저자: 마디 · 한국인
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CPI 부진으로 증시 하락, 6월 금리인하 확률 하락·9월 인하 가능성 언급. 반도체·QQQ·러셀2000·다우 등 주요 지수 지지선 붕괴 우려, 엔비디아는 84일선 지지 후 단기 반등 기대로 2배 레버리지 단기 매수. 테슬라는 지지 버티기, 비트코인 ETF는 28.4 부근 분할매수 구간 제시. 전반적으로 박스권·추가 하락 가능성에 보수적 대응 기조.
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안녕하십니까, 마디입니다. 계좌를 보시면 장기 계좌와 중기 계좌는 한 주도 팔지 않고 그대로 두었습니다. 차까지 매수했던 이베 프로젝트는 종료한다고 말씀드렸죠. 지난주 매수한 분량과 합쳐서 대략 10만 원 정도 수익을 보고 정리했습니다. 정환교 님, lyt 님, 정기 님 소중한 슈퍼챗 대단히 감사드립니다. 장관님과 주말에 몸 상태가 좀 나아지면 영화 한 편 봐야 할 것 같습니다. 구독과 좋아요, 특히 영상 안의 좋아요 꼭 부탁드립니다.
소비자물가지수(CPI)가 상당히 좋지 않게 나왔습니다. 지난달보다도, 작년보다도 안 좋은 모습이었고, 이 때문에 증시가 많이 하락했습니다. 금리 인하 시기도 늦춰지고 있습니다. 4월 9일 기준으로 6월 금리 인하 확률은 51%였는데, 현재는 17.7% 정도로 상당히 낮아졌습니다. 그다음 달도 금리 인하 가능성이 줄어들었고, 전체적으로 금리 인하 시점이 뒤로 밀리는 모습입니다. 현재 기준으로는 9월에 금리 인하 가능성이 조금 보입니다. 올해 금리 인하가 다섯 번, 여섯 번 있을 것이라는 전망도 있었지만, 지금은 한 번 정도를 보고 시장이 움직이고 있는 것 같습니다.
이런 상황에서 반도체 지수(SOX) 차트부터 보겠습니다. 계속해서 장대 음봉이 나온 것이 좋지 않다고 말씀드렸고, 하락 추세가 이어지고 있어 추가 하락 가능성이 많다고 말씀드렸습니다.
차트를 크게 보면, 하락 추세선이 있어서 올라가더라도 그 선에서 맞고 떨어질 수 있습니다. 상승 추세선도 있었는데 이미 깨고 장대 음봉으로 내려왔습니다. 그래서 반등하더라도 하락 추세선에 막혀 다시 떨어질 가능성이 있습니다. 중기 보조 지표인 중간선도 돌파하려다 다시 밀려났습니다.
그나마 나은 점은 장대봉 기준 봉의 끝선을 아직 이탈하지 않았다는 것입니다. 이 선을 종가 기준으로 깨면 추가로 더 내려올 가능성이 매우 큽니다. 아직 그 정도까지 내려오지 않았고, 어느 정도 지지를 받고 막판에 조금 올렸습니다. 지난번 CPI가 안 좋았을 때는 폭락했다가 막판에 말아 올리는 모습이었는데, 이번에도 크게 떨어지지는 않았습니다. 장대 음봉이었지만 양봉으로 살짝 끝났습니다.
엔비디아는 오랜만에 상승 장대 양봉이 나왔습니다. 5일선 밑으로 계속 흘러내리며 하락했는데, 5일선을 회복하지도 못한 상태에서 5일선 위로 올라갔습니다. 84일선은 제가 계속 주목하던 자리인데, 이 선이 깨지면 위험하다고 말씀드린 곳입니다. 이 자리를 살짝 깼다가 다시 올렸고, 지난밤에도 약간 깼다가 다시 반등했습니다.
그동안 반등하지 않던 엔비디아가 바닥을 찍고 반등을 시작했다는 점은 그래도 희망적인 모습입니다. 반도체에서 이런 움직임이 나타나면 반전 시작일 수도 있습니다.
저는 엊그제 엔비디아가 840 전후, 2~3 정도 되었을 때 분할로 매수했습니다. 2배 레버리지로 매수가 들어갔고, 제가 엔비디아를 직접 매수한 적은 없었는데 2배로 들어갔습니다. 이 매수는 단기 관점에서 진행하는 것이며, 장기나 중기로 생각하는 것은 절대 아닙니다. 중간 정도까지 올라가면 10% 정도 수익만 보고 나올 생각입니다.
단기로 매수한 이유는 지지를 받고, 또 받고, 또 받는 모습이 보였기 때문입니다. 무너졌다가 다시 올라가는 흐름에서 들어갔습니다. 어제는 손절할 생각도 있었지만 조금 참았더니 반등해 주었습니다. 20일선 위로 올라갔기 때문에, 이 선 위에서 버티면서 진행된다면 추가로 올라갈 가능성이 있습니다.
그러면 반도체 지수 2배(SOXL)나 3배 레버리지 상품도 약간의 다시 반등 가능성이 보입니다. 아직 아래 선이 무너지지 않았기 때문에 무너졌다고 볼 수는 없습니다. 좋은 상황은 아니지만, 엔비디아가 올라가면 따라갈 수밖에 없습니다. 서학개미 분들은 쇼 배팅으로 조금 들어오셨는데, 현재 모습에서 반도체는 아래 선이 무너지지 않는다면 버텨볼 만하다고 생각합니다.
제가 SOXL이 아니라 MVD로 단기 진입한 이유는, 엔비디아가 더 강하게 오를 수 있다고 봤기 때문입니다. 이번에는 엔비디아로 단기 매수 정도만 들어갔습니다. 지금은 분할로 모아갈 시기가 아니고, 횡보하는 박스권 장세가 될 가능성이 커서 단기 매매로만 대응하고 있습니다.
주봉으로 보면 반도체 지수는 지금 흘러내리고 있습니다. 엔비디아도 쭉 흘러내렸다가 밑꼬리를 만들면서 어느 정도 반등하는 모습입니다.
QQQ를 보겠습니다. 상승 추세선을 장대 음봉으로 이탈했는데, 좋지 않은 모습입니다. 그래도 아직 아래 지지선은 깨지 않고 버티고 있습니다. 계속 박스권 장세라고 말씀드렸고, 이 박스를 뚫어야 상승할 가능성이 있는데 아직 그런 모습은 보이지 않습니다. 장대 음봉의 영향력 안에 있고, 주봉상으로도 비스듬히 내려오는 모습입니다. 시장은 아직 좋지 않습니다.
TMF(미국 장기채 3배)는 상당히 좋지 않습니다. 가장 중요했던 92.2를 깨고 내려왔습니다. 저도 이때 조금 손절했습니다. 채권 시장도 좋지 않습니다. 주봉에서 보아도 중요한 지지선을 깨고 내려와서 상당히 좋지 않습니다.
S&P500 추종 상품(SPY)도 계속 주목하던 자리를 깨고 내려왔다고 말씀드렸습니다. 아직 아래 선은 깨지 않았고 대롱대롱 이탈했다가 다시 올라간 모습입니다. 주봉에서는 5일선 밑으로 내려왔고, 2주 연속 음봉이 떴습니다. 좋지 않은 모습입니다. 두 번 떨어졌다가 다시 오를 수도 있지만, 추가 하락 가능성도 있습니다.
매매 기법으로 보면, 5일선 위에서는 매도하지 않고, 5일선 아래로 내려오면 분할 매도나 비중을 줄이는 것이 좋습니다. 이렇게 올라왔다가 다시 매수한다면, 그 위치에서 매수하는 것은 글쎄요, 신중해야 합니다. 지수가 어떻게 진행될지 예단해 보는 작업입니다.
러셀 2000 지수(IWM)는 추세선이 붕괴되며 내려왔습니다. 상당히 좋지 않습니다. 러셀이 무너졌기 때문에 나스닥도 좋지 않습니다. 빅테크는 계속 지지해 주었는데, 러셀이 무너지면서 좋지 않고, 아직 일정 수준의 지지는 버티고 있습니다. 지지선이 깨져서 좋지는 않습니다. 주봉에서도 위로 올라가 안착하는 듯하더니 많은 매물대에 맞고 떨어지고 있습니다.
다우지수는 추세선이 무너졌고, 아래 선도 더 내려와서 추가 하락했습니다. 다우가 가장 먼저 내려왔습니다. 다우가 선행하는 역할을 하는데, 추가로 하락할지 전체적으로 헷갈리는 모습입니다. 다우 주봉도 2주 연속 음봉으로 5일선을 깨고 내려와서 좋지 않습니다. 20주선을 지지하려는 모습입니다.
개별 종목을 간단히 보겠습니다. 애플은 166을 깨면 위험한데, 거의 그 근처까지 왔습니다. 윗꼬리가 살짝 있어 다행입니다. 알파벳은 아직 강한 느낌이고 랠리가 이어지고 있습니다. 메타도 계속 이어지는 모습이고, 반등해 주었습니다. 마이크로소프트도 강한 모습이며, 추세선은 깨지지 않았습니다. 아마존은 역사적 신고가 188 근처까지 올라왔습니다. 증시가 좀 좋아지면 바로 뚫을 것 같습니다. 반도체 대장주 TSMC는 점진적으로 올라오고 있지만 음봉이 계속 보여 좋은 모습은 아닙니다.
테슬라 차트를 보겠습니다. 지난번 179 근처까지 올랐다가 살짝 맞고 떨어졌습니다. 163~170 부근에는 매물이 많이 있고, 그 정도에서 2천만 원 정도는 부담 매도를 해서 비중을 줄였습니다. 현재 차트는 5일선과 20일선이 바로 아래 있습니다. 그 정도에서 지지를 받고 버티는 모습입니다. 아직 추세가 꺾인 모습은 아닙니다. 오늘이라도 다시 지지받고 올라갈 가능성도 있습니다. 다만 장세가 좋지 않고, 테슬라가 엔비디아와 반대로 가는 느낌도 있어서, 엔비디아가 오르면 테슬라는 반대로 갈지 같이 갈지 지켜봐야 합니다. 다시 상승한다면 177을 뚫고 183까지 갈 가능성은 있습니다. 주봉상 160을 지지선으로 보고 있고, 주봉의 주선 위로 올라왔습니다. 이 자리에서 다시 올라갈 가능성이 보이긴 하지만, 조금 더 기다려 보겠습니다. 매수와 매도는 하지 않았지만, 현재 자리는 상승 추세에서 조금 떨어졌기 때문에 버텨볼 만한 자리라고 말씀드립니다.
도나 머니(Donna Money)의 매수는 없었고, 큰 선도 매수세도 왔다 갔다 하는 모습입니다. 테슬라 이베 레버리지 비중은 현재 약 6천만 원 정도 보유하고 있고, 아직 크게 줄이지는 않았습니다.
인도 정부가 공장 부지를 알아보는 듯한 느낌도 있고, 일론 머스크가 이번 달 말에 인도를 방문한다는 이야기도 있습니다. 인도를 방문하면 좋은 소식을 가지고 나올 수도 있습니다. 인도 기가팩토리가 완성되면, 인도 정부는 저가 차량 모델 2 정도의 생산이 가능한 지역이기 때문에, 모델 2 폐기 소식에 대한 긍정적 반전 소식이 나올 가능성도 있습니다. 실적 발표를 연기한 것도 조금 미심쩍지만, FSD 12가 계속 업그레이드되고 있고 좋아지고 있습니다. 로보택시에 대한 기대감도 살아 있어서, 테슬라 추세가 꺾인 모습은 아닙니다. 조금 더 버텨 보겠습니다. 오늘 추가로 테슬라가 한 번 빠진다면, 개인적으로 분할 매수를 생각하고 있습니다.
정리하겠습니다. 반도체는 장대 음봉의 밑선을 깨기 전까지는 단기 보유할 생각입니다. 엔비디아가 양봉을 띄우며 반전을 시도하는 느낌이 있어서, 엔비디아가 시작인가 하는 느낌도 있습니다. QQQ는 아직 밑선을 깨지 않았다고 말씀드렸습니다. 러셀은 추세가 무너져서 좋지 않고, 장대 음봉으로 밑선을 깨고 내려왔기 때문에 좋지 않은 모습입니다. 전체적으로 차트가 엇갈리는 모습입니다.
이것이 CPI 충격에 따른 일시적 현상인지, 오늘 발표되는 PPI(생산자물가지수)와 FOMC 회의 결과까지 나온 뒤에 결정될지 지켜보겠습니다. 엔비디아에서 반등 모습이 보이는지 확인해 볼 생각입니다. 지금 분할 매수로 모아가는 자리인지는 잘 모르겠습니다. 보수적으로 보고 있고, 매수한 이유도 단기로 수익을 보고 나오기 위해서입니다. 길게 끌고 갈 생각은 없습니다.
박스권 장세에서는 추가 하락할 수 있기 때문에 단기로만 대응하고, 중장기적으로는 매수나 모아가는 생각은 없습니다. 이 모든 것은 제가 이렇게 한다고 말씀드리는 것이며, 따라 하실 이유는 없습니다.
공매도 현황을 확인해 보겠습니다. 테슬라 공매도 비율은 약 49% 정도입니다. SOXX 반도체 ETF의 공매도가 상당히 많이 들어왔습니다. 73까지 올라왔습니다. 3월 초 자료인데, 계속 40~50대에서 움직이다가 조금씩 올라가 70을 연속으로 찍고, 이틀 후 폭락했습니다. 근래에는 60, 70을 다시 찍으며 공매도가 많이 보이는 모습입니다.
비트코인 ETF(BITB) 차트도 잠깐 보겠습니다. 열흘 전에 보여드렸던 차트입니다. 28.4 근처에서 거래량이 많았고, 지지받는 것을 확인했습니다. 그 정도에서 끝났었는데, 그 아래로 내려왔다가 다시 28.4에서 지지받고 상승을 꽤 해 주었습니다. 상당히 많이 상승했고, 이베 레버리지 기준으로는 상당한 수익을 봤을 겁니다. 지금도 조금 상승하고 있습니다. 아무 때나 매수하면 안 되고, 이런 자리에서 분할 매수하면 됩니다. 추가 하락한다면 그 정도에서 매수하면 될 것 같습니다. 비트코인을 매수하실 분들은 이런 구간을 참고하시면 됩니다. 지금 막 사는 것은 아니고, 차트를 참고해서 볼 필요가 있습니다.
비트코인은 현재 하락 추세를 보여주고 있습니다. 다시 올라가더라도 맞고 떨어질 가능성이 있습니다. 상각 수렴 형태로 가다가 이런 모습이 나오면 올라갈 가능성이 더 많아 보입니다. 이렇게 차트를 대충 보면서 어느 정도에서 분할 매수하면 나쁘지 않겠다는 가늠을 할 수 있습니다. 저는 비트코인은 매수하지 않았습니다.
제가 유튜브를 1년 정도 했고, 구독자 2~3천 명 정도가 계신데, 이렇게 허접한 영상을 보여드려도 계속 1만 회 이상 봐 주시는 이유는, 차트를 보면서 지지와 저항, 어느 정도 가격대를 대략 가늠하고 분할 매수할 구간을 알 수 있다는 장점 때문일 겁니다.
공포탐욕지수는 현재 중간 수준으로 들어왔습니다. 서학개미분들은 테슬라를 많이 매수했고, 그 다음 약간의 쇼 배팅이 들어왔습니다.
구독과 좋아요 부탁드립니다. 아직 좋아요를 누르지 않으신 분들은 아래에 있는 좋아요를 한 번 눌러 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.
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