저자: 주터팬 · 한국인
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SOXL(필라델피아 반도체 3배 레버리지)의 월봉상 전고점 부근에서 과거 급락 사례(-47%, -33%)를 근거로 물량 20~30% 정리를 권고. 일봉 144일선 기준으로 위면 매수, 아래면 인버스 분할매수 전략을 제시하고, 레버리지 투자는 현금의 20% 이내를 권유. 단기 목표가 43~44달러, 40달러부터 분할매도 고려. SOXL 구성종목(브로드컴, 엔비디아, AMD 등)도 소개.
다듬은 글
자, 지금 보고 계신 차트는 필라델피아 반도체 3배 레버리지 ETF, SOXL의 월봉입니다. 월봉상 특이점이 무엇이냐면, 전고점에 도달하자마자 주가가 무려 66% 급락했다는 점입니다. 전고점은 돌파했을 때 신고점이 될 수 있는 아주 중요한 가격대입니다. 그래서 그동안 물량을 잘 모아 왔더라도 전고점 근처에서는 물량을 어느 정도 정리하는 것이 맞습니다. 이는 SOXL처럼 변동성이 높은 종목이나 기업에 특히 도움이 되는 매매 방식입니다. 과거에도 전고점에 도달했을 때 어떤 일이 일어났는지 간단히 살펴보겠습니다.
전고점을 체크해 보겠습니다. 전고점에 도달했을 때 한 달 만에 47%의 하락이 나왔습니다. 여기서 돌파가 나오긴 했지만, 다시 전고점 근처에 도달했을 때 고점에서 33% 조정이 나왔습니다. 그러므로 시세가 저점에서 올라와 전고점 근처에 도달하면 비중을 최소 20~30% 정도는 정리하는 습관을 들이시길 권합니다.
다음으로 주봉을 보겠습니다. 제 개인 블로그에서 24.85달러에서 42달러 구간을 지지 밴드로 공개 제시해 드린 바 있습니다. 해당 구간 중간값에서 대략 18% 정도 상승했습니다. 이 구간을 지지 밴드로 설정한 이유는, 바닥을 깊게 다져 준 구간이고 그곳을 뚫고 올라온 구간이기 때문입니다. 다만 이 부분에서 정확한 테스트가 이루어지지 않았습니다. 혹시 추가 하락이 나오더라도 이 구간에 쌓여 있는 복합적인 매물대가 충분히 지지해 줄 것으로 판단했습니다. 실제로 반도체 영업이익률 피크아웃도 아직 나타나지 않았습니다.
일봉으로 가 보겠습니다. 차트를 보면 다소 어지러우니, 오늘 여러분의 매매에 도움이 될 핵심 비법을 하나 알려 드리겠습니다. 바로 144일 이동평균선을 따라 매매하는 방법입니다.
방법은 아주 간단합니다. 저는 SOXL을 매매할 때 주가가 144일선 위에 있으면 강세, 아래에 있으면 약세로 판단합니다. 약세 구간에서는 조금씩 나눠서 인버스를 매수하고, 강세 구간에서는 추세 추종 방식으로 접근하거나 이동평균선을 지지하는 모습이 확인될 때 진입합니다.
실제 사례로 확인해 보겠습니다. 이 구간에서 시작해 144일선을 정확히 지지받자 128% 상승했습니다. 이후 144일선을 이탈해 돌파하지 못하자 30% 하락했습니다. 다시 144일선에 올라타서 167% 추가 상승했고, 중간에 47%의 깊은 하락이 한 번 있었지만 다시 지지받은 뒤 고점까지 110% 넘게 올랐습니다. 정말 간단하죠. 위에 있으면 강세, 아래에 있으면 약세입니다.
이 방법에는 두 가지 조건이 있습니다. 첫째, 144일선 위에 있을 때 매수하는 것이 유리합니다. 둘째, 144일선 위에 있더라도 너무 멀리 떨어져 있으면 매수 심리가 과열될 수 있으므로, 이동평균선과 가까이 붙어 있을 때 매수하는 것이 좋습니다. 즉 144일선을 중심으로 위에 있을 때는 SOXL을 매수하고, 아래에 있을 때는 인버스로 대응하는 방식입니다. 레버리지도 이런 식으로 활용하면 충분히 수익률을 끌어올릴 수 있습니다.
꼭 기억하셔야 할 부분은 변동성이 큰 레버리지 상품은 전체 자금의 20%를 넘기지 않는 것이 좋다는 점입니다. 예를 들어 현금이 1천만 원이라면 최소 200만 원 정도로만 투자하시길 권합니다. 20%를 넘으면 심적 부담이 커질 수 있고, 자금 관리 측면에서도 20% 정도가 이상적입니다.
그렇다면 현재 위치에서 어디까지 오를 수 있을까요? 144일선까지 반등한다고 가정하면, 첫 번째 목표는 144일선 부근인 43.8~44달러 정도입니다. 요약하면 43~44달러까지 상승할 확률이 높습니다. 저점에서 매수하셨다면 40달러부터 천천히 분할 매도를 고려해 볼 수 있습니다.
마지막으로 팁을 하나 드리겠습니다. 매수하려는 ETF 안에 어떤 종목이 담겨 있는지 궁금하다면, 인터넷 검색창에 etf.com을 검색해 보시면 됩니다. 사이트에서 돋보기 버튼을 누르고 SOXL을 입력한 뒤, 약 5초 정도 기다렸다가 Holdings(보유 종목)를 누르면 SOXL의 보유 종목이 나옵니다. 현금 비중은 38.23%이고, 브로드컴, 엔비디아, AMD가 각각 5.96%, 5.1%, 4.44%로 가장 높은 비중을 차지합니다. 그 밑으로는 어플라이드 머티리얼즈, 퀄컴, 리틱 파워, TSMC 등의 기업들이 보입니다.
이처럼 쉽게 확인하실 수 있습니다. ETF를 무작정 매수하기보다 구성 종목이 어떻게 되어 있고 어떤 종목이 편입·편출되고 있는지 살펴보시면 여러분의 궁금증 해소에 도움이 되리라 생각합니다.
다음에는 TQQQ 분석으로 찾아뵙겠습니다. 구독 감사합니다.
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