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. 2차전지 관련주들 여러분들에게 최근 AI 데이터 센터 다음 주도 주로 강조드리고 있겠습니다. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 현재 2차전지 주요 투자 트렌드와 함께 관련된 종목들까지 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 할게요. 2차전지 관련주 최근 급등하고 있습니다. 주유 업종 중 수익률 압도적인 1위 나타내고 있습니다. 오늘 중국 배터리 기업들의 미국 시장 철수설이 들려왔습니다. 국내 배터리 기업들의 독점 수회가 전망이 되고 있습니다. S 매출 그러니까 배터리의 AI 데이터 센터 수죠. 예상보다 빨라지고 있습니다.
하반기 어닝 서프라이즈 기대감이 커지고 있겠고요. 고브가 같이 AI 데이터 센터에 수회가 부각이 되게 되면서 2차전지의 수익성 개선이 인박하고 있는 상황이겠습니다. 2차전지의 급등세입니다. 2차전지 ETF 최근 3개월 수익률 최상위를 포진하고 있습니다. 코스피는 20% 정도 가량 급락하는 가운데 2차전지 ETF는 20% 이상 올랐습니다. 메모리 반도체가 쉬어가는 동안에 2차전지 주식들 주가 현재 선방하고 있는 그런 어 상황이겠고요. 배터리 3 4 같은 경우도 현재 배터리 지금 3 같은 경우도 어 현재이 양극제부터 해 가지고 장비주들까지 업종 전반적인 급등세가 나타나고 있는 그런 상황이겠습니다.
어, 아무래도 지금 한 1년 반 정도가 가량의 메모리 반도체 초강세 시장이 진행이 되고 그 이후로 계속 국내 증시를 억누르고 있는 글로벌 악재가 AI 어,이 고점론이죠. 그래서이 부분 때문에 메모리 반도체 쪽이 어 현재 가장 많이 좀 떨어지고 있겠는데 얘네들이 지금 쉬어가는 동안에 2차전지 섹터가 굉장히 강력하게 나오고 있다라고 하는 겁니다. 현재 메모리부터 전력 기기, 전선 광통신 그러니까 AI 데이터 센터에 수회를 받게 된다.이 공급망이 모조이 다 폭등을 해 버린 그런 상황이에요. 전선 뭐 광통신 삼성전자 SK닉스 다 엄청나게 대박이 났는데 재생 에너지 발전 확대 그러니까 AI 데이터 센터에다가 전력 공급을 해 주기 위해 가지고 재생 에너지 발전이 확대가 되게 되면서 재세 에너지는 반드시 ESS와 같이 설치를 어 해야 되기 때문에이 증이 수요가 증가를 하게 되면서 지금까지 2차전지 쪽이 좀 간접적인 수혜를 보고 있는 그런 상황이었었는데 어 여기서 2차전지 수회가 이제는 본격화되기 시작을 했다라고 하는 겁니다.
그래서 차세대 AI 데이터 센터 비상 전력 장치라고 하던가 비상 배터리 유닛들 2차전지가 이제는 전력기 뭐 변합기나 메모리 반도체 광통신 이런 것처럼 필수 인프라가 되어 버렸다라고 하는 거겠죠. 근데이 지금 현재 반영이 되고 있는 거는 차세대 AI 데이터 센터예요. 기존 AI 데이터 센터 같은 경우는 UPS나 BBU가 필수적으로 들어가지 않았어요. 간접적으로 재생 에너지 쪽이 어 지금 이제 연결이 되게 된다라고 했을 때 ESS 쪽 수요를 받았겠지만 근데 지금 차세대 지금 건설이 되고 있는 차세대 AI 반도체들이 적용이 된 차세대 AI 데이터 센터 같은 경우는 실적 반영이 아니 아직이죠.
그렇다 보니까 배터리 기업들이 다른 AI 데이터 센터 밸류 체인보다 가장 좀 저평가를 받고 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 네.이 실적이 내년이나 내후년에 본격화가 될 것으로 예상이 됐었는데 이게 지금 올해 하반기로 반영이 되는게 대폭 당겨지고 있다라고 하는 거겠죠. 미국 중심으로 북미 신규 설치가 2분기 사상 최대를 기록을 했습니다. 그러니까 지금 설치량이 어이 설치 촉기 2020년대 초반보다 지금 이제 더 많아지고 어 있다라고 하는 거겠고요. 글로벌 AI 데이터 센터 쪽으로도 ESS 시장이 예상보다 지금 현재 어 빠르게 확대가 되고 있다라고 어 하는 겁니다.
어 그래서 지금 어이 부분이 살펴보게 된다라고 했을 때 신규 전력원 중에 심지어 천연 가스보다 태양광이 더 저렴해지고 있다라고 하는 겁니다. 그리고 에너지 확보. 그러니까 건설 이후에 실제 전력망으로 연결이 되는 부분 같은 경우도 가장 빠르다라고 하는 거겠죠. 그래서 지금 현재 AI 데이터 센터라고 하던가 에너지 격전지로 지금 현재 부각이 받고 있는게 현재 뭐 캘리포니아 지역이 너무 어 꽉 차 버린 그런 상태다 보니까 텍사스 지역으로 AI 데이터 센터나 에너지의 이런 어 설치가 엄청나게 늘어나고 있겠죠. 그러니까 이쪽으로 놓고 보게 된다라고 했을 때 최근에 이제 한미 투자와 관에 있어 가지고 1호 투자 프로젝트죠.
복합 가스 발전소 같은 경우도 텍사스 지역에다가 설치가 되게 된다라고 하는 겁니다. 지금 현재 최근 들어 가지고 텍사스 지역의 풍력 플러스 태양광의 발전 비중이 40%에 달할 정도로 최근 10년 동안에 엄청나게 많이 올라오게 되었다. 그래서 지금 천연 가스 발전 비중이 40%를 살짝 넘어가고 있는 가운데이 재생 에너지 같은 경우도 엄청난 성장이 진행이 되고 있겠다. 추월를 해 버릴 수도 있는 그런 상황으로 보실 수가 있겠죠. 현재 미국 정부가 중국 배터리에 관련된 관세 인상이라고 하던 그니까 엄격한 지분사가 진행이 되게 되면서 강력한 규제를 진행을 하고 있었죠.
그러다 보니까 최근에 이제이 중국 배터리를 아예 뭐 미국의 전기차에게도 쓰지 못하고 AI 데이터 센터 같은 첨단 공급망에다가도 중국 배터리를 아예 설치를 못 하도록 규제를 엄청나게 강력하게 걸어 버렸죠. 중국에서 오는 것들도 관세를 다버걸어 버리고 미국에다가 중국 배터리 기업들이 공장을 설치를 하는 것도 다 막아 버리고 이런 이제 상황들이 진행이 되고 있었는데 제 최근에이 부분들을 넘어서 그니까 지금 미국의 ESS 쪽이 지금 중국의 점율이 한 95%가 넘어가는 사실상 독점이 어 되고 있는 어 그런 상황이었거든요. 어 그래서 지금 현재 그래서이 부분이 그 어 보게 된다라고 했을 때 어이 대만 언론에서 이번에 발표를 했었던게 중국계 에너지 저장 장치 대형 기업들이 올해 기점으로 미국 ES 사업을 대부분 철수했다라고 보도를 했어요.
그니까 지금 현재 실제로이 중국 기업들이 피해를 보고 있었던 것은 어 맞았는데 여기서이 부분을 어 놓고 보게 된다라고 하면은 아예 이제 철수를 해 버리게 된다. 그래서 지금 현재 국내 배터리 기업들이이 철수를 한 부분들의 독점적인 수혜를 보게 된다라고 보실 수가 있겠고 당초 예상보다 실적 반영 같은 경우도 빨라지고 있다라고 하는 겁니다. 그래서 지금 이s 쪽의 수혜가 계속적으로 빨라지고 있겠고 배터리 3 중에서도 LG 에너지 솔루션이 북미 시장에다가 LFP 배터리 생산 라인을 구축을 하게 된다라고 하던가 ESS 쪽으로 어 지금 이제이 대응을 가장 빠르게 진행을 했다라고 하던가 3분기 때 지금 현재 뭐 전기차도 안 팔리고 있는 그런 상황이고 그 중 미국의 전기차 시장 같은 경우도 쪼그라 들고 있 있었는데 3분기 때 오히려 오히려 지금 역대 최대 실적을 갈아치워 버렸다라고 하는 겁니다.
전기차가 엄청 잘 팔렸었던 2022년이나 2023년보다 돈을 더 많이 벌고 있다라고 하는 거겠죠. 그래서이 부분에 따라 가지고 수익성에 대한 이런 개선 기대감들이 높아지고 있는 그런 상황입니다. 특히나 전기차 같은 경우는 소비자용 시장이지 않겠습니까? 이게 메모리 반도체 시장을 생각을 해 보게 된다라고 하더라도 삼성전자나 SK닉스가 잘 나갈 때 호환기 때 소비자용으로 나가게 되는 그런 디램 같은 경우는 영업 이익이 한 30%에서 40%밖에 안 돼요. 근데 이제 빅테크 쪽으로 B2B로 이제 납품을 하게 된다라고 했을 때 고부가 가치로서 영업 이익률이 40에서 50%가 넘어갔죠.
근데 지금 현재는 AI 데이터 센터 쪽에서 수혜가 더 강력하게 진행이 되다 보니까 이게 이제 50%를 넘어서 얘네들이 영업 익률이 80%가 넘어갈 수가 있을 정도로 수익성 개선이 엄청나게 많이 진행이 되게 됐었죠. 그래서 배터리 같은 경우도 마찬가지입니다. 전기차 쪽으로만 대응을 하는 그런 어 수익 같은 경우는 영업 이익률이 10%도 넘어가기가 어려웠어요. 근데 여기서 지금 이s가 빅테크 쪽으로 납품이 되게 된다라고 했을 때 어 중국 CATL처럼 영업 익률이 15%가 넘고 20%가 넘는 것들 기대를 해 볼 수가 있게 된다라고 하는 거겠죠.
그래서 실제로 지금 글로벌 빅테크가 이제는 중국의 배터리를 쓸 수가 없는 상황에서 배터리가 이제 데이터 센터에 필수 인프라가 되게 된다. 그럼 국내이 AI 데이터 센터 고부가 같이 배터리 같은 경우 품기 현상이 나타나게 되면서 판가가 급증을 하는 것들 같은 경우도 기대가 될 수가 있다라고 하는 겁니다. SM셀이라고 하던가 3기 에너지 솔루션즈 같은 관련주들 19일에 상한가 급등 나왔죠. 그래서 사마 알루미늄이나 애경 케미칼 같은 나트륨 배터리 수혜주들 얘네들이 전부 다 현재 수에다가 차세대 배터리로 저가형 나트륨 배터리도 현재 쪽으로 부각이 되고 있겠고요.
이런 것들 지금 최근에 급등 타이밍에서 전부 다 강조를 드렸었던 부분들이겠죠. 그래서 저가형 배터리 수요에 대응을 하게 되면서 국내 배터리 업계에서 배터리 설비 투자가 확대가 되고 있는 그러니까 지금까지 워낙 국내 배터리들이 안 팔렸죠. 몇 년 동안 적자를 보고 있었다 보니까 설비 투자가 완전 뭐 중단이 되어 버린 그런 상황이다라고도 볼 수가 있었을 텐데 배터리 셀, 양극제 아니면 양극 바 같은 소부장 전반적으로 수년 만에 신규 투자 기대감이 나타나고 있겠다. 그래서 설비 장비주들의 실적 개선 기대감이 높아지고 있겠다 보실 수가 있겠고요.
AI 데이터 센터는 전 세계에서 가장 자본 집약적으로 한 지금 위치에 돈이 엄청나게 때려 박아 가지고 설치가 되고 있다라고 보실 수가 있어요. 그러니까 잠깐만이 시설이 멈추게 된다라고 하더라도 수십 수백억의 손실이 발생을 하죠. 만약에 여기서 화제가 발생을 하게 된다라고 했을 때 중요도 날려 버릴 수가 있습니다. 그리고 지금은 메모리 반도체나 AI 반도체가 금값이기 때문에 이것들이 만약에 화재가 발생을 하게 되면은 어이 손해 규모가 수천억 이상으로 올라갈 수가 있게 돼요. 화재 안정성이 굉장히 핵심이고요. 3원개 배터리 대비해서 화재 안정성이 강력한 LFP 배터리 여기에다가 더해서 화재 가능성을 원천적으로 차단을 할 수가 있는 나트륨 배터리 쪽이 쪽으로 지속 확대가 되게 될 겁니다.
그래서 국내 배터리 기업들 같은 경우도 해당 부분 개발 집중을 하고 있겠고요. AI 데이터 센터 화재 안전 솔루션이 지금 이제 배터리들에게 필수 탑재가 될 것으로 전망이 되고 있겠다 체크를 하실 수가 있겠습니다. 아무래도 배터리 같은 경우는 이게 열폭주가 발생을 하게 되면서 화재가 발생이 되게 된다라고 했을 때 굉장히 치명적인 손실이 발생을 할 수가 있기 때문에 지금부터 필수 인프라로 탑재가 되는 상황에 있어서 배터리 전반적으로 화장전 솔루션의 중요도가 어 훨씬 더 높아지게 된다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 관련된 투자 포인트들 그리고 종목들까지 체크를 해 보도록 할게요.
첫 번째로 나인테크입니다. 장비 위주에서 에너지 종합 솔루션 기업으로 사업 구조를 전환하고 있습니다. 아무래도 LG 에너지 솔루션 쪽에 조립 장비 전문 기업이었었죠. 해당 부분에서 이제 어 차세대 배터리 사업들을 엄청나게 확대를 하고 있어요. 관계사 같은 경우는 나트륨 배터리 국채까지 수행하고 있겠고요. 어 세 개 배터리 장비 매출 1위 PNT와 나트륨 배터리 파이널 라인까지도 구축을 하고 있겠습니다. 전고체 배터리라고 하던가 건식 전급 공정 같은 차세대 배터리 같은 경우도 설비 지금 개발하고 있겠고요. LFPS용 고적층 조립 장비 같은 경우도 개발을 하게 되었다.
체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 GFI입니다. 2차전지 그리고 ESS 화재 안전 솔루션 전문 기업입니다. 3원계부터 LFP 배터리까지 현재 사업 영역 확대를 하고 있고요. 배터리 모듈 내부에다가 소형의 소화 캡슐을 탑재를 해 가지고 화재가 발생을 해 가지고 큰 불로 번지기 전에 촛불 단계에서 이게 터져 버려요. 열감지를 통해서 이거를 조기에 화제를 차단내려 버리면 그러면은 이제 GPU나 메모리 반도체가 타기 전에이 배터리 모듈 하나만 어 지금 이제 이거를 갈아버리게 된다라고 하면은이 화재에 대한 어 것들을 굉장히 비용을 줄일 수가 있겠죠.
삼성 SDI 쪽이 핵심 공급사로 부각이 되고 있고요. 사실상 지금 현재이 소화 캡슐 쪽에서 독점 공급을 하고 있는 기업이에요. 최근 4년 동안 매출 네배 가량 급증이 했고요. AI 데이터 센터 쪽 직접 수혜가 기대가 되게 된다. 현재 삼성 SDI가 글로벌 빅테크 BBU 쪽에서 핵심 공급사겠죠. 그래서 여기서 이제 나아가 가지고 UPS 쪽까지도 어 현재 적용이 되는 부분들 확대 적용이 될 수가 있는 것들 기대를 하실 수가 있겠습니다. 그러면 삼성 SDI 위주에서 배터리 34 전반적으로 공급사를 넓혀갈 수가 있겠죠. 겠죠. 그래서 그런 정보들을 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 여러분들에게 정보 공유해 드리고 있습니다.
최근 찍어 드렸었던 에코핸드림 하루만에 상한가고 추가까지 40% 50% 급등 나왔죠. 이런 식으로 당일 급등이나 상한가 그 이상 기대가 되는 종목들 올려 드리면요. 여러분들 한 100만 원에서 200만 원 정도만 찍어서 .
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