저자: 이승조 · 한국인
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결론: 선물옵션 만기 전 삼성전자는 롤오버 에너지로 280 수렴 또는 270 근처 조정 후 상승 흐름을 보이며, 시장은 이미 바닥을 지나 2020년 키워드인 중국과 항암제 테마 중심으로 움직일 것이라는 주장. [선물옵션 수급 및 삼성전자 전망] 삼성전자는 4만9천원대에서 바닥을 다진 뒤 롤오버 에너지가 들어와 상승 중이라는 판단. 12월물 미결제약정이 6.5만개 감소, 3월물은 1천개 증가로 롤오버 진행 중이며 만기일 전후 미결제 잔량 15만 주 기준으로 청산 여부를 확인하라고 제시. 현재 미결제 잔량은 약 16.7만 주, 이틀간 2만2천 주 잔량 감소 여지 언급. [삼성전자 가격 목표·조건] 12월 말 상단은 2만8천 또는 2만8천 부근에서 마무리 예상, 3월물은 27만·27.8만이 중요한 맥점이라고 제시. 내일 프리미엄 합산 3.02 이하 또는 1.5 수준이면 양매도 청산 시나리오로 해석. [투자 테마 및 종목] 2020년 키워드는 중국과 항암제. 미중 협상 결과, 디지털 위안화, 중국 관련 연계주 및 5G·해저터널 등 정책 테마 주목. 항암제 관련 SK바이오랜드, SK디스커버리, 현대바이오, 녹십자셀, 크리스탈, 타운바이오, SK케미칼 등 중소형 종목을 중·소파동 단위로 짧게 매매하라는 전략. 12월 19일 신규상장 메디팩토 및 계열사 테라젠이텍스 등 신규 상장 종목의 움직임을 주시. [리스크] 미중 협상 결과와 애플 실적에 따라 대형주 급락 가능, 직전 고점 돌파 후 추격 매수 경계. 1월 말까지 조정폭 확인 필요. [출연자 전망] 삼성전자는 단기 상승 후 조정 가능성과 함께 대형주는 결과 확인 후 대응하라는 입장.
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네 여러분 안녕하십니까, 이승조입니다. 내일모레면 드디어 선물·옵션 만기입니다. 여러분들, 제가 270.27, 전자 4만 9천 원에서 중립과 바닥이 완성되었고 중립권을 안착했다고 말씀드린 이유는 롤오버 에너지를 봤기 때문입니다. 롤오버가 되면 올라간다고 해 드렸을 거예요. 지금 그게 진행되고 있습니다.
그래서 만기일 날 미결제 약정이 얼마나 남았는지만 봐 주세요. 어제 종가 기준입니다. 보시면 어제 12월물이 6만 5천 개 줄고, 3월물은 1만 개 늘었습니다. 그래서 줄어드는 속도와 늘어나는 속도, 잔량 같이 살펴보세요. 마지막 날 어제 수량을 체크해 드리겠습니다. 15만 주 이상으로 청산되는지, 15만 주 이하로 청산되는지, 이것만 봐 주세요.
오늘 2시 기준 미결제가 3만 4천 개 줄었고, 오늘은 더 많이 오버되어 5만 6천 개 줄어 16만 7천 개가 됩니다. 잔량이 22만 4천 개입니다. 이틀 동안 이 22만 4천 개가 15만 기준으로 어떻게 내려가는지 봐 주시기 바랍니다.
이게 뭐냐면, 여름 이후 외국인들이 그동안 삼성전자를 집중적으로 팔고 시장에서 5조 원 이상을 매도한 상태에서, 현물 매도와 선물 매수가 합성된 물량이 청산되는 흐름입니다. 이런 상황에서 전체 시장의 롤오버 전략을 보면, 삼성전자가 지금 매도가 아니라 매수 쪽으로 가고 있습니다. 미결제 약정이 12월물에서 3월물로 넘어가면서, 삼성전자는 그대로 있고 선물 매도 물량이 합성되어 3월물로 매수 롤오버가 되고 있는데, 이 에너지가 3월물에서 많이 잡히고 있어서 잘 안 빠집니다. 올라갑니다.
이번에 100점 잡아 드렸는데, 12월 4일까지 26포인트 정도 빠졌고, 제가 5만 2천5백 원을 어떻게 보라고 했죠. 지금 1,500원 정도 남았습니다. 저는 올려놓고 또 죽일 것 같아요. 결과를 보고 판단하겠습니다.
오늘 270.85에서 고점이 형성될 줄 알았는데 생각보다 1포인트 더 올라왔습니다. 이번 만기까지 롤오버가 되면 이 흐름을 볼 수 있으니 올려놓고 어디서 변동을 주는지 꼭 체크하시기 바랍니다. 결론은 양 매도가 이기는 것 같아요. 큰 변동보다는 마음 길이 얼마 안 남았는데, 양 매도 에너지가 세다는 느낌이 드신다면 하루마다 비교해 보세요. 합쳐 보시고요.
282.5, 2100선입니다. 프리미엄을 합치면 2.24, 0.8을 더하면 3.2 정도 나오죠. 270.75도 합성됩니다. 합하면 3.1이 나오는데, 내일 3.02, 1.5가 나오면 양 매도로 박살 낸다는 얘기입니다. 내일 이 과정을 체크해 드리겠습니다.
11월 18일 날이 지나고 10월 사이에 바닥을 찍고 대반등이 나왔습니다. 오늘 현재 고점은 아까 제가 올 때까지는 297.19였는데, 조금 더 올라갔네요. 200.79.4까지 떨어졌다가 증가했고, 270.2.27, 15포인트에 떨어진 게 178포인트, 이게 280 정도입니다. 올라간 걸 반 정도 되돌린 게 270.16 정도입니다. 이 지지선도 잘 보시고요.
그래서 이번 만기일 전까지 280% 수렴하는지, 270.75로 수렴하는지 막판에 미결제가 15만 이상 남으면서 올려놓고 죽이면서 청산될지 지켜보겠습니다. 이제 롤오버로 보시키는 에너지가 6~7포인트 정도 완료되어 가는 것 같습니다.
만기일 이후 방향은 미중 간 협상이 결정하겠죠. 미국시장은 나스닥과 애플이, 그다음엔 중국 시장이 결정할 겁니다. 이런 상황에서 거래량이 격감하는 것은 어쩔 수 없습니다. 상단을 제시해 드리면, 12월 말은 280.7 또는 280 근처에서 마무리될 것 같고, 3월물은 270.1과 278 정도가 중요한 맥점입니다.
시장은 거래가 격감하고 있지만 미수로 내년도 게임을 하고 있는 세력들이 있는 것 같습니다. 제 느낌에는 두 가지 키워드를 기억하셔야 합니다. 하나는 중국과 연관된 연결 고리 종목들, 또 하나는 항암제입니다.
지금 소부장을 보면, 그동안 급등했던 종목 중 2019년에 급등한 종목은 D프리 파동 밖에 없습니다. 소부장이나 BG 같은 대파동 종목들은 그동안 급락을 했어요. KMW나 SK바이오랜드처럼 급등했던 종목들을 여기에 대입해 보세요. 올려놓고 팔아먹는 구조입니다. 중파동은 떨어진 폭의 반 정도까지 반등을 주고, 소파동은 떨어진 진폭의 30% 정도 반등을 줍니다. 그래서 34,000원 때 5천 원 사이에서 RFI는 팔고, 다음에 50% 지점에서 KMW도 팔고, 이런 식으로 반복합니다.
오히려 고점 대비 6개월 정도 중파동, 소파동을 거치며 수렴된 현대바이오처럼, 항암제나 여기에 연결 고리가 된 종목들이 앞으로 시장을 볼 때 더 낫습니다. 여러분, SK그룹 계열사들도 중파동, 소파동을 봐야 합니다. 오늘 SK바이오랜드, SK디스커버리 같은 종목들은 떨어진 폭의 3분의 1 정도 올라오면 팔고 다시 오세요. 짧게 짧게 가야 합니다. 기간 조정은 1~3개월 필요합니다.
그리고 메디팩토가 12월 19일에 상장됩니다. 요새 신규 상장된 종목들은 보기 힘든 새내기 종목이고, 저는 머니게임을 하고 있는 것 같아요. 여기에 화두가 되는 것이 2차전지, 전기차, 그리고 항암제입니다. 냄새가 난다고 표현하겠습니다. 메디팩토는 10일, 11일에 공모가 들어가서 19일 상장됩니다. 계열사는 테레즈, 아니타, 테라젠이텍스입니다. 상장돼서 치고 나갈 때 45도 각도로 올라가는지 보시고요. 혼자 움직이지 않습니다. 센트랄 같은 종목은 테슬라, 2차전지, 연골 고리도 칩니다.
신규 상장 종목들은 가격대가 SK바이오랜드처럼 13,000~15,000원까지 눌렸다가 가야 합니다. 타운바이오, SK케미칼, 연골 고리 항암제 같은 신규 상장 새내기 종목, 그리고 항암제 관련 냄새나는 종목들을 보겠습니다. 타운바이오, 크리스탈, 신라젠 같은 종목은 명단에서 빼세요. 클라이언트, 이수앱지스, 녹지와 셀 같은 종목들이 끼가 있거나 냄새가 납니다. 클라이언트는 이번 걱정 이후 굉장히 중요하게 봅니다. 29,000원을 깨면 끊어야 합니다. 이게 치고 나가야 합니다.
평균 15,000~18,000원 사이에서 중심 세력이 어떻게 누르고 갈지, 칩을 나갈지, 19일 메디팩토 상장 때 움직임과, 현대바이오, 녹지, 셀, 크리스탈, 타운바이오, SK케미칼 같은 종목들이 중파동, 소파동을 거치며 움직이는지 보셔야 합니다. 녹지, 셀, 크리스탈은 기간 조정이 있는지, 최근 거래량이 나오며 치고 나가는 종목들을 잘 보면서 이 섹터가 하나의 물줄기인지 확인하세요. 12월, 1월 지수는 변동성이 커도 종목 에너지가 향상되는지 보시고요.
요새 장은 조심해야 합니다. 기관이나 자산들이 좋아하는 직전 고점 돌파 후 좋은 얘기가 나와도 따라가지 마세요. 전북 5.0 고점 때도 그랬는데, 직전 고점 47,500원은 끊어 써야 합니다. 이 선을 명심하시고요.
금년도 대파 던졌던 캠은 중소파동을 몇 번 거쳐야 합니다. 소부장은 대부분 그렇게 봐요. 애플이 미중 이후 추가 상승하지 못하고 재료 노출로 급락하면, 삼성도 따라가게 되고 대장이 죽을 때 소부장도 같이 죽습니다. 1월 말까지 이번 조정 폭을 확인해야 하고, 실적 나올 때까지 그 부분도 체크하셔야 합니다.
아까 항암 테마 외에 다른 테마도 말씀드렸죠. 중국 관련 연결 고리입니다. 여러분, 중국 관련 엮임이 상당히 있을 것 같습니다. 2022년까지, 그리고 2020년 4월까지 이 단어들을 한번 보세요. 왕이 외교부장이 와서 이런 단어들이 나오는 걸 잘 보셔야 합니다. LG화학이나 SK이노베이션의 보조금, 대사 시한 같은 것들도 여기와 연결되어 있다고 봅니다. 앞으로 내년 3월 서울 달 예측까지, 주한미군 미사일 문제 해결이 된다면 더 큰 떡이 나올 거라는 분위기도 있습니다. 나오자마자 사는 것을 보면, LG화학의 2차전지 투자 등이 그냥 나올 것 같나요. 준비된 걸 짜고 나온 것 같죠.
디지털 화폐도 있습니다. 중국은 위안화 결제를 많이 시키는 시스템으로 칭타오 탱크 정부가 추진하고 있고, 그 흐름에 블록체인, 한국전자금융, 한국전자인증 같은 종목들이 연결될 수 있습니다. 중국 관련 종목이니 깊게 생각해 봐야 합니다. SOC로 KT, KT섹 계열사 5G 대장주, 그리고 한중 해저터널이 현실화될지도 조심스럽게 생각하면서, 중국 정책 연골 고리를 보셔야 합니다. 항암 연골 고리는 지수와 상관없이 움직입니다. 지수가 다음 달에 부정적인 결과를 낳아도 변동에 따라 종목 장으로 움직이는 특정 중심 2종목을 체크하시고요. 대형주는 결과를 보고 하자, 이렇게 오늘 전략을 정리해 드리겠습니다. 60개 재미있습니다.
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