저자: 웅덩이매매법 · 한국인
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미국 4분기 GDP 6.9% 상회 등 긍정 뉴스에도 금리 인상·양적긴축 우려로 기업 밸류에이션 조정 중이라 진단. 애플 어닝 서프라이즈, 테슬라 공급망 문제로 급락 언급. 레버리지 ETF(QLD, SSO, USD 등) 분할매수 4차 타이밍 도래를 강조하며 장기 분할매수 권고.
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안녕하세요, 웅덩이 매매법 레버리지 DF 장기 투자자 디벨롭몽입니다. 오늘은 중요한 소식이 있다기보다는, 지금 금리 인상과 양적긴축으로 인한 기업들의 밸류에이션 조정이 여전히 진행 중인 것으로 보입니다. 오늘 전해드릴 소식은 미국의 4분기 GDP 성장률이 6.9%로 예상치를 상회했다는 것, 러시아와 우크라이나가 휴전 준수 노력에 합의했다는 소식, 그리고 애플이 어닝 서프라이즈를 기록했다는 것입니다.
오늘 미국 증시는 프리장에서부터 좋은 흐름을 보여주며 불확실성 해소에 대한 기대로 상승 출발했습니다. 거기에 GDP 성장률이 굉장히 좋게 나오면서 장 초반 상승세를 보였는데요. 하지만 여전히 금리 인상과 양적긴축으로 인한 기업들의 밸류에이션 조정이 이어지는 모습이 나타나며 결국 장 막판에는 하락세로 마감했습니다.
다우지수는 보합 마감했고, 나스닥은 1.4%, S&P500은 0.5% 하락 마감했습니다. 고점 대비로는 나스닥이 -8%, 다우가 -17% 하락 중이며, S&P500은 고점 대비 -10% 하락 중입니다. 최근 며칠간 시장의 흐름을 보면 프리장에서는 굉장히 좋은 모습을 보여주며 개인투자자들에게 "이제 바닥인가, 반등 준비하라"는 생각을 가지게 만들지만, 결국 점점 하락하면서 마감하는 흐름입니다. 당분간 이 정도의 변동성은 계속될 것으로 보이며, 시장이 금리 인상과 양적긴축, 그로 인한 기업들의 재조정이 과하게 이루어졌다고 판단될 때 상승 흐름을 보이기 시작할 것으로 보입니다.
마이크로소프트는 실적 발표 이후에도 여전히 좋은 흐름을 보여주고 있습니다. 넷플릭스는 약 100만 주를 매수했다는 소식과 함께 7% 급등했는데요. 만약 넷플릭스를 보유하다가 실적 발표 후 폭락을 보고 매도했다면, 다시 진입하기가 굉장히 껄끄러울 겁니다. 다들 앞으로 당분간 힘든 주가를 보일 것이라 생각했는데 말이죠.
반면 반도체 섹터는 좋지 않은 흐름을 보였습니다. 램리서치는 실적 발표에서 공급망 사태로 인한 어닝 미스가 나왔고, 그 영향으로 다른 반도체 기업들도 영향을 받았습니다. 테슬라는 거의 2% 급락했습니다.
미국 10년물 국채금리는 어제 급등한 후 잠시 숨 고르기에 들어갔으며, 현재 1.8~2% 부근에 있습니다. 공포지수는 현재 33으로, 서서히 내려오고 있는 상황입니다.
지난해 4분기 미국 경제성장률은 5.7%로 예상치를 웃돌았습니다. 이로 인해 어제 장 초반 미국 증시는 상승 출발했습니다. 미국은 코로나로 인해 2020년 2분기에 마이너스 성장률을 기록했으나, 그 이후 꾸준히 상승 중입니다. 코로나 이전에는 연간 2% 성장세를 보였고, 올해 미국 전체 성장률은 대략 4% 수준을 보일 것으로 예상된다고 합니다.
며칠 전 프랑스 파리에서 독일, 프랑스, 러시아, 우크라이나 간 회담이 있었는데요. 8시간 동안의 긴 회의 끝에 우크라이나 동부 지역에서 약속한 휴전을 지켜야 한다는 데 합의했다는 소식입니다. 독일 측은 이번 회담이 쉽지 않았다며, 지속 가능한 휴전에 대한 지지가 매우 중요하다고 강조했습니다. 아직 구체적인 협의가 이루어지지는 않았지만, 지정학적 악재가 어느 정도 해소될 수 있다는 점에서 다행이라고 생각합니다.
많은 투자자들이 가장 기다리던 애플의 실적 발표가 있었습니다. 화면 오른쪽 빨간 박스를 보면 예상치를 크게 상회한 것을 알 수 있습니다. 애플은 어닝 서프라이즈를 기록했고, 시간외 거래에서 약 4.5% 급등 중입니다. 제가 가장 걱정했던 부분은 혹시나 이번 실적마저 예상보다 안 좋게 나오고 향후 가이던스까지 부정적으로 나오는 것이었는데, 금리나 양적긴축보다 더 걱정되었던 부분입니다. 일단 이번 주 발표된 빅테크들의 실적은 대체로 긍정적입니다.
현재 러시아와 우크라이나 전쟁의 악재는 어느 정도 잠시 수그러든 것으로 보입니다. 금리 인상과 양적긴축 역시 8월 기준금리 인상 등 일정 부분은 이미 반영되었다고 생각됩니다. 하지만 아직은 기업들의 가치가 여전히 재조정 중인 것으로 보이며, 시장의 힘이 부족한 것은 인플레이션이 잡히는 움직임이 아직 보이지 않고 양적긴축에 대한 불확실성이 여전히 남아 있기 때문으로 해석됩니다.
오늘 전해드릴 소식은 테슬라가 장중 11% 넘게 폭락한 것인데요. 어제 테슬라는 실적을 발표했습니다. 실적 자체는 굉장히 잘 나왔습니다. 그럼에도 12% 가까이 급락한 이유는 두 가지로 요약할 수 있습니다. 강력한 긴축 정책에 대한 우려, 그리고 공급망 문제입니다.
특히 공급망 문제가 현재 가장 큰 이유로 보입니다. 테슬라는 올해도 공급망 문제가 계속될 수 있다고 경고했고, 이에 따라 전기 트럭 등 신차 출시를 연기했습니다. 부품 공급에 문제가 있어 공장이 몇 분기 동안 용량 미만으로 가동되고 있으며, 올해까지는 계속될 것 같다고 밝혔습니다. 또한 향후 노동력 부족으로 인해 로봇 사업이 중요해질 것이라며, 올해는 로봇 사업에 집중할 것이라는 얘기도 했습니다. 공급 문제에 대해서는 파월 기자회견처럼 시간이 해결해 줄 것이라는 입장이므로, 올해가 지나면 공급망 문제는 어느 정도 해결되지 않을까 합니다.
이제 웅덩이 매매법으로 QLD, SSO, USD 현재 매수 현황을 말씀드리겠습니다. USD는 4차 매수 타이밍이 시작되었고, QLD와 SSO는 아직 4차 매수 타이밍을 기다리고 있습니다.
먼저 나스닥 2배 레버리지 QLD 일봉 차트입니다. QLD는 2차 매수와 3차 매수를 완료했습니다. 그리고 하락 장과 횡보 장에서만 나오는 살짝 반등을 보여주고 다시 하락하는 계단식 하락에서만 매수하는 방식으로, 현재 4차 매수 타이밍을 기다리고 있습니다.
다음은 S&P500 2배 레버리지 SSO 일봉 차트입니다. SSO 역시 어제까지 3차 매수를 완료했고, 잠시 쉬면서 다음 매수 타이밍을 기다리고 있습니다. 살짝 반등했다가 하락하면 4차 매수 타이밍이 시작될 것으로 보입니다.
마지막으로 반도체 2배 레버리지 USD 일봉 차트입니다. QLD, SSO도 USD 중 유일하게 USD가 가장 먼저 4차 매수가 시작되었습니다. 4차 매수 타이밍은, 만약 3차 매수 이후 아래 쌍바닥이 30을 찍었다면, 바로 4차 매수하는 것이 아니라 아래 쌍바닥이 30 위로 올라갔다가 다시 30 아래로 내려왔을 때라고 말씀드렸습니다. 지금 USD가 여기에 해당됩니다. 분할 매수는 오늘부터 최대 40거래일로 나누어 매일 분할 매수하시면 됩니다. 현금이 부족하다면 한 주씩 40일째까지가 아니더라도 최대한 오래 매수하시면 됩니다.
저는 한 주씩 40일 동안 매일 매수할 계획입니다.
앙드레 코스톨라니의 유명한 말이 있습니다. "주식을 사라, 그리고 수면제를 먹고 10년 뒤에 깨어나라. 그러면 부자가 되어 있을 것이다." 왜 이런 얘기를 했을까요. 그냥 10년 동안 우량 종목을 적립식으로 장기 투자하면 되는데, 실제로는 대부분의 투자자가 그걸 알면서도 실패하기 때문입니다. 지금도 마음이 무너지고 멘탈이 흔들리는 분들이 많은데, 폭락장에서 내가 팔지 않고 보유할 수 있을까요. 특히 3배 레버리지는 더욱 불가능에 가까울 겁니다.
결국 가장 좋은 방법은 주식을 사고 10년 동안 아무것도 하지 않고 보유하는 것입니다. 하지만 우리는 리스크 관리를 위해 좋은 우량주를 장기 투자 하되, 지금과 같은 조정 구간에서 집중 매수하는 것입니다. 퀄드(QLD)는 언제 그랬냐는 듯 기업 가치 조정이 끝나면 갑자기 쭉 상승할 겁니다. 그게 언제인지 모르기 때문에 이 구간에서 분할 매수하는 것입니다. 그러다 다시 상승 구간에 진입하게 되면, 그때 많은 분들이 "지금 매수해도 괜찮을까요? 매수 타이밍이 안 올 것 같아요"라고 말씀하실 겁니다. 이럴 때 사야 하는 것입니다. 이후 하락 구간에서 분할 매수해야 하는 겁니다. 길게 보고 말이죠.
오늘 영상은 여기까지입니다. 모두 오늘만 화이팅 하시면 주말입니다. 오늘 하루 화이팅 하시고, 내일 영상에서 뵙겠습니다.
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