저자: 이승조 · 한국인
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지수는 올랐지만 실전 매매자에겐 무덤인 장. 전력설비·전선주 주도주는 끝물로 보고 매도 권고. 엔비디아 실적(23일) 이후 방향과 CPI 결과로 기술주 추세 판단, 주도주 바뀔 수 있음. 유통·신세계는 저가 공세와 사모펀드 공격으로 피해 우려. 미국 금리 하락 전제 필요하고 유가는 100달러 이상 가능성 언급.
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파워 장과 제네 앨런 재무 장관이 북치고 장구 치면서 조절하는 거 같아요이 에너지를 막을 수 있는 거는 중국의 전략의 반대 전략 플랫폼 전략 같아요. 한쪽은 인플레이션을 조절하고 중국은 전 세계의 디플레이션을 파는 전략으로 가는 거 이건 무선 전략이든 이것 때문에 우리나라 유통 관련된 종목들이 다 망가질 것 같아요. 아 대표님 굉장히 오랜만에 거의 한 1년 만에 출연해 주셨는데요. 이제 전업 투자자로서 현재 시장 한국과 미국 증시 일단 지금 벌써 5월 지금 중순이 점검 한번 해 주신다면요 가다 예를 들어서 투자자들의 무덤 같아요. 아 투자자의 무덤이 증시는 어쨌든 뭐 작년 대비 오래 오르지 않았나요.
코스피 2727 정도 코스닥은 854요 주식 투자 안하고 단순 외부로 보면 지수는 올랐어요. 그니까요. 근데 실전 매매하시는 분들은 손해본 분들이 무지 많을 겁니다. 지수는 올랐어도 왜냐면 가치 투자자의 무덤이고 그다음에 시가 상위 종목들은 파생 시장이나롱 셔의 인덱스 개념을 모르면 이게 상대 수익률이 굉장히 저조하고 그다음에 테마 순환의 모멘텀을 타야 되는데 이거는 약간 3호 펀드 전략이나 해치 전략 투기적 전략이 이용되기 때문에이 이런 테마주들이 이제 그런데 잘 적응하시는 분들은 이만한 시장 없어요. 근데 그런 것들은 저 2,000개 중에 30개 50개 찢기거나이 빨라요 어떤 때는 1개월 만에 끝나고 어떤 건 지금 제일 길게 가는게 전력소비 관련된 테마 주들 이거 제일 많이 길게 가고 이런 것들은 뭐 세 배 다섯 배씩 어떤 건 10배씩 올라요 그런데 투자자들 입장에서는 그런 것들을 삼성자 현대차 카이닉스 팔아 갖고 그런 개별주 갈 수 있는 그런 감각이 있냐 다 급등한 다음에 따라붙는 분들이 많지 초기에는 못 발견하시거나 이런 부분 때문에 저는 지수는 2024년도 지수는 올랐지만 투자자들의 무덤이다 이렇게 표현하고 싶 전력 설비 관련 종목이 뒤에 막 전선자 붙지 않나요.
그렇죠. 안 그래도 저희 뭐 지하철이나 엘리베이터 타면 사람들 보통 유튜브라 그가 카코트 아니면 그 MTS 보잖아요. 땡땡 전선 종목들 보고 계신 분이 많더라고 그죠. 제가 개인적으로는 전선 주도 이제 끝물이 팔고 나오십시오라고 그럽니다. 전선주가 가능했던게 국제 정세적 파워 패권 팔 그 패러다임인 이거 변화로 미국 들어와 그럼 미국에서는 인프라든지 전력 설비가 이게 굉장히 취약합니다. 그래서 어 변화기 변존 이런 것들이 먼저 간 다음에 그다음에 이제 전선주 뭐 차례로 이렇게 가서 이거 시작은이 시장이 다들 it 소부장 그 SK hbm 떠들 작년 12월 1월에 그때부터 시작했어요.
그러니까 그때는 그쪽 쳐다보지도 않았죠. 다들 그냥 한미 반도체라는 이오 테크닉스든지 이런 것들만 시작했는데 완전히 바뀐 거예요. 지금 오히려 작년 연말 연초에 그 소부장 그 이게 다 주도 주라 그랬거든요. 거기에 휘슬리 분은 고가 잡으신 분들은 지금 - 30에서 50% 정도 그런 분들이 꽤 많이 거 그리고 아직도 희망 회로를 돌리는 거예요. 다시 갈 거야 다시 갈 거야 그런데 그 부분도 삼성전자나 닉스가 추가 랠리가 나오든지 엔비디아가 가져야 되거든요. 엔비디아가 1,000달러를 넘어야 돼요 요번에 970 상봉 찍고 려다 750불 갔다가 900불 아지 가서 900불에서 막히고 있거든요.
요게 이제 아주 중요한 23일날 지금 898 달러 예 실적 발표가 23일에 그때 노출이 되거든요. 이때 치고 나가지 못하면 저는 그쪽은 한 게임 2022년 10월부터 시작했거든요. 2022년 10월에 한미 반도체가 얼마인지 아세요. 얼만가요 뭐 만 원네 만 원 정확하게 만 원 이게 16만 원 17만 원까지 간 거예 그 게임이 끝나는 거예요. 이게 가지가 주려면 이제 어떤 현상이 나오냐면 SK 하이닉스가 20만 원을 뚫어야 되고요 삼성전자 요번에 고점이 8만 6,000원입니다. 8 그것 돌아 갖고 9만 전자 10만 전자 나와 줘야 돼 그 그쪽만 가면 안 돼요 현대차 기아가 같이가 주는 쌍끌이 장이 나와서 야 지수 3천 우리나라도 이제 저평가 됐고 뭐 밸류업이든 아 3천을 넘는 그런 장이 되는구나 이런게 나와야 돼요 그게 23일 날 확인이 될 것 같아요.
23일까지 좀 기다려 봐야 되겠네요. 어떨 것 같으신데요 저는 확률은 좋게 봐요 지금 cpi든지 ppi든지 이게 시장의 기술주에 긍정적인 회로를 돌릴 수 있는 상황이 데이터가 나올 것 같거든요. 그동안에 기술주가 급락한 가장 원인이 금리 인상할 수도 있어 첫 번째 근데 이걸 파월 장이 막아 줘 갖고 요번에 4월 19일 날 250에서 막았어요. 근데 지금 천장 그 상단이 갇혀 있는 장이 든요 뭐가 뚫어줘야 되냐 금년에 9월이나 12월 달 늦어진 금리 인하가 6월 달 7월 달도 할 수 있어 분위기가 앞당겨져 돼요 요게 23일 날 트리거가 같이 동시 패션으로 나와 줘야 되는데 여기 cpi 15일 날 나옵니다.
근데 15일 날이 우리 부처님 오신 날의 휠이죠. 그니까 목요일 날 또 목요일 날이 또 만개일 아닙니까요. 때를 전후해서 이게 양 갈래길이 나오는 거예요. 거기서 위를 뚫는 트리거가 나와 주냐 아니면 한번 더 급락했다 가냐 요게 상반기 장과 하반기까지 요게 마디 아닙니까 5월 달에 그걸 결정할 것 같아요. 말씀하신 대로 이제 빅테크 기업도 뭐 마이크로소프트 비디아 애플 알파벳네 개 회사 회사가 이제 시총 2조 클럽이 들어오면서 시총 합산액이 뭐 시점이 좀 다르겠지만 거의 한 9조 9천 거의 한 10조 달러도 데 이게 한국 중국 일본 증시 정체 시가 총액이 절반에 달하는 금액이더라고요 글로벌 투자 자금이 그만큼 미국 빅테크 그중에서 몇 개 기업에 지나치게 이제 쏠리는 거 같은데 거품이라고 보시나요.
그러면 아니죠. 거품은 아니고 거품은 아닌데 맨 처음에 일곱 가지를 강조했어요. 맥피 요게 점점 축소되자 그죠. 맞아요. 근데 이렇게 생각해 보시죠. 미국 입장에서는 압축된 거를 끌고서 나스닥을 17천이든 이걸 끌고 가야만 됩니다. 그래야 국가가 운영이 돼요 이게 보면 저는 뭐라 그럴까 시장을 좀 복잡계 시각으로 좀 보면 좀 엉뚱하게 봅니다. 저는 패권 전쟁이 지금 계속되고 더 심해질 거 같아요. 그럼 미국의 전략은 뭐냐 중국 때려잡기 그럼 중국 때려 잡기에 가장 핵심은 전 세계한국 사지 마 뭐 파이라는 그 기술주를 공격하는 수밖에 없거든요.
중국이 기술주 마저도 보하면 이거는 패권 바뀔 수도 있는 위험이 있거든요. 계속 을 겁니다. 그러면 전 세계 자금이나 돈이 어디로 들어왔냐 미국 들어와 미국 채권 사조 빅테크 사조 이런 전략적인 상황을 파장과 나는 제네 앨런 재무 장관이 북치고 장구 치면서 조절하는 거 같아요이 에너지를 막을 수 있는 거는 중국의 전략의 반대 전략 중국은 무슨 전략 같습니까 플랫폼 전략 같아요. 아 한쪽은 인플레이션을 조절하고 중국은 전 세계의 디플레이션을 파는 전략으로 가는 거 이거 무선 전략이든 이것 때문에 우리나라 그 유통 관련된 종목들이 저는 다 망가질 것 같아요.
뭐 쿠팡도 위험한데 지금 이마트 뭐 신세계 할 거 없이 저가 상품 공약인데 단순히 저가 상품 공략이다는 우리가 옛날에 삼성전자 전략하고 비슷한 거 같지 않습니까 치킨 게임 치킨 게임이요 디램 가격부터 먼저 계속 낮추면서 질은 좋은데 싸게 만드니까 3위에서 5위를 다 죽여 버리잖아요. 삼성자 닉스가 전 세계를 잡아 갖고 끌고 왔잖아요. 알리 태무 전략이 플래톤 전략이서 플랫폼을 확보하기 위한 저가 공세를 전 세계에 뿌리는 거 같아요. 그럼 거기에서 가장 피보는게 우리 한국 유통 구조입니다. 굉장히 중요할 것 같아요. 그래서이 싸움이 또 붙어 갖고 여기에 연결돼서 관련된 기업들이 가장 지금 피해보는게 신세계 그룹입니다이 신세계 그룹은 점점 심각해지는 거 같아요.
5년 전에 신세계 정용진 회전이 쿠팡이나 이런 것들을 이기기 위해서 공격적 전략을 매긴 거 닷컴을 만들고 그래서 5년 전에는 저 강남에 있는 JW 거기 메리어 호텔에서 대규모 행사 아주 그냥 환호 야 스타급 5년 안에고 광고도 많이 했죠. 예 안에 상장 시킨다 그리고 거기에 어퍼 티하 brv고 하는 호 펀드 유명한 호 펀드를 일조를 조달해 갖고 뭔가 공격적 경영을 하는데 이게 알리 테무 때문에 다망해라 전략적 파트너가 적이 돼 버린 거예요. 맨 처음에 친구가 적이 됐을 때가 굉장히 위험하 하지 않습니까 그래서 이게 이마트 주가나 신세계 주가를 지금 박살내고 있고 아직 끝나지 않았어요.
이건 법적 분쟁까지 갈 것 같아요. 이게 또 3업 펀드의 무서움이 그래서 우리 시장이 알게 모르게 업 펀드 테 공격당하고 그 공격당하는 속에서 일반 투자자들이 많이 당하고 있는 거 같아요. 그래서 사무 펀드 전략을 반드시 숙제해야 되고 그 펀드를 저는 나름대로 그쪽 업계에서 이루 했기 때문에 해치 펀드 전략이 든거 아는데 제 그래서 카카오도 하지마 에코 예 에코프로든지 이런 고가의 뒤에도 다 3호 번드가 있습니다네 그래서 거기 다 엑스트 했어요. 그것 때문에 150만 원짜리 에코 프로가 내가 예언까지 40만 원도 분게 된다 지금 에코프로는 분해 갖고 9만 원이에요.
다섯배 곱해 버리면 9만 원이면 45만 원 50만 원이 그 끔찍하게 금당을 하는 거예요. 이게 다 뒤에도 brv 어퍼 너티 아는 모 펀드가 있습니다. 거기가 누구냐 brv n 구본무 돌아가신 회장님의 장 그 사회인 윤간이라는 분 그걸 운영하는 전략적 그 주조 파트너가 그다음에 어퍼머티브 다 빠져나가면서 중국 애들이 점령을 하 그래서 지금 어 사모펀드나 우리나라를 점령하고 있는 거점 다 홍콩이나 싱가포르입국신고서 그래서 금융 당국이나 이런 업계에 좀 오래되신 분들은 감을 잡는데이 공격을 전혀 인식을 못 하고 있는 거 같아요. 그래서 어이 부분이 저는 신세 그룹 변동성뿐만 아니라 다른이 대주주들이 쉽게 돈을 빌린게이 사모펀드 테 쉽게 돌리는 상속을 회피하거나 아니면 자기가 어떤 욕구가 있는데 사업을 더 확대할 때 자기가 현금 있으면 괜찮아요.
채권 발라 하면 부채 비율 높여 주잖아 여기에 유혹이 전략적 재무 구조의 업 번입니다. 내가 돈을 저대 줄게 이거 같이 한번 크게 해보자 성공하면 뭐 근데 여기는 3부터는 꼭 안 됐을 때 풋업 선 좋아해요. 근데 좋을 때는 설마 안 되겠어 이게 나중에 쥐약이 돼 버리거든요. 이러한 흐름이 지금 우리 시장을 지배하고 있는 거 같아요. 그래서 여러분들이 주식을 볼 때이 종목은 사무 펀드하는법 가치로만 움직이 종목인지 이런 걸 구분하기 또 우리 시장 읽을 때 굉장히 중요합니다. 자 지금 빅에서 좀 연결 질문만 몇 개 더 드리면 그럼 미국 빅테크 주의 중에서 지금 사도 괜찮은 기업은 좀 어디 있다고 보세요.
그냥 테슬라 정도 테슬라 예 엔비디아는 요번에 750불 800불 사이에서 사라 그랬거든요. 근데 저는 900불 950불는 반을 팔고 실정 나와서 뚫으면 괜찮은데 뚫었어요. 그러면 테크에서 많이 빠진 거를 오히려 사는게 괜찮은 전략인데 만약에 대장인 엔비디아가 부러지면 다시 800불 아래 가면 미국 비테 그는 끝났다고 봅니다. 뭔가 갈림길에 있는 거 같아요. 중요한 빅테크 아니 주도주의 바이야 요게 5월 달에 결정이 될 거 같은데 그래도 AI든지 인공지능이라는 엔비디아든지 이게 아직도 좀 고점에 지은 아직 아닌 거 같아요. 아직도 기대는 하지만 여기에는 반드시 밑바닥에 전제 조건이 있습니다.
금리나 빨리 해야 돼요 그리고 국채 미국 국채가 4.5에서 4.4로 빨리 내려와야 돼요이 선재 조건이 맞춰주지 않으면네 년 미국 장도 그냥 트레이딩 잘 하셔야만 수익이 날 수 있지 않겠나 결고 cpi 금리가 되게 중요한데 7월 9월에 조금 있을 거라 보시나요. 아니면 4분기로 가야 될까요. 저는 요번에 그래서네 지금 cpi 저는 결정할 것 같아요. 데이터 디펜던스 그죠. 그것만 잡히면 뭐 금리나 한다고 파월이 얘기 했으니까요. 예 그러면 7월이나 9월 달 지금 확률이 있거든요. 7월에 한다 근데 cpi 여전히 높게 아 뭔가 찝찝하게 나와요 안잡혀 안 잡혀 끈적해 그러면 기술주 한번 변동 주고 간다 그럼 주도주 바뀐다 만약에 주도주가 바뀐다면 어디가 좀 후보가 될 수 있을까요.
나는 미국도 인프라 테슬라의 얼론 머스크가 워렛 보한 그 자꾸 구회 합니다. 제발 우리 테슬라도 버켓 리스트에 좀 포함 좀 시켜라 어 아 정말인가요 예 계속 올론 플레이합니다. 중국 BYD 차림인 것 때 샀거든요. 그러다가 아니 중국 전기차는 사셨다가 팔면서 우리 미국의 슬라 는 안 사죠. 여기 만약에 애플 같이 가장 전 세계 큰 저는 etf 버핏 그 펀드에 가지 종목이라고 생각하거든요. 거기에 뭐 엔비디아 테슬라 들어가도 이게 나스닥이 거의 뭐 2만도 모입니다. 그런데 원앤 보페 노의 전략은 현금화 전략이에요. 뭐 왜 자꾸 현금 만들 지금 지금까지 생애에서 가장 많은 현금을 확보해 놓고 계십니다.
아 진짜요 예 왜 현금을 시킬까요. 중시가 꼭 라진다 보는 걸까요. 아니 저는 이런 생각이 듭니다. 찰리 형도 그 찰리 민거 형도 돌아가셨아요. 가셨죠. 99년 99세로 35년생 이십니다. 그러면 이런 생각을 한번 해 보는 거예요. 금년까지 주총을 열고 막 상당하게 하지만 한 2 3년 후에는 법피 동이 주관할 수 있을까 나는 3년 후에는 주관 못 할 지금도 충분히 나이가 많으시잖아요. 사실은 예 그러면 어떤 전략을 세울까 현금화 만들어 그리고 후계자를 양성하는데 후계자 절대적 권을 안 주는 거예요. 그럼 기존에 있는 건 냅둬 배당받고 그런데요 정도 한도 내에서 자체 운영을 해 봐 뭘 사는지 아십니까 건설 석유 화학 그러니까 애플 팔아 갖고 쉐브런 하고 옥시덴탈 샀고 닥터 호튼이라는 주택 건설 주들을 사고 있습니다.
그럼 이게 뭐예요. 대선전에 악 접하지만 뭔가 인프라 관련된 종목들을 사요 근데 이게 법회 동의 철학 하고는 잘 맞지가 않아요. 그걸 산다는 얘기는 후계자들 전략 같아요. 그럼 후계자들이 그 전략들을 왜 왜 선택하냐 하면 금리하락 그러면은 7 80% 그 고정 금리로 레브리 지켜서 삽니다. 지금까지 있는 금리는 3% 대에서 샀어요. 지금 그걸 팔아 갖고 새는 거 사려면 7%대 사 7% 그럼 그거 사겠어요. 그러니까 이제 그쪽 시장이 침체가 되는 거예요. 그 사이에 이제 코로나 갖고 추방됐다 그 외국인들 대거 들아와 갖고 고용 지표를 높이는 수치가 됐거든요이이 수치가 나는 학시 현상을 주는 거 같아요.
왜냐면 그 그동안에 그 미국주의 그 보면 자식은 미국인이 근데 쫓겨나 갖고 갔다가 요번에 바이든 정보 때 좀 풀어져 갖고 대가 들어오고 요번 트럼프 되기 전에 대거 들어오는 분위기 있거든요이 분들이 와서 뭔가 일자리 창출하고 그러니까 계속 그분들에 의해서 허술하고 볼 수 없지만 높게 작동한 거예요. 이게 저는 트럼프가 대통령이 되면이 부분이 또 한번가 나올 것 같아요. 그런데 그 사이에 이분들 와 갖고 상어여 부동산이 주관인 뭔가 공장 지역들이 가려 그러면 거기가 다 매지요 그럼 주택이 모자른다고 이런 것들이 이제 목적 주택 건설을 빨리 요거는 6개월이나 1년 만에 졌거든요.
요런게 우리나라 전력 설비 주하고 이게 같이 맞춰서 미국을 주도하고 있는 거 같아요. 우리나라도 주도하고 그래서 요런 부분이 틈세 전략으로 미국은 계속 갈 것 같아요. 그리고 머램 법회 펀드에서 또 중요한 변화가 석유 관련된 쉐브런 옥시덴탈 이런 이런 것들은 뭔가 전 세계적인 갈등과 수요와 연계해서 유가를 100불 이상 보는 거 같아요. 지금 요번에 80불 찍고 80불 아래로 내려왔 그든 이게 다시 간다고 보는 거 같아요. 요런 것들이 미국 투자할 때 참고해야 되지 않을까 아 그래서 유가 관련주 그다음에 건설 건설자 관련주 틈세 그리고 기술주는 요번 23일 날 엔비디아가 비디아 실적 발표를 보고 보고 결정하자 이렇게 말씀드리고 싶네요. l
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