미국 129%, 국내 170%, 비트코인 56%). S&P500은 중기 우상향, 추세 상단까지 여지 있음. 내부자 매도 비율 급증과 밸류에이션 2배 부담에도 연말 상승 가능성을 봄. 지금은 신규 매수 아닌 보유 구간이며 현금 비중 확보 권장. 빅스 14 하락 후 3개월 평균 약 10% 상승 과거 데이터 제시.
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안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 ETF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 드디어 바쁜 일정들을 다 끝내고 일주일 만에 영상으로 다시 찾아뵙게 되었습니다. 오늘부터 다시 여러분들이 웅덩이에서 싸게 응접할 수 있게, 그리고 최대한 오래 보유하실 수 있게 엑기스 자료들만 공유드릴 테니 끝까지 함께하시죠. 자, 오늘도 계좌 먼저 공개하고 시작합니다.
바쁜 일주일을 보내고 오니 계좌가 크게 상승했습니다. 미국 직투 계좌는 129% 수익률에 2억 3,600만 원 수익까지 올라왔고, 국내 계좌는 170% 수익률에 1,000만 원 수익까지 올라온 상황입니다. 여기에 현재 두 번째 계좌 1,200만 원 수익과 어제 환율이 크게 오르면서 환차익도 상승했습니다. 비트코인도 최근 신고가 근처에서 잠시 숨 고르기를 하며 56% 수익률과 6,800만 원 수익을 보여주고 있습니다. 총 재금융 자산 수익은 현재 3억 6천만 원입니다.
어제 새벽에 있었던 일을 핵심만 정리해 보겠습니다. 윤석열 대통령이 갑자기 비상계엄을 선포하면서 어젯밤 새벽은 난리도 아니었죠. 커뮤니티와 카톡방에는 탱크가 이동하는 사진과 군 헬기가 이동하는 사진까지 올라왔고, 패닉에 빠져 겁먹은 분들이 많으셨을 겁니다.
계엄이 선포되자 우리나라 원화 가치가 급락하면서 원/달러 환율이 크게 치솟아 1,446원까지 폭등했습니다. 원화 급락의 여파로 업비트 기준 김치 프리미엄이 폭락하기 시작했고, 비트코인과 다른 코인들도 업비트와 빗썸 기준으로 크게 떨어졌습니다. 계엄 이후 말도 안 되게 폭락하자 "혹시 거래소에 문제가 생기는 거 아니야?"라는 두려움이 생겼고, 그 순간 업비트와 빗썸이 접속 오류가 나 거래 자체가 불가능한 상황도 벌어졌습니다.
이런 상황이 닥치면 대다수 투자자는 접속되자마자 일단 팔고 다시 사야겠다는 패닉셀 마인드에 빠지게 됩니다. 그리고 대다수가 매도를 시작할 때, 국회에서는 비상계엄 해제 요구 결의안이 가결되었습니다. 전원 찬성으로 가결되었고, 헌법 기준으로 사실상 윤석열 대통령은 비상계엄을 해제해야 했습니다. 결국 새벽 4시에 윤석열 대통령은 비상계엄을 6시간 만에 해제했습니다.
단 6시간 동안 일어난 충격적인 일이었고, 결국 이 사태에 겁먹고 매도한 대다수 개미들만 소중한 자산을 날리게 되었습니다. 1억 3,500만 원에 있던 비트코인은 업비트 기준 8,800만 원까지 폭락했습니다. 약 40% 정도 떨어진 셈이죠. 하지만 패닉셀이 쏟아지고 나니 비트코인은 그대로 다시 회복되는 모습을 볼 수 있었습니다.
저는 어젯밤 실시간으로 이 상황을 지켜보면서 패닉셀이 너무 걱정됐습니다. 그래서 멤버십 텔레그램에 밤 10시 55분경 급하게 공지를 올렸습니다. "2시 기준으로 급락 중이지만 개인적으로 쫄 필요 없이 가만히 지켜보시면 될 것 같다. 저는 그대로 보유하면서 오히려 투매를 지켜보고 있다." 이렇게 말씀드려 많은 분들의 패닉셀을 방지해 드릴 수 있었습니다.
여러분, 항상 침착해야 합니다. 이런 충격적인 일은 언제든 벌어질 수 있고, 우리는 이런 상황이 올 수 있다는 것을 마음속으로 준비하고 대비하고 있어야 합니다. 그리고 비관론이 찾아오면 최대한 무시해야 하죠. 다들 무사히 패닉셀 없이 넘기셨기를 바랍니다.
이번 사태에 대해 제 개인적인 생각을 간단히 공유 드리자면, 간첩이나 마약 문제, 또는 민주당에 대해 우리가 모르는 확실한 정보가 있어서 이런 과감한 선택을 했거나, 혹은 단순히 감정적인 결정이었을 수도 있다고 봅니다. 지금 당장 굳이 맞출 필요는 없고, 우리는 그냥 상황을 지켜볼 예정입니다.
미국 증시는 다행히 아무런 영향이 없었습니다. 혼조세를 보였지만, 중기적 관점에서 보면 미국 증시는 아주 천천히 우상향 중입니다. 지난 11월은 올해 최고의 한 달 수익률을 보여줬습니다. 조금 지루하고 재미없을 수 있지만, 비트코인과 달리 안정적으로 올라가고 있습니다.
S&P 500 주봉 차트를 보면 중기적으로 추세 상단선까지는 아직 조금 더 남아 있습니다. 이것이 연말 랠리로 추세 상단까지 오르게 될지는 지켜보면 좋을 것 같습니다. 다만 지금은 다시 '보유자의 영역'입니다. 저는 지금 이런 구간에서는 매수하지 않습니다.
그렇다면 제가 큰 비중, 몇 천만 원씩 매수했던 구간은 언제일까요? 바로 올해 7~8월 엔캐리 트레이드 청산과 '살의 법칙' 블랙 먼데이로 급락했던 웅덩이입니다. 또한 작년 8~10월쯤 이스라엘-하마스 전쟁, 미국 신용등급 강등 사태로 급락했던 웅덩이에서도 분할 매수했습니다.
우리의 투자 방식은 이 웅덩이에서 크게 줍줍하고, 최대한 오래 보유하면서 다음 웅덩이를 기다리는 것입니다. 물론 가만히 기다리는 과정에서 포모(FOMO)가 올 수 있기 때문에, 21선 1차 매수 타이밍에서는 소소하게 응집하고 있습니다. 다만 지금은 매수하지 않는다는 점, 지금은 더 오르더라도 보유자의 영역이라는 점을 말씀드리고 싶습니다.
왜 이렇게 생각해야 하냐면, 내부자 매도 비율을 살펴보면 20년 만에 최고치, 여섯 배로 올라온 모습을 볼 수 있습니다. 즉 내부자 매수 비율보다 내부자 매도 비율이 무려 여섯 배나 높다고 이해하시면 쉽습니다. 내부자 매수 데이터는 웅덩이에서 분할 매수하기에 좋은 데이터지만, 내부자 매도 데이터는 고점을 파악하기에 좋은 데이터는 아닙니다.
중요한 것은 상위 1% 내부자의 매도 데이터를 고점 판단 도구로 쓰는 것이 아니라, 상위 1%가 이럴 때 어떤 행동을 하는지 배우는 데이터로 활용하는 것입니다. 이 데이터를 보면 극소수 상위 1% 자산가와 내부자들은 많이 올랐을 때 모두 매도하는 것이 아니라, 조금씩 비중을 조절하는 리밸런싱을 한다는 것을 확인할 수 있습니다.
또한 역대급으로 높은 수치, 2배까지 올라온 S&P 500 P/밸류에이션을 볼 수 있습니다. 자산가들은 이런 구간에서 무리하게 매수하지 않고, 오히려 향후 다가올 기회를 준비하는 구간이라는 것을 확인할 수 있습니다.
비슷한 예로 워런 버핏이 있습니다. 올해 2분기 애플을 절반 넘게 매도했는데, 그 이후 4분기까지 애플은 그때보다 약 20% 더 상승했고 심지어 신고가를 경신하고 있습니다. 여기서 우리가 명심해야 할 것은, 극소수 상위 1% 자산가와 투자자들도 최고점에서 매도하지 못한다는 사실입니다. 그들은 최고점 매도를 하는 것이 아니라, 많이 오르고 높은 밸류에이션에 거래될 때 비중 조절, 즉 리밸런싱을 하는 것입니다. 현금 비중을 조금 높이는 것이죠.
이런 자료를 공유 드리지만, 저는 지금 좀 더 오를 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 금리 인하 사이클이 시작되는데 경제는 잘 버텨주고 있다는 점이 핵심입니다. 이 상황에서 조심해야 할 부분은 인플레이션 재반등입니다. 경제가 잘 버텨주고 있으니, 이제 인플레이션 재반등에 좀 더 집중해서 문제가 있는지 없는지를 체크하면서 투자를 지속하면 된다는 판단입니다.
변동성 지수인 VIX도 살펴봤습니다. 이번 대선과 트럼프 우려로 VIX가 20 위로 올라갔었는데, 이번에는 14로 급락했습니다. 과거에도 VIX가 20 위까지 올랐다가 14로 급락했을 때를 보면, 평균적으로 3개월 뒤 약 10% 정도 더 상승해 있었다는 데이터가 있습니다.
마지막으로 장기 우상향 추세선을 살펴봐도 현재 위치는 그 중간쯤입니다. 더 오를 여지는 충분히 많습니다. 그럼에도 불구하고 하단선 웅덩이에서 과감하게 배팅하고 매수하기 위해서는 현금 비중을 반드시 따로 두어야 합니다. 이 부분을 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다.
다시 한 번 말씀드리지만, 지금처럼 이렇게 올랐을 때는 미리 응접해 놓았던 사람들의 영역, 즉 보유자의 영역입니다. 지금 주식을 보유하고 계시다면 엉덩이를 붙이고 눌러앉아 최대한 오래 유지하시면 됩니다. 제 3억 6천만 원의 수익은 기다리다 보면 4억 원, 5억 원으로 늘어날 겁니다. 엉덩이를 붙이고 눌러앉아 있을 수 있느냐, 아니면 지루함을 못 견뎌 일어나 다른 곳으로 이동하느냐, 이 부분이 여러분의 향후 자산을 결정짓게 됩니다. 여러분은 최소한 저와 똑같이, 또는 저보다 더 오래 엉덩이 붙이고 눌러앉아 계시기를 바랍니다.
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