🔥 전 말씀드린대로 웅줍 완료했습니다. 제발 이런 기회 놓치지 마세요

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마이크론 실적 발표 후 18% 급등을 근거로 반도체 저점 매수(웅줍) 전략을 강조. 매출 절반 이상 장기계약·마진 85%를 근거로 상승 지속을 주장하고, 6월 말 저점 후 7월 강세 계절성을 제시. 현재 강세장 후반부로 보며 현금 비중 관리를 언급하나 전반적으로 매수 포지션 유지 입장. 유가 하락으로 인플레이션 일시적이라 보고 금리 동결에 베팅.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 투 계좌는 6억 3,300만 원 수익 중이고, 오른쪽에 있는 IS 계좌는 9,100만 원 수익 중입니다. 여기에 두 번째 미국 직투 계좌의 8,900만 원 수익까지 더하면 현재 총 약 8억 7,300만 원 정도 수익 중인 상황입니다.

02. 오늘 아침에는 아기를 등원시키고 기분 좋게 교촌치킨 허니콤보를 시켜서 월드컵 한국 대 남아공 경기를 봤습니다. 일주일 동안 열심히 식단하고 운동하면서 오늘만 기다렸는데, 오랜만에 정말 스트레스를 받았습니다. 제가 제일 싫어하는 것이 경우 없이 구는 것인데, 그래도 다행히 미국 주식이 상승해 주고 있어서 계좌 상승을 즐길 수 있어 정말 다행입니다.

03. 어제 미국 증시의 흐름은 중요하지 않았습니다. 현재 주도주인 마이크론의 실적 발표에 모든 투자자의 시선이 쏠려 있었기 때문입니다. 반도체 지수가 하루에 -6% 빠졌을 때, 그 재료들은 우려와 공포를 심어 주는 것일 뿐이고 하락을 핑계로 기회를 잡을 것이라는 영상과 제 관점을 시원하게 공유드렸습니다.

04. 오늘 아침 마이크론의 실적이 발표됐는데, 실적 발표 후 18% 폭등하며 다시 신고가를 경신했습니다. 데이터만 보셔도 됩니다. 매출 성장률이 말도 안 되게 급증하고 있고, 그로스 마진도 85%를 기록해 미국 기업 중 마진이 가장 높은 기업이 되었습니다.

05. 물론 메모리 반도체는 변동성이 워낙 커서 언제든 마진율과 매출 성장률이 크게 줄어들 수 있습니다. 하지만 이 걱정을 잠재우는 컨퍼런스 콜도 나왔습니다. 현재 매출의 절반 이상은 장기 계약이고 취소가 불가능하며, 최소 가격까지 보장되어 있다는 것입니다. 즉 매출의 절반 이상이 지금처럼 높은 가격에서 취소 불가능하다는 뜻이니 투자자를 안심시킨 셈입니다. 게다가 공급이 몇 년 동안 계속 부족할 것이라는 좋은 미래 전망을 내놓았고, 초과 수익은 자사주 매입에 쓰겠다며 주가 부양에도 신경 쓰는 완벽한 실적을 냈습니다.

06. 여기서 끝이 아닙니다. 어제는 AI 지출 우려가 반도체를 폭락시켰는데, 오늘은 반대로 반도체 호재가 터져 나왔습니다. 기관들이 개미들을 공포에 팔게 한 뒤 주가를 들어올리는 흐름으로 생각하시면 됩니다. 퀄컴과 인텔도 함께 폭등하고 있습니다. 퀄컴은 스마트폰 시장뿐 아니라 데이터센터 반도체를 새로운 사업 동력으로 밝혔고, 기존 전망보다 매출 전망을 무려 두 배나 높였습니다. 말로만 높인 것이 아니라 실제로 마이크로소프트, 메타와 계약을 맺었다고 밝혔고, 거대 하이퍼스케일러 두 곳과도 계약을 확보했다는 소식에 주가가 상승하고 있습니다.

07. 인텔에 대해서는 전 하원의장 낸시 펠로시가 인텔 콜옵션을 매수했다고 공개했습니다. 내부자 거래 의혹이 들리는 이른바 '투자의 귀재'의 행보인데, 내년 3월 만기 콜옵션 매수는 내년 3월에도 인텔 주가가 지금보다 높을 것이라는 배팅입니다. 이에 개미들이 모르는 내부 정보가 있는 게 아니냐는 기대감에 크게 상승하고 있습니다. 결국 AI 지출 우려는 현실이 될 수도 있지만, 우려와 공포는 확률적으로 핑거 가능성이 높다고 생각하시면 됩니다.

08. 그래서 반도체가 -6% 하락했을 때 기회를 잡을 수 있었습니다. 어떤 댓글에서는 "3개월 만에 100% 넘게 오르고 어제 겨우 8% 하락했는데 이게 무슨 폭락이냐"고 하셨는데, 반도체 지수가 6% 이상 하락한 날은 15년 동안 17번밖에 없었습니다. 그마저도 작년 관세 폭락대, 2020년 코로나 폭락대, 2024년 엔캐리 트레이드 청산 우려 때 몰려 있었습니다. 즉 자주 찾아오지 않는 폭락이었고, 과거 이런 하루 폭락 이후의 향후 수익률 데이터를 보면 한 달, 3개월, 6개월 뒤 모두 90% 가까이 높은 확률로 크게 상승해 있었습니다. 이것이 바로 웅덩이 매수 기회라는 데이터입니다.

09. 이를 주가와 함께 살펴보면, 반도체가 -6% 이상 하락했던 시점은 2014년 10월, 2018년 미중 무역갈등 웅덩이, 2020년 코로나 폭락 웅덩이, 2024년 엔캐리 트레이드 청산 우려 웅덩이, 2025년 관세 폭락 웅덩이였습니다. 모두 매우 좋은 웅덩이 분할매수 기회였습니다. 그래서 우리는 이를 기회로 바라볼 수 있었던 것입니다. 여러분이 제 영상을 매일 챙겨 보셔야 하는 이유도 여기에 있습니다. 무조건은 아니지만 확률을 더 높일 수 있기 때문입니다. 그리고 저는 말만 하지 않습니다.

10. 오늘 시장이 끝나고 급등하기 전, 어제 검은 동그라미 구간에서 나스닥 두 배 QLD와 반도체 두 배 USD를 매도해 정리했습니다. 당연히 멤버십 텔레그램에서 실시간으로 공유드렸습니다. 우리는 이렇게 기회를 포착해 자산을 불려 나가고 있다고 생각해 주시면 됩니다.

11. 항상 강조드리지만, "그때 살걸" 하며 지나간 일을 후회하기보다는 이미 지나간 매수 타이밍은 잊고 새로운 매수 타이밍을 잘 잡겠다는 마음가짐이 훨씬 좋은 방향이라고 생각합니다. 저는 지금도 기회가 있다고 바라보고 있습니다. 제 매수 타이밍을 공부하고 참고하고 싶은 분들은 고정 댓글을 확인하셔서 텔레그램에 들어와 주시기 바랍니다.

12. 며칠 전에 강세장 후반부라고 분명히 말씀드렸고, 최근 영상에서도 반복해 말씀드리고 있는데, 저는 지금 시장이 강세장 후반부 어딘가에 있다고 보고 있습니다. 다만 지금이 강세장의 7회 초 구간인지 9회 구간인지는 알 수 없습니다. 그래서 현실적으로 가능한 최선의 방법은 상승에는 올라타 있으면서 최악의 경우에 대비해 두는 것입니다. 최악의 경우에 대한 대비란 적절한 현금 비중을 유지하고, 리스크와 오른쪽 어깨가 함께 포착될 때 현금 비중을 한 번 더 늘리는 방법이 있습니다.

13. 강세장 후반부의 특징 중 하나가 지금처럼 급락과 급등이 많다는 것, 즉 변동성이 평소보다 커진다는 점입니다. 지금 반도체와 미국 증시의 변동성이 바로 그렇습니다. 다만 다시 말씀드리지만, 지금 당장 하락한다는 이야기가 아닙니다. 그것은 알 수 없기 때문에 원칙이 있는 것입니다.

14. 긍정적인 부분도 있습니다. 현재 밸류에이션은 높지만, 그럼에도 밸류에이션은 오히려 내려가고 있습니다. 6개월 전 EPS 예상치로 보면 밸류에이션은 19.4배입니다. 그런데 그동안 실적 전망이 더 좋아졌습니다. 6개월 동안 S&P 500 주가는 약 8% 상승했는데, 같은 기간 S&P 500 EPS 전망은 그보다 높은 약 13.5% 상승했습니다. 그래서 주가가 올라 버블이 더 심해진 것처럼 보이지만, 실제로는 밸류에이션이 오히려 더 내려간 것입니다. 따라서 지금은 강세장 후반부 어딘가라고 보지만, 닷컴 버블 같은 엄청난 버블은 아니라고 바라보고 있습니다.

15. 또 다행스러운 부분은 유가가 전쟁 전 가격 부근까지 내려왔다는 점입니다. 유가가 드디어 70달러를 뚫고 60달러대로 내려왔는데, 전쟁 전 유가 평균이 60~70달러대였으니 이제 인플레이션은 사실상 일시적이라고 봅니다. 저는 이렇게 바라보고 배팅하고 있습니다.

16. 인플레이션이 일시적이고 원래 수준으로 둔화된다면, 연준 위원들도 유가 둔화를 보고 앞으로 인플레이션이 내려올 것을 예상할 것입니다. 지금 나오는 인플레이션 데이터는 이미 과거에 높았던 유가를 반영한 후행 데이터입니다. 앞으로 인플레이션이 내려올 것을 선반영하면 금리 인상 가능성은 낮아집니다. 그래서 저는 금리 예측 자체는 당연히 무의미하다고 보지만, 금리 인상 가능성보다는 금리 동결 가능성에 배팅하고 있습니다. 이런 데이터와 관점으로, 폭등하기 전 어제 QLD와 USD를 매수할 수 있었습니다.

17. 나스닥 일봉을 보면 현재 삼각 수렴이 아직 유지되고 있습니다. 여기서 하락하면서 헤드앤숄더 패턴으로 가는지, 상승하면서 W 패턴으로 가는지를 보고 대응해야 합니다.

18. 마지막으로 6월이 끝나가고 있습니다. 통상 중간선거 해의 데이터를 보면 6월 말은 약세를 보이는 경향이 강합니다. 그리고 7월에 강세를 보였다가 8월과 9월에 다시 약세를 보이는 계절성이 있습니다. 이후 연말 랠리가 펼쳐지는 흐름입니다. 주가 추세로 보면 6월 말에 단기 바닥을 찍고 7월에 강세를 보이는 경향이 강합니다. 특히 7월은 매우 높은 확률로 상승한 데이터가 있습니다. 이대로 올라갈지는 알 수 없지만, 강세장 후반부가 조금 더 지속될 가능성이 높다고 보고 있습니다. 저는 일단 여기에 배팅하며 홀딩하고 매수하고 있습니다. 오르면 계좌 상승을 즐기고, 떨어지면 또 대응하면 된다는 말씀을 드립니다.

19. 오늘 마이크론의 실적 발표로 상승하며 여러분의 자산이 곧 신고가를 달성하길 바랍니다. 그리고 화가 나긴 하지만, 우리나라 월드컵도 32강에 진출해서 치킨을 먹은 것을 후회하지 않게 해 주길 바랍니다. 우리 모두 한 번뿐인 인생이니, 항상 긍정적으로 행복하게 하루하루 보내시길 바랍니다.