저자: 투자전략가롯의 · 한국인
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마이크론 생산 감축 소식으로 반도체 주 급등. 반도체 업황은 일시 조정 후 3~4분기 재상승 전망, 약 6개월 내 반영 가능성 제시. 삼성전자·SK하이닉스 외국인·기관 대량 매수, 삼성전자 8.78% 상승. 추천 종목(DB하이텍, 실리콘웍스, 테스, 원익IPS, 테크윙, 유니테스트, 솔브레인, 동진쎄미켐) 대부분 큰 폭 상승. 10종목 두 달 누적 수익률 약 250%로 주장. 악재 시 매수 전략과 탑다운 접근 강조.
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안녕하세요, 투자 전략가 롯의입니다. 오늘은 미국에서 마이크론이 생산 감축을 한다는 좋은 소식이 들려오면서 반도체 주가 아주 좋았습니다. 어제 장 마감 후에도 반도체 주는 지금 투자하기 좋은 시기라고 분명히 말씀드렸는데, 이 부분에 대해 이슈를 체크해 드리겠습니다.
제가 1월에 보여드린 적이 있는데요, 1월 20일 영상을 보시면 이런 식의 반도체 수출이 전년 대비 10.8% 감소했다는 뉴스가 나왔었죠. 그리고 반도체 주가 끝났다는 얘기가 많이 나왔을 때도 저는 끝난 게 아니라고 말씀드렸습니다.
반도체는 지금 빅 사이클, 슈퍼 사이클 얘기가 나오는데, 상승하는 도중에 잠깐 쉬어가는 조정기일 뿐 끝난 게 아닙니다. 3분기, 4분기가 되면 다시 올라간다고 제가 말씀드렸고, 한 6개월 정도면 실적에 반영된다고 봤습니다. 그래서 오히려 이렇게 악재처럼 보일 때 관심을 가져야 한다고 말씀드리며 대표 종목들을 소개해 드렸죠.
마이크론 이슈를 정리해 드리겠습니다. 세계 메모리 반도체 1위는 삼성전자, 2위는 SK하이닉스로 우리나라 기업입니다. 3위는 10년 전만 해도 일본의 엘피다였는데, 삼성전자와의 치킨게임 끝에 엘피다가 무너지면서 미국 마이크론이 인수하게 되었고, 현재 3위는 마이크론입니다.
그런데 이 마이크론이 생산 축소를 발표했습니다. 공급과잉이라 지금 상황이 어렵고 가격도 내려가니 감산하겠다는 것이죠. 이 소식에 오늘 반도체 주들이 굉장히 좋은 모습을 보였습니다. 수급만 봐도 알 수 있는데, 외국인들이 삼성전자를 싹 쓸어 담았고 기관도 받쳐 줬습니다. 최근 외국인이 비중을 조절하고 있었는데 다시 대량 매수에 나선 모습입니다. SK하이닉스 역시 외국인이 160만 주 가까이 더 담았습니다.
정리하면 외국인은 삼성전자를 더 많이 담았고, 기관은 하이닉스를 더 많이 샀다고 보시면 쉽습니다. 중요한 건 하이닉스가 오늘 아주 좋았다는 점입니다. 1월에 말씀드렸던 대로 반도체가 2분기 바닥을 찍고 올라간다는 흐름이 실제로 나타나고 있는 것이죠. 궁금하신 분들은 1월 22일 영상을 다시 확인해 보시기 바랍니다.
삼성전자는 제가 어제 저점 매수 구간이라고 말씀드렸고, 44,000원 전후에서 모아 가라고 꾸준히 말씀드렸습니다. 오늘 급등이 나왔는데, 개장 초 살짝 밀리며 44,000원 초반까지 다시 기회를 줬습니다. 보유하신 분들은 그대로 가시면 되고, 신규 매수하실 분들은 44,000원 초반에서 잡을 수 있었습니다. 이후 45,000원 저항선을 가볍게 돌파했고, 추가 성장 동력이 생겼습니다. 거래량도 좋았습니다. 1월 22일 종가 112,150원에서 오늘 종가 지금은 121,850원까지 올라 약 8.78% 상승했습니다. 최근 조정을 받았음에도 시가총액 1위 기업이 이만큼 오른 것입니다.
SK하이닉스도 조정 중이었는데, 저는 갭 부분이 매수 자리라고 말씀드렸고 하루 만에 메워지며 돌파까지 나왔습니다. 고점도 얼마 남지 않았습니다. 기관이 강하게 끌어당겼고, 갭을 띄우며 시작했기 때문에 매매 실력이 있는 분 외에는 잡기 쉽지 않았을 겁니다. 그래도 아쉬워하실 필요는 없습니다. 1월 20일 66,600원에서 오늘 75,900원으로 약 53.96% 올랐습니다.
대기업 외에 중견기업으로는 DB하이텍을 말씀드렸습니다. 하이닉스를 놓쳤다면 DB하이텍을 보시라고 했었죠. 1월 22일 종가 11,500원에서 현재 13,000원입니다. 오늘 좋은 모습을 보이다 장 막판 밀렸지만 거래량이 좋았고, 아직도 매수가 가능하다고 봅니다. 12,500원까지 오면 좋은 자리로 보고 있습니다. 1월 22일 종가 대비 약 16.5% 상승했습니다.
실리콘웍스도 1월 22일에 말씀드린 종목입니다. 당시 수급이 강했고, 종가는 37,600원이었으며 현재 41,950원으로 약 11.57% 올랐습니다.
코스닥 소형주들도 있습니다. 규모는 작지만 개인 투자자들이 좋아하는 종목들입니다. 전공정 대표 종목인 테스, 원익IPS가 여기에 해당합니다. 테스는 1월 22일 종가 12,800원에서 현재 18,500원으로 약 44.53% 올랐습니다. 오늘도 고점 돌파를 시도하다 밀려 내려왔는데, 다시 매매 가능한 구간으로 보입니다. 원익IPS는 1월 22일 종가 19,850원에서 현재 25,700원으로 약 29.47%, 30%에 육박하는 상승이 나왔습니다. 이처럼 악재가 나왔을 때 매수하면 좋다는 의미입니다. 그 악재가 단발성이었고 업황을 무너뜨리는 악재가 아니었기 때문입니다.
후공정 종목 테크윙과 유니테스트도 있습니다. 테크윙은 1월 22일 종가 9,480원에서 12,250원으로 약 29.22% 올랐고, 유니테스트는 11,200원에서 오늘 종가 기준 17,250원 안팎으로 약 54% 오르며 이 중 가장 많이 오른 것 같습니다. 유니테스트는 제가 굉장히 좋아하는 종목 중 하나입니다.
솔브레인은 중간에 조금 약하다고 말씀드렸는데, 상승률은 다소 약했습니다. 50,300원에서 53,800원으로 약 6.96%입니다. 삼성전자보다 수익률이 낮은 유일한 종목인데, 손실은 아니고 약 7% 수익입니다.
마지막으로 동진쎄미켐입니다. 이 종목은 악재가 나왔을 때 사람들이 다 부정적으로 인식했던 종목입니다. 8,420원에서 11,400원으로 약 35.39%, 굉장한 수익률이 나왔습니다.
1월 20일부터 두 달 남짓 지난 지금, 10개 종목의 수익을 모두 합하면 총 250% 수익이 나왔습니다. 만약 이 10개 종목에 똑같이 나눠 투자했다면 전체 수익률은 25%가 됩니다. 은행 이자가 1년에 2%도 안 되는데, 두 달 만에 25%가 나온 셈입니다. 중요한 건 계좌 수익이라고 생각합니다. 이렇게 투자하시면 성공에 도움이 많이 될 겁니다.
앞으로도 이런 부분을 많이 말씀드리겠습니다. 저는 무작정 종목만 드리기보다 왜 이 종목이 가능성이 있는지 설명드리려고 합니다. 글로벌 시황을 먼저 설명드리고, 업황이 괜찮다고 판단되면 업황을 소개해 드립니다. 반도체 업황은 지금 어떤지, 드디어 꺾이기 시작했지만 일시적이고 올해 안에 다시 올라갈 것이라고 말씀드렸습니다. 다시 올라갈 업황이라면 조정은 잠깐 쉬어가는 것이고, 그때 매수해야 싸게 살 수 있습니다.
이런 방식을 저는 탑다운 방식이라고 부르고, 평소에는 이 방식을 선호합니다. 그러나 글로벌 시황이 쉽지 않을 때는 개별 종목보다 섹터를 봅니다. 정책, 테마, 섹터 같은 쪽에서 수급이 나오는 곳을 공략하는 것이죠. 바이오도 마찬가지입니다. 이런 방식으로 종목을 도출해서 앞으로도 여러분께 도움을 드리겠습니다.
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여기까지 하겠습니다. 여러분 모두 성공 투자 하시길 바라고, 저도 좋은 정보를 위해 더 노력하겠습니다. 함께 좋은 투자를 만들어 나가 보죠. 오늘도 수고하셨습니다.
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