저자: Rashad · 외국인
요약 보기
TQQQ 풋옵션 매도로 매월 약 2,000달러 추가 수익을 낼 수 있다고 주장. 본인 계좌 수익률(최근 5개월 37%, 시장 9.83% 대비)을 근거로 제시. 볼린저 밴드 하단과 델타로 행사가 선택 방법을 설명하고, 델타 10~30 기준 행사가 66~78달러 예시. 8계약 매도 시 프리미엄 약 1,920달러 수취, 최대손실은 0 하락 가정 58,800달러라고 설명하며 손실 가능성은 낮다고 함. 하단 커뮤니티 유료 가입 유도.
다듬은 글
안녕하세요, 트레이더 여러분. 오늘은 TQQQ 풋옵션 매도로 매달 안전하게 2,000달러를 추가로 버는 방법을 알려드리겠습니다. 처음 오신 분들을 위해 소개하자면, 저는 라샤드입니다. 전업 옵션 트레이더로서 주식 시장에서 연간 수십만 달러를 벌고 있고, 그 돈으로 아내와 여섯 자녀의 생활비를 충당하고 있습니다.
채널이 조금 커지면서 댓글란에 근거 없는 주장을 펼치며 관심을 끌려는 사람들이 생겼습니다. 그런 사람들에게도 저는 신앙인으로서 친절하게, 그리고 결과로 응수하고 싶습니다. 지금 찰스 슈왑 계좌의 '성과' 탭에서 '현재 날짜' 기간을 보고 있는데, 지금은 2월 12일입니다. 1월 1일부터 2월 11일까지 제 계좌는 약 10% 수익을 냈고, 같은 기간 시장은 3.29% 상승했습니다. 최근 3개월로 보면 제 계좌는 거의 20%, 시장은 1.45% 상승했습니다. 5개월 기준(9월 12일까지)으로는 제 계좌가 37%, 시장이 9.83%입니다.
제 거래 스타일은 꾸준하고 안정적인 수입을 원하는 분들, 직장 소득이나 사업 소득을 보충하거나 대체하려는 분들에게 맞습니다. 주요 계좌에서는 보통 주당 7,000달러에서 11만 달러 정도의 수익이 나고, 엔비디아 콜옵션처럼 운에 맡기는 거래는 지양합니다. 바쁜 직장인을 위해 월간, 격주, 주간 전략을 제공하며, 하루 종일 시장을 볼 필요가 없도록 DTE가 없는 데이 트레이딩 전략을 개발했습니다. 이 전략은 2월 24일에 커뮤니티에서 공개될 예정이고, 지금 가입하면 할인 혜택이 있습니다. 관심 있는 분은 설명란 링크의 트레이더 프리덤 커뮤니티를 공유해 주세요. 다만 저는 금융 자문가가 아니며, 이 내용은 금융 자문이 아닙니다. 모든 거래에는 위험이 따릅니다. 저는 제가 어떻게 부를 쌓았는지 보여드릴 뿐입니다.
이제 본론입니다. TQQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. 하지만 QQQ 같은 일반 ETF와 달리 3배 레버리지 ETF입니다. 나스닥 100이 하루 1% 오르면 TQQQ는 약 3% 오르고, 1% 내리면 3% 내리는 식으로 움직입니다.
옵션 매도자 입장에서는 주가 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 받습니다. 그래서 변동폭이 큰 TQQQ에서 풋옵션과 콜옵션을 매도하면 더 많은 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또 레버리지 ETF는 대개 추종 종목보다 주가가 낮습니다. 현재 TQQQ는 약 85달러이고 QQQ는 약 528달러입니다. 따라서 QQQ보다 TQQQ를 거래할 때 계좌에 필요한 자금이 적습니다.
나스닥 100을 거래하는 것은 사실상 미국 경제의 상당 부분을 거래하는 것과 같습니다. 애플(비중 8.68%), 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 브로드컴, 메타, 테슬라, 코스트코, 구글, 넷플릭스, T-모바일, 시스코, 팰런티어 등 유명하고 안정적인 100개 기업에 투자하는 셈입니다. 저는 TQQQ를 더 싸게 사고 싶기 때문에, 풋옵션을 팔아 월 수익을 얻으면서 동시에 주식을 저렴하게 매수하는 것을 목표로 합니다.
풋옵션 매도는 보험을 파는 것과 비슷합니다. 자동차 보험료를 내는 것처럼, 풋옵션 매도자는 위험을 감수하는 대가로 프리미엄을 받습니다. 예를 들어 TQQQ가 약 80달러일 때 70달러 행사가격의 풋옵션을 팔면, 만기까지 주가가 70달러 아래로 떨어질 경우 100주를 70달러에 매수해야 하는 의무를 집니다. 대신 그 대가로 200달러를 받습니다. 주가가 70달러 이상을 유지하면 200달러는 그대로 수익이 되고, 70달러 아래로 떨어져 매수하게 되더라도 받은 200달러는 그대로 유지됩니다.
행사가격을 고르기 위해 몇 가지 지표를 봅니다. 첫째는 볼린저 밴드입니다. 주가가 대체로 밴드 안에서 움직이며 약 95% 정도의 정확도를 보입니다. 특히 하단 밴드를 주목하는데, 예시에서는 하단 밴드가 844달러, TQQQ 현재가는 848달러입니다. 주가가 앞으로 844달러 이상을 유지할 것으로 예상할 수 있습니다.
ThinkerSwim 플랫폼에서는 만기일을 고릅니다. 저는 보통 최대 45일 안쪽을 선택하는데, 월 수익을 목표로 하므로 37일 남은 옵션을 골랐습니다. 다음은 델타입니다. 델타는 기초자산 1달러 변동에 옵션 가격이 얼마나 움직이는지를 나타내지만, 대부분의 트레이더는 이를 행사 확률로 해석합니다. 예를 들어 델타 10짜리 66달러 행사가격은 만기까지 주가가 66달러 아래로 떨어질 확률이 약 10%라는 뜻이므로, 그 풋옵션을 팔면 약 90%의 확률로 수익을 얻습니다.
저는 개인적으로 델타 20 정도를 쓰지만, 계좌가 커진 뒤의 얘기이고 계좌를 키우던 시절에는 델타 3 정도를 썼다고 합니다. 얼마나 보수적으로 할지에 따라 델타 2~3 사이, 즉 73달러에서 88달러 사이의 행사가격을 고려할 수 있습니다. 예시에서는 75달러 행사가격을 골라 계약당 약 240달러 프리미엄을 받는 것으로 설명합니다.
옵션 가격은 주당 가격이며 계약은 100주 단위이므로, 계약당 실제 금액은 100배입니다. 75달러 풋옵션을 팔면 계약당 약 240달러를 선불로 받습니다. 주가가 75달러 이상이면 수익을 유지하고, 그 아래로 떨어지면 100주를 75달러에 매수하게 되지만 프리미엄은 그대로 남습니다.
예시에서는 240달러짜리 계약 8개, 총 약 2,000달러 수익을 목표로 합니다. 한 번에 전체 포지션을 진입하기보다는 며칠에 걸쳐 나눠서 진입하는 것을 권장합니다. 하루 한 계약 또는 이틀에 한 계약씩 매도하는 달러 코스트 애버리징 방식입니다. 이번 예시에서는 8계약을 한 번에 체결해 1,920달러를 받는 것으로 진행합니다.
저는 개인적으로 수익의 50~80% 정도를 확보하면 거래를 종료하고 다음 거래로 넘어갑니다. 최대 손실액은 58,800달러로 표시되지만, 이는 TQQQ가 0으로 떨어질 때의 이론적 손실입니다. TQQQ는 나스닥 100 기업 100개로 구성되어 있어 0이 될 확률은 매우 낮습니다. 이런 방식으로 매달 약 1,000달러의 추가 수익을 올리고 있습니다.
제 거래 내역, 질의응답, 옵션 거래 프레임워크와 전체 강의는 Freedom Community에서 받아보실 수 있습니다. 같은 목표를 가진 트레이더들의 커뮤니티도 설명란 링크에 있으니 관심 있으신 분은 참여해 주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.
댓글 0