저자: 마피디 · 한국인
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이란-이스라엘 공격 확대로 지정학적 리스크가 커져 미국 증시 하락이 불가피하다고 진단. 반도체·나스닥·S&P500·다우가 추세 이탈 후 추가 하락 가능성을 제시하며 현금 확보와 관망을 권고. 다만 전쟁은 장기화보다 2~3주~1개월 내 반전 가능성도 언급. 테슬라는 쌍바닥 형태와 FSD 구독료 인하·데이터 축적을 근거로 중장기 긍정, 엔비디아는 단기 분할매수 관심을 밝힘.
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안녕하십니까, 피디입니다. 오늘도 미국 증시를 한번 분석해 보겠습니다. 계좌를 보시면 장기 계좌와 중기 계좌 모두 지난주와 똑같습니다. 매수나 매도는 하지 않았고 그대로입니다. 테슬라와 이베 레버리지 프로젝트는 장기 계좌가 4천만 원, 중기 계좌가 900만 원 정도로, 합하면 5천만 원 정도 되고 있습니다. 구독과 좋아요, 아래에 있는 좋아요를 꾹 한번 눌러 주실 거죠?
마피디 님, 이란이 이스라엘을 공격했다고 하는데 미국 증시가 걱정됩니다. 주말에 전쟁 소식이 나와서 걱정이 좀 되죠.
YTN 자료를 보니 지금 이스라엘과 이란이 전쟁 상황입니다. 먼저 이스라엘이 시리아에 있는 이란 영사관을 공격했습니다. 그러자 이란이 이스라엘과 관련된 포르투갈 선박을 나포하고, 호르무즈 해협에서 배를 강제로 납치했습니다. 그리고 이란이 드디어 13일에 미사일과 드론을 동원해 이스라엘 본토를 공격했습니다. 다행히 이스라엘은 방어 시스템이 잘 구축되어 있어서 피해는 많지 않다고 합니다. 이스라엘과 이란은 국경선이 붙어 있지 않습니다. 분명한 것은 이스라엘이 먼저 공격했고 이란이 추가로 공격했다는 점이어서, 이스라엘이 가만히 있지는 않을 것 같습니다.
추가적인 전쟁 소식이 이어질 가능성이 큽니다. 그러면 유가가 상승하고 환율도 오르겠죠. 좋지 않습니다. 호르무즈 해협에서 이란이 계속 배를 납치한다면 그쪽으로 가는 석유 물동량이 지연되고 막히기 때문에 상당히 안 좋습니다. 금리 인하도 더 미뤄질 가능성이 많습니다. 미국 증시에는 상당히 부담스럽습니다.
이런 전쟁 상황에서 미국 증시에 어떻게 대응해야 할까요? 하락은 불가피하다고 봅니다. 따라서 리스크 관리 차원에서 매수는 신중해야 합니다. 이런 분위기가 있을 때는 미리 현금을 확보하는 것이 중요합니다. 금요일에 그런 조짐이 보여서 현금 확보가 필요했습니다. 저는 3월 8일 반도체에 장대 음봉이 나온 이후 계속 현금 비중을 확보하라고, 하락이나 횡보가 이어질 것이라고 말씀드렸습니다. 구독자 여러분이 현금을 확보하셨다면 조금이라도 피해를 줄일 수 있을 것입니다.
이 전쟁이 단기로 끝날지 장기로 갈지는 아직 판단하기 어렵습니다. 이스라엘이 또 한 번 공격할 것 같고, 그러면 공격이 이어질 수도 있습니다. 바이든 입장에서는 지금 대선도 있어서 이 상황을 빨리 무마해야 합니다. 이스라엘 총리는 정치적 입지가 좋지 않아서 이란과의 전쟁을 선호하는 느낌도 있습니다. 여러 지정학적 이해관계가 얽혀 있어서 쉽게 판단하기 어렵습니다. 하여튼 리스크 관리 차원에서 대응하는 것이 좋겠습니다.
마피디 님, 계속 하락이나 횡보를 말씀하셨는데 상승 반전은 언제쯤 될까요?
반도체 차트를 보시죠. 3월 8일 장대 음봉 이후 거래량이 상당히 컸습니다. 이후 횡보 하락을 예상했고, 2~3주 정도를 예상했는데 벌써 한 달이 지났습니다. 그런데 지난주 양봉이 나왔을 때 엔비디아가 상승할 느낌이 있어서 저도 그때 들어갔습니다. 그 뒤 일부를 팔았고, 반등 가능성이 있었습니다. 하지만 전쟁 이슈 때문에 지금은 하락세입니다. 금요일에는 10% 정도 수익이 났을 때 매도한다고 말씀드렸고, 실제로 10% 수익을 실현했습니다. 단기 매매로 접근했기 때문에 10% 수익이 나오자마자 바로 정리했습니다.
저는 목표가 있으면 목표를 달성했을 때 그냥 매도합니다. 반도체 차트를 다시 보시면 지금 하락 추세입니다. 장대 음봉의 기준봉 밑선을 깨고 내려왔습니다. 전쟁 이슈 때문에 추가 하락할 가능성도 있어서 더 아래까지 봐야 할 확률이 있습니다. 그전에 21일, 2111 정도에서는 반등할 가능성도 있습니다. 그 구간은 과거에 지지를 받았던 자리이자 갭 상승했던 자리입니다. 반도체 주봉을 보면 흘러내리고 있고, 주봉상 주선 밑으로 들어가 있습니다.
반도체 공매도 비율도 계속 봐야 합니다. 70을 찍었다가 금요일에는 60대로 내려왔는데, 여전히 공매도 비율이 높습니다. 나스닥 QQQ를 보시죠. 계속 횡보한다고 말씀드렸는데, 장대 음봉이 나와서 상당히 안 좋았습니다. 목요일에는 상승했기 때문에 올라갈까 했는데 지정학적 이슈로 떨어졌습니다. 전쟁 이슈만 없었다면 상승 가능성이 꽤 있었습니다. 지금은 그렇지 않고, 433 밑까지 내려갈 가능성이 있어 보입니다. 420 정도까지도 더 내려갈 수 있습니다.
QQQ 주봉을 보셔도 조금씩 내려가고 있습니다. 공매도 비율은 목요일에는 적었지만 금요일에 다시 많이 올라와서 60을 가리키고 있습니다. 예전에는 40~50 정도였는데 최근에는 높아졌습니다. S&P500 스파이더를 보시죠. 계속 이어지던 추세선을 깨고 내려왔습니다. 기준봉인 장대 음봉의 밑선도 아직 내려와 있어서 상당히 좋지 않습니다. 지금 전쟁이 일어났기 때문에 추가 하락 가능성이 보입니다. 그 밑까지 열어 두고 봐야 합니다. 주봉을 봐도 5일선을 깨고 내려왔습니다.
계속 양봉이 나오다가 음봉 하나가 보이면 좋지 않다고 말씀드렸습니다. 그러면 여지없이 내려갔죠. 다음 주는 어떻게 될까요? 하락 확률이 높습니다. 내려가는 추세이기 때문에 한 번에 훅 바뀌지 않습니다.
그런데 엔비디아는 어떨까요? 엔비디아는 여기서 지지를 받고 올라갔습니다. 5일선을 회복하고 있고 양봉이 두 개 나왔습니다. 지난주에도 어느 정도 회복했죠. 제가 88에 매도했는데 거의 비슷한 가격입니다. 워낙 많이 올랐기 때문에 얼마 떨어지지 않았습니다. 엔비디아는 대장주이기 때문에 저도 엔엑스엘(XXL)을 살지 엔비디아를 살지 고민했는데, XXL은 부담이 있었습니다. 오히려 하방에서 지지를 받을 수 있는 엔비디아가 낫다고 판단해서 지난주에 엔비디아를 샀습니다. 엔비디아는 다른 종목보다 추가 상승 가능성을 더 보고 있습니다. 단기적으로도 그렇습니다. 엔비디아 주봉을 보시면 약간 밑으로 내려왔지만 밑꼬리가 길어서 올라갈 수 있는 가능성이 보입니다. 전쟁 이슈만 없었다면 위로 올라갔을 것 같습니다.
빅테크 종목을 보시죠. 애플은 엄청 떨어졌는데 상승을 두 번 해 줬습니다. 잘 올라갔습니다. 시가총액 1위인 마이크로소프트도 잘 가고 있습니다. 많이 떨어지지 않았습니다. 메타도 많이 떨어지지 않았고, 약간 조정 정도만 보입니다.
아마존이 드디어 역사적 신고가를 돌파했습니다. 빅테크 7개 종목 중에서 역사적 신고가를 돌파하지 못한 종목은 테슬라 하나뿐입니다. 그래서 관심도가 테슬라 쪽으로 옮겨 갈 수 있습니다. 다만 아마존은 힘겹게 올라왔기 때문에 조정을 받을 가능성이 있습니다. 아마존 주봉을 보셔도 신고가를 뚫고 위로 올라갔습니다. 알파벳도 점진적으로 상승하고 있습니다. 반도체 대장주 TSMC는 조금 내려왔습니다. 음봉이 계속 나오다가 이평선 밑으로 내려왔습니다. 반도체는 지금 지정학적 이슈도 있고, 중국이 미국과 무역 전쟁을 벌이면서 자국 반도체를 쓰라고 압박하고 있어서 전체적으로 좋지 않습니다. 반도체 중소형주인 레제 이천도 계속 흘러내리고 있습니다. 일선 밑으로 무너지고 계속 내려가고 있습니다. 150 정도에서 지지가 있긴 하지만 추가 하락 가능성이 높습니다. 밑까지 갈 가능성도 많습니다. 좋지 않습니다. 서천 주봉도 계속 흘러내리고 있고, 음봉 두 개가 길게 떴습니다.
증시의 선행 역할을 하는 다우지수를 보시죠. 계속 이어지던 추세선이 장대 음봉으로 깨졌다고 말씀드렸습니다. 그 뒤 기준봉인 음봉의 밑선도 내려왔고, 처음 내려왔을 때 여지없이 무너졌습니다. 다우가 선행적으로 먼저 움직이고 먼저 빠지는 느낌이 있습니다. 그래서 초반부터 좋지 않게 봤습니다. 특히 다우는 120일선 밑, 지지받던 자리까지 보고 있습니다. 지금 내려가는 모습이 심상치 않습니다. 다우 주봉을 보셔도 장대 음봉이 상당히 큽니다. 올라갈 때 캔들보다 훨씬 긴 캔들이 나오고 있습니다.
그럼 언제쯤 상승할까요? 글쎄요, 조금 더 횡보하면서 추가 하락 가능성이 많이 보입니다. 이번 지정학적 이슈가 장기간 가지는 않을 것 같습니다. 2~3주에서 한 달 정도 지나면 반전이 세게 나오는 경향이 있습니다. 이런 시기에는 좋은 종목을 분할로 적립 매수할 기회가 있습니다. 시기를 잘 봐야 합니다.
테슬라는 호재가 나오고 있는데도 주가가 하락하고 있습니다. 테슬라는 운이 좋지 않습니다. 오를 만하면 증시가 안 좋아서 계속 떨어집니다. 테슬라 일봉을 보시죠. 지금 떨어졌는데 바닥에서 쌍바닥 느낌이 약간 있습니다. 부드럽게 진행되고 있고, 저점보다 여기가 조금이라도 더 높습니다. 캔들상으로는 쌍바닥이라 좋은 느낌입니다. 이평선도 모여 있습니다. 20일선과 5일선이 모여 있습니다. 이럴 때 호재가 몇 번 나와서 올라갈 가능성이 상당히 많았는데, 증시가 받쳐주지 않고 있습니다.
테슬라 호재는 무엇이 있을까요? 지난번에 말씀드린 인도 기가팩토리 공장 부지를 보고 있다는 호재가 있습니다. FSD 한 달 무료 이벤트도 계속 진행 중이어서, 5월에 실적이 나오는지, 좋은 성과가 있는지 지켜봐야 합니다. 로보택시에 대한 기대감도 있습니다. 8월 8일 로보택시 발표 기대감 때문에 상승이 많이 됐습니다. 로보택시는 아직 진행 중입니다. 그리고 금요일 장 마감 후 발표된 FSD 구독 가격이 199달러에서 99달러로 인하됐습니다. FSD 구독료 인하가 악재라고 보는 분도 계신데, 마피디는 어떻게 생각할까요? 구독료를 낮췄지만, 쿠팡이나 넷플릭스처럼 할인했다가 어느 정도 지나면 다시 올리는 것이 일반적입니다. 99달러로 낮췄다가도, 자신감이 생기고 상용화가 되어 자신감이 생기면 다시 199달러, 200달러로 올릴 수도 있습니다. 고무줄 같은 가격입니다. 현재 상태에서는 저렴하게 해서 많은 사람들이 쓰게 하고 데이터를 쌓는 것이 좋습니다.
FSD 진행 과정을 보시면, 10억 마일을 돌파했습니다. 4월 6일 이후 FSD 데이터가 계속 쌓이고 있었는데, 4월에는 무료 이벤트를 해서 데이터가 갑자기 급등했습니다. 9억 마일에서 10억 마일까지 단 5일 만에 도달했습니다. 이후 엄청난 속도로 데이터가 쌓이고 있습니다. 이 데이터가 누적되면 자율주행에 더 도움이 되겠죠. 그래서 8월 8일 로보택시가 공개됐을 때 일론 머스크가 자신감을 가지고 진행하는 것 같습니다. FSD 12가 엄청나게 바뀌고 있는 모습입니다.
특히 인도에 기가팩토리가 만들어지면 관세가 인하될 것이라는 이야기가 이미 나왔습니다. 이번 달 말에는 일론 머스크가 인도를 방문한다는 소식도 있습니다. FSD 가격이나 이런 소식이 단기적으로 주가를 올려 줬습니다. 전에도 FSD가 진전을 보였는데, 이번에 가격이 인하되면 가격 부담이 해소되어 또 진전이 있을 것 같습니다. 엄청난 업그레이드가 되고 있어서 개인적으로는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다.
테슬라 차트를 다시 보시죠. 쌍바닥 모습인데, 지금 177~163 사이에서 횡보하고 있습니다. 지정학적 리스크가 있기 때문에 다시 160 밑으로 내려갈 가능성도 보입니다. FSD 99달러 인하 호재가 있어서 주춤거리다가 올라갈지 내려갈지는 아직 알 수 없습니다. 그나마 테슬라는 호재가 있어서 지난 금요일에도 많이 떨어지지 않았습니다. 지난 금요일 거래량도 상당히 적었습니다. 거래량이 적을 때는 그다음에 상승하는 조짐이 있기도 합니다. 시장 분위기는 안 좋습니다. 분명한 것은 하락 추세선이 있었는데, 그 추세선을 뚫고 오른쪽으로 간 것은 상당히 좋은 조짐입니다. 따라서 추가로 내려올 때 지지를 받고 갈 가능성이 많아 보입니다. 이렇게 쓰리 바닥이 될 수도 있습니다. 그러면 상상할 수 있는 가능성이 더 많아집니다.
주봉을 보셔도 163 라인 부근에서 터치가 많이 되면서 지지를 받고 횡보를 많이 하고 있습니다. 월봉상으로 보시면 수렴하고 있습니다. 테슬라 공매도도 아직 많이 들어오지는 않고 있습니다. 금요일 분봉을 보셔도 다른 종목은 많이 하락했는데, 테슬라는 조금 떨어졌지만 어느 정도 횡보하며 끝났습니다. 그리고 FSD가 인하되면서 조금 상승해 줬습니다. 목요일 영상에서 테슬라가 추가로 하락하면 분할 매수할 생각이 있다고 말씀드렸는데, 바로 그때입니다. 168~169 부근 아래에서 분할 매수를 해서 800만 원 정도 추가 매수했습니다. 역시 쌀 때 사니까 아직은 수익 상태입니다. 이 물량은 전쟁 이슈가 진정되면 바로 전략적으로 매도하도록 하겠습니다. 테슬라는 지금 좋게 보고 있지만, 지정학적 이슈 때문에 조금 흔들리고 있습니다. 이 이슈가 무마되고 괜찮은 분위기가 되면 테슬라는 상승할 가능성이 많이 있다고 봅니다. 다른 종목은 다 떨어졌지만 테슬라는 현재 별로 떨어지지 않았습니다. 캔들을 보면 알 수 있습니다.
마피디 님, 다음 주 포지션은 어떻게 하실 예정이세요? 전쟁 이슈로 월요일, 화요일, 수요일은 어느 정도 하락하거나 변동폭이 클 것 같습니다. 상승하더라도 또 떨어질 수 있고, 매물이 나올 가능성도 있습니다. 지금은 관망이 좋고, 단기 대응 관점에서만 접근할 필요가 있습니다. 일시적으로 상승하면 현금 확보가 중요할 것 같습니다. 주식이 얼마 안 되는 분들은 지금이 위험한 구간입니다. 싸다고 매수하는 것은 좋지 않아 보입니다. 지금은 수익 관점이 아니라 손실을 최소화하는 것이 중요합니다. 다만 테슬라는 FSD 호재와 구독료 인하가 있고, 큰 하락이 나오면 저도 분할 매수를 생각하고 있습니다.
그러면 테슬라 외에 좋게 보시는 종목이 있으신가요? 반도체 쪽도 좋게 보고 있습니다. XXL은 크게 빠지면 들어갈 생각이고, 어설프게 빠지면 들어갈 생각이 없습니다. 오히려 엔비디아가 매력적으로 빠졌을 때는 분할 매수하여 단기 매매로 생각하고 있습니다. 아직 리스크가 큰 기간이라 계속 모아 가면서 분할 매수하는 기간은 아닙니다. 저도 아직 중기 계좌에 반도체를 담지 않았습니다. 지금 테슬라는 장기나 중장기 기준으로 담아 가는 구간입니다. 하지만 반도체는 중기 계좌에 아직 담지 않았습니다. 적절한 시기가 오면 반도체도 분할 매수로 담아 갈 것입니다. 현재는 그런 상황이 아니라고 보고 있습니다.
주식 투자에 성공하려면 상승장, 횡보장, 하락장, 폭락장 등 모든 상황을 겪어야 합니다. 이런 전쟁 상황도 겪어 보셔야 합니다. 저는 실전 투자자입니다. 퇴계왕님과 영상을 찍을 때 영상에서는 나오지 않았지만, 애플이 적게 보여서 매수할까 생각했었는데 그 얘기를 하신 것 같습니다. 그런가요? 결국 애플은 매수하지 않았습니다. 종목의 상승 뷰는 볼 수 있지만, 가장 중요한 것은 매수 버튼을 누르는 행동입니다. 사지 않았다면 그것은 아닌 겁니다. 말로만 떠드는 것은 중요하지 않고, 정말 좋게 보여서 매수 버튼을 누르는 것이 중요합니다. 또 하나 중요한 것은 얼마만큼 비중을 싣느냐입니다. 100만 원을 사느냐, 1천만 원을 사느냐, 1억 원을 사느냐에 따라 심적 부담이 전부 다릅니다. 정말 좋게 본다면 비중을 싣고, 좋지 않게 본다면 비중을 적게 실어야 합니다. 저는 실력이 모자라서 매수 버튼을 누르지 못했습니다. 퇴계왕님과 주말에 찍은 영상도 한번 참고해 주세요.
공포탐욕지수는 현재 중간까지 내려왔습니다. 서학개미 분들의 주간과 하루치 순매수 동향도 잘 참고해 주세요. 지금은 무엇보다 리스크 관리가 중요한 때입니다. 구독과 좋아요 안 누르신 분들은 아래 좋아요 한번 부탁드립니다. 장관님, 뭐 괜찮으세요? 구독자 여러분 건강 유의하시고, 감사합니다.
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