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안녕하세요 트레이더 여러분! 오늘은 TQQQ 풋옵션 매도를 통해 매달 안전하게 2,000달러를 추가로 버는 방법을 알려드리겠습니다. 제 채널에 처음 오신 분들을 위해 소개드리자면, 저는 라샤드입니다. 전업 옵션 트레이더로서 주식 시장에서 연간 수십만 달러의 수익을 올리고 있습니다. 아내와 여섯 자녀가 있고, 주식 시장에서 번 돈으로 우리 가족의 생활비를 충당하고 있습니다. 제 유튜브 채널이 조금 더 커지면서 댓글란에 가끔씩 논쟁을 벌이는 사람들이 있다는 걸 알게 됐습니다. 근거 없는 주장을 하면서 그저 관심을 받고 싶어 하는 사람들이죠.
물론 그런 사람들도 괜찮지만, 저는 신앙심 깊은 사람으로서 그런 사람들에게는 친절과 결과로 응수하고 싶습니다. 지금 찰스 슈왑 계좌를 열고 ' 성과' 탭에서 '현재 날짜' 기간을 보고 있습니다. 지금은 2월 12일입니다. 1월 1일부터 2월 11일까지의 데이터를 보면, 올해 들어 5~6주 동안 제 계좌에서 거의 10%의 수익률을 올렸습니다. 반면 시장은 연초 대비 3.29% 상승했으니, 저는 시장 수익률의 거의 3배에 달하는 수익률을 기록한 셈입니다. 지난 3 개월을 살펴보면, 저는 거의 20%의 수익률을 올렸고 시장은 1.45% 상승했습니다.
이 기간 동안 저는 시장 수익률의 거의 15배에 가까운 수익률을 달성한 것입니다. 좀 더 장기간으로 살펴볼까요? 3개월이 지났으니 5개월, 그러니까 9월 12일까지의 데이터를 보면, 지난 5개월 동안 제 계좌 전체에서 37%의 수익률을 올렸고 시장은 9.83% 상승했습니다. 이 기간 동안에도 저는 시장 수익률의 거의 4배에 가까운 수익률을 올린 것입니다. 현재 제 거래 스타일은 꾸준하고 안정적인 수입을 원하는 분들에게 적합합니다. 즉, 직장 생활 이나 사업 소득을 보충하거나, 나아가 완전히 대체하려는 분들에게도 좋은 기회입니다. 물론 그러기 위해서는 꾸준하고 안정적인 수입이 필수적입니다.
저는 대부분 매주 예상 수익을 예측할 수 있습니다. 보통 제 주요 거래 계좌에서는 주당 7,000달러에서 110,000달러 정도의 수익을 올립니다. 이번 주, 다음 주, 그리고 그 다음 주에도 비슷한 수익을 낼 것이라고 확신합니다. 저는 엔비디아 콜옵션이나 페일러 콜옵션을 사서 주가가 급등하는 식의 운에 맡기는 거래 방식을 지양합니다. 저는 꾸준 하고 안정적인 수입을 창출하는 거래에 집중합니다. 이러한 거래는 반복적으로 실행하여 수익을 낼 수 있습니다. 바쁜 직장인, 9시부터 5시까지 근무하는 분들, 그리고 여유로운 분들을 위해 월간, 격주, 주간 수익 창출 전략을 제공합니다.
하루 종일 시장에만 집중하고 싶지 않아서, 이제 DTE(일일 거래 비용)가 없는 데이 트레이딩 전략을 개발했습니다. 이 데이 트레이딩 전략은 제가 지난 1년간 완성한 것으로, 2월 24일에 커뮤니티에서 공개될 예정입니다. 지금 가입하시는 분들께는 큰 할인 혜택을 드립니다. 주식 시장 에서 더 많은 수익을 창출하고 싶어하는 분이 있다면 트레이더 프리덤 커뮤니티를 공유해주세요. 링크는 아래 설명란에 있습니다. 이 영상에 좋아요를 누르고 채널 구독도 잊지 마세요. 저는 금융 자문가가 아니며, 이 내용은 금융 자문이 아님을 명심해주세요. 모든 거래에는 위험이 따릅니다.
저는 단지 제가 어떻게 부를 축적해왔는지 보여드리는 것뿐입니다. 그럼 본론으로 들어가 볼까요? 여기 TQQQ가 있습니다. TQQQ는 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF입니다. 하지만 QQQ와 같은 일반 ETF와는 달리 3배 레버리지 ETF입니다. 레버리지 ETF는 일반적으로 추종하는 섹터 또는 종목 의 일일 변동폭을 2배 또는 3배로 활용하는 ETF입니다. TQQQ는 3배 레버리지 ETF이기 때문에 나스닥 100 지수보다 3배 더 많이 움직이는 것처럼 보입니다. 예를 들어 나스닥 100 지수가 하루에 1% 상승하면 TQQQ는 3% 상승하는 것처럼 보이고, 반대로 나스닥 지수가 1% 하락하면 TQQQ는 3% 하락하는 것처럼 보입니다.
이제 아마도 " 일반 ETF인 QQQ 대신 왜 TQQQ를 거래해야 할까요?"라는 질문이 떠오를 것입니다. 몇 가지 이유가 있는데, 옵션 매도자로서 우리는 주가 변동성이 클수록 더 많은 프리미엄을 받습니다. 즉, 주가 변동폭이 클수록 해당 주식에 대한 풋옵션과 콜옵션 매도 시 더 많은 프리미엄을 받게 됩니다. 첫 번째 이유는 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 것이고, 두 번째 이유는 레버리지 ETF는 대부분 추종하는 주식이나 섹터보다 주가가 낮다는 것입니다. 현재 TQQQ는 85달러이고, QQQ를 보면... 보시다시피 현재 TQQQ ETF 주가는 528달러입니다.
따라서 QQQ를 거래할 때보다 TQQQ를 거래할 때 계좌에 더 많은 자금이 필요합니다. 나스닥 100을 거래한다는 것은 사실상 미국 경제의 상당 부분을 거래하는 것과 같습니다. 여기 주요 기업들을 살펴보면 애플이 8.68%의 비중을 차지하고 있고, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 브로드컴, 메타, 테슬라, 코스트코, 구글, 넷플릭스, T-모바일, 시스코, 팰러 등등이 있습니다. 나스닥 100을 거래함으로써 우리는 매우 유명 하고 안정적인 100개 기업의 주식을 거래하는 것입니다. 저는 TQQQ를 더 저렴한 가격에 매수하고 싶기 때문에 풋옵션을 매도하여 월 수익을 창출하려고 합니다.
옵션 거래가 처음이시라면, 풋옵션 매도는 두 가지 목적 중 하나를 달성하기 위한 것입니다. 풋옵션을 매도하거나, 주식을 더 저렴한 가격에 매수하거나, 또는 둘 다를 달성하는 것입니다. 제 경우에는 두 가지 모두를 달성하려는 것입니다. 수익을 창출하기 위해서이기도 하지만, TQQ 주식을 더 낮은 가격에 매수하는 것도 괜찮습니다. 풋옵션 매도는 주식 보험을 파는 것과 매우 유사합니다. 자동차 소유자라면 자동차 보험에 가입했을 것입니다. 자동차 보험에 가입하는 이유는 운전 중 사고가 날까 봐 걱정되기 때문이고, 사고가 발생했을 때 보험사가 모든 비용을 지불해 주기를 바라기 때문입니다.
풋옵션 매도도 마찬가지입니다. 다만 이 경우 풋옵션 매도자는 보험사와 같은 역할을 합니다. 예를 들어 TQQQ 주식이 현재 약 80달러에 거래되고 있다고 가정해 보겠습니다. 우리는 70달러에 풋옵션을 매도할 수 있습니다. 이 풋옵션을 매도함으로써, 만기일까지 주가가 70달러 아래로 떨어지면 회사 주식 100주를 매수하기로 약정하는 것입니다. 이렇게 하면 200달러를 받게 됩니다. 마치 자동차 보험에 보험료를 내는 것처럼, 저는 이러한 위험을 감수하는 대가로 200달러를 받는 것입니다. TQQ 주가에 어떤 변화가 있든 저는 보험금을 받을 수 있습니다.
$200 프리미엄은 어떤 상황에서도 그대로 유지됩니다. 하지만 TQQQ 주가가 우리가 설정한 행사가격인 $70 이상으로 유지된다면, 그 돈을 그대로 보유하고 평소처럼 거래를 계속할 수 있습니다. 원한다면 이 거래를 반복해서 할 수도 있습니다. 그러나 만기일 까지 TQQQ 주가가 행사가격인 $70 아래로 떨어지면, 계약당 100주를 매수해야 합니다. 하지만 이 경우에도 받은 $200 프리미엄은 그대로 유지됩니다. 마치 자동차 보험 회사가 사고 여부와 상관없이 매달 납부한 보험료를 그대로 보유하는 것과 같습니다. 이제 실제로 거래를 하기 전에, 최적의 행사가격을 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 지표를 살펴보겠습니다.
첫 번째는 볼린저 밴드입니다. 여기 TQQQ 주가가 표시되어 있고, 검은색 선들이 볼린저 밴드를 나타냅니다. 볼린저 밴드는 주가가 거래될 것으로 예상되는 범위를 보여주며, 일반적으로 약 95%의 정확도를 보입니다. 보시다시피, 대부분의 경우 주가는 볼린저 밴드 영역 내에서 거래되지만, 제가 특별히 주목하고 싶은 것은 하단 볼린저 밴드 선입니다. 현재 이 선이 844달러에 위치해 있으므로, 현재 TQQQ 주가는 848달러에 거래되고 있으며, 앞으로 844달러 이상을 유지할 것으로 예상됩니다. 이제 이 데이터를 살펴봤으니 ThinkerSwim으로 이동하여 다음 데이터를 확인해 보겠습니다.
ThinkerSwim 플랫폼에 접속했으니 다음으로 만기일을 선택해야 합니다. 저는 개인적으로 최대 45일까지 만기일을 선택합니다. 여기 만기일이 약 44일 남았지만, 월 수익을 목표로 하므로 37일 남은 옵션을 선택하겠습니다. 해당 옵션을 클릭하고 아래로 스크롤합니다. 다음으로 살펴볼 것은 델타입니다. 델타는 이 열에 표시되어 있으며, 옵션 프리미엄이 1일 동안 얼마나 변동하는지를 보여줍니다. 기초 주식 가격의 1달러 변동도 중요하지만, 대부분의 성공적인 트레이더들은 이를 사건 발생 확률로 봅니다. 예를 들어, 행사가격 66달러(델타 10)를 생각해 보면, 현재 84달러인 TQQ 주가가 만기일까지 66달러로 떨어질 확률이 약 10%라는 뜻입니다.
따라서 여기서 풋옵션을 매도하면 약 90%의 수익을 낼 수 있습니다. 저는 개인적으로 델타를 20 정도로 설정하지만, 계좌 규모가 훨씬 큰 편입니다. 계좌를 키우던 시절에는 델타 3 정도를 사용했습니다. 델타 30으로 설정한다면, 델타 0.29가 가장 근접한 행사가격인 78달러( 발린저 밴드 기준 80달러보다 낮음)를 선택할 수 있습니다. 따라서 얼마나 보수적으로 투자하느냐에 따라 델타 2 와 3 사이의 행사가격을 고려할 수 있습니다. 즉, 73달러에서 88달러 사이의 행사가격이 될 수 있습니다. 78달러라고 가정해 보겠습니다. 중간 가격인 75달러 행사가격을 선택해 보면, 75달러 행사가격에서 2.39달러에서 241달러 사이의 수익을 낼 수 있습니다.
옵션 거래가 처음이신 분들을 위해 설명드리자면, 여기서 보이는 가격은 주당 가격입니다. 옵션 거래에서는 모든 금액이 100배로 계산되기 때문입니다. 만약 풋옵션을 매도한다면, 계약당 약 240달러를 선불로 받게 됩니다. 이 금액은 만기일까지 TQQQ 주가가 행사가격 아래로 떨어질 위험을 감수하는 대가로 받는 것입니다. 다시 말해, 현재 TQQQ 주가가 84달러일 때, 75달러 행사가격으로 풋옵션을 매도하면 약 240달러를 받게 됩니다. 만약 만기일까지 TQQQ 주가가 75달러 이상을 유지한다면, 우리는 수익을 유지하고 일상 생활을 계속할 수 있습니다.
이와 같은 거래를 반복해서 할 수 있습니다. 하지만 TQQQ 주가가 75달러 아래로 떨어지면 매수해야 합니다. 풋옵션 매도 계약은 TQQ 주가가 얼마가 되든 상관없이 회사 주식 100주를 매수하는 계약입니다. 예를 들어 TQQQ 주가가 73달러로 떨어지더라도, 우리는 여전히 75달러에 회사 주식 100주를 매수하기로 동의하는 것입니다. 즉, 풋옵션을 매도하면 위험을 감수하는 대가로 수익을 얻는 것입니다. 괜찮은 조건이죠? 그럼 풋옵션을 매도해 보겠습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '매도'를 선택한 다음 '단일 계약'을 선택합니다.
단일 계약이기 때문입니다. 제가 말하는 동안 TQQQ 주가가 상승하고 있는 것 같습니다. 프리미엄이 약간 낮아지고 있지만, 걱정할 필요는 없습니다. 원하는 프리미엄을 선택하고 체결될 때까지 기다리면 됩니다. 프리미엄을 2.40달러로 다시 설정하겠습니다. 다음으로 필요한 계약 수량을 선택해야 합니다. 예를 들어 이 영상에서 2,000달러를 벌고 싶다면, 이 프리미엄으로 약 8개의 계약이 필요합니다. 여기로 오시면 됩니다. 8개의 계약을 선택하겠습니다. 하지만 저는 절대 한 번에 전체 포지션을 진입하는 것을 권장하지 않습니다. 예를 들어, TQQ(Q)에 8개의 계약을 체결하고 싶다면 며칠에 걸쳐 분산해서 진입하는 것이 좋습니다.
하루에 한 계약씩 또는 이틀에 한 계약씩 매도하는 식으로 말이죠. 이렇게 하면 달러 코스트 애버리징(DCA) 방식으로 포지션을 구축할 수 있습니다. 또한, TQQQ 주가 변동에 따라 다른 행사가격을 선택할 수도 있습니다. 하지만 이 영상에서는 전체 포지션을 나타내는 8개의 계약을 선택하겠습니다. 8개의 계약을 선택했으니, 여기에서 확인 및 전송을 누르겠습니다. 이 거래를 체결하면 즉시 1,920달러를 받게 됩니다. 저는 개인적으로 수익의 50~80% 정도를 확보하면 거래를 종료하고 새로운 거래에 진입합니다. 수익의 대부분을 확보한 후에는 다음 거래로 넘어가는 것이 수익률을 높이는 데 도움이 되기 때문입니다.
최대 손실액을 보시면 58,800달러라고 나와 있지만, 겁먹지 마세요. 이는 TQQQ 주가가 8개의 계약 모두를 보유한 상태에서 0으로 떨어질 경우 발생하는 손실액을 의미합니다. 하지만 앞서 말씀드렸듯이 TQQQ는 해시 덱 100(Has Deck 100)에 속해 있어 100개의 서로 다른 회사가 포함된 주식입니다. 따라서 주가가 0으로 떨어질 확률은 매우 낮습니다. 저는 이런 방식으로 TQQQ 거래를 통해 매달 1,000달러의 추가 수익을 올리고 있습니다. 혹시 제게서 도움을 받을 만한 사람이 있다면 Freedom Community에 대해 알려주세요.
제 거래 내역과 답변은 물론, 제 옵션 거래 프레임워크와 전체 강의도 받아볼 수 있습니다. 또한, 같은 목표를 가진 트레이더 커뮤니티에도 참여할 수 있습니다. 링크는 아래 설명란에 있습니다. 여러분의 참여를 진심으로 환영합니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 영상이 마음에 드셨다면 좋아요를 누르고 채널 구독도 부탁드립니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다! 원 피스
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