저자: 김장열 · 한국인
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2차전지 ESS 수요 확대로 LG엔솔·삼성SDI·SK이노베이션 케파 증설이 주가에 반영 중이며 추세 상승 가능성을 언급하나 EV 부진과 과열 리스크를 경고. 삼성SDI 디스플레이 지분 매각 자금은 투자 의지로 해석. 삼성전자·SK하이닉스는 10월 중순 자사주 매입 종료 후 실적 모멘텀 여부에 주목하며 금리 동결 시 바이오 유망 언급. 미국 엔비디아·브로드컴 실적을 지표로 제시.
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그건 에너지 스포 시스템인데 LG하고 저기 SDI의 그 매출의 비중해서 EV하고 거의 배등해졌어요. 정확히 그면 아직도 EV가 더 크지만 LG 같은 경우는 더 높아지지 않했어요. 그 내년 친다면은 더 중요해지는 그 그 볼륨 매출 그렇게 되는 거예요. 그런데 문제는 원래는 LG 엔솔만 의미가 있었는데 최근에 어 삼성 SDI하고 SK 이노베이션에서 좋은 얘기가 나왔죠. 주 화요일 저녁 8시에 진행되는 무료 특강 아래에 고정 댓글에서 신청해 주세요. 최근 A NF, 에코프로 등 2차전지가 강하게 반등하고 있는데 단순 순환매가 아닌 새로운 상승 추세의 시작으로 볼 수 있을까요?
네. 아주 단순한 순환매는 아닌 거 같아요. 어, 단순한 순환면은 아닌데 어,이 올라갔다 내려갔다 이렇게 좀 울퉁불퉁한 거 이런 흐름은 어쩔 수 없어요. 왜? 밸류가 싼 건 아니거든. 지금 이게 2차전 강한 반응을 본 이유가 뭐냐? 뭐냐 이거죠. S죠. 계속 좋은 얘기가 나오고 그리고 또 아까 얘기했는데 중국에 대한 미국의 제재 전력망의 어 그 중국의 제품을 제 배제하는 거잖아요. 그럼 전력망에 붙는 거 중에서 사실 데이터 센터 서버 데이터 센터 안에 들어가서 서버하고 붙어 있는 것은 배터리 백감 유니트라고 BBU가 들어가요. 시장은 작아요.
작은 겁니다. 우리 데이터 센터 바깥쪽에 있는 저수지 같은 거 말고 그게 BS라는데 배터리 에너지 스토리 시스템 이거 말고이 서버 안에 우리 그 AI 그 렉 렉 서버 안에 거기에 들어가는 배터리 그게 필요해졌단 말입니다. 왜? AI 데이터 센터가 전력이 왔다 갔다 많하니까 그거를 어 만일에 대비해서 우리가 무정전 장치 같은 거를 대체해서 UPS 말고 이거를 어 서버 옆에 붙게 되는 것이 배터리 백합 유니트 BBU라는 거예요. 규모는 작습니다. 센티먼트가 그런 거죠. 아 그 2차전지도이 데이터 센터하고 붙어서 가는구나. 그런 센티먼트 매출 전에 보여 준 거예요.
좋죠. 근데 중심은 여전히 ESS하고 네. 어 그다음에 전기차입니다. 자 봅시다. 그 ESS는 뭐죠? 어 이거는 재생 에너지 신재생 에너지 하게 되면 신재생이 간헐적이잖아요. 왔다 갔다. 밤에는 안 되고 낮에는 되고 태양광도 그렇고 바람이 불 때 좋고 바람이 안 불때도 어떻고 그럼 저장해야 되습니까? 그건 에너지 스토리 시스템인데 LG하고 저기 SDI의 그 매출의 비중해서 EV하고 거의 대등해졌어요. 정확해 그러면 아직도 EV가 더 크지만 LG 같은 경우는 S가 더 높아지지 않겠어요. 그 내년 지내면은 더 중요해지는 그 그 몰륨 매출 그렇게 되는 거예요.
그런데 문제는 원래는 LG 엔솔만 의미가 있었는데 최근에 어 삼성 SDI하고 SK 이노베이션에서 좋은 얘기가 나왔죠. 약하단 말이에요. LG가 갖고 있는 케파가 100이 있으면은 SDI는 그거 반이고 어 SK 이노베이션은 그거도 반도 안 됐어요. 케파은 부족해. 수요는 많은데. 그런데 SDI가 무슨 얘기를 했냐면은 야 우리잖아 GM 공장하고 원래 전기차 만드는 공장 있는데 그거 우리가 인수 다 해 가지고 전전기차만 만든 건데 ES를 집어넣자. 그래서 케파를 늘리자. 이래서 삼성 SD가 올라간 거란 말입니다. 그러면 삼성 SDI가 이렇게 ES 케파가 늘어날 것 같으니까 올라가면 뭐 올라가요?
삼성 SDI 그 셀을 만들 때 공급해진 양극제 업제 있을 거 아니에요. 그렇죠. LG도 마찬가지. 그러면 얼마 전에 엊그적게 SK 이노베이션 정확히 SK 이노베이션은 정의 화학관이 올라갔지만은 SK 자회사 SK온이 있고 SKIT가 있는데 SK 이노베이션이 SKIT 확정 때문에 어쩌어쩌고 했는데 사실 SK온이라는 2차전지에서도 ESS를 케파를 느리는게 나왔단 말입니다. 그러니까 수요는 좋았는데 수요는 좋았는데 LG 엔설이 처음에 가다가 SD하고 SK 이노베이션이 케파를 확충하는 계획들이 나오다 보니까 아 이제 수요를 맞출 수 있겠네.
그게 주가가 올라간 거니까 이거는 추세가 있다. 추세가 있다지. 근데 주가는 반영됐느냐? 이미 반영됐다지. 이미 반영됐어요. 그러니 그러면 이제 반영이 됐어. 반영이 됐지만 이게 지금 내년께 반영된 거고 내년 내운년 점점 갈수록 좋아지면 반영을 시키려 하겠죠. 근데 왜 계속 못 갈 수 있느냐? 이V위가 문제지. 반은 2V라고. 전기차. 전기차가 만약에 잘 안 팔리거나 지금 미국에는 안 팔리고 있단 말입니다. 전기차가 생각보다 안 팔립니다. 미국에서. 그 유럽에서는 어 중국하고 경정이에 전기차에 들어가는 그 배터리가 중 유럽에서 우리가 경쟁하고 미국은 어 좋을 수 있는데 미국은 전기차 안 팔려요.
그러니까이는 한마디로 별로 안 좋아. 그니까 반은 안 좋고 반은 좋은데 반 좋은 거가 케파 증설되거나 갈수에서 주가 올라가는 거란 말이야. 질문을 하면은 ESS 입장에서 주가가 올라가는 거고 그것이 추세냐 그러면 당연히 추세죠. 그걸 추세 아니라고 얘기하는 사람 어디 있겠어요? 근데 주가에 반영되느냐? 주가에 반영돼 있죠. 그 얼마나 더 갈 수 있느냐? 모르죠. 얼마나 더 가는 거는 앞으로 EV가 나쁘다는 것도 아는데 EV가 덜 나쁘고 S가 좋다는 거 아는데 더 좋거나 ESS 맞게끔 케파를 증가해 갖고 그 수요를 맞출 수 있거나 이게 계속 나오면은 갈 수 있겠죠.
그래서 추세적인 상승을 갈 수 있는 기대 심리는 잡다. 그런데이라는게 한쪽에 있기 때문에 데고 바꿔니까 주가적인 측면에서 밸리를 또 따지게 될 것이다. 그럼 여기선 중간 LGR를 SD하고 SK노에서 사느냐 아니면 그 밑에 셀이 있는데 셀 업체에서 LNF 포스코 퓨처엠 다른 업체가 사느냐 에코이잖아요. 밑에 있는이 양극제 업체에서는 LNF와 포스코 퓨처이 훨씬 나요. 에코 에코 에코시리즈보다는. 왜? LNF하고 포스코 퓨처엠은 케파 준비가 돼 있고 주가가 상대적으로 덜 비싸요. 그니까 에코프로보다는 LNF S 뭐지? 포스코 퓨처럼이고 이건 조금만 밑에 소재된 거니까 변동이 심하잖아요.
그냥 편안하게 가려면 LG 엔솔라고 SDI인 거예요. 근데 SDI가 단기도 너무 많이 올라갖고 직금 주가에 공격적으로 들어가기는 좀 눌림목이 있어야 될 것 같다. 그 사이에 SK 이노베이션 간 거예요. 근데 SK 이노베이션은 뭐 뭐로 갔죠? 아까 ES 있지만 정의화 요즘 그것 때문에 또 관계 있기 때문에 어 지금은 특별히 어느 어느 종목이 완벽하게 우세다 이런 건 없어요. 방향은 잡혔냐? 방향 잡혔다. 주가도 거의 한 90%는 반영되 있다. 그 기회를 그렇게 좀 보셔라 이렇게 말씀드리겠습니다. 삼성 SDI가 삼성 디스플레이 지분 매각으로 4조 4,500억 원의 투자 지원을 마련했는데 S 투자가 확대된다면 실적과 주가에도 새로운 상승 동력이 될 수 있을까요?
네. 삼성 SDI가 돈이 부족할지 모른다는 생각을 갖고 있는데 사실 디스플레이 지분이 꽤 많습니다. 이번에도 다 매각하지 않았어요. 아직도 매각할 수 있어요. 근데 매각하는 건 좋은데 누가 사죠? 그렇죠. 삼성 전자가 사는 거거든요. 그까 삼성전자가 사 줘야 되는 거죠. 어. 그래서 돈이 필요하면 이걸 계속 매각할 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 투자에 대한 의지는 변함이 없다고 봅니다. 그런 의미에서는 그런 측면에서의 어 주가에 대한 기대 심리가 있죠. 다시 말하는데 근데 주가는 반영됐다고요. 그래서 지금 주가가 그걸로 인해서 더 가느냐 이건 다른 문제입니다.
최근 LNF, 삼성, SDI 등 일부 종목의 강세가 두드러지고 있는데 현재 2차전지 업종에서 가장 주목해야 할 종목과 그 이유는 무엇인가요? 배팅을 크게 하고 싶으면 NNF나 포스코 퓨처엠이고요. 안정적으로 가면 SD나 LG 엔솔이 눌림목 있을 때 분할해서 내서는 겁니다. 다 말씀드리는데 다 주가는 90% 반영돼 있어요. 예. 그리고 EV가 좋아지거나 ESS가 생각보다 더 좋은 뉴스 플로어가 나온다고 믿으시면 배팅을 하셔도 됩니다. 근데 어쨌든 아까 말한 건데 원전도 그렇고 2차전도 뭐도 그렇고 한 섹터가 15% 이상 20% 이상 실는 거 굉장히 리스크한 거예요.
그러면 그거는 어떻게 철저히 분할어야 됩니다. 막 올라갈 것 같아 그때 다 틀어면 안 돼요. 철저히 분할하지 않으면 나중에 물리고 그러면 안 돼요. 근데 지금 레벨에서 안 물릴 수 있는 주식 모이냐 그런 거 없어요. 어 그런 거 없으니까 또 신한테 물어보시고 어 일단은 주가는 90% 반영되 있다.라고 말씀 제가 근데 아까 말씀드렸잖아요. 현대차 별로 좋게 얘기 안 했죠. 그럼 뭘 먼저 사야 되는지 그 우선이 나오지 않나요? 그렇죠. 삼성전자 하이닉스 아닐 때 중소 중소 중소 종목에 소보장 얘기했고 그럼 나래비가 나오지 않습니까? 지금 당장에 어떻게 그런 걸 생각을 하시면 될 거 같아요.
화장품 지근 레벨에서 아무리 좋아도 저는 새롭게 들어가는 작업을 화장품은 이제 더 이상 안 합니다. 왜? 지난 한 한 달 6주 동안 40% 올랐기 때문에 그 저렇게 얘기하는게 있고요. 잡혔는데 주가가 얼추 반영이 된 거는 눌림목이 있거나 보안해서 돌아가시면 됩니다. 그런 것들이 원전 2차전지 어 뭐 소부장 이런 것들이 그나마 우선 순위가 될 수는 있죠. 이렇게 결말을 지겠습니다. 오늘 말씀해 주신 업종 외에 지금 추가로 눈 여겨 볼 종목이나 업종이 있을까요? 눈형에 관한 업정보다는 미국의 주식을 흐름을 잘 봐야 될 거 같아. 오늘 한데 오늘 녹화하고 나서 이게 뭐 다 발표가 될 거니까 브로드컴 아 미국의 종목 중에서 IT 반도체적으로는 엔비디아 180불음 어 알파벳 300불 그다음에 브로드컴이 실적 발표하고 반응하는 거 이런 것들이 가장 큽니다.
이게 지표예요. 지표예요. 좌표예요. 여기에 따라서 삼성환자 하이닉스의 근본적인 움직임이 달라져요. 이건 근본적인 펀더멘탈이고요. 어, 근본적인 삼성전자 하이닉스가 매크로 때문에 움직이지 않으면 그때는 다른 섹터로 가야 될 때 지금 눈여에 보 종목은 다 말씀드렸어요. 2차전지 말씀드렸고 원전도 말씀드렸고 어 소부장도 말씀드렸고 상대에서 말씀을 제가 안 드린게 뭐예요? 예. 자동차 얘기 안 했. 그렇죠? 다른 거 얘기 안 했잖아요. 그렇죠? 그래서 뭐 그렇게 얘기하고 또 얘기 안 한 거 뭐 있을까요? 바이오 얘기 안 했죠. 금리가 내려가야 돼요.
금리가 이제 버티거나 올라갈 수 만약에 금리가 동결되잖아요. 9월 17일 날 그럼 바이오 갈 겁니다. 왜? 대한민국에서요. 섹터에서 먹을 수 있는게 어 바이오 그니까이 저기 금리에 민간한 종목이 하나가 성장주인데 내가 IT 반도체도 마찬가지인데 그럴 때 아까 바이오도 있고 2차전지도 있는 거예요. 내가 아까 2차 전 얘기했고 바이오가 그래서 힘을 못 쓰고 있는게 뭐 코스닥에서 불편한 어 흐름이 다다는 거란 말이야. 그래서 종목은 어 아까 벌 보는게 자동차 받자동차 바이오 이런 쪽 이런 쪽은 눈에 덜 보이고요.음 앞쪽에 있는 건 2차전지 소부장 삼성하이닉스는 결정판은 언제지 아세요?
자사주 매입이 다 끝나는게 지금 패턴대로 가면은 지금 한 8일 정도 삼성 하이닉스 샀거든요. 내일 65만 주 풀이 샀어요. 삼성하이닉스 삼성 하이닉스가 40주 40만 주로 사게 아니 40조를 사게 돼 있고 삼성전자가 15조로 사게 돼 있는데 조금 다르지만 하이닉스는 벌써 한 21% 어 자살 샀어요. 나머지 80% 있잖아요. 그거 계산하면이 패턴들로 가면은 10월 13일 16일 10월 중순경에 다 떨어져요. 그 이제 자사지가 마무리돼요. 그건 뭐냐? 자사지 마무리되는 그 시점에 10월 중순에 지금은 다 팔 팔아도 받아내니까 지금 주가가 폭락하지 않는데 그 시점에 모멘텀이 붙어야 돼요.
무슨 모멘텀이죠? 10월 중순에 실적 예 실적 시즌 들어가잖아요. 그때 모멘텀 붙으면 자사적하고 그때 주가가 다 오를 쓰는지 그때 보셔 갖고 삼성 자이닉스에 대해서 진짜 아까 말하면서 아 난 못 기다려야겠다 그럼 줄이든지 아니면 다시 사든지 어 이렇게 생각을 할 수 있는 거죠. 뭐 그전에도 제가 날 다시 나오니까 얘기하는데 지금 그런 입장에서는 삼성 자이니스가 앞쪽에 있지 않죠. 투자 우선 순위에서 갖고 계신 분들이 목 있기 때문에 어떻게 하느냐? W스트 is over 끝났어요. 그 미국이 금리를 두 번 연속을 올리고 아까 5% 10% 금리가 현실화되고 달러질 지수가 이렇게 올라가지 않는 한 삼성 아닉스가 옛날 그 주가로 갈 가능성은 거의 없어요.
그 정도만 말씀드릴 수 있어요. 그동안에 순환매 도는데 순환매가 빠르게 일어하기 때문에 방송에서 여러분들이 방송을 한 군데 보는게 아닙니까? 우리 데일 어 데일리 현재 TV에 보시지만은 만약에 두 군데 이상에서 봤잖아요. 세군 세 번째 보잖아요. 그때 따라가면 물리 딱 73상입니다. 이게 내가 세 번째다. 화장품 이미 주가는 갔어. 따라하면 안 돼. 예. 첫 번째 보거나 그 매일매일 봐야 되는데. 대기 경제 매일매일 봐야 돼. 두 번째까지 따라가면 예. 추세가 잡히면 예. 그렇게 보시는 거니까 섹터는 말씀드렸고 그 외에 뭐 추가로 뭐 볼 섹터는 없고 그 기준점을 그렇게 잡으시는게 매우 중요할 것 입니다.
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