저자: 미상 · 외국인
요약 보기
SPY 조정 후 중요 지지선(442~444, 50일선) 부근 저점매수 기회 제시. 나스닥100 트리플큐는 370~371 지지 후 380대 반등 전망, 다우는 347 하향 돌파 시 342·340 갭 메우기 하락 가능성, 러셀2000은 188 아래 약세 시나리오 제시. VIX는 15 돌파 실패로 강세 신호. 비트코인은 25,000 지지 이탈 시 22,000 하락 가능, 28,000 회복 전까지 약세 판단. 테슬라는 245 지지 반등 후 256 돌파 시 267~274 목표, 애플은 182 지지 여부가 핵심. 채널은 노동절 할인 구독 프로모션을 함께 안내.
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SPY 조정과 지지선 분석
오늘 SPY는 0.67% 하락했습니다. 저는 숏 스퀴즈 이후 조정이 있을 거라고 예상했고, 실제로 조정이 진행 중이며 중요한 지지선을 테스트하고 있습니다. 지금 매수세가 나타날 가능성이 매우 높다고 봅니다.
가격이 다시 상승할 가능성도 충분합니다. 시장은 종종 대다수 투자자에게 불리하게 작용하는 경향이 있다는 점을 기억하세요. 숏 스퀴즈로 포지션이 청산된 직후 바로 조정이 나오면 더 고통스럽습니다. 지금과 같은 조정은 중요한 지지선 부근에서 위험 부담이 적은 저점 매수 기회를 줄 수 있습니다. 이 가격이 주요 지지선에서의 저점 매수 기회일 가능성이 높다고 생각합니다. 제 예측이 틀리더라도 주요 지지선 아래로 내려가는 경우 손실은 크지 않을 것입니다. 주목할 점은 449와 455 위에 미완성 상승 갭이 두 개 있다는 것입니다.
주요 지지선과 예상 시나리오
주요 지지선은 442와 444 사이입니다. 444는 20일 이동평균선이며, 장중 가격이 이 수준에서 반등했습니다. 제 예상 차트에서는 50일 이동평균선 부근 지지선까지 완전히 테스트할 가능성이 있습니다. 50일 이동평균선은 매우 강력한 지지선이라 반드시 그 수준까지 내려갈 필요는 없다고 보지만, 확실히 하기 위해 그 수준까지 하락해 매수세가 형성되는지 확인하는 것도 고려해 볼 만합니다. 이후 상승세가 455의 갭을 메우는 방향으로 이어질 것으로 예상하며, 이는 449의 갭도 메워질 것을 의미합니다.
선호하는 시나리오는 상승 추세와 일치합니다. 모든 이동평균선이 여전히 상승 방향을 가리키고 있습니다. 중요한 지지선까지 하락할 것이라는 확증은 448 지지선 아래에서 갭 하락으로 시작된 움직임입니다. 448을 돌파하는 순간 중요한 지지선(약 4달러 아래)에서 매수세가 기다리고 있다는 뜻입니다. 가격 움직임이 모든 것을 말해주고 있으며, 오늘은 공매도하기 매우 좋은 날이었습니다. 저희 디스코드 서버에서도 그렇게 거래했고, 오늘 시장에서 큰 수익을 올렸습니다. 가격 움직임을 활용한 거래에는 규율과 인내심만 있으면 됩니다.
따라서 다음으로 위험 부담이 적은 진입 시점은 중요한 지지선에서의 롱 포지션이라고 생각합니다. 아직 매수를 시작하지 않으셨다면 이 지지선에서의 매수를 고려해 보세요. 이 지지선이 무너져도 손실은 매우 적고, 다음 하락 추세를 예측할 수 있습니다. 436, 그리고 430이 그 다음 지점입니다. 중요한 지지선이 무너지면 하락 시나리오를 예상하고 그에 맞게 조정할 것입니다. 하지만 현재로서는 상승 추세가 지속되고 있고 2023년 역시 상승장이므로 상승 시나리오가 더 유력합니다.
중요한 지지선은 바로 이 지점이며, 장중에 이 지점을 다시 테스트할 가능성이 있습니다. 추가 조정 가능성도 고려해야 합니다. 하지만 448을 다시 돌파하기 시작하면 455, 그리고 460까지 상승할 가능성이 높다고 봅니다. 이 중요한 지지선 영역 아래로 하락하면 상승 가능성은 배제해야 합니다. 이보다 간단한 거래 계획은 없습니다. 이 계획은 가격 움직임을 바탕으로 양방향 거래를 계획할 수 있도록 설계되었습니다.
나스닥 100 트리플 큐(QQQ)
나스닥 100 트리플 큐는 오늘 0.88% 하락했고, 예상했던 조정이 나타났습니다. 이는 돌파 구간을 재테스트하여 이제 그것이 지지선임을 입증하는 과정입니다. 그렇지 않았다면 지지선 아래로 꼬리가 달리는 모습과 그 위에서 마감하는 흐름으로 손절 주문이 발생했다는 것을 알 수 있었을 것입니다. 즉 트리플 큐가 즉시 반등해 다음 목표가인 380대까지 오를 가능성이 매우 높습니다.
다만 SPY 차트처럼 장중 371~370 부근의 다음 지지선까지 하락할 가능성은 여전히 있다고 봅니다. 그 지점에서 매수세가 나타날 가능성이 높고, 이후 380대까지 상승해 383과 387을 목표가로 삼을 것으로 예상합니다. 따라서 조금 더 하락하면 370 부근에서 매수 기회를 찾아야 합니다. 그 지지선이 무너지면 하락 가능성이 커지겠지만, 모든 이동평균선과 주요 지지선 위에 있는 가격 움직임을 보면 여전히 상승 추세입니다. 가격이 반대 신호를 보여주기 전까지는 시장이 하락세로 전환될 이유가 없습니다.
다우존스 지수(DIA)
다우존스 지수는 오늘 0.57% 하락하며 갭 하락세를 보였습니다. 347 부근에서 갭 상승이 발생했고 346 지지선을 하향 돌파했습니다. 이는 다음 주요 지지선인 주간 지지선 342까지 하락할 가능성이 높다는 뜻입니다. 이 지지선마저 무너지면 340 아래의 갭 메우기까지 하락할 수 있습니다. 다우존스 지수는 상대적으로 약한 모습인데, 이동평균선과 가격 움직임 모두 하락 추세를 나타내고 있기 때문입니다.
다우존스 지수가 340대 초반을 하향 돌파하면 고점과 저점이 모두 낮아지며 336까지 추가 하락할 수도 있습니다. 따라서 347 아래에 있는 한 하락세를 유지할 수 있으며, 그 아래에서는 갭 메우기를 시도할 가능성이 있습니다. 단기적으로는 347 부근의 갭이 메워질 가능성이 있습니다. 하락을 예상한다면 작은 균형점을 찾을 수 있고, 갭이 메워진 뒤 다시 하락해 340 아래의 다음 갭을 메울 가능성도 있습니다.
왜 다우존스가 하락할 거라고 보는지 궁금하실 수 있습니다. SPY와 트리플 큐는 상승하고 있지만, 다우존스의 연초 대비 상승률은 약 4%인 반면 트리플 큐는 약 40% 상승했습니다. 이런 괴리가 어떻게 가능한지 묻지 마세요. 1년 내내 이런 추세가 이어져 왔고, 따라서 지속될 가능성도 충분합니다. 다우존스가 하락하는 동안 트리플 큐가 상승할 가능성도 있습니다. 9개월 이상의 거래 기간 동안 그런 움직임이 있었기 때문입니다. 반드시 그렇게 될 거라고 말하는 것은 아니며, 다시 상승세로 돌아서 더 높은 저점을 형성할 가능성도 있습니다.
지수를 종합하면 다우존스는 더 높은 저점을 형성하고 상승세를 이어갈 것으로 예상되지만, 347 돌파 여부를 거래 가격 움직임으로 확인하는 것이 좋습니다. 347을 돌파하면 상승 시나리오가 훨씬 유력해 보이고, 이후 350 부근 고점을 돌파하면 상승 가능성이 더 높아집니다.
러셀 2000(IWM)
러셀 2000 IWM ETF는 오늘 0.37% 하락했습니다. 다우존스와 마찬가지로 상대적으로 약세이며, 모든 이동평균선 아래에 있고 현재 중요한 지지선인 188 아래에 있습니다. 188 아래로 하락하면 다음 중요한 지지선은 183이며, 183을 하향 돌파하면 176의 갭을 메울 수 있는 급락 가능성이 있습니다. 하지만 다우존스처럼 더 높은 저점을 형성하고 상승세를 이어갈 가능성도 있으며, 이 경우 더 높은 저점은 185 부근이 될 것으로 예상합니다. 이후 상승세를 이어가 190 이상의 고점을 돌파하면 상승 가능성이 높아집니다. 이것이 상승 시나리오이고, 약세 시나리오는 그 반대입니다.
RK ETF
RK ETF는 오늘 0.36% 상승했고, 모든 이동평균선 위에서 마감하며 중요한 지지선인 43을 유지하고 있습니다. 43 이상에서 상승세가 이어지면 추가 상승 가능성이 높으며, 저항선 돌파는 44.5 이상에서 마감하는 것입니다. RK에 대해 강세 전망을 가지고 있다면 43 지지선에서 위험을 설정하고, 저항선을 돌파하면 49 아래의 갭을 메울 가능성이 높습니다. 반대로 중요한 지지선을 이탈하면 40까지 하락할 수 있고, 40 아래에서 저점이 낮아지는 추세가 확인되면 36 아래의 갭을 메울 수 있습니다. 매우 강한 상승 시나리오와 매우 약한 시나리오가 모두 존재하며, 이 수준에서 위험 관리가 중요합니다. 가격 움직임이 모든 것을 말해줄 것이며, 다음 갭이 어느 수준일지 알려줄 것입니다.
VIX 지수와 변동성
VIX 지수는 오늘 3.14를 기록했고, 강세 가능성을 더 높게 보여주고 있습니다. VIX가 15를 돌파하려다 실패했기 때문에, 강세 시나리오에서 단순한 되돌림이라면 VIX는 15 위에서 마감하지 않을 것이라고 말씀드렸습니다. VIX가 15 돌파에 실패했으므로 모든 지표가 강세 시나리오를 지지하고 있습니다. 상황은 언제든 바뀔 수 있으니, 현재로서는 보이는 것만을 바탕으로 거래해야 합니다. VIX의 돌파 시도가 크게 거부되는 것을 목격했으니 계속 주시하세요. VIX가 15를 돌파하고 그 위에서 마감한다면 그때부터 약세 시나리오를 고려해 볼 수 있습니다.
비트코인(BTC)
비트코인은 현재 25,000 바로 위에서 거래되고 있으며, 여전히 완전한 하락 추세를 보이고 있습니다. 25,000 지지선이 무너지면 다음 지지선인 22,000까지 직선으로 하락할 가능성이 높습니다. 다만 반드시 돌파된다고 단정할 수는 없으므로 가격 움직임으로 확인해야 합니다. 28,000 위에서 마감할 때까지는 강세로 전환하지 않을 것입니다.
테슬라(TSLA)
테슬라 주가는 오늘 1.78% 하락했습니다. 저항선에서 지지선까지 완전히 왕복했고, 그 지지선은 중요한 수준인 245였습니다. 그 지점에서 매수세가 유입되었고, 가격은 모든 이동평균선 위에서 마감했습니다. 흔히 말하는 강세 해머 캔들입니다. 이제 256 바로 위의 저항선을 돌파하는 것으로 확인만 하면 됩니다. 그렇게 되면 다음 목표가인 267~274까지 상승할 가능성이 높습니다. 이 저항선을 한 번 더 돌파하면 고점과 저점이 높아지는 패턴이 형성되고 강세장이 본격화될 것입니다. 245 지지선이 무너지면 약세 신호로 해석되어 230까지 하락할 수 있고, 230 아래로 떨어지면 약세장이 시작되어 218 아래의 갭이 메워질 수 있습니다. 현재 245 위에 있는 동안은 강세장이 유지될 것으로 예상합니다.
애플(AAPL)
애플 주가는 오늘 3.58% 하락했습니다. 애플이 반등할 가능성이 매우 높다고 말씀드렸는데, 185 돌파를 재시험했고, 그 지점을 완전히 뚫고 182의 중요한 지지선까지 되돌아왔습니다. 상승세를 유지하려면 182 지지선을 지켜야 합니다. 182 아래로 하락하면 훨씬 더 큰 하락세를 보일 수 있으며, 167 갭까지 하락할 가능성이 높습니다. 직선으로 하락하지는 않겠지만, 182 아래로는 더 큰 하락 가능성이 있습니다. 또한 190 위에 있는 갭을 메워야 한다는 점을 잊지 마세요. 이 지지선에서 반등하면 볼린저 밴드가 허용하는 한 매우 강력한 움직임으로 갭을 메울 수 있습니다.
S&P 500과 트레이딩 원칙
S&P 500으로 돌아가 보면, 이곳은 중요한 지지 영역입니다. 일봉과 주봉 차트에서 여전히 상승 추세이므로 매수자에게 유리한 상황입니다. 다만 저희는 객관적인 트레이더이므로, 중요한 지지선이 무너지면 상승 시나리오를 포기하고 하락 시나리오로 전환해야 합니다. 시장이 어느 방향으로 가야 하는지에 얽매이지 마세요. 트레이더로서 우리는 시장 방향에는 관심이 없고, 거래 방향이 옳은지만 신경 쓰면 됩니다. 시장 움직임에 신경 쓰지 않고 거래 방향만 잘 잡는 습관을 들이면 훨씬 나은 트레이더가 되고 수익성도 높아집니다. 편향된 시각에 사로잡히지 않고 시장 방향에 대한 확신을 가질 수 있기 때문입니다. 조정장에서 시장의 소음이 가장 커지지만, 차트를 따라가고 소음을 차단하면 대부분의 경우 올바른 방향으로 거래할 수 있다는 것을 올 한 해 계속 증명해 왔습니다. 시장의 소음과 공포 조장 광고에 현혹되지 마세요. 차트를 따라가세요. 지지선이 무너지면 즉시 하락장으로 전환할 수 있지만, 조정 후에는 저점 매수 기회를 찾아야 합니다. 이 기회를 놓치지 마세요.
마무리
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