저자: 에디Eddie · 한국인
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이번 주 CPI 하락 등 긍정적 지표에도 목요일 기술주 매도(나스닥 -2%)가 있었으나, 러셀2000 강세와 나스닥·S&P·다우·러셀 4개 엔진 동시 가동을 근거로 다음 주까지 상승 추세 지속을 주장. 풋콜 비율 저하와 VIX 안정을 낙관 근거로 제시, 숏스퀴즈 가능성 언급. 테슬라는 260달러 조정 후 240달러 지지 확인, 300달러 도달 가능성 제시. 엔비디아는 150달러 돌파 및 시총 3.2~3.5조 달러 가능성 언급. 다음 주 실적 발표 변동성 주의 당부.
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이번 영상에서는 이번 주 굵직한 이벤트들을 핵심 정보로 요약해 드리고, 다음 주에도 증시가 계속 상승할 수 있는 이유를 설명해 드리겠습니다. 시청 전에 좋아요와 구독 한 번씩 눌러 주시고, 바로 분석을 시작하겠습니다.
이번 주에는 소비자물가지수(CPI) 발표가 있었습니다. 헤드라인 인플레이션이 계속 하방 추세를 이어가고 있고, 근원 인플레이션도 낮게 나왔습니다. 연준이 가장 신경 쓰는 인플레이션이 계속 떨어지고 있다는 점은 증시에 긍정적입니다. 그럼에도 이번 주 목요일에는 3개월 만에 큰 매도세가 나왔습니다.
나스닥은 하루 만에 2% 빠졌고, 고점과 비교하면 거의 3% 가량 밀렸습니다. 이번 주는 전체적으로 기술주에 매도세가 나왔고, 중소형주와 다우존스 섹터가 크게 올랐습니다. 부동산 관련주도 크게 상승해 약 7%, 11% 가량 올랐습니다. 다만 마이크로소프트, 구글, 메타 등 빅테크에는 매도세가 나왔습니다.
나스닥이 2% 떨어질 때 다우존스는 플러스로 마감했습니다. 경기 방어주가 많이 편입된 종목들이 크게 올랐습니다. 중소형주로 구성된 러셀 2000 지수는 3% 강세로 마감했습니다. 보시다시피 중소형주는 작년 11월 이후 가장 큰 상승을 기록했고, 이것이 앞으로 증시가 계속 오를 수 있는 이유가 됩니다.
이번 주 차트를 보면 전체적으로 상승 마감했습니다. 나스닥은 0.28%, 0.8% 가량, 다우존스는 1.5% 상승했습니다. 중소형주로 구성된 러셀 2000은 5% 올랐습니다. 목요일에 기술주가 크게 하락했지만, 나스닥, S&P 500, 다우존스 3대 지수 모두 신고가를 향해 가고 있습니다. 이제 중소형주도 올라오기 시작했고, 이 모든 신호가 상승장을 가리키고 있습니다.
현재 공포·탐욕 지수는 탐욕 구간에 막 진입하고 있습니다. 풋콜 옵션 비율은 여전히 매우 낮아, 하락에 베팅하는 투자자가 많지 않다는 뜻입니다. VIX 역시 상승했다가 다시 떨어지고 있어 변동성이 커졌다가 다시 줄어드는 모습입니다. 이런 긍정적인 상승 추세는 다음 주까지 이어질 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
엔진에 비유하면, 나스닥과 S&P 500 엔진만 작동하던 것이 몇 주 전까지의 상황이었습니다. 이제 다우존스와 중소형주 엔진까지 켜지면서 네 개의 엔진이 모두 작동하고 있습니다. 엑셀을 밟을 때 매수 속도가 더 강하게 붙는 구간입니다.
투자자들이 증시의 상승세를 보고 레버리지를 활용해 매수에 들어오고, 남아 있는 공매도 포지션까지 숏 스퀴즈가 나올 수도 있습니다. 풋콜 옵션 비율이 낮은 것은 하방 포지션을 보고 있지 않다는 증거이며, 이런 상황에서 매수세가 확 들어오면 공매도 물량이 커버되면서 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다. 그렇게 되면 탐욕 지수가 극단적인 탐욕 구간까지 올라갈 가능성이 높아지고, 테슬라와 엔비디아를 비롯한 많은 종목이 크게 오를 수 있습니다.
팔란티어는 돌파 추세가 나오고 있습니다. 중소형주인 아이온큐의 저항선을 뚫으면 상승 추세가 나올 가능성이 높습니다. 이처럼 그동안 눌려 있던 종목들, 예컨대 인텔이 35달러를 뚫고 상승 추세를 만들려고 하고 있습니다.
나이키는 2018년 가격대까지 떨어졌습니다. 현재 72달러 선을 지켜 주고 있고, 여기서 단단히 지지된다면 다시 88달러 방향을 잡을 수 있습니다. 스타벅스도 72달러 지지선을 지키면서 점차 올라오고 있습니다. 1차 지지선을 뚫고 80달러를 향해 상승하는 추세가 보입니다. 이렇게 많이 눌려 있던 종목들이 더 크게 오를 가능성도 높습니다. 그래서 엔비디아와 테슬라만 볼 것이 아니라, 눌려 있는 종목들도 눈여겨보는 것이 좋습니다.
2주 전 테슬라가 190달러 근처에서 상승 신호가 나온다고 말씀드렸고, 이틀 전에는 계속 상승하지만 10% 하락 후 큰 상승이 나올 수 있다는, 단기 조정 가능성을 말씀드렸습니다. 테슬라는 크게 오른 뒤 260달러 부근에서 조정이 왔고, 딱 10% 정도 조정이 나왔습니다. 상승 추세 시나리오가 맞게 들어가고 있다고 볼 수 있습니다.
테슬라는 240달러의 지지선을 지켜 주었고, 다시 상승 모멘텀이 생기고 있습니다. 과매도 구간에서 충분히 씻겨 나간 뒤 다시 상승을 향해 달리고 있다고 볼 수 있습니다. 조정이 끝났고, 시장의 네 가지 엔진이 계속 작동해 증시가 엑셀을 밟는다면 테슬라가 300달러까지 가는 것도 시간 문제일 가능성이 높습니다. 현재 가격에서 약 25% 상승하면 됩니다. 테슬라 시가총액은 현재 약 7,900억 달러이고, 여기서 30% 가량 오르면 300달러, 시가총액 1조 달러가 됩니다. 그렇게 되면 빅7 시절로 다시 돌아갈 수 있습니다.
테슬라 실적 발표가 며칠 남지 않았기 때문에 곧 변동성이 나올 수 있습니다.
엔비디아는 기술적으로 딱히 분석할 것이 없습니다. 140달러 신고가를 뚫고 150달러까지 갈 수 있는지 봐야 하는 구간입니다. 현재 애플의 시가총액은 3.5조 달러입니다. 보통 시가총액이 2조 달러를 뚫기까지 오래 걸리고, 2조를 뚫으면 2.5조까지 가서 그 지점에서 머물고 다시 3조까지 가는 흐름이 나옵니다. 그런데 지금 애플은 3.5조 달러를 뚫었고, 4조 달러까지 노리고 있습니다. 시장에 그만큼 자금이 많이 들어오고 있다는 증거입니다. 엔비디아도 150달러까지 오를 수 있고, 시가총액 3.2조에서 3.5조 혹은 그 이상까지 갈 수 있는 상황입니다.
목요일 기술주의 큰 매도세가 나왔습니다. 나스닥은 약 3개월 만에 고점에서 3% 떨어졌습니다. 그러나 하루 조정 후 나스닥, S&P 500, 다우존스, 러셀 2000의 네 가지 엔진이 모두 시동이 걸렸습니다. 이번 주 3대 지수는 모두 신고가 근처에서 마감했고, 특히 다우지수는 400을 찍으며 신고가를 넘었습니다. 증시가 모두 상승세로 돌아섰고, 네 가지 엔진이 모두 가동되면서 시장이 빠른 속도로 상승할 수 있는 신호가 나왔습니다.
따라서 앞으로 빠른 속도로 매수세가 나올 수 있고, 테슬라와 엔비디아를 비롯해 많이 못 오르던 종목들이 치고 올라오며 숏 스퀴즈가 날 수 있는 상황입니다. 다만 다음 주부터 본격적으로 실적 발표가 이어지므로, 엔진은 풀가동 중이지만 도로가 순탄하지 않을 수 있습니다. 이 점들을 참고해 시황을 보시면 증시 흐름을 따라가는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다. 다음 영상에서 더 나은 분석과 속보 정보로 찾아뵙겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.
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