저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 증시 조정장(금리인상·양적긴축 우려)에서 장기 분할매수 전략을 설명. 12월 소매판매 1.9% 급감, JP모건·씨티 실적 부진(6%대 하락) 및 임금·비용 상승 리스크 언급. 나스닥이 3개월 박스권이며 QLD·SSO·USD 3차 매수타이밍(QLD 약 3차 진행, SSO 67.6달러, USD 43달러 부근)을 제시. 금융·에너지주는 확신 부족으로 미투자, 장기 레버리지 보유 전략 강조.
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안녕하세요. 웅덩이매매법 레버리지 ETF 장기투자자 디벨롭몽입니다. 최근 미국 증시가 2022년 인플레이션으로 인한 조기 금리 인상과 양적 긴축이 겹치면서 변동성도 굉장히 크고, 나스닥이 큰 폭으로 하락하며 박스권을 형성하고 있는데요. 생각보다 많은 분들이 힘들어 하시는 듯합니다. 하지만 저는 이번 조정장에서 QLD를 50주 정도 추가 매수해서 아마 QLD 800주를 달성할 듯합니다.
올해 목표인 2,000주까지는 아직 꽤 많이 남았지만, 최대한 열심히 돈 벌고 아껴서 800주, 900주, 그리고 1,000주를 모으는 게 계획입니다. 오늘 영상에서는 미국의 12월 소매판매가 1.9% 급감했다는 소식과 금융주들의 실적 발표가 금요일에 있었는데요. 실적 발표 이후 JP모건과 씨티그룹이 하락했습니다. 계속 서로 연결되고 있는 부분들이 있는데, 그 이유를 살펴보고 금융주들의 실적 발표를 보고 실적의 걸림돌은 무엇인지 살펴보려고 합니다. 마지막으로 웅덩이매매법으로 QLD, SSO, USD의 현재 매수 현황을 설명드리고 영상을 마무리하려고 합니다.
금요일 미국 증시 3대 지수는 혼조세를 보였습니다. 간단히 시황을 살펴보면, 미국의 경제지표가 부진했고 올해 1월 내내 우리를 괴롭히는 조기 금리 인상과 양적 긴축에 대한 우려, 그리고 실적 시즌이 시작되었는데요. 금융주들이 대체로 실적 부진을 보였습니다. 하지만 그럼에도 나스닥과 S&P500은 빅테크의 저가 매수세가 유입되며 상승 마감했고, 다우는 0.5% 하락했습니다. 다우존스는 0.5% 하락, 나스닥은 0.6% 상승, S&P500은 0.08% 상승 마감했습니다. 이날 맵을 살펴보면 빅테크와 기술주, 그리고 반도체 섹터가 좋은 흐름을 보였고, 에너지 섹터도 좋은 흐름을 보였습니다. 반면 화면 왼쪽 아래에서 보듯 금융주는 웰스파고를 제외하고 약세를 보였습니다.
특히 JP모건은 실적 부진으로 6% 하락했습니다. 제가 금융주와 에너지 섹터에 투자하지 않는 이유는, 이런 상황이 발생했을 때 종목에 대한 확신이 없기 때문에 추가 매수가 불가능하고, 꽤 오랜 시간 물려 있다면 확신이 없어서 손절하거나 오랜 시간 기회비용을 날릴 수 있기 때문입니다. 그래서 금융주와 에너지 3배 같은 종목들은 저와 같은 주린이분들은 가급적 조심하시는 게 좋다는 생각입니다.
미국 10년물 국채금리가 다시 크게 상승했습니다. 이제 시장은 올해 금리 인상 시작을 4월로 보고 있고, 양적 긴축을 일정 부분 주가에 반영하기 시작한 모습도 보이는데요. 미국 10년물 국채금리는 1.7%에서 2%까지 올라오며 최근 한 달간 굉장히 급등했습니다. 공포지수는 55입니다. 아마 미국 주식에 투자하는 대부분의 추종자들은 현재 공포지수를 체감상 20 정도로 느끼실 듯한데, 주의 상승으로 공포지수가 체감보다 훨씬 높습니다.
오늘 먼저 전해드릴 소식은 미국의 10월 소매판매가 1.9% 급감했다는 건데요. 시장의 예상치를 크게 하회했습니다. 먼저 인플레이션 때문입니다. 그리고 오미크론의 영향으로 소비자들이 지갑을 닫고 있습니다. 또한 정부의 지원금 지급이 종료됨에 따라 소비자들의 여유 자금도 점차 얇아져 가고 있는 거죠.
다음으로 이날 시장에서는 대형 은행주들의 실적을 주시했는데요. 이번 실적 시즌이 중요한 이유는, 연준의 매파적 정책과 공급망 병목 현상, 그리고 임금 상승이 4분기 실적과 향후 실적에 영향을 주는지 안 주는지가 앞으로의 시장 방향성을 정해 줄 촉매제로 인식되고 있기 때문입니다. 가장 주목받았던 JP모건의 4분기 실적을 보면, 비교적 견고한 실적임에도 불구하고 6% 폭락을 보여줬습니다. 대손충당금을 반영하지 않았다면 시장의 전망을 밑도는 수익을 기록한 점과 비용 상승으로 인해 자기자본이익률 목표를 달성하지 못할 가능성이 제기되었습니다.
JP모건은 벌써 인플레이션으로 실적에 영향을 받기 시작한 겁니다. 씨티그룹 역시 비용 상승을 피해갈 수 없었는데요. 씨티그룹은 순이익이 급격히 하락한 이유로 비용 증가를 꼽았습니다. 왜 스파크의 실적만 유일하게 시장에서 좋게 바라봤냐면, 순이익과 매출 모두 예상을 상회했고, 가장 중요하게는 투자은행 사업의 성장세가 긍정적임을 예고했기 때문입니다. 결국 JP모건과 씨티그룹은 벌써 비용 상승의 발목을 잡힌 겁니다. 이는 금융주뿐만 아니라 다른 기업들 모두에 해당되는 내용입니다. 최악의 경우 임금 상승에 직면할 것이고, 그게 실적에 반영될 겁니다. 앞으로 우리는 전체 기업들의 실적 발표에서 이 부분이 어느 정도로 영향을 끼치는지 지켜봐야 합니다.
이제 웅덩이매매법으로 QLD, SSO, USD의 매수 타이밍에 대해 알아보겠습니다. 먼저 나스닥 100 3배 레버리지 QLD의 일봉 차트입니다. QLD는 3차 매수 타이밍이 진행 중인데요. 먼저 나스닥은 약 3개월이라는 기간 동안 박스권을 형성하고 있습니다. 이렇게 변동성이 큰 장에서는 무지성 적립보다 웅덩이매매법이 더 좋습니다. 박스권의 저점 부근에서 분할 매수를 하고 있는데요. 가장 최근 타이밍을 보면, 먼저 빨간 원 부분의 1차 타이밍으로 5일 동안 분할 매수를 완료했고, 바로 이후 금리 인상 우려로 인해 QLD가 20일선 아래로 내려가면서 웅덩이매매법 2차 매수 타이밍이 시작되었습니다. 금요일까지 2차 매수를 완료했고, 이번 상황만 보더라도 왜 각각의 타이밍마다 5일 동안 분할 매수를 하는지 보이실 겁니다. 급락해서 주가가 20일선 아래로 내려가도 2차 매수 타이밍이었습니다. 그리고 다시 3차 매수 타이밍으로 저점 부분에서 매수 중인 것을 알 수 있습니다. 현재 QLD는 3차 매수 타이밍으로, 5일차까지 주가가 오르든 내리든 무조건 분할 매수합니다.
다음은 S&P500 2배 레버리지 SSO입니다. SSO는 금요일 밤을 마지막으로 이 파트의 5일차까지 매수를 끝냈습니다. SSO의 3차 매수 타이밍인 1차 가격은 67.6달러 부근입니다. 67.6달러 부근까지 주가가 내려온다면 3차 매수 타이밍으로 매수를 시작하시면 됩니다.
마지막으로 반도체 2배 레버리지 USD입니다. USD도 SSO와 마찬가지로 2차 매수 타이밍은 모두 매수가 완료되었습니다. USD의 3차 매수 타이밍인 1차 가격은 43달러 부근입니다. 44달러 부근까지 주가가 내려오면 3차 매수 타이밍으로 남아 있는 USD 투자금의 50%를 5일 동안 분할 매수하시면 됩니다.
아직 손실 중이신 분들은 걱정도 되실 거고, 투자하고 나서부터 힘이 없고 지루한 미국 주식을 보면서 확실히 지쳐 쉬는 분들도 계실 수 있습니다. 혹시 앞으로 깊고 긴 하락장의 시작이 아닐까 걱정하시는 분들도 계실 수 있을 겁니다. 하지만 지금 이 조정장에서 두려워서 괴로워하시면 안 됩니다. 미국 주식은 국민들의 노후자금이 굉장히 많은 비중으로 들어가 있습니다. 그래서 정권에서 증시를 상승시키려고 많이 노력합니다. 그게 다음 선거로 연결되기 때문이죠. 그리고 10년의 대세 상승장에서도 3번의 해는 아주 조금 하락 마감했거나 보합, 혹은 아주 조금 상승했습니다. 그 외 나머지 7번의 해가 굉장히 큰 상승을 보여주면서 그런 패턴으로 QLD는 15년 동안 35배의 수익률을 기록한 겁니다. 매년 오르기만 하는 건 절대 아닙니다. 그리고 우리가 앞으로 길게 보고 투자한다면, 지금 이런 조정장에서 쭉쭉 팔면 안 됩니다. 길게 보고 미국이라는 시장 자체에 투자하는 겁니다.
저는 이번 조정장에서 QLD 약 50주를 추가해서 800주 달성을 눈앞에 두고 있습니다. 그리고 지금의 조정장은 전혀 두렵지 않습니다. 제 1차 목표는 1억이었습니다. 그걸 작년에 제 생각보다 빠르게 달성했고, 현재 다음 목표는 15억입니다. 10억을 주식 수익금과 제가 일하면서 번 돈을 아껴서 최대한 빠르게 만들 겁니다. 그리고 궁극적인 목표는 말도 안 된다고 생각하시겠지만 100억입니다. 저는 20년 안에 무조건 가능할 것이라고 생각하고 있고, 매월 열심히 일하고 아껴서 투자금을 늘리고, 주식 수익금으로 말이죠.
또 제가 한 달에 벌던 월급을 오늘 주식 수익이 따라잡는 게 목표입니다. 그리고 주식 1년 수익이 제가 일해서 번 1년 수익을 결국 넘어서야 경제적 자유에 다가설 수 있다고 생각합니다. 보수적으로 잡았을 때, 그러려면 주식 계좌에 15억 이상 들어가 있어야 합니다. 제 2차 목표인 10억을 향해 장기투자하면서 2년 이상 버틸 겁니다.
저도 여러 방법과 여러 종목에 투자해 봤지만, 결국 스스로 확신이 없는 종목에 투자하면 실패할 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다. 내 돈을 잃을 수도 있다는 생각을 갖게 되면 올바른 판단이 잘 안 될 겁니다. 그래서 저는 미국 나스닥 100 2배 레버리지 QLD와 SSO에 투자하고 있습니다. 어떤 경우에도 패닉셀 없이 버티고 버텨서 제 목표를 이룰 겁니다. 그리고 그게 정말로 가능하다고 생각합니다.
올해 금융주와 에너지 섹터를 추가하고 싶지만 제 투자 실력이 부족하다는 걸 알기에 참는 겁니다. 3배 레버리지에도 큰 비중을 넣고 싶지만, 혹시 모를 폭락에 내 돈을 잃지 않기 위해 참는 겁니다. 그래서 무지성 적립이 아니라, 오를 땐 즐기고 웅덩이에서는 주워 담는 '오즐웅'의 마인드로 투자하는 겁니다. 강한 확신을 가지고 버텨야 합니다. 조급함에 지지 않으려면 매도할 일이 없는 돈으로 투자해야 하는 겁니다. 아마 조급하신 분들은 당장 내년에 써야 할 돈으로 투자하신 분들일 겁니다. 하지만 정말 5년 이상 쓸 일이 없다면 걱정도 별로 없을 겁니다. 마치 10대들의 자녀 계좌가 모든 연령대 중 가장 높은 수익률을 기록하는 것처럼 말이죠. 그게 제가 추구하는 장기투자입니다. 10년 뒤 나에게 주는 주식이라고 생각하는 겁니다. 우리는 결국 올라올 종목에 투자하고 있으니까요.
오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 행복한 일 보내시고 내일 영상에서 뵙겠습니다.
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