저자: 마피디 · 한국인
요약 보기
시장 전반이 빅테크·AI 버블 우려와 하락 신호로 약세. 나스닥·반도체(SOXL) 하락 시그널, 엔비디아·팔란티어 풋옵션 매수 기사 언급. 테슬라는 470 돌파 전까지 매수 보류, 449 부근 매수 고려. 메타는 4차 매수 후 추가 하락 중이라 소량 분할매수 대응. 비트코인·이더리움·서클 등 가상자산도 지지선 이탈로 약세. 전반적으로 리스크 관리와 방어적 스탠스 유지 강조.
다듬은 글
마피입니다. 계좌부터 보겠습니다. 장기 계좌는 그대로이고, 10년간 보유할 테슬라와 레볼루션 프로젝트도 현재 그대로입니다. 매수와 매도는 없었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 아직 텔레그램에 들어오지 않으신 분들은 가입 후 들어와 주시면 좋겠습니다.
메타는 4차 매수를 진행했는데, 매수 후에도 주가가 떨어져 손실이 더 커진 상태입니다. 현재 단기 계좌에는 일부만 보유하고 있습니다. 많이 줄였습니다. 본주는 네 주 정도를 더 매수했고, 어제 메타가 1.5% 상승했을 때 243주를 단기로 접근했던 물량 일부를 본전 부근에서 정리했습니다. 실적 발표 전에 매수해 물렸던 계좌도 단기 트레이딩으로 일부 줄였습니다. 메타 폰 주 내주 매수 물량도 함께 보여 드리겠습니다.
QQQ는 고점 부근에서 도지 캔들과 음봉 세 개가 나온 뒤 현재 하락 흐름입니다. 오늘 장은 좋지 않습니다. 상승 추세선 부근에서 한 번 지지받을 수도 있지만, 지금은 흘러내리고 있어 좋은 모습은 아닙니다. 반도체도 마찬가지입니다. SOXL이 6% 하락 중이고, 반도체 지수도 고점 부근에서 음봉이 많이 나오며 하락하고 있습니다. 보조지표도 쭉쭉 내려가고 있어 하락 신호로 볼 수 있습니다.
마이클 버리가 엔비디아와 팔란티어에 풋옵션을 각각 100만 주, 500만 주 매수했다는 기사가 나왔습니다. 4일에 나온 기사입니다. 이 사람이 과거에 항상 맞춘 것은 아니지만, 2023년 4월 이후 처음으로 AI 버블을 경고했다는 얘기가 나오면서 시장도 신호를 받는 분위기입니다. 지금은 고점 부근이고, 나스닥은 7개월 연속 상승 중입니다. 이런 상황에서 이런 얘기가 나왔기 때문에 시장이 리스크를 느끼고 있는 것 같습니다. 지난 일요일 영상에서도 리스크 관리를 하면서 대응하는 것이 좋겠다고 말씀드렸습니다.
테슬라는 상대적으로 강합니다. 신고가 재도전 가능성을 470 돌파 시 열어두었는데, 470은 장중에는 뚫었지만 종가 기준으로 돌파하지 못하고 밀린 상태입니다. 시간상으로는 조정 모습이 보이고 있지만, 아직 우울한 느낌은 아닙니다. 지금 다른 지수보다는 강한 편입니다. 장이 빠지는 분위기만 아니었다면 세력이 끌어올리려는 의지가 있었는데, 장 상황이 안 좋아 잠시 미뤄진 느낌입니다. 제 기준은 470을 돌파하고 지지받을 때 단기 매수를 생각하는 것이고, 그 전까지는 매수 생각이 없습니다. 449까지 내려오면 한 번 매수를 고려하겠지만 아직 거기까지 내려오지 않았습니다. 이 구간을 뚫으면 488 신고가 돌파를 시도할 가능성도 보입니다.
문제는 메타입니다. 추가 하락이 이어지고 있습니다. 장중에 626까지 떨어졌다가 현재 628 부근입니다. 여기서 박스권 흐름이 나올 가능성을 보고 있고, 더 떨어지면 620까지 내려올 수도 있습니다. 600이 깨질 가능성까지도 염두에 두고 있습니다. 이렇게 된 이유는 반등 때 첫 캔들의 밑선이 깨졌고, 힘이 없는 모습이 계속 보였기 때문입니다. 찬스로 보고 비중을 조금 더 실었다가 단기로 정리하려고 했지만, 반등 때마다 물량을 계속 덜어냈습니다. 지금은 지지받는다는 느낌이 없어 지지 자리가 어딘지 모르는 상태입니다. 다만 전에 지지받았던 626 부근 박스권 하단은 살짝 지지받은 모습이 있지만 강력하지는 않습니다. 그래서 보수적으로 접근해야 합니다. 소량으로 조금씩, 떨어질 때마다 분할 매수하는 방식이 좋습니다. 큰 비중으로 한꺼번에 들어가는 것은 위험합니다. 보조지표도 과매도 부근까지 내려와 있어, 메타는 이런 기회가 흔하지 않습니다. 저도 본주를 소량씩 담아가고 있습니다.
애플은 고점에서 하락장형 모습이 나와 흘러내리고 있습니다. 5일선도 깨졌고 장세도 좋지 않아 지금 바로 매수하기에는 부담스럽습니다. 엔비디아는 상대적으로 좋은 모습입니다. AI 대부분의 자본지출이 엔비디아와 연결되어 있어 계속 좋은데, 지금은 박스권에서 움직이고 있습니다. 강하게 가려는 의지는 있지만 약간 조정을 받는 느낌입니다. 다시 반응한다면 엔비디아가 먼저 갈 것 같아 단기 매수를 생각하고 있습니다. 알파벳은 갭 상승 후 흘러내리고 있고, 아직 매수 타점이 나오지는 않았습니다. 조심할 상황입니다. 아마존도 고점에서 도지형이 나온 뒤 파락 느낌이 나고 있습니다. 마이크로소프트는 매물대까지 내려와 받아볼 만도 하지만, 장이 더 빠질 가능성이 있어 조심스럽습니다.
빅테크와 나스닥 전체가 좋지 않습니다. 하락의 시작일 가능성도 있어서 11월 내내 좋지 않다고 봤고, 리스크를 관리하며 보수적 스탠스를 유지하겠다고 말씀드린 이유가 여기 있습니다. 이럴 때는 적게 먹더라도 조심해야 합니다. 저는 메타 본주와 4차 매수 물량만 단기로 갖고 있고, 나머지 물량은 단기 포지션이 없습니다. 중장기 물량만 남겨 비중을 많이 줄인 상태입니다. 아이온큐도 헤드앤숄더 느낌이 나오며 추가 하락해 좋지 않습니다.
팔란티어는 실적이 잘 나왔지만 기대치를 완전히 넘지 못해 다소 밋밋한 느낌이고, 시장 분위기에 따라 빠지고 있습니다. 마이클 버리가 팔란티어 숏 배팅을 했다고 했던 점도 영향을 주고 있습니다. 아이온큐는 계속 하락 중이며 지금은 매수할 자리가 아닙니다. 비트코인도 많이 하락해 좋지 않고, 오라클도 박스권 하단까지 내려와 좋아 보이지 않습니다. 코인베이스는 오른쪽 어깨에서 헤드앤숄더 모양이 나오고 있어, 고점이 낮아지는 흐름이 나올 가능성이 있습니다. 서클은 장대양봉의 중간 아래로 내려왔고 밑선까지 위태로운 상황입니다. 이 선이 깨지면 손절하셔야 합니다. 다우지수가 먼저 하락하고 있어 좋지 않고, S&P500도 고점에서 음봉이 많이 나오며 흘러내리고 있어 상당히 좋지 않습니다.
비트코인은 중요한 선이 무너져 내려오고 있습니다. 여기서 반등해 다시 끌어올린다면 다행이지만, 그렇지 않다면 무너지는 상황이 보입니다. 이더리움은 박스권이 이탈되어 내려왔고, 200일선 부근까지 오면 단기적으로 들어갈 수는 있어도 현재는 상당히 좋지 않습니다.
오늘은 메타가 추가 하락할 때 분할 매수를 생각하고 있지만, 웬만하면 매수하지 않을 가능성이 높습니다. 전체 장이 무너지거나 흘러내릴 가능성이 있어, 떨어진다고 밑에서 받는 것은 위험합니다. 메타는 미리 많이 떨어졌기 때문에 조금 지지받을 가능성은 있지만 쉽지는 않습니다. 오늘은 보수적 스탠스를 유지하려고 하고, 단기 매수도 최대한 자제하려고 합니다. 테슬라는 470을 돌파하고 종가로 마감하면 모르겠지만, 그 전에는 매수 생각이 없습니다. 공포탐욕지수는 지금 공포 구간에서 중립 쪽으로 가려고 하고 있습니다.
서학개미들은 메타를 많이 매수했고, 테슬라도 매수가 들어왔습니다. 개인 투자자들이 많이 매수하고 있어 시장이 아주 좋은 모습은 아닙니다. 시장 분위기가 조금씩 바뀌고 있고, 검은 그림자가 계속 드리우는 느낌입니다. 이럴 때는 시장 리스크에 잘 대비해야 합니다. 좋아요를 눌러 주신 분들께 감사드리고, 오늘도 구독자 여러분의 성공 투자를 기원합니다.
Comments 0