저자: 미상 · 한국인
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테슬라 주가가 최근 큰 변동성을 보이는 가운데, 캐시우드의 테슬라·비트코인 매도 배경을 머스크 1조달러 보상안 승인 및 스테이블코인 확산과 연결해 설명. 나스닥 선물 지지·저항, 테슬라 주봉 5주선·10주선 지지와 추세선 이탈 여부를 근거로 제시. 전반적으로 테슬라는 당장 매도할 상황은 아니며 신규·추가 매수는 신중한 타점을 권고. 2030년 목표가 리포트와 자체 매수 시그널 지표를 무료로 배포한다고 안내.
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안녕하세요, 테슬라 주주 여러분 어서 오세요. 오늘은 월요일, 11월 10일입니다. 지난 금요일 테슬라는 3.68% 하락하며 430달러 선이 살짝 이탈된 채 마감했고, 오늘 프리장에서는 2.5% 강한 반등이 나오고 있습니다. 최근 테슬라 변동성이 굉장히 큽니다. 하루에 2~3%씩 오르내리는 것이 기본이 된 장세입니다. 그래서 지금 여러분의 투자 심리는 절대 흔들리면 안 됩니다. 차트는 흔들려도 여러분의 마음이 흔들리면 제대로 대응할 수 없습니다. 테슬라를 대응하실 때만큼은 투자 심리를 최대한 안정적으로 누르시고 대응을 진행하시는 것이 좋습니다.
요즘은 국내 증시도 100포인트 가까이 움직이고 있어, 시장 변동성이 너무 커졌습니다. 코스피 지수도 보통 2~3%씩 움직이고, 어떤 날은 사이드카까지 걸립니다. 지금은 미국 증시뿐 아니라 전체 증시가 많이 올라와 있습니다.
이전에 미국에서 경기 지표 하나가 발표됐습니다. 제가 영상에서 말씀드렸는지 기억이 잘 나지 않는데, 미시간대 소비자심리지수는 투자자들이 굉장히 많이 보는 지표입니다. 미국은 소비가 경제의 중심인 나라라서, 소비자 심리에 따라 경기의 확장과 둔화 국면을 어느 정도 가늠할 수 있습니다. 예상치는 53, 이전치는 53.6이었는데, 실제 결과는 50까지 내려갔습니다. 50 이탈은 굉장히 부정적으로 보는데, 이 수치가 50 아래로 내려간 적은 많지 않습니다. 50.3까지 내려온 것은 경기 위축 국면으로 가는 것이 아닌가 하는 우려를 낳고 있어, 지금은 투자 심리가 왔다 갔다 하는 상황으로 보셔야 합니다.
지금 테슬라를 많이 보유하고 있는 돈나무 언니, 캐시우드는 테슬라와 비트코인을 대량으로 보유하고 있었습니다. 그런데 포트폴리오를 전면 수정했고, 테슬라와 비트코인을 대량 매도했다는 뉴스가 퍼지면서 테슬라가 단기 급락했습니다.
캐시우드가 테슬라를 매도한 배경에는 주주총회가 있습니다. 일론 머스크 CEO의 1조 달러 규모 보상 패키지가 승인된 직후 캐시우드가 테슬라를 매도했습니다. 기업 입장에서 테슬라의 현금 흐름이 머스크 쪽으로 쏠리는 것이 아닌가 하는 우려가 있습니다. 주식으로만 받는 보상이라 기존 주주에게 무슨 상관이냐고 생각하실 수도 있지만, 테슬라 수익의 일부가 머스크에게 과도하게 쏠리고, 지분을 늘리는 과정에서 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있습니다. 이런 점을 고려해 지분을 줄인 것이 아닌가 예상해 볼 수 있습니다.
비트코인을 매도한 이유에 대해서는, 스테이블코인이 신흥 시장에서 맡는 역할이 커지고 있기 때문으로 보입니다. 캐시우드는 비트코인 가격이 계속 오를 수 있다고 언급해 왔지만, 매도했다는 것은 그만큼 스테이블코인이 빠르게 시장에 자리 잡고 있다고 판단했다는 뜻입니다. 우리나라는 아직 스테이블코인이 도입되지 않았지만, 미국은 매우 빠르게 움직이고 있습니다. 이미 스테이블코인이 있고, 결제와 금융 쪽에서 엄청난 투자가 이뤄지며 발행이 늘고 있는 모습을 캐시우드도 분명히 목격했을 것입니다.
결국 지분 가치 희석에 민감하게 반응한 캐시우드의 행보 때문에 테슬라 주가 변동성도 커지고 있습니다. 다만 캐시우드가 매도했다고 해서 테슬라 주가가 무조건 빠지는 것은 아닙니다. 이것은 순환이 일어나는 과정입니다. 아파트 가격이 계속 오르다가 어느 순간 올라타는 사람도 있고, 많이 올랐으니 매도하는 사람도 있듯이, 여기서 손바뀜이 일어나야 합니다. 손바뀜 이후 추가 상승할지, 조정을 한 번 거친 뒤 상승할지가 중요합니다.
그래서 테슬라의 추세가 전환됐다고 판단하기에는 아직 이르다고 말씀드립니다. 밑에서 끌고 온 물량이 소화되어야 하고, 차익 실현 물량이 나온 뒤 새로운 저점 매수가 들어와 다음 목표가까지 끌어올려야 합니다. 주가가 계속 오르더라도 결국 쉬어 가는 구간이 필요합니다. 지금은 테슬라가 양호한 조정을 보이고 있다고 가볍게 보셔도 좋겠습니다.
나스닥 선물 지수는 오늘도 1%대 반등이 세게 나오고 있습니다. 선물 매매를 많이 해 보신 분들은 아시겠지만, 보통 꼬리를 길게 달면 반등이 굉장히 세게 나옵니다. 차트를 길게 늘려 보면, 이렇게 꼬리가 달린 뒤 바로 V자로 뚫고 올라간 사례가 많습니다. 그런데 지금 시점에서는 이런 패턴이 나오기 힘든 상황입니다.
우선 25,500포인트 자리가 있습니다. 갭을 일단 메웠는데, 메웠다는 것은 다시 한번 치고 올라갈지 확인해야 하는 부분입니다. 45분봉에서 보면 25,800포인트와 25,500포인트 사이가 매물대입니다. 이 자리에서 지지를 받다가 이탈했는데, 이탈 기간이 꽤 길었습니다. 그래서 다시 올려 주는 과정에서 한 번 매물에 맞을 수 있고, 그 낙폭을 확인하거나 이 자리에서 매물을 소화할 수도 있습니다. 지금은 예상하기에 리스크가 있으므로 패턴을 확인하고 대응하시는 것이 좋습니다.
결국 미국 선물 지수가 빠지면서 테슬라 주가도 영향을 받았습니다. 테슬라 차트만 보면 올라갈 자리이지만, 지금은 나스닥 선물 지수 차트가 받쳐 주지 못하고 있습니다. 가장 중요한 것은 이번 주의 흐름입니다. 이번 주에 미국 선물 지수가 전고점에 대한 매물을 소화해 줄 수 있을지 확인해야 합니다.
테슬라는 긴 꼬리가 달린 망치형 캔들이 확인됐습니다. 하지만 지금 더 중요하게 보셔야 할 것은 주봉 캔들입니다. 일봉 차트에서는 매물을 소화하면서 왔다 갔다 하는 모습이 나와 확실한 패턴을 알기 어렵기 때문에 주봉으로 넘어가야 합니다.
주봉 차트에서 지난주까지 형성된 캔들이 여기까지이고, 이번 주 미국장이 열리면 오른쪽으로 캔들이 하나 더 생깁니다. 주봉으로 보면 분석이 어렵지 않습니다. 종가 기준으로 5주선 위에서 마감했습니다. 저점 매수세가 굉장히 강력하게 들어왔다는 뜻입니다. 5주선이 살짝 이탈했지만 10주선에서 반등이 나왔습니다. 425달러 부근의 저점 지지가 강력하게 이루어졌음을 확인할 수 있습니다.
그래서 지금은 한 번 더 눌려도 상관없지만, 웬만하면 더 눌리지 않고 가는 것이 베스트입니다. 지금은 이중 저점을 확인할 수 있는 자리입니다. 여기서 꼬리를 다시 확인하고 가는 과정이 필요합니다. 한 번 더 밟아 주고 올리는 패턴이 나올 수 있습니다.
주봉 차트에서 2021년 저점과 2022년 저점을 연결하면 중요한 추세선이 나옵니다. 2022년에는 엎치락뒤치락하다가 올라타 주고 밟아 주고 올리는 것까지는 좋았지만, 전고점 라인 매물대에서 돌파가 나오지 못하고 꺾이면서 크게 하락했습니다. 올해 초에는 한 번 돌파가 나왔지만, 종가 기준으로 올려 주지 못해서 다시 크게 빠졌습니다.
그래서 지금 투자 심리가 극명하게 갈립니다. 현재 다시 올라타려는 시도가 나오고 있는데, 올라탔다가 밀리면 이전처럼 생각보다 크게 밀리는 패턴이 반복적으로 나왔습니다. 이 추세선을 복사해 현재 자리에 맞춰 보면, 이탈 후 다시 올라타려다 실패하고 아래로 빠지는 흐름이 여러 차례 반복되고 있습니다. 최근에도 올라타긴 했지만 이탈이 계속 나오고 있어 살짝 불안한 흐름입니다. 바닥을 계속 테스트하는 중이고, 확실한 바닥인지, 매물대가 생각보다 많은지 확인하는 과정으로 보시면 됩니다.
이 가격대가 중요하다고 말씀드린 바 있습니다. 이 선에서 왔다 갔다 할 수 있지만, 이탈 후 전저점까지 깨지면 엄청난 투매 물량이 쏟아질 수 있습니다. 투매 물량을 만들고 올라오는 경우도 있지만, 확률상 극악의 경우라 추천은 많이 드리지 않습니다. 그래서 430달러가 지켜 주면 가장 좋고, 420달러까지는 열어 두고 대응하셔야 한다고 말씀드렸습니다.
이탈하면 손절해야 하냐는 질문을 많이 주십니다. 이것은 투자 스타일에 따라 달라집니다. 장기적으로 캐시우드처럼 테슬라 주가가 빠질 때마다 매수했다면 수익이 많이 났을 것입니다. 이전처럼 조정 때마다 매수했다면 충분히 수익을 낼 수 있었습니다. 하지만 지금 이 자리에서도 같은 전략을 쓸 수 있는지는 투자 스타일과 보유 기간, 장기 보유인지 단타나 스윙인지에 따라 답이 달라집니다. 명확한 정답이 있다고 말씀드리는 것은 아닙니다.
제가 전달드리고 싶은 것은, 지금까지 테슬라 주가에 걱정은 없다는 것입니다. 이 정도 흔들림은 편안하게 지켜보셔도 됩니다. 다만 420달러나 10주선의 지지 여부와 이탈 여부에 따라 비중 조절과 대응 전략은 조금씩 달라질 수 있습니다. 참고하실 분들만 참고하시고, 장기 투자하시는 분들은 가볍게 보고 넘기셔도 좋겠습니다.
지금 여러 얘기가 나오고 있습니다. 테슬라 불 케이스, 급등 케이스, 베어 케이스, 조정 케이스입니다. 먼저 불 케이스를 보면, 공정 가치는 2,700달러로 보고 있습니다. 1,000달러를 훨씬 넘어 2,000달러까지 갈 것이라는 입장입니다. 현재 가치 대비 네티브 기준 84.1%, 즉 1% 저평가되어 있다고 나와 있습니다. 예상 수익 성장률은 77%입니다. 현재 주가 기준으로 테슬라의 2030년 매출은 1조 9,400억 달러에 달할 것으로 예상되고, 순익은 AI, 로봇, 에너지 사업 부문에서 5,340억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 할인 현금흐름 기준 현재 주당 2,000달러 이상의 공정 가치를 제시합니다. 이 견해에 따르면 테슬라가 목표가를 달성할 경우 주가는 크게 과소평가된 것으로 보입니다. 상승 여력은 인정하지만, 경쟁, 실행, 규제를 포함한 주요 위험도 함께 언급하고 있습니다.
베어 케이스는 간단히 보겠습니다. 공정 가치는 330달러입니다. 사이버트럭에서 옵티머스 로봇, 완전 자율주행에 이르는 출시 예정 제품을 강조하지만, 공급망과 규제 관련 지속적인 위험을 경고합니다. 2030년까지 매출은 100달러 수준에 이르고, 이익률은 20~22%로 예상합니다. 경쟁 시장 요인으로 상승 여력이 제한될 것으로 보고, 경쟁을 집중적으로 봅니다.
완전 자율주행에서는 여러 경쟁 업체가 있는데, 이전 영상에서 말씀드렸던 것은 구글입니다. 구글의 웨이모는 자율주행 단계가 4단계입니다. 이것을 여러분께 관심 가지셔야 한다고 전달드렸는데, 구글을 과대평가한다거나 비방하는 댓글이 많았습니다. 저는 구글을 과대평가한 적이 없습니다. 자율주행 4단계이니 테슬라가 빨리 따라잡아야 하고, 최소한 그 격차를 좁혀야 한다고 말씀드렸을 뿐입니다. 투자에는 이성적 판단이 필요하기 때문입니다. 우버도 함께 보셔야 합니다. 구글 웨이모와 우버는 테슬라의 절대적인 경쟁자로 볼 수 있습니다. 그래서 테슬라는 지금 빨리 따라잡아야 합니다.
일론 머스크의 1조 달러 보상안은 여러분도 다 아시는 내용입니다. 이것을 투자 심리와 엮어서 생각해 볼 필요가 있습니다. 주주총회 결과를 언론은 열광적으로 보도했지만, 논의가 테슬라의 경영 전망보다 머스크 개인 보상에 집중되면서 투자 심리가 한순간 부정적으로 바뀌었습니다. 그러면서 매도세가 강해졌고, 주가는 단기적으로 매도 압력을 받았습니다.
머스크는 향후 10년간 4억 2,370만 주의 테슬라 주식을 받을 수 있는 스톡 그랜트를 승인받았습니다. 핵심 조건은 테슬라 시가총액을 8조 5,000억 달러까지 끌어올리는 것입니다. 이 경우 머스크는 잠재적으로 1조 달러의 가치를 갖게 됩니다. 그래서 세계 최초로 1조 달러 부자가 될 수 있다는 자극적인 뉴스도 나왔습니다. 블룸버그에 따르면 머스크의 순자산은 이미 4,730억 달러입니다. 테슬라, 스페이스X, xAI 지분이 주요 원천입니다. 1조 달러 달성은 현실적으로 가능한 부분이 있습니다. 만약 주주들이 보상안을 거부했다면 CEO직 사임 가능성도 있었고, 이전에 테슬라 주가가 살짝 조정받은 것도 그 때문이었습니다.
테슬라가 8조 5,000억 달러 시가총액에 도달하려면 현재 주가에서 약 460% 이상 상승해야 합니다. 비교 대상으로 엔비디아가 올라왔는데, 엔비디아는 시가총액이 한때 5조 달러를 살짝 돌파했습니다. 8조 5,000억 달러는 엔비디아보다 약 70% 더 큰 기업이 되어야 한다는 뜻입니다. 현재 흐름을 보면 노동 시장이 불확실해지고, 미국의 일자리 성장도 둔화되고 있습니다. 미국 내 전기차 보조금까지 폐지되어 여러 악재가 하락 압력으로 작용하고 있습니다. 테슬라 변동성이 크다 보니 분석가들의 멘트도 가시화되고 있습니다. 주가가 과속 고평가됐다고 보는 애널리스트가 늘면서 단기 조정이 나오고 있습니다. 12개월 목표 주가는 390~400달러로 보는 분이 가장 많았습니다. 현재 주가는 400달러 초반이라 과대평가된 것은 아니지만, 블룸버그 입장에서는 단기적으로 7~10% 조정을 만들어 낼 수 있다는 시각도 있습니다.
VIX 지수는 다행히 20포인트를 밟아 주며 올라오는 그림은 아닙니다. 이전 영상을 보신 분들은 아시겠지만, 제가 가장 중요하다고 말씀드렸던 자리는 18, 18.5 부근입니다. 여기서 밟아 주고 가는 흐름이라, 이것이 어디까지 올라갈지 장담할 수 없습니다. 그래서 지금은 기업이나 기관 쪽에서 리스크 관리를 해야 하는 시점으로 보고 있는 것 같습니다. 개인 투자자는 대부분 눌림목이 세게 나올 때마다 매수하는 매매 전략을 많이 쓰시니, 편안하게 대응하셔도 좋겠습니다. 다만 기관 쪽에서는 규제가 강하기 때문에, 밟아 주고 올려 주는 구간에서 선제적인 대응 물량이 나올 수 있다는 점도 확인해 두시면 좋겠습니다.
결국 대응의 영역입니다. 누가 맞고 틀리다는 것을 말씀드리는 것은 아니고, 이전 대응보다 리스크를 좀 더 관리할 필요가 있다는 점을 전달드리는 것입니다. 테슬라는 지금 매도할 상황은 아닙니다. 저점이 이탈된 것도, 추세가 바뀐 것도 아니므로 그대로 가져가셔도 괜찮습니다. 다만 추가 매수나 신규 매수는 좀 더 신중한 타점에서 잡는 것이 유리합니다. 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다.
여러분이 편안하게 매매하실 수 있도록 검색식을 나눠 드리고 있습니다. 무료로 공개해 드리는데, 테슬라를 중장기로 끌고 가시는 분이라면 시그널 하나를 만들었습니다. 테슬라가 눌림목을 줄 때마다 매수를 공략하는 타점입니다. 단순히 주가가 눌렸다고 매수하는 것이 아니라, 눌린 뒤 추세가 되돌려지는 과정에서 매수 신호를 넣었습니다. 눌렸을 때 초기 단계에서는 매수 신호가 나오지 않고, 되돌리는 과정에서 매수 신호가 나옵니다. 최대한 안정적으로 대응하실 수 있도록, 낮은 가격에서 사는 것도 좋지만 추세가 되돌려지는 과정에서 미끄러지더라도 다시 반등이 나올 수 있는 과정을 시그널 매매로 적용해 두었습니다. 중장기 투자자는 초록색 지표가 뜨면 매수하시면 되고, 하얀색 지표는 매도 신호입니다. 단기 투자자는 매도 신호를 참고하셔도 되고, 중장기 투자자는 매도하지 않으셔도 괜찮습니다. 여러분의 투자 스타일과 성향에 맞춰 자유롭게 쓰시면 됩니다.
최근 흐름을 보면, 매수 신호가 나왔을 때 주가가 급등했는데도 매도 신호는 뜨지 않았습니다. 다시 빠지는 과정에서도 매수 신호는 없었고, 한 번 매수 신호가 발생한 뒤 고점 부근에서 매도 신호가 많이 발생했습니다. 박스권에서 고점 돌파가 나오지 못하다 보니 이런 신호가 나온 것으로 보입니다. 지금 상황은 매수나 매도 신호가 나오지 않은 상태입니다. 이전에 중장기 투자자는 매수나 매도를 적극적으로 해야 하는 자리가 아니라고 말씀드린 적이 있는데, 지금이 그 자리입니다. 아무런 결과가 나오지 않은 박스권이니 편안하게 가져가시면 됩니다.
이 신호는 무료로 전달드리고, 키움증권, 이베스트, NH투자증권에서도 적용이 됩니다. 해당 증권사를 쓰시는 분은 가져가셔서 사용하시고, 증권사를 쓰지 않으셔도 검색식이 궁금하시다면 그냥 가져가셔도 괜찮습니다.
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제가 리포트를 함께 전달드리는 이유는, 검색식과 함께 여러분이 꼭 확인하셔야 할 장기 목표가를 제시하는 분의 리포트이기 때문입니다. 2020년 테슬라가 영업이익을 흑자로 내기 전에 이미 목표가를 400달러 이상으로 제시하셨던 분인데, 올해 또 하나의 리포트를 발행하셨습니다. 2030년에 테슬라 주가가 어디까지 올라갈 수 있을지에 대해 근거가 명확하게 제시되어 있습니다. 무료이니 많이 참여해 주시고, 구독과 좋아요도 한 번씩 눌러 주셔서 혜택 많이 받아 가시고 내년에도 수익 크게 내셨으면 좋겠습니다.
앞으로도 중요한 정보가 나오면 영상으로 꾸준히 올려 드리겠습니다. 부족한 영상이지만 끝까지 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 다음에 더 도움이 되는 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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