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방사는 자주포 그리고 주체가 폴랜드 유럽 그리고 여기에는 금융이 들어가요 우리나라가 금융을 지원해 줘야 돼 이데 의외 권력을 뺏겼아요. 이게 원활하지 않을 것 같아요. 여러분들 하나 에어로스페이스 월봉 현대로템 월봉 라이즈 넥슨 월봉 한번 보세요. 꼭 한미 반도체 비슷한 거 같아요. 횟지 펀드 입장에서 담보 잡아 갖고 대차 매매 이용하지 이거를 성장성을 하지는 않을 거다라고 봅니다. 자 그럼 한국으로 좀 와서 총선 이후의 밸류 관련주는 지금 좀 어떻게 보시고 앞으로 좀 어떻게 될까요. 정부의 밸류업 프로그램 관련 세제 혜택 금투 세런 밸류 업은 계속 될 겁니다.
그런데 의회 권력은 야당한빛아요. 이게 충돌 돼 갖고 노이즈가 많을 것 같아요. 그래서 뜻대로 안 되고 요번에 밸류업 로서 가장 수해 받았던게 금융주 같아요. 근데 금융주들이 52도 거의 최고가 수준들이 리스크 관리하는게 어떻겠나네 꼭지는 아니라도 대드 잡고 50 내 70 팔아 갖고 우리나라도 나 지금 계속 전력 설비 다음으로 주장하는게 원전 방산은 이미 큰 게임 끝났고 그다음에 전력 설비 다음에 원전하나 우크라이나 재건 전쟁과 재건은 약간 좀 뭔가 뭐 반대되는 거 같지만 요번에는 같이 굴러 간다라고 보겠 있습니다. 7월 달에 나토 정상회담이라는 7월 달에 파리 올림픽이 있거든요.
아시아 쪽에서는 일본 유럽 쪽에서는 프랑스가 자극 이기주의 국수주의를 먼저 치고 나가는 선봉장이 된 거 같아요. 이게 주도주 물주기에 굉장히 중요한 역할 겁니다. 이게 이제 펀더멘탈 하기 분석보다는 글로벌 그 매트릭스의 그 권력 시프트가 어떻게 되나 저는 프랑스가 주장하는게 원전과 우크라이나 재건 쪽이에요. 요새 독일 얘기 참 말 아주 못 듣잖아요. 독일은 계속 침체돼 있습니다. 이거를 막으려고 영국이 하지만 유럽 연합에서는 프랑스가 선점을 하는 거 같아요. 그래서 이쪽 전략이 나오는 거 같고 그다음에 일본은 요새 왜 네이버 라인 이게 왜 등장하면이 선봉장 뒤에 미국이 있는 거 같아요.
미국의 입장에서 전 세계 갈등을 만들어야 돼요 여기는 전쟁 여기는 대판 싸워서 그 행동 대장을 만들어야 돼요 그게 유럽은 프랑스가 된 거 같고 아시아는 일본이 거 같고 일본의 국수주의의이 라인 사태는 굉장히 어마무시한 큰 판세를 결정할 것 같아요음 아까 제가 알리 테무 얘기했잖아요. 막는 방어선 같아요이 동남아나 이런데도 그 우리 그 태국이나 이런데 보면 다 라인 쓰거든요. 그럼 이게 마켓이에요. 이거를 일본한테 주는 거 같아요. 그러면서 알리 테무 내려오는 걸 네가 방어해 마치 오바마가 재선에 성공하면서 무슨 전략을 바로 했는지 아세요.
피보트 아시아 아 그 오랜만에 듣죠. 피오타이 재산 하면서 바로 간게 라오스 캄보디아 태국가요 왜 갔나 그때 중국이 1대 1로 해 갖고 부동항 전략해 라오스 태국 그 한국조차 그 한국조차 하고 미국 입장에서는 말레 케 해협 조그만데만 막아 보면 이게 돌아가는 거 다 막을 수 있거든요. 통제 그런데 중국의 전략은 철도로 일대일로 라오스까지 캄보디 놓고 거기서 50년조차 거기서 배타고 유럽가 버리면 바로 뚫려요 중동이나 그 전략이 피보트 아시아가 실패해 버린 거야 그래서 거기다 중국의 자본이나 중국 정부 위성 국가 같은게 다 세웠아요.
그러면 지금 이제 다시 유통의 싸움을 전선으로 표현해 보면 이게 알리 테가 전 세계적으로이 공략할 때이 동남아 시장도 점령하면 어떻게해요. 저는 이걸 일본한테 라인을 주면서 뭔가 막아라 하는 하나의 전략 전술도 될 수가 있거든요. 그럼 이건 대판 싸우는 거거든요. 여기에 샌드위치를 우리나라가 피 되는 거야 우리가 현정부는 자꾸 미국 일본 이렇게 우리나라 이렇게 삼각 축을 닦여서 뭔가 새로운 전략 하지만 주는 거보다 받는 건 없는 거 같아요. 이게 마이너스 부분을 그런데도 이거를 말은 못 하는 거예요. 그리고 더 피해를 볼 것 같아요.
이거의 틈새를 이용한 또 펀드나 국제 해지 펀드 블랙록 그이롱 샷을 해 버리는 거예요. 그래서이 부분이 국력이나 제가 여기에서 아이디어가 뭔지 아십니까 제가 이런 공격이 나올 때 엔터도 하지 마 게임 게임도 하지 마 이렇게 확산시킨 거예요. 이게 연상이 안 되겠지만 이게 일본이나 갈등을 유도하면 갖다 예를 들어서 그동안 팬데믹 이후에 가장 에너지를 많이 받았던게 K 엔터 든요 코로나 그거 해 갖고 다 폐쇄 되니까 사람들이 다 해 갖고 이제 그 옛날 2020년 3 4월 달에 예를 들어서 JP 얼마였어 각 엔터 그이 얼마였나 보는데 3년 동안 얼마나 커졌나 그게 지금 박살나고 있는 거거든요.
지금 알기로는 뭐 여러 가지 뭐 많이 빠져 갖고 뭐 대반동 나올 때가 됐다라고 그러지만 저는 아직도 하지 말라고 그럽니다. 이유는 호구 당한게 굉장히 많은 거 같아요. 하이브드 그렇고 그 잘 나갔을 때 우리나라 그 그 상영 부동산을 우리나라 부동산 펀드들이 많이 사기 당했거든요. 엔터도 마찬가지예요. 하이브드 그렇고 뭐고 아 이렇게 잘 나갈 때 돈도 많이 벌었으니까 이걸 기반으로 플랫폼을 미국 플랫폼 전 세계 플랫폼을 잡아내자 그래 갖고 많이 &를 했습니다. 그거 다 실패했어요. 어떤 건 조단이 들어갔는데 평가가 거의 반토막 이상된 것도 많아요.
장부 가이 아직 반영 안 됐어요. 그거는 왜 그러냐면 거기서 비싸게 팔고 핵심 입력이 다 빠져 나가는 거야 그럼 이게 갑자기 껍데기를 인수해 버린 격이 되는 거예요. 이런게 지금 엔터 그이 상당히 많아요. 요거 후유증은 언제 나오냐 거기 뒤에도 3호 펀드가 있어요이 중계해 갖고 막 하는 2026년이면 2027년에 드러날 겁니다. 계적 그러니까 이런 것들을 다 들여다 보면 여러분들이 아 전 세계적인 판세에 우리나라 주가를 볼 때 기업 가치나 종합 주가지 이런 것들 뭐 매크로 보도 있지만 저는 가장 중요한게 매도자의 시각으로 각 사주고 파는 주체들 미국의 우리 아시아권은 블랙 록이 제일 셉니다.
그게 다 중국 개들이 점령하고 있다는 거 이런 애들이 우리 한국의 포트폴리오를 어떻게 설정할 건가 언제쯤 삼성전자를 레스고 부를 건가 이거하고 똑같거든요이 전략이 저는 제일 중요하다고 보는데 2024년 200 25년은 저는 한국은 변동성 전략 박스 전략이지 추세 상승 전략은 아닌 거 같아요. 그래서 그거를 어 잘 이용하셔야 되지 않을까 그러면 이런 박스 전략에서는 대차 매매나 숏을 거는게 있어요. 그럼 피해야 돼요 절대 2차 전지 엔터 게임 저는 왜 계속 쓰냐면 트럼프가 대통령이 되자마자 더 피해 볼 것 같거든요. 보조금을 바로 끊어 버릴 것 같거든요.
트럼프 대통령이 되면서 여러 가지의 또 선재적 정책을 고수할 때 나라 또 주한 미금 주둔 분담금 그리고 중국을 또 관세로 때릴 거고 이거 때릴 때 분명히 하나 반대 급을 살짝 줘요 그게 뭘까요. 전 핵 같아요. 그래 너네도 이제 핵무장 해 그 대신 그건 뭐냐면 북한의 핵전선 네가 방어해 얘기하고 똑같아요. 그렇죠. 스스로 예 지켜라 지켜라 그래서 제가 원전이나 지금 핵을 2027년까지 큰 물주기를 봐라 자꾸 얘기합니다. 아 우리나 헷갈려 주가 어떤 것들이 있죠. 한정 기술 한전 KP PS 일진전기 핵융합 관련된 종목들 비치로 테크가 요새 최근에 급등했다 흔들거려 그런 종목들이 이제 제의 그 전력 설 비주 같아요.
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근데 3천 갔어요. 3자자 수익률 얼마 될 것 같습니까 얼마 안 되겠죠. 워낙 대응 주니까 예 그럼 그 수익률보다 그거 갈 때 그동안 급락시 있던 뭐 칩센 미디어나 요새 고점에서 최고로 급락시 것들이 가만 보시면 cxl 관련된 종목 hpsp 뭐 이런 종목들이 급락을 합니다. 오히려 삼성전자가 여기서 엔비디아가 뚫리 그럼 그런 급락한 종목들의 삼성 밸류체인 들어가는게 떠 났다고요 삼성전자 케닉스 팔아 갖고 그러니까 그런 틈세 전략을 5월 달은 잘 하셔야 될 것 같아 시장은 초부터 잘 어렵다 올해 외국인들이 가장 많이 순매수한 종목중 쭤 이런 것들 어떻게 보시 들어보려고 하는데 올해 는 삼성전자 현대체 sks 삼성 물산 KB 금류 HD 현대 일렉트릭 기아 하나 에로 스페스 삼성 바이오 로지스를 2024년에 1월부터 4월까지 제일 많이 샀더라 외국인들이 많이 샀으니까 어쨌든 매수세 들어온 거니까 이제 좀 좋게 보시는 건 있나요.
뒤에는 파생이 연결돼 샀어요. 그럼 파생에서 매도했다는 얘기 합성이 돼 있습니다. 이게 박스를 만드는 그러니까 많이 샀다고 해서 뚫리지 않아요. 그거를인지를 하셔야 됩니다. 그러면 이게 상방 추세로 뚫려 그러면 단하나의 조건 있어요. MSCI 선지교 주시에 편입돼야 됩니다. 대규모 아시아권 펀드가 아닌 전 세계 뮤추얼 펀드가 우리나라로 들어와야 돼요 그러면 일본 같이 한번 그러면 저는 4천 간다고 봅니다. 근데 그거 결정이 금년 아니에요. 내년 말에서 내후년이 지금 관찰 대상 편입의 조건을 확인하고 우리 정부가 맞춰 주는데도 1년 이상 걸려요 그래서 빠르면 2025년 말 그거 삼성전자 지금 현대차네 개 준비하고 있는 거 같습니다.
그때까지는 올려놓고 흔들고 올려놓고 흔들면서 계단으로 갈 거 같아요. 그래서 눈에 외국인이 그 매수 상위 종목들이 해서 추세 상승하는데 이게 시간적 타임이 1년 걸리겠구나 그리고 수익률은 10% 정도면 만족해야겠다네 그리고 대세는 2025년 말에서 20년 MSCI 그러니까 선지국 주수 들어가기 전에 선재 조권이 관찰 지수 편입이 든요 또 우리나라 또 어 채권도 편입이 돼야 돼요 이렇게 되면 대세는 그때 갑니다. 그거 준비하고 있는 거 같아요. 아직은 뮤추얼 이라든지 세계 큰 펀드는 우리나라 거들떠보지도 않습니다. 아시아 쪽에지 블랙이 여기서 만하고 있고 계속 더 살 겁니다.
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이게 원활하지 않을 것 같아요. 그동안 그리고 3년 동안에 여러분들 오늘 하나 에로스 5이 월봉 현대로템 월봉 라이즈 넥스 월봉 한번 보세요. 꼭 한 반도체 비슷한 거 같아요. 그래서 횟지 펀드 입장에서 담보 잡아 갖고 대차 매매 이용하지 이거를 성장성을 하지는 않을 거다라고 봅니다. 그러면 그 틈새가 뭐냐 요번에 총선에 패배하면서 단기로 급락한게 원전 주입니다. 정권이 여당이 그니까 원전 정책이 변화될 거야 탈로 원전 하지만 야당이 이겼으니까 이게 쉽게 싸면서 7만 5,000원짜리 한정 기술를 5만 5,000원까지 급락시 있거든요.
지금 6만 8,000원입니다. 근데 원전도 smr이에요. 소형 원전이 원전 도 지금 체코나 볼리비아 6 7월 달에 우리가 따나 안 다나가 결정이 될 거 같거든요. 그리고 smr 저 미국 공장 질 때 또 우리 또 전력 설비 그막 급등하는데 이게 안정적인 전력 수급이 나와야 될 거 아니에요. 그래서 소용 원전이 계속 들어갈 것 같거든요. 미국에는 그 미국이 주도할 것 같아요. 이게 또 건설이 삼성물산 현대 건설 삼성 엔지니어링이 한국 미국의 아까 건설 괜찮다 셨 한국도 건설이 괜찮은 건가요 소용 원전으로음 거기에는 또 뭘 보셔야 되냐면 원자력 etf 보셔야 돼요 원자력 etf 두 개가 있거든요.
하나로가 농협 NH 아몬드가 운영하는 etf네 그다음에 옛날에는 킨텍스제 이게 이제 그 한국 투신이 운영하는 원자력 etf 말은 원자력이 거기에 포트의 1 2등이 뭔지 아십니까 전력 설비에 HD 일렉트로닉 1등 2등이 LS 일렉트로닉 저 5등이 현대건설 7등이 한장 기술이에요. 저는 현대 건설이 1등으로 옵니다. 한정 기술이 2등으로 올 때가 대충 1년 걸릴 것 같아요. 곧 시차를 잘 이용하시면요 포트에 제조 정 작업 때 수익률을 극대화시킬 수 있을 겁니다. 그리고 엔터는 이제 좀 보지 말라고 하셨고 엔터는 요번에 펀드한테 해 갖고 m& 인수했던게 평가가 일단 다 통찰이 됐을 때네 그때 볼래요.
저는 엔터도이 라인을 1번한테 뺏기면 굉장히 큰 영향이 있을 것 같아요. 지금 K 엔터에 가장 게 동남아 아니에요. 판 팔고 뭐 음원 팔고 무슨 이벤트하고 뭐 이런 것들이 중요하거든요. 하나의 큰 물주기에 이게 또 일본이 잡으면 일본색이 껴 있을 거라고요 그러면 이게 보이지 않게 문화적으로 구수지 하면서 안 맞겠어요. 이게 굉장히 중요한 사이닝 이게 1년이나 2년을 갈 것 같아요. 그 이제 시작이라고 봐요 그래서 저는 그쪽은 쳐다보지도 않습니다. 그리고 아까 전에 또 보조 끊을 거니까 2차 전지도 보지 말라고요 2차전지 사실 지금 이미 많이 조 받고 요즘에 좀 행복하고 있지 않나요.
그러니까 에코프로 기준으로 8만 원 대면 트레이딩은 좋을 거 같아요. 근데 박스 8만 원 12만 원 이게 1년 갈 것 같아요. 다시 올라가기 쉽지 않나요네 올라가기는 트럼프 대통령이 안 돼야 돼요 어떤 대통령이 되든간에 세계적 트렌드로 가는 저는 핵원전 smr 이거를 더 집중해 보겠고 우리나라는 현대 건설 삼성 무사 삼성 엔지니어입니다. 오히려 그쪽이 더 편할 거 같아요. 그러니까 그런 거를 실전 아는데 또 참고를 한번 해 보시죠. ja
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