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그림 보시면 저는 섬뜩하기까지 하던데 여기 보시면 이렇게 정부에서 펌프를 넣어 가지고 여기 M2라고 적혀 있는게 이게 통화량이거든요. 돈입니다. 돈. 돈을 막 찍어내니까 여기 조그맣게 사람들이 이렇게 그릇 들고서 있는 모습입니다. 해석에 따라서 무섭기도 하고 엽기적인 그림이기도 한데 지금 요런 현상이 계속 나오고 있죠. 보시면 지금 제가 영상을 찍는 시점에 비트코인이 일단 신고가를 돌파했고요. 달러 기준으로 원화 기준으로는 이미 한참 전에도 돌파를 했고 비트코인도 결국은 지난 사이클의 고점을 돌파했고 금도 결국은 신고가를 돌파했습니다.이 3년 4년 동안의 박스권을 강하게 뚫고 올라가 버리는 모습이에요.
그래서 결국은 뭔 자산이 좋다를 떠나서 지금 그 유동성 폭발하는 그런 모습입니다. 저는 항상 화폐 가치가 녹아내린다고 표현을 하는데 그니까 지금 제가 그냥 현금으로 들고 있는 제 돈의 가치가 그냥 녹아내린다고 저는 생각이 들거든요. 이런 거 올라가는 거 보면은 참고로 지금 유동성이 얼마나 강하게 몰려 들어오냐면은 금 ETF의 규모가 960억 달러인데이 비트코인 ETF에 지금 몰려온 돈이 540억 달러를 넘어섰거든요. 그러니까 절반이 넘습니다. 지금 비트코인 ETF가 승인된지가 8주밖에 안 됐는데 지금 금 ETF가 생긴지가 수십년이 됐는데 그거를 그냥 8주 만에 거의 다 따라잡고 있는 거예요.
지금 절반을 제가 봤을 때 이거 조금만 더 하면은 진짜 한두 달 안에 추월도 가능할 것 같습니다. 지금 그래서 금 투자하시던 분들도 다 빼 가지고 막 비트코인 T브 넣는다고도 하고 미국에서도 그런 움직임도 나온다고 하고 지금 유동성이 어마어마한게 느껴지는데 다 이제 뭐 예금 통장이나 어디 MMF 이런데 있던 돈들일 거 아니에요. 쌓아 놓고 있었던 돈들이 막 쏟아져 나오는 느낌인데 오죽하면은 지금 미국에서 어떤 현상까지 나오냐면은 트럼프 민코인이라고 해서 민코인이 이제 식결한 장난성 투자입니다. 그니까 테마주라고 보시면 돼요. 트럼프 테마 코인이 100배 상승하고 막 푸틴 코인도 아니고 푸텐 코인, 젠슨이 아니고 엔비디아 CEO 젠슨 헝 코인, 트럼프도 아니고 트램프 코인 뭐 이런게 수십배 지금 급등하면서 막 장난으로 노는데 여기 돈이 막 쏟아져 들어가는 겁니다.
보고 있으면은 도박장이 따로 없습니다. 그냥 디지털 카지노장. 그러니까 지금 미국에 뭐 젊은 분들부터 해서 지금 유동성 폭발하는게 장난이 아닙니다. 지금 미국 기준 금리 높다는 사실만 제외하면 그냥 코로나급 유동성 장이라고 제가 말해도 다 믿으실 정도로 지금 미친 듯이 돈이 막 폭발하고 있다 이렇게 보여지는 상황입니다. 그래서 지금 뭐 여러 가지 이유가 있지만 사실 이제 돈 풀기 시그널에 움직인다고 저는 해석이 되거든요. 그래서 지금 연준 의장도 이번 주에 결국 계속 신호를 주고 있죠. 금리 인하를 하는 데까지 이제 멀지 않았다. 심지어 8월 이상의 청문회에 나와서 발언했는데 첫 문장이 이거였어요.
너무 늦게 금리 인하하는 거의 위험성을 잘 알고 있다.이 말이 뭐냐면 너무 늦게 하다가 괜히 경제 망가뜨리지 않겠다라는 걸 일본으로 알고 있다라는 얘기를 하는 거거든요. 그러면서 물가가 내려오는 그 시점이 너무 멀지 않았다라고 하는 것도 돌려 말했다고 표현을 하죠. 금리를 내린다는 거를 사실상. 그리고 이제 영향력이 있는 유럽 연합회의 수장 중앙은행장도 기조 전환 논의를 시작했다. 이제 금리 동결해서 인하에 대한 논의를 시작했다라고 코멘트를 줬고 원래 자산 시장은 먼저 움직이잖아요. 이제이 논의를 시작했다라는 코멘트만 듣고도 먼저 움직이기 시작하는 거죠.
야 미국도 멀지 않았다 그러고 유럽도 논의 시작했대. 그리고 6월에 더 많은 힌트가 나올 것 같대라고 코멘트까지 해 주니까 뭐 난리가 난 거죠. 이제 증시도 환호하고 물론 뭐 조정을 좀 받았지만 코인 막 금 이런데 들썼다 하고요. 난리가 났습니다. 거기다가 제가 봤을 때는 요게 진짜 큰 건인데이 파월 의장이 1년 만에 말을 바꿉니다. 연준 의장이이 은행들에 대한 규제를 전면 재검토하겠다고 밝혔어요. 작년에 딱 1년 전이죠. 2023년 3월에 미국의 은행들이 파산하면서 이제 여론이 막 들고 일어났습니다. 지금 연준이 뭐 하는 거냐? 너네들이 은행 규제를 빡세게 해서 은행들이 함부로 돈을 못 굴리게 안전하게 장치를 만들어 가지고 규제를 해서 문제가 없게 해라 해 가지고 연준에서 알았다.
우리가 이제 앞으로 은행들 규제 빡세게 하고 돈 함부로 못 굴리게 할게라고 했는데 그거 다시 재검토하겠다라고 하는 겁니다. 사실상 안 하겠다라고 표현을 하는 건데 그러니까 지금 이제이 발언이 나오고 나서 외신들에서 줄줄이 얘기가 나왔는데 블룸버그는 월가가 승리했다. 월가가 파월을 굴복시켰다라는 표현까지 썼고 뉴욕 타임즈는 파월에 유래 없는 항복이다. 결국은 지금 월가가 돈 마음대로 굴릴 수 있게 다시 풀어 준다는 셈입니다. 이게 보시면 그래서 지금 이렇게 말을 했거든요. 광범위한 재검토가 있을 것이다. 그러니까 규제를 연말까지 다 보류한다는 얘기는 그냥 월가 은행들 마음대로 투자할 수 있게끔 놔두겠다라고까지 거의 해석이 됩니다.
그니까 규제를 쪼이던 걸 푼다는 얘기라 다름이 없습니다. 이거 사실상 제가 해석했을 때는 돈 풀기 시그널이나 다를 바가 없습니다.이 규제를 하면은 은행들이 더 많은 충단금이나 비상금을 쌓아둬야 되거든요. 지급 준비금이라고 하는 그런 은행의 위험 대비할 돈을 쌓아 놓고 돈을 못 굴리는 건데 지금 연준장이 그거 안 하겠다고 하는 얘기는 이런 월가의 주요 은행들 보고 너네들 마음대로 돈 굴려. 주식이나 채권이나 심지어 코인에 돈 넣어도 되라고 사실상 간접적으로 묵기해 준 셈이 되는 거거든요. 그래서 요거 보시면 지금 연준 의장도 그렇고 올해는 돈 푸는 시그널을 계속 주고 있다라는게 느껴집니다.
그래서 지금 월가 3인방과 연준 의장 이렇게 있는데 혹자는 이거 한패라고까지 표현을 하죠. 그래서이 만평으로 이렇게 그림을 해 놓은 건데 요게 월가의 은행장들이 고마워 하고 있는데 요게 연준 의장입니다. 그러니까 같은 편이라는 거죠. 규제 완화 필요하면 또 불러요. 우리 같은 편이잖아요. 이렇게까지 얘기하는 겁니다. 이거 물론 제가 이렇게 표현한게 아니고이 그림은 심지어 이번 주에 나온 그림도 아니고 옛날부터 있던 그림입니다. 늘 이제 이렇게 연준과 뭐 유대 자본 뭐 월가의 자본이 한 편이다. 뭐 이런 얘기까지 이제 심심치 않게 나오던 얘기라서요 그림이 있었던 건데 어쨌든 팩트는 대형 은행들이 더 많은 돈을 쌓아두지 않아도 되기 때문에 규제 완화를 연준히 인정해 줬기 때문에 돈 굴리는게 가능하고 사실상 이건 유동성 풀린 효과가 있다.
돈 풀기가 된다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 저는 이게 가장 이번 주에 인상 깊었고요. 이런 시그널들이 나오니까 코인이든 금이든 이런 데가 들썩썩하는 것도 있지 않나 생각을 합니다. 그래서 지금 미국도 돈 푼다는 시그널 주고 유럽도 돈 푼다는 시그널 주고 중국도 이번 주에 특별 서프라이즈 발표를 했죠. 초장기 특별 국채를 몇 년간 계속 발행할 거다라는 유례 없는 발표를 합니다.이 초장기 특별 국채는 한도가 없대요. 그러니까 정부에서 원하는만큼 한도 없이 찍어낼 수 있는게 바로이 특별 국채기 때문에 일단 유래 없이 이렇게 발표를 한 것도 시장의 서프라이즈였고이 특별 국채를 발행한 거는 역대네 번밖에 없는데 IMF 때, 금융위기 때, 코로나 때 얼마나 상황이 심각했을 때인지 아시겠죠?
그리고 현재인데 이번에는 1년만 발행하는게 아니라 필요하다면 향후 몇 년 동안 계속 찍어낸다 얘기한 거예요. 이것도 사실상 돈 풀기죠. 그러니까 이것 또한 유동성 확대 시그널입니다. 그래서 제가 만약에 중국인이었다면 이런 뉴스 보고 막 코인이나 금사로 달려가지 않았을까? 주식 시장은 좀 안 좋다고 하니까 논해로 하고 화폐 같이 위하나 떨어진다 그러면 불안하니까 뭐 달러 살 수도 있고 그러지 않았을까 싶습니다. 이런 정도로 지금 중국도 나라 살려야 되니까 위기 방어하고 돈 찍어낸다 이렇게 시그널을 이번 주에 동시에 줬습니다. 그래서 인민은행장이 또 나와 가지고 여차하면 돈 더 풀겠다.
지금 월가에서 막 부양책이 부족한 거 아니냐 했더니 다음날에 더 풀 거다. 필요하면 말만 해라. 지금 우리는 어 여력이 많다 그렇게까지 말을 했습니다. 그래서 2018년 이후로 처음으로 성장률도 이제 더 이상 하락하는 걸 맞겠다라고 선언을 했기 때문에 올해 어마어마하게 돈을 계속 풀지 않을까 싶습니다. 이렇게 지금 빅 3 미국, 중국, 유럽 다 돈 풀기 시그널을 계속 주고 있습니다. 그래서 제가 늘 말씀드리는 거지만 전 세계 주요 중앙은행들의 돈 풀기 통화량과 S&P 500은 거의 똑같이 움직입니다. 그래서 그거에 더 민감하게 움직이는게 요즘은 비트코인이고 나스닥 요런 쪽이죠.
그래서이 노란색 보시면 비트코인 움직임 상승세와 전 세계 주요은행 통화량 증갑률이 거의 같은 방향입니다. 지금 보시면 전 세계 중앙은행 통화량이 늘어나기 시작하니까 이제 거의 같이 움직이기 시작하고 돈줄 쪼일 때 내려갔다가 올라가고 쪼일 때 내려갔다 올라가고 내려갔다 올라가고 거의 똑같습니다. 그래서 지금도 [콧방귀] 이제 이런 것들을 보시는 분들이 코인이나 금이나 뭐 나스닥이나 S500이나 이런 위험 자산 또는 유동성 자산을 마구마구 사시고 사야 된다고 주장을 하시는 것도 있는 거죠. 그래서 저도 이제 이런 측면에서 돈 풀리는 장세의 측면에서 투자를 큰 그림을 보고 올해는 가야 되지 않나 조금 말씀을 드리고 저도 그렇게 자산 배분을 하고 있습니다.
투자를 안 하면 화폐 가치가 녹아내리는 시점이긴 하다. 그래서 우량한 자산들 대표적인게 SP 500 나스닥이 제일 제가 봤을 땐 좋고요. 반도체 ETF나 혹은 빅테크나 AI도 좋고 시장 지수 ETF도 좋고요. 비트코인 하시는 분들도 계속 요즘 많이들 물어보시는데 그런 것도 나쁘지 않고 저는 주식도 하다 보니까 관련주들도 여기 넣어 놓긴 했습니다. 한번 보여 드린 적 있죠? 그래서 현물 선물 ETF 우리나라에서는 비트코인 현물 ETF는 아직 투자가 허용이 안 났기 때문에 선물 ETF로 대신 넣어 놨고 관련주들 여기 넣어 놨습니다. 그래서 이런 ETF도 있고 하니까 한번 보시면 좋을 거 같고 그러니까 큰 그림으로 뭐 어떤 개별 주식보다도 제가 오늘 말씀드리는 부분은 이제 돈 풀기 유동성 장세로 봐야 되지 않을까 올해는 그래서 그 풀린 돈이 어디로 들어갈까 그걸 조금 고민 같이 해 보면서 투자하시면 올해 또 화폐 같이 하락도 맞고 조과 수익도 한번 낼 수 있지 않을까 개인적으로 생각을 합니다.
그래서 저도 올해는 계속 요런 분위기고 뭐 조정을 받더라도요 큰 그림을 가지고 가면 괜찮지 않을까 싶습니다. 막 돈 풀다가 갑자기 거두고 이러는게 아닌 이상은 그렇게 보시면 될 거 같고 또 구독자분들 생각지도 또 댓글로 많이 달아주시면 좋겠습니다. 자, 다음으로 우리가 주식 투자를 하다 보면 마치 변덕쟁이처럼 증시 분위기가 수시로 바뀌어서 헷갈린다라고 느낄 때가 있는데요. 예를 들어서 어떤 날에는 금리 인하 기대감이 낮아진다고 증시가 빠지고 또 어떤 날에는 금리 인하 기대감이 살아나서 오르고 또 어떤 날은 침체가 온다고 그 걱정 때문에 하락하고 또 어떤 날은 침체가 안 올 것 같아서 증시가 오른다고 합니다.
정말 이런 뉴스만 보면 헷갈리실 법한데요. 이런 수많은 긍정 부정 뉴스에 흔들리지 않기 위해서는 나만의 명확한 판단 기준이 있어야 된다고 생각을 합니다. 그래서 제가 이번에 새롭게 출시한 소스몽키의 미국 주식 마스터 클래스 강의에서는 이런 투자 판단을 스스로 내릴 수 있는 구체적인 방법을 담았습니다. 예를 들어서 지금은 주식 투자하기 좋은 시점일까? 주식 비중을 늘려야 될까? 줄일 때일까? 혹은이 주식 얼마에 사는게 좋을까? 지금 가격에 사도 되는 걸까? 혹은 아 지금 시장 분위기에 편승해서 올라타야 될까 아니면 슬슬 조심해야 될 때일까와 같은 투자하실 때 꼭 필요한 질문에 스스로 답하실 수 있게 되실 겁니다.
특히 이번 강의를 다 수강하고 나시면 1회성으로 끝나는게 아니라 미국 주식 투자하시면서 평생 활용하실 수 있는 실전 노하우드를 얻어 가실 수 있다고 생각합니다. 올해 저와 함께 제대로 투자 공부해 보고 싶고 성과를 좀 더 높여 보고 싶다 하시는 분들께서는 댓글과 더 보기에 소몽의 마스터클래스 링크 한번 참고해 보시면 좋을 것 습니다.
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