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가사는 식 기 안녕하세요. 전부터 승신 아판 안입니다네 안녕하십니까 각도 산입니다네네 뭐 언제 우리 시장은 이렇게 지수 기준으로는 언제 오로나 이렇게 쉽긴 한데 어 오늘은 좀 많이 빠지려고 하다가 그래도 좀 마지막이 좀 많이 되돌렸습니다. 아 중국 시장이 지금 미쳐 날뛰고 있는데 그거에 비해서는 굉장히 안 좋았던 거 오늘만 미쳐 날 거 아니에요. 아 그긴데 있 이게 뭡니까 이게 지금 3% 4% 6%씩 지수가 종목이 아니고 아 뭐 항생 테크 뭐 그렇지만 뭐 항생 오늘 뭐 3.6% 많이 올랐죠. 예 엄청 올랐어요. 지금 근데 보통 같이 가는 경향 있지 않았나요.
전혀 상관없는 나라가 됐네 많이 많이 멀어졌네 그래도 떨어질 때 그때는 같이 같이 그 정도로는 안 떨어지잖아요. 우리가 아 근데 밸리에이션 쳐보면 많이 떨어지긴 했더라고 저기가 뭐야 알리가 여덟 배야 근데 우리나라 덟 배 이하 많잖아요음 어 그 그렇게 떨어졌는데도 우리나라보다 그렇게 또 싸다고 느껴 홍콩도 밸류업 해야 돼요 우리보다 더 PBR 낫습니다. 지금 아 또 PBR 대해서 할 말이 또 생기긴 했데 그건 나중에 또네 한국 PBR이 조금 좀 왜곡돼 있습니다. 지금 아 왜곡돼 있다 뭐 때문에 왜곡돼 있나요. 궁금해서 이거 믿을 수가 없는데 아 가중 평균 같은 걸 해야 되잖아 삼성전자 하이닉스의 PBR 가중 평균에서 시가총액 비중으로 가중 평균 해야 되는데 그냥 우리는 그냥 통으로 다 했거든 그러니까 실제로는 PBR 높아 다 높아요.
현재보다 더 높은데 어떤 종목들은 또 지나치게 또 낮은 거지 차별화가 돼 있어요. 그 차별화가 시가 총액 비중으로 안 돼 있어 가지고 좀 그런 경향성이 있는음 뭐 삼성 하닉스 다 PBR 한 1.3배 이정도 되니까 걔네들이 시가총액 총합을 해 보면음 PBR 더 높다는 거지 우리나라랑 우리나라 근데 다른 날 다 그런 식으로 한 그래요. 알겠습니다네 오늘 코스피는 0.6% 하락 코스닥은 아 1% 넘게 아까 하락했던 거 같은데 0.12% 하락으로 많이 낙폭을 줄였습니다. 요게 it 섹터에서 많이 커버가 된 거 같아요음 오늘 2차 원지가 좀 많이 하락하면서 코스닥 하락을 조금 주도 했었는데 어 장 후반으로 갈수록 코스닥이 많이 되돌리기에 좀 반등이 있나 했더니 2차전지는 이렇게 반등하지 못했고 it 좀 급반등이 있었습니다네 오늘 거기 이제 조금 의미가 게 보통 2차전지 빠지면 다 같이 물기 신처럼 다 죽었거든요.
오늘 그렇진 않은 건 다행이지네 참 이게 어 오늘 저 PBR 주들도 오늘은 좀 떨어졌거든요네 어 원래 it 팔고 저로 넘어갔 아아 저 PBR 저 PBR 오늘은 좀 다시 아로 좀 돌아오지 않았나 이런 생각은 듭니다네 오늘 업종 별로는 의료정밀 여기서는 뭐 KC 텍이 12% 오르면서 업종 기여를 했습니다. 의약품 오늘 바이오도 좋았어요. 바이오 그동안 좀 많이 안 좋았잖아요네 it 그동안 안 좋았는데 어 그런 애들 오늘 좀 살려 줬고요 운수 장비 섹터 철강 금속 건설 음식료 이쪽이 오늘은 하락률 상위를 기록을 했고 그다음이 보험 유통 금융 저피 비알 주들 오늘은 조금 낙폭이 있었습니다.
그래도 보험은 잘 버티더라 딴 데보다 다른 거 많이 오른 건 많이 빠지는데 보험 오늘도 그 디비 손보나 삼성생명 이런 데는 안 빠졌어요. 플러스에요네 어 오늘 전반적으로 어뭐 은수 장비에서는 기아가 오늘 5.6% 빠졌어요. 현대차는 1만 빠졌거든요. 기아가 많이 올라서 그런지 어떻게 현대차 시총을 한번 잠깐 뒤집었던네 그리고 이제 다시 조금 다시 멀어졌습니다. 내부적으로 싸움 나지 않았겠어 아 그건 좀 너무했다 뭐니 이게 막 이러면서 아우가 형을 넘었으니까 바 안 되잖아네 뭐 철강 속에서도 뭐 철강주 대표적인 피비 아이죠. 오늘 대체로 다 하락을 했고요 건설 섹터도 마찬가지로 현대 건설 -4% 를 필트로 대부분 좀 하락을 했습니다.
음식에서는 롯데칠성이 99% 나 하락을 했는데 롯데칠성은 이제 어닝 쇼크 때문이었습니다. 4분기 영업 이익이 80억 나왔어요. 컨센서스가 270억이었는데 많이 미달을 했죠. 근데 이제 더 좀 개인적으로도 조금 놀랐던게 롯데 쇼핑이 이제 필리핀 펩시를 인수를 했거든요. 이게 굉 롯데 칠성이네 그게 알짜 회사인데 그게 연결 제무 표로 4분기부터 반영이 됩니다네 근데 반영을 했는데 어 예상외로 인수할 때 일회성 비용이 좀 많았나 봐요 그래서 그러니까 비싸게 인수했지만 것 때문은 아니고 인수할 때 뭔가 일성 비용들이 좀 소모가 되면서 거 인식하 느라고 예상보다 좀 많이 저조했습니다네 그리고 보험에서도 뭐 흥국화재 하나 선보는 뭐 7% 10 하락을 했고 유통에서도 어 세이브존 INC 요거 예전에 한번 그 부동산 가치가 어마어마한 뭐 조단위로 알려져 있고 시총은 뭐 거의 뭐 1토막 정도로 거래되고 있 있는데 대표적인 이제 자산 주였는데 많이 급등을 했었다가 오늘은 좀 8% 88% 정도 떨어졌습니다.
뭐 하나 갤러리아 이마트도 6% 5%대 하락을 했고요 금융 섹터에서도 fnf 홀딩스가 그동안 좀 올랐죠. 지난번에 상한가도 왔잖아네 오늘 13% 정도 하락을 했고요 LS 경동이 인베스트 뭐 등등 지주들도 좀 많이 떨어졌습니다네 그리고 테슬라가 좀 많이 떨어 떨어진 영향이 오늘 아침부터 2차원 지주들이 좀 좋지 않 않았습니다. 테슬라가 3.6% 하락했고 다른 이제 리비안 루시드도 4 %대 3% 가까이 이렇게 하락을 했는데 뭐 테슬라가이 SAP 아고 하는 독일 시총 1이 ERP 만드는 업체가 거래 중단하겠다 한 영향을 받았다고 하는데이 회사가 이제 뭐 그뭐 차량 관련된 사업을 하는 회사는 아니잖아요.
그 저기 저기 합니다. 그 뭐지 그 그 소프트웨어 만드는데음 툴을 제공해 주는 회사예요. 특별히 이제 테슬라가 할 때이 회사 툴을 제공했고이 회사가 왜 그렇게 많이 필요했는지 모르겠는데 테슬라 테슬라 차량이 필요할 일이 있나요이 회사가 그러니까 그 좀 이해 이해가 안 되는데 테슬라에 투자를 했고 꽤 많은 돈 20억 달러가 투자를 했고 차를 엄청 많이 샀더라음 난 그래서 이거 뭐 뭐 츠 그런 회사인가 그러니까 저도 처음에 그건 아니야 예 뭐 그런 그 뭐라지 렌트카 같은 업체도 아니고 SAP 차량을 안 산다라고 한게 그렇게 뭐 충격이 있을 이유가 있나 싶었는데 데수 보니까 깜짝 놀랐 차를 3만대 갖고 있더라고요 깜짝 놀랐어 이게 글로벌 회사인데 직원수가 한 3만명 정도 이거든요.
근데 3만 대가 있으면 거의 직원 세 명당 한 명꼴로 차가 있다는 거잖아요. 테슬라 차량이 그래서 어 왜 이렇게 많이 보여지 좀 의문은 들었습니다네 근데 어쨌든 안 산다라고 하네요. 워낙 그 가격을 막 올렸다 내렸다 하고 제때 이제 인도도 안 해주고 하다 보니까 뭐 구매 전략을 짜 좀 어 영향이 있다 이런 식으로 언급을 했고요 어 그리고 테슬라는 사실 이것보다도 이제 파이프 샌들러 투자은행에서 판매량을 전년 대비 올해는 7 % 정도 늘어난 193만 대만 인도가 될 것이다라고 전망을 했습니다. 요거 조금 충격적이었죠. 그렇죠. 목표가를 295번 25불로 대폭 좀 하향을 시켰는데 월가 회전 보통 어 올해 전년 대비해서 한 20% 정도는 인도량이 늘어날 거다라고 봤는데 20% 아니라 7% 밖에 안 늘어날 거다라고 했으니까 좀 대폭 낮은 수치를 제시하면서 요것 때문에 좀 시장이 영향을 받은게 아닌가라는 생각이 듭니다.
이게 좀 말이 안 되는게 얘네가 그동안에 생산 증가량을 보면은 7% 수가 없잖아요. 20% 많은게 아닌데 물론 이제 대수 모수가 늘어났으니 조금씩 성장주는 줄겠지만 그 인도량은 줄겠지만 그건 7% 봤다는 건 뭐냐면 차가 안 팔려서 재고가 쌓인다는 걸로 밖에 안 들리거든이 얘기는이 부분이 조금 어 이렇게까지 보나 그런 생각 들었습니다네네 작년도에 21% 성장했는데 올해도 20% 정도는 성장을 할 거다라고 생각을 했지만 7% 기가 나오면서 오늘 좀 영향을 좀 줬던 거 같습니다네 그래서 뭐 국내 2차전 접종도 좀 영향을 같이 받은 거 같고요 어 그리고 뭐 인베스트 조선에서 이런 기사도 나왔어요.
ira 보조금 이때까지 뭐 ampc 회계적으로 이익으로 인식을 하면서 그동안 좀 수혜로 생각을 했었는데 요게 청구서로 돌아오고 있다 이런 기사가 났었습니다. 그 최근에 미국이 이제 해외 우려국 fe라고 하는 세부 규정을 좀 내놓으면서 요걸 기점으로 좀 청구서로 바뀌었다는 해석인데음 일단 뭐 배터리 부품은 올해부터 핵심 광물은 내년부터 이제 중국 북한 러시아이란 이런 쪽에서 조달하는 비중을 아예 없애야지 보조금을 받을 수가 있는데요. 어 이거에서 탈피하기 위해서 공급망을 대체를 해야 되잖아요이 공급망 대체 비용이 생각보다 많이 들 수도 있다이 비용이 얼마나 들지를 어 정확하게 추산하기 좀 어렵다라고 해서이 비용이 생각보다 좀 많아질 수도 있다는 우려가 좀 있는 거 같습니다.
게다가 지금 해외 완성차 업체 뭐 GM 같은 경우에는 lgn 솔에 ampc 세제 혜택 받은 거에 한 75% 우리한테 내 나라라고 요구를 하고 있다 보니까 안 그래도 지금 어 배터리 업체 같은 경우에는 ampc 세제 혜택 받은 거에서 어느 정도는 이제 공급망 대체 비용으로 좀 써야 되는데 여기서 완성 업체가 그것까지 달라라고 하니까 좀 우려가 커지고 있다 이런 소식입니다. 불가능할 텐데 저는 거의 현재 시점에서 거의 불가능하다고 봅니다. 안 돼 그 돈 받아 가지고 그거 어떻게해 안 돼 뭐가 불가능합니까 저 금 대체가 어 불가능하지 안 돼 어느 나라에서 하는데 그거는 아유 선진국에서 저돈으로 아유 제가 보기에는 어려울 걸요음 그런 우려가 지금 생기고 있는 거 같아요네네 어 그럼 어쩌면 ampc 다도 더 공급망 대체 비용이 많이 들 수도 있더 들지 당연히 더 들지 그리고 가격이 비싸지지 그럼 그걸 쓰겠냐고 가격이 비싸지면 안 쓰지네 그럼 아프리카 예를 들어 아프리카가 직접가 가지고 다 광장부터 해가지고 새로 쫙 해야 될 텐데 그게 되냐고 이미 다 중국하고 거래 투고 하고 있는데 음 아프리카 거래는 몇 년 전 오래됐어요.
거기 광산 중국이 한지는 그 어떻 난 이해가 좀 안 돼 몽골 광산 어떻게 안 될까요. 거기도 있잖아요. 제가 번에 몇 백조자리 있잖아요. 번에 8월에 갑니다. 몽골 혹시 알 알아볼 수 있으면 알아보고 오겠습니다. 갔다가 들렸다가 한번 오세요. 한번 확인해 주십시오 아 자네 그래서 점 석회는 애 아닙니까 몰라 석네 우려는 좀 커지고 있는 거 같습니다네 이게 특히나 이제 업계에서 나오는 좀 우려라고 하니까 조금 걱정은 되네요. 그리고 또 배터리 셀업 체하고 해외 완성 체업 체하고 좀 jv 많이 구축 했잖아요. 향후에 구축할가 무산될 위기다 이런 지금 얘기도 업계에서 좀 나오고 있습니다여 이게 만약에 사실이라면 이제 수주를 100조 단위로 이렇게 받았는데 그것도 줄어들면 이제 밴드들의 실적 전망도 좀 하얀 가능성이 있다 뭐 이런 우려도 좀 나오곤 있고요이 상황이 산업이 안 좋다 보니까 자꾸 안 좋은 얘기만 계속 들리는 거 같아요.
어쨌든 근데 삼성 SDI 지난번에 실적 발표때 보면이 대용량 배터리는 18% 증가를 봤어요. 18% 적은 겁니다데 증가합니다. 당연히 전 증가하는 걸로 봐요 안 증가할 수는 없다네음네 근데 삼성 SDI 4분기에 어 전구체 배터리 샘플을 고객사에 출하를 했대요요 소식 때문에 오늘 뭐 2차 원지 주들 하락하는 가운데 뭐 동화기업 한농화성 이수 스페셜티 케미칼 이런 전고체 관련 주인가 봐요 급등해서 마감했습니다. 그도 참 재미난 건데 제가 장담하건데 3년 안에 전고체 불과 그리고 만들어도 못 써네 27년 이제 상용화 한데요 어 못 써 장담하건데 도요타도 비싸서 못 써 뭐 열심히 하고 있는데 대충 28년부터는 상용화 될 거라고 생각하거든요.
가격이 안 맞을 거예요. 28년부터는 그럼 되지 않을까요. 가격이 비쌀 거라니까 자동차 대씩 10억씩 주고 살 수 없잖아 5억 10억 아니 그때가 가도 2년 가도 안 제가 보기에는 어 그래요. 저는 그거 전고체 상용화 되면 그때 전기차를 좀 사 볼까 하거든요. 너무 가격이 비쌀 것 같아 충전 막 3분 만에 되고 막 이러면 아 가격이 어 가격 지금 최고로 싸게 만들고 있는 거 아니겠습니까 현재 배터리를음 그러면은 상황이 완전히 다른 건데 가격이 그렇게 싸질 수 있을까요. 제가 보기에는 그렇게 기술 진보가 그렇게까지 속도가 빠를 수는 없을 것 같습니다네 항상 이과생들이이 불가능해 보이는 일들을 해내기 때문에 아 해 해 그래서 제가 3년이라 거요 3년 안에 힘들 걸음 저도 안전 방을 깔아야 되잖아음 아 3년 안에는 다 안 될 거라 생각 막고지를 수 없으니까 3년 안에 일단 만든다고 해도 가격을 못 맞출거다네 28년 기대합니다네네 그리고 SK 이노베이션이 8,000억 규모로 자사주 소각 결정을 처음으로 내렸습니다.
저도 이거 보고 조금 놀랐어요이 정도 8,000억 규모 자사주 소각할 여력이 있나 자사전 매입 해놓은 거 많을 텐데 기존에 이거 해 놓은 거 다 속각 한다는 거예요네 이거 예전에 어 주가가 한 20만 원 정도일 때 그때부터 어 자수 주 매입을 좀 했거든요. 그러다가 이제 그게 2018년도 있고 2020년도에 이제 코로나 때 많이 떨어졌을 때 그때 한 9만 원대 그때 또 한번 이렇게 2차 매집을 이렇게 했어요네 그거를 일정 부분 이제 어 주식 배당 등으로 이제 털어내고 나머지 절반 정도 남은 거를 이번에 소각을 하는 건데 어 일단 그에 앞서서 4분기 영업 어 영업 이익이 720억 나와서 컨센서스가 3,100억이었는데 대폭 좀 하회를 했습니다.
순이익은 마 890억 어 적자 전화를 했어요. 컨셉은 플러스 1천억이 있는데네 그래서 실적 쇼크가 좀 상당히 커서 자사주 소각 결정에도 어닝 어닝 쇼크 영향을 좀 많이 받았지 않나 싶고 그리고 SK 이노베이션이 워낙 투자 투자를 앞으로도 많이 해야 되는 어 회사잖아요. 이번에 이제 컨퍼런스 콜 할 때도 배터리 신규 투자만 올해 7.5조 원 하겠다 다른 부분도 하면은 이제 총 9조원 정도를 캐팩스 투자를 하겠다라고 했거든요. 이렇게 투자가 많이 필요한 회사인데 자사주 매입 소의 연속성이 있을까에 대한 의무는 좀 가질 수밖에 없는 거 같아요네네 어쨌든 그 어 이번에 뭐 뭐 밸류업 이야기 나오고부터 계속 자사 소강 얘기가 나오는 건 뭐 긍정적일 거 같습니다.
어떻게 되었던간에네이데 또 8,000원 기모로 또 자사주 매입하고 또 소각하고 이렇게 연속성이 있어야 되는데 그 그죠. 이번에 소각하는 거는 이미 있는 거니까 이거 소각하는 거는 뭐 돈 안 들잖아요. 쓴 거니까 예 자본에서 계정만 바꾸면 되는 거라서 상관없는데 앞으로 이제 또 매입할 수가 있을까 앞으로 못 한다면 이건 의미가 없잖아요. 그래서 못하겠죠. 당분간은네 뭐 그 시장에선 좀 그 우려 때문에 이거를 좀 호재로 받아들이지 못하는게 아닐까 생각 듭니다네 오늘 그래서 뭐 5% 정도 하락을 했습니다네 그리고 골드만 삭스가 이제 엔비디아 목표가를 올렸죠.
그러면서 엔비디아가 추가로 5% 급등했습니다. 어 작년도에 엔비디아가 240% 급등해서 SMP ES 1등 했대요. 스윙 근데 올해 지금 2월 달 조금밖에 안 지났잖아요. 근데 벌써 40% 올랐습니다. 엔비디아가네 이제 골드만삭스에서 이제 빅 데크들이 24년도도 AI 클라우드 투자 제출이 26% 늘어날 것이다음 그리고 25년도도 거기서 추가로 5% 더 늘어날 것이다라고 전망을 하면서 목표가를 625에 800불 상향을 시켰습니다. 현재는 693 BL 정도까지 오른 상태예요음네 목표가보다 현재 주가 더 높았네요. 그래서 좀 80000불 좀 상향을 시킨 거 같고요 2월 21일 날 실적 발표할 때 이제 콩쿨도 잘 들어봐야 될 것 같습니다네 오늘 뭐 엔비디아 영향 때문인지 오늘 hbm 관련주들 위주로 it 좀 많이 반등이 있어서네 실적 발표도 영향을 좀 미칠 것 같습니다.
네 그리고 반도체 업종에 대해서 미래 셋이 디램 가격 상승폭 확대되는 시점이 3분기 줄 알았는데 2분기로 빨라질 가능성이 있다라고 언급을 했습니다네 이런 것도 좋은 소식이었던 거 같고 오늘 하이닉스가 그래서 4%대 상승했습니다. 그냥 이렇게 장 후반으로 갈수록 빠르게 좀 상승폭을 늘렸고 삼성전자도 원래 마이너스 였는데 오늘 또 플스 0.1% 마감 했습니다. psk 홀딩스 뭐 이오테크닉스 한미 반도체 이스 페타시스 ISC STI 이런 hbm 관련주들 위주로 을 좀 많이 반등을 했고요 그리고 삼성전자가이 mdi 납품했던 hbm이 뭐 크랙이 발생해서 전체가 불량이라 이런 루머가 돌았는데 여기에 대해서 사실 무근이다 언급했습니다.
저는 이거 루머도 못 들었었어요네 근데 여기에 대한 해명을 오늘 처음 봤네요네 어쨌든 사실 무근이다 합니다네 삼성도 hbm 빨리 잘 따라왔으면 좋겠습니다네 근데 이제 재밌는 건 전체 분량 루머는 이전에도 악성 루머를 퍼뜨렸던 일부 애널리스트들 고 삼성에서 얘기했거든요. 그래서 이것도 좀 애널리스트가 이런 악성 루머를 퍼트렸다는 걸 파악했다고 하니까 어 확신을 갖고 이야기를 하는 거 같아요네 이런 일은 뭐 없어야겠죠네네네 그리고 자동차주 좀 그동안 많이 오르다가 오늘은 좀 하락을 했습니다. 어 근데 이제 그중에 이제 hl 만도가 4분기 어닝 쇼크가났습니다.
요즘 뭐 자동차들 실적 다 좋고 한데 만도는 굉장히 좀 실적 굉장히 부진해서 근에 상승도 들렸던 회사입니다. 매출액은 이제 컨센 대체로 부합했기 500억 나오면서네 컨센이 900억이었는데 좀 많이 미달했다 요걸 제외하더라도 컨센 크게 미달하는 수준이죠. 예 매출 비중 50% 현대 기아차가 차지하는데 현대 기아차가 좀 생산을 좀 보수적으로 했나 봐요 그래서 판매 목표 증가율이 올해도 한 1.9% 늘어나게 좀 잡아서 기대가 조금 약하다는 거고 북미 고객사들 좀 있는데 여기도 이제 24년도 보수적인 생산 목표를 제시하면서 만두의 매출 목표도 시장의 기대보다는 좀 줄었습니다.
실제로 이번에 컨 어 매출 가이던스를 만도에서 제시를 했는데 8.7조 제시했어요. 지금 컨센이 이미 구조로 형성돼 있었었는데 이보다 좀 낮은 수치를 제시했습니다. 그래서 오늘 여덟 개 정도 증권사에서 어제 오후 실적 보고 목표가를 전부 다 하향 시켰습니다네 그래서 오늘 만도가 좀 대폭 하락을 했고요 다른 은행주 뭐 증권주 지주 지주사 오늘 다 접 주들은 잠깐 조정을 받았습니다네음네 오늘 소식은 여기까지고요 저 내일 다시 인사드리겠습니다네 안녕녕
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