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안녕하세요. 성환김 입니다. 저희가 지난 시간에 천만 원으로 이 주식 사세요. 8월부터 정말 무섭게 오른다 영상을 봤었는데요. 엔비디아 AMD 마벨 브로드컴 주식이이 렉 단위 그러니까 완성품 단위로 팔리면서 플랫폼화가 진행되고 있다고 얘기를 하였습니다. 예. 그래서 아주 긍정적으로 얘기를 하였고요. 예. 강의 후반부에서는 RTX 엑손모빌 치폴레 구글 얘기까지 전해 드렸었습니다. 그러면서 이제 반도체 업황이 너무 안 좋아져서 걱정하는 분들이 많았었는데요. 멤버십 영상을 통해서 이번 주 목요일 전에 큰 반등이 올 것이라는 스토리 그리고 구체적인 종목을 알려 드렸었습니다.
그리고 정말 금요일에 반도체 주식들이 20%씩 폭등을 했기 때문에 아마 큰 도움이 되었으리라 예상이 되고요. 오늘은 샌디스크 인텔 반등할 수 있을까? 다음 주 수요일에 이렇게 됩니다. 영상으로 시작해 보겠습니다. 이번에 빅테크 실적 발표가 나왔는데 저희의 관심사는 딱 하나 였죠. AI에 투자를 해서 효과가 있느냐? 계속 더 할 것이냐 이거였는데요. 우선 답부터 말해보면 아마존 아마존은 기대 이상이었습니다. 예. 클라우드 성장도 좋았지만 AI랑 결합을 해서이 물류 혁신을 이뤄 나가고 있었고요. 예. 당일 배송이 무려 40%가 증가를 했다고 하죠.
그래서 이쪽이 AI 수혜를 가장 크게 보면서 또 투자 규모도 10% 더 상향을 한 1위 주식이었고요. 그다음은 구글이었습니다. 이쪽도 이제 클라우드 성장은 당연히 좋았었는데 여기에는이 구독 전략을 밀고 있었죠. 유튜브 프리미엄, 제미나이 가입 이런 걸로 이제 구독 성장률이 좀 좋아지고 있었고요. 투자 규모도 8% 더 늘려서 2위에 위치해 있습니다. 그다음 이제 마이크로소프트도 클라우드 성격률 아주 좋았고요. 투자 규모는 3위 이었습니다. 예. 마지막으로 이제 메타의 경우엔 클라우드 사업이 이제 시작 단계라서 조금 아쉬웠지만 인스타 페북 광고에선 확실히 AI 성과가 있었습니다.
그래서 이제 투자 규모도 4위였죠. 그래서 이제 제가 나열한이 순서가 이번에 실적 발표의 성적표라고 할 수 있고 가장 앞서 있는 곳은 아마존 그 다음은 구글 그 다음 마이크로소프트 마지막이 메타라는 거 좀 명확하게 참고를 하실 필요가 있겠습니다. 그래서 이제 방금 봤겠지만 이제 AI에 투자를 하면 할수록 돈을 더 크게 버는 거는 확실했죠. 예. 공통적으로 다 클라우드가 성장을 하였잖아요. 그렇기 때문에 이런 반도체 AI 인프라주의 투자 규모는 좀 더 하반기에 커질 것이라는게 제 전망이고요. 우선 이제 업항을 보면은 긍정적인 면이 두 가지가 있었는데요.
첫 번째론는 투기 세력이 청산이 됐다는 것이죠. 여기 보이는 이제 블룸 에너지, 샌디스크, 인텔 같은 경우에는 회사 자체가 좋았지만 너무 투기 세력이 많이 붙어 있었습니다.이 어느 정도였냐면은 S&P 500에서 매매 회전율 1위랑 2위가 바로 이 두 종목이었거든요. 샌디스크 인테리어. 예. 그러니까이 종목을 처음 보는 사람들도 뭐 뭐 하는 (회사인지) 모르는 사람들도 그냥 가격이죠. 오른다는 이만으로 매수를 하고 또 아 오르면은 팔고 또 다른 사람이 매수를 하고 이게 이제 반복이 되면서 손바뀜이 극심했다는 것입니다. 예. 그런데 이런 상황에 레버리지 하는 펀드까지 가세하면서 엄청난 이제 폭등과 폭락이 반복되었던 것이죠.
그런데 이번 이제 7월 그 폭락장에서 청산 (파산) 을 당하는 세력이 많이 나왔습니다. 이제 코스피만 봐도 반대 매매가 최고였다고 하잖아요. 그렇기 때문에 앞으로는 이런 매매 회전율이 좀 떨어지고 어 주가가 이제 조금 변동성이에 적어질 거라는게 제 예상이고요. 이렇게 이제 가격은 요동을 쳤지만은 회사는 계속 성장을 하고 있으니까 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 특히 이제 샌디스크 같은 경우에는 공장을 공유하는 키옥시아가 실작 발표 후에 17% 주가가 올랐기 때문에 좀 주주분들은 8월 5일에 그 실적 발표 때까지 기다려 주시면 참 좋을 것 같다는 생각이고요.
회사의 성장을 꾸준히 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 하반기에 좀 더 증시가 나아질 거라고 생각한 이유는 물가인데요. 지금 이제 뭐 반도체나 증시 투심이 죽은 이유는 외부 변수 때문이죠. 그러니까 이제 예를 들어서 일한 전쟁이 커지고 있고 유가가 계속 오르면은 금리도 오르지 않을까 이런 이제 걱정 그런 것들이 이제 투자를 계속 막고 있다는 것이죠. 실제로 이제이 회사들은 잘 돌아간다 말이에요. 그래서 이제 이런 거시적인 흐름, 외부 흐름을 볼 때 저는 좀이 호주를 참고하는 편이거든요. 왜냐면 이제 우리나라랑 일본 금리가 7월에 이제 금리를 겨우 올린 것과 다르게 호주를 보면은 어 2월에 그리고 5월에 이렇게 팍팍 올렸었습니다.
그러니까 이제 이쪽은 좀 더 이제 탄력적으로 운영을 한다는 거예요. 물가가 오르면은 바로 이제 금리를 올리는 식으로요. 그래서 이제 세계의 물가 흐름이 좀 어떻게 되고 있는지 그런 부분을 좀 참고하기가 좋고요. 그런데 이제 아직 호르무즈 사태가 해결이 되지 않았지만 어 호주의 이제 6월 물가는 예상치보다 상당히 낮아져 있습니다. 그러니까 이제 80달러 유가대에서도 적응을 하고 있는 것이죠. 예. 그래서 저는 이제 하반기에 미국 금리가 동결쪽으로 가면은 이제 예금으로 갔던 자금이 다시 복귀할 것이라고 생각하고 있습니다. 그래서 이제 투자를 할 때 좀 선행 지표 참고를 해 주시면 좋을 것 같고요.
현재 하반기 전망은 좋다는 점 좀 기억을 해 주십시오. 강의 전반부 정의하겠습니다. 이제 빅테크 실적 발표가 나왔는데 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타순으로 좀 AI 성과를 보여주고 있다고 하였고요. 투자 규모도이 순서였습니다. 그다음에 좀 이제 업항을 봤는데요. 이제 이번 반도체 폭락으로 좀 힘든 분들이 많았겠지만 어 장기적으로는 상황이 더 좋아졌다고 하였습니다. 첫 번째로는 매물을 자주 사고하는 그런 단기 투자자랑 레버리지 펀드가 다 청산이 되면서 이제 8월부터는 좀 이제 가격이 안정적이 될 것이라고 하였고요. 두 번째로는이 물가 흐름이 생각보다 낮다고 하였습니다.
이제 9월 10월에 금리를 올릴까 봐 증시에서 다 빠진 사람들이 있는데 이제 그 사람들 때문에 증시가 낮아진 것이었죠. 그런데 이제 금리가 동결이 된다면은 다시 이제 투자로 돌아올 것이기 때문에 조금 기다려 볼 필요가 있다고 하였습니다. 예. 그래서 이 점을 참고하셔서 투자를 해 주시고요. 그럼 이제 강의 후반부 에서는 램서치 어플라이드 마스터카드 코카콜라 블루에너지 Ge버노바 뉴스까지 보겠습니다. 제가 매일 뉴스와 인사이트 전달해 드리고 있는데요. 7월 30일엔 블룸 에너지랑 Ge버노바 뉴스 있었습니다. 현재 이제 AI 사업에서 가장 큰 병목은 전력이라고 할 수 있겠죠.
제일 좋은 거는 이제 Ge버노바 가스터빈을 딱 설치하는 것인데 이건 이제 시간이 좀 걸립니다. 주문을 하고 받으려면은 2년 정도 좀 걸리기 때문에 이제 2030년까지 예약이 다 차 있는 것이고요. 그러다 보니까 이제 빅테크가 급한 대로이 블루에너지 전지를 계속 주문하고 있습니다. 이쪽의 장점은 이제 두 달 정도면은 바로 이제 꽂아 줄 수 있다는 것이죠. 마치 이제 건전지처럼요. 예. 그래서 이제 G번호바 쪽이 이제 성장률이 좀 잔잔하게 올라가는 반면에이 블루에너지 쪽은 성장률이 팍 튀고 좀 이제 매도세가 나오면은 다시 떨어지고 그다음 또 이제 성장률이 좋아지면은 팍 튀고 약간 이런 식의 형태라고 볼 수 있죠.
그래서 이제 이번 실적 발표에서도이 블루 에너지 성장률이 예상보다 10%가 더 상향이 되었고 (성장률) 사상 최고를 찍었다고 알려 드렸습니다. 예. 그래서이 전력 섹터 세 개 전부 성장률 상향 구간임을 알려 드렸고요. 그 다음 이제 코카콜라 뉴스 있었습니다. 우리가 이제 코카콜라 하면은 좀 고배당주로만 생각을 했었는데 좀 의외의 결과가 나왔죠. 예. 미닛메이드 코카콜라 파워에이드는 좀 고만고만 했는데 제로콜라가 무려 16% 성장을 하였습니다. 그래 가지고 회사 전체의 성장률이 전부 상행이 되었죠. 그래서 이제 투자라는 건 그렇게 어려운게 아니라고 하였습니다.
잘 될 것 같은 사업에이 주식을 사면 되는 것입니다. 예. 그다음 이제 어플라이드 램서치 ASML 뉴스 있었습니다. 중국산 반도체 장비가 개발됐다고 하면서 어 이번 주초에 큰 폭락이 있었죠. 저 같은 경우에 이제 어플라이드 머티리얼즈를 2년 전부터 모아왔기 때문에 아주 식상하고 뻔한 뉴스였습니다. 왜냐면 인텔 삼성전자 SK 하이닉스가 왜 예전부터 그 중국 장비를 안 쓸까 생각 해보면은 간단히 나오는 답이기 때문이죠. 어, 중국 장비가 절대적인 가격만 보면은 훨씬 싼게 맞습니다. 그런데 이거 써서 반도체 만들면은 다 불량이 나고 다 고장나서 폐기 처분한데 돈이 더 많이 듭니다.
우리는 이제 그런 걸 보고 전문용어로 총소유 비용이 더 비싸다고 말을 하는데요. 반대로 이제 어플라이드 머틸즈 램서치 ASML의 장비는 훨씬 고가이고 훨씬 비쌉니다. 그런데 이걸로 반도체를 만들면은 훨씬 안정적이라는 것이죠. 예. 그래서 이제 공장들이 이쪽 장비를 다 쓰는 것이고 앞으로도 바뀔 일은 없다고 할 수 있겠습니다. 예. 특히나 이제 첨단 공정에서요. 그래서 이 장비주들 전부 상향 구간이라고 알려 드렸고요. 그다음 이제 마스터카드 부킹스 아맥스 뉴스 있었습니다.이 마스터카드도 주가가 한 크게 떨어졌었는데 지금은 이제 크게 다시 올라서 신고가에 가까워지고 있죠.
그래서 제가 이제 주식을 꾸준히 모으라고 했던 것이고요. 어, 특히나 이제 부동산 증시가 상승을 하면은 사람들이 이제 돈을 좀 만지면은 어, 세 가지 중에 딱 하나의 돈을 쓴다고 보면 됩니다. 좋은 집, 스포츠카 (명품), 해외 여행이요. 그래서 이제 여행업에 대한 수요가 점점 커지고 있고 어,이 세 개 전부 성장률 상향 구간이라고 알려 드렸습니다. 네. 그래서 이제 오늘 램서리치 어플라이드 머티리얼즈, 마스터카드, 코카콜라, 블룸 에너지, GE버노바 이렇게 좋은 주식들 알아봤는데요. 에, 성장률 상향 구간이다 해도 막상 돈이 들어가는 매수를 하려고 하면은 떨리는게 정상입니다.
몇백만 원, 몇 천만 원이 왔다 갔다 하니까요. 그렇기 때문에 재책을 보고 들어가면은 확신을 가질 수가 있는데요. 오늘은 이제 실적 발표가 된 코닝 주식을 한번 보겠습니다. 우리가 이제이 주식을 산다고 해 보죠. 그러면 일단은 싼지 비싼지 가격을 알아야겠죠. 예. 오른쪽에 보면은 주가 126 에 자사주 매입은 없고 배당률이 0.9%라고 써져 있습니다. 그러면 회수율이 0.9%가 되는 것이죠. 그러니까 이제 은행의 이율 같은 거라고 생각해 주시면 되는데요. 0.9% 이율이면은 사실 좀 낮은 거죠. 그럼에도 이게 거래가 되는 이유는 이게 작년 + 올해 (예상) 합쳐서 연 30%씩 성장을 하기 때문입니다.
자, 그러면이 성장률이 앞으로 올라가게 되면 어떻게 될까요? 그렇죠. 주가도 올라가게 되는 것입니다. 반대로이 성적률이 계속 떨어지거나 마이너스가 되면 어떻게 될까요? 차라리 그냥 예금을 하지. 여기 0.9%에 투자할 이유가 없겠죠. 주가가 하락하게 되는 것입니다. 여기서 이제 제가 코닝 주주분들한테 조금 더 조언을 한다면 내년에 코닝 성장률은 약 50%로 올라갈 예정입니다. 그 점을 참고해 주시고 투자를 해 주십시오. 그래서 투자에서는 여러분이 주식을 샀다고 바로 (내일) 돈을 버는게 아니라이 회수율을 얼마나 키워봤는지, 얼마나 보유했는지에 따라서 보답을 받게 됩니다.
목별 뉴스와 18의하겠습니다. 예. 강의 전반부에서는 빅테크 실적이 좋은 순서대로 얘기를 했습니다. 아마존, 구글, 마이크로소프트, 메타라고 하였고요. 그러면서 이제 투자를 하면은 할수록 돈을 크게 버는게 사실이기 때문에 반도체 AI 인프라주에 대한 수연은 꺾이지 않고 오히려 상향이 되었다고 하였습니다. 예. 다만 이제 단기 투자자, 레버리지 투자자가 너무 몰리면서 매매 회전율이 높았었는데요. 샌디스크 인텔이 매매 회전율 1위 2위였다고 하였죠. 그렇지만 그런 이제 해지 펀드들, 단타 투자자들은 7월에 많이 청산이 되었다고 하였습니다.
그래서 이제 앞으로 변동성은 줄어들 것이고요. 또 이란 전쟁, 고유가과 같은 이제 외부 변수가 있지만은 이것은 기다리면 해결될 문제라고 하습니다. 이제 호주가 좀 글로벌 선행 지표라서 추이를 유심히 보는 편인데 현재 매우 안정적인 추세로 접어들었다고 하였죠. 그다음 이제 강의 후반부에서는 램서치 어플라이드 마스터카드 코카콜라 블룸 에너지 G번호바 코닝체까지 살펴보았습니다. 다음 시간에도 . 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.
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