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11만 원만 오면 때리라 그랬어요. 그리고 8만 원과 9만 원 사이 오면 요거 빨간 박스를 거놨죠. 여기 오면 사자예요. 왜이 전략을 권해 드리냐면 자 리스크 관리 근데 미국 전쟁의 여파로 주식 채권 금가격이 동반 하락하는 또 이례적인 동시 리스크 오프 현상이 나타나고 있다는데 전통적인 안전 자산이 좀 방어 기능을 산실하고 있는 이유는 뭘까요? 사실 금가경을 올라야 되는 부분도 있지 않나요? 아니죠. 그게 이제 저는 그렇게 금이 예측 불가능한 자산으로 바뀌었다고 생각이 듭니다. 그러니까 이제는 금을 팔아 갖고 다른 대체 자산으로 투자하기보다는 일단 현금화시키려고는 에너지가 저는 더 강하다고 보는 겁니다.
하니까 뭐 인도나이란 쪽이나 중국이나 그동안 근물 안전자 투자했던 세력들이나 어떤 기관 중에서 앞으로 상황에 예측 불가능하니까 일정 자산을 금리나 은을 팔아 갖고 그 상황이 진정될 때까지 현금화시킨다고 저는 생각이 들거든요. 그게 전체 자산에서 30% 정도가 나는 그 행위를 한다고 봐요. 그러면 그럴 때 저는 금이 고점에서 30% 정도까지 변동을 줄 수 있다 이렇게 보는 겁니다. 그 매도세 에너지가 다 청산될 때까지는 그러면 대충이 4,000불에서 5,500불까지 갔거든요. 저는 4,000불과 이게 지금 5,000에서 딱 걸려 있거든요.
여기서 한 500불이나 심지어는 1,000불까지도 빠져야이 리스크가 제거됐다고 보거든요. 그래서 저는 4,000불까지 열어 놓겠습니다. 그러니까 금이나 은이나이 안전 자산이나 그동안에 어 어떤 금투자 은투자의이 열풍은 저는 끝났다고 봅니다. 그래서 이거를 얼마만큼 청산되는 에너지가 확인될 때까지는 그것도 저는 5월 달 정도면 확인되지 않을까라고 생각이 들어서 금 5,000불에서는 매도하고 엑스타 하시는게 어떻겠나 은도 마찬가지고 이렇게 체크를 해 드리고 싶네요. 매도 사이드 카가 빈번의 발동된 패니시 금에서 그 말씀하시는 개인 투자자 심리적 붕괴 맞고 포트로 재편할 때 가장 우선 순위할 두여할 기준은 그냥 현금 비중일까요?
현금 3, 40% 이게 매도 사이드카, 매수 사이드카를 지금 선수도 잘 못 맞춰요. 그리고 역 사이클 걸리면 지금 선물이 하루에도 50포인트가 순식간에 움직입니다. 한계약 25만 원이면 여러분들 그 50포인트라는 거는 1,200에서 1,500만 원이 왔다 갔다 하는 거예요. 그러면 이게 어떤 논리냐면 역사이클 걸으면 매일매일 반대 매매 깡통 나온다는 얘기하고 똑같습니다. 그거를 일반 투자자들이 그 귀신 같이 맞출 수 있겠어요? 그리고이 롤라코스트라는 자체가 이탈되는 종목들은 깔데기 패션이라고 표현하는데 내가 적정한 진폭이면 괜찮아요.
근데이 끝단으로가 보세요. 요건 10에서 20%예요. 여기는 4, 50%가 진동할 수 있습니다. 내가 갖고 있는게 4, 50%라면 순식간에 고점에 잘못 잡으면 반토박된다는 얘기거든요. 그거 맞칠 수 없습니다. 그리고 종목이 올라갈 때 떨어질 때 갔다 얘기해서 집중화 전략이 나와요. 그러면 내가 갖고 있는 걸 올려 줘야 되는데 롱소에 내가 갖고 있는 거를 오히려 소을 쳐버릴 수가 있거든요.이 롱의 자금으로 쓰려고. 그게 또이 롤라코스트 사이드카의 빈번이 나오기 때문에 이런 장에서는 투자자들이 어떤 형상이 나냐면 예측 불가능성의 탈진 현상이라 그럴까?
그러면 오히려 잘 대응하기보다 공포 때 다 끊게 돼 있어요. 공포 때. 그러니까 여러분들이 제가 이럴 때는 21평선과 121평선의 위치 그리고 저는 21평선 그래이 한 달 동안의 평균값입니다.이 평균값을지지 못하면 일단 끊어 놓고 다시 봐라. 그걸지지 못하면 오히려 쇼칠 가능성이 많다. 그래서 52주 최저가까지 급락시킬 수도 있다. 이유 없어요. 그 종목을 빌려다가 때리는 사용되기 때문에. 그래서 지금 장은 매도 사이트가 매도 사이트가 자주 나온다는 얘기는 로라코스 나온다는 얘기는 일반 투자자들 입장에서는 종목을 압축시켜야 돼요. 저는 1월장일 때는 두 세 개 갖고만 합니다.
그리고 초보자는 삼성전자 SK 하이닉스만 갖고 하십시오. 그래서 SK이닉스나 삼성전자가 적정한 단가 왔을 때 그거를 바닥도 못 찾거든요. 그러면 두 번에 나눠서 상담 왔을 때 팔면 그게 오히려 수익률을 극대화시킬 수 있어요. 그리고 그런 것들을 대여섯 번 나올 수 있어요. 그러면 삼성자 SK닉스를 거의 다섯 번만 맞추셔도 개별 종목 수익률보다 50%나 순식간이 60%도 나올 수 있습니다. 큰 작고 할 수 있거든요. 그런 전략을 오히려 권해드립니다. 그 말씀하신 대로 종목을 압축하라고 하셔서 타이거 엘드면 반도체 탑 10 같은 우량주 ETF 통한 분산 투자하는 거는 유효한 전략일까요?
어쨌든 뭐 지금까지 주도주인 반도체 섹스에서도 굉장히 대장주인 종목들 담은 이런 ETF 같은 것들로 압축하는 건 어떻게 보시나요? 근데 지금 대부분들 종목을 못 맞추니까 ETF로 분산하라 그러는데 지금 이런 변동성 전략의 최악의 시나리오가 ETF 가는 겁니다. 왜냐면 ETF 중에 예를 들어서 타이거 톱 10을 지금 얘기하시잖아요. 거기에 1등 포지션이 SK 하이닉스입니다. 저는 SK 하이닉스는 85만 원 깨기 전까지는 권하지 않아요. 이유가 있습니다. 여러분들이 뉴스를 좀 보셨을 거예요. SK이닉스 ADR 미국에 상장시킨다. 이거 호재 같습니까?
악재 같습니까? 뭐 니안스장은 지금 악재라고 말씀하시는 거 같은데요? 아니 미국 시장에 하니까 어우 미국 시장 자금조다. 근데 최태현 회장이 왜 이걸 선택했을까? 그런데 이게 상장되죠. 그러면 해치펀드라면 국내 거 팔고 이거 롱을 할 수도 있어요. 반대로도 할 수 있어요.이 롱숏이 나올 수가 있습니다. 그래 갖고 제가 이것 때문에 타이거 톱 10의 1등이 SK 하이닉스예요. 지금 29%나 있습니다. 저 이거 25% 줄을 수도 있어요. 대할 때문에 그쪽과 요것 SK 아닉스는 지금 저는 100만 원 이상이선 때려 85만 원을 오거나 그 밑에 오면 사자 이런 전략을 ADR 상장 때문에 하고 있고요.
오히려 지금 삼성전자가 요걸로 바뀔 수도 있다는 생각도 듭니다. 그래서 오히려 18만5,000원과 17만5,000원에서는 삼성전자를 사는게 좋고 그다음에요 밑에단 보세요. 미 반도체 리노공 원익 IPS 이오테크니스 이런 밑에단 종목들 그동안 탑됨 때문에 다 급등했습니다. 담매도입니다. 담매도 위치해 있습니다. 그러니까 어 지금 한미반도체든 원익 IPS든 이오테크니스든 이런 것들이 갑자기 고점에서 30% 빠지면 오히려 그때를 사십시오. 그러니까 함입 반도체가 30만 원이라면 30%라면은 거의 10만 원 빠지는 거 아닙니까? 그러면 20만 원 초입이나고 근처 오면 사다 이런 논리입니다.
그래서 저는 분산 투자는 ETF는 오히려 제가 ETF 중에서 딱 하나 추세 매매로 권하는 ETF가 하나 있어요. 포스코 그룹을 중심으로는 AC 포스코 ETF만 어 권해 드리고 있고요. 그 소부장 관련된 ETF는 저는 삼성전자 SK닉스 특히 삼성전자 한 종목 갖고 단위 매매하시는게 낫고 ETF는 AC 포스코 ETF만 권해드리겠습니다. AC는 그뭐 어떤 것 왜 추천하시는 건가요? 저런 이란이 이제 추전이든 종전이 되면 트럼프 대통령의 다음 정책은 우리나라한테 200억 떴고 일본한테도 떴고 그다음에 대미 투자 우리 3 대미 투자하면서 그린드나 알라스카 특히 요번에 이제 중동의 시설들이 LNG 시설들이 파괴돼 갖고 그 LNG 관련된 에너지나 그다음에 이제 그 중국을 그 뭔가 그 중국의 문제 히도류 그린란드 이런 쪽으로 정책의 이게 우선 순위가 바뀔 거 같아요.
그러면 AC 포스코 그룹 ETF가 제가 11 이렇게 포지션을 어 복사를 해 놓고 그려 보거든요. 요게 3월 11일 날이 포스코인 7만5,000원 포스코 35만 원이 가격대들이 있잖아요. 이걸 사진 찍어 갖고 오늘 위치를 딱 봅니다. 3월 24일 그러면 아직도 1등이 포스코 인터내셔널인데 이거는 전쟁이 극단화되면은 이제 먹자 밀 옛날 대우상사입니다. 그럼 LX, LX 인터내셔널 요거 LG 금속이고요. 요런 것들이고 8만 원 상단, 포스코 6만 원 하단입니다. 그러면 포스코 홀딩스는 40만 원 상단, 32만 원 하단이에요. 그런데 딱 보세요.
지금 포스코 그 ETF가 요번에 8,억까지 갔다가 6,원 초위까지 왔거든요. 그래서 저는 6,000원과 7,000원 사이는 무조건 매수. 그리고 얘가 저는 추세로 한 만 원 이상 갈 것 같아요. 타이거 톱 10은 이미 작년도 10월이나 11월 달에 하셨어야 되고 얘는 조정할 때 얘는 추세로 올라갈 거 같고 그래서 포스코 인터넷에는 요게 8만 원 분 분명하게 6만 원과 65,000원 박스 전략이고 이제 포스코 홀딩스가 매력적인 날까왔습니다. 그럼 얘를 사 갖고 얘가 포스코 인터내셔널하고 순서가 바뀌는지 보시고요. 이거 갈 때 이제 AC 포스코 ETF는 9,000원에서이 42만 원을 돌파하면 9,000원에서 만 원 정도 갈 거라고 봅니다.
요런 거를 노리시는게 어떻겠나? 오히려 ETF는 소부장이나 이런 거는 삼성전자 그냥 박스 단타 매매만 개별로 하시는게 최고고 다른 소부장은 오히려 매도하고 고점에서 30% 빠짐을 하시는게 효과적일 것 같고 오히려 포스코 그룹에서 그린란드 히도 관련된 포스코 홀딩스 이거를 아니면 이제 포스코 퓨처지 요런 것들을 2차전지 좀 좋게 보시네요. 오히려 2차전지가 하단에 많이 들어온 거 같아요. 엿발상 전략으로. 그러니까 어 2차전지가 저는 오히려 시장이 조동 때 반대로 움직일 수 있는게 저는 2차전지. 왜냐면 최악의 그 실적들이나 이런 것들이 요번 3, 4월 달에 나올 것 같거든요.
그럼 더 이상 나빠질 거 없다 시나리오로 갈 것 같거든요. 그래서 근데 개별은 안 하겠습니다. 거기서는 감사 보고서 문제가 나오거나 뭐 문제가 심각한 거 많으니까. 오히려 대장주들 포스코 홀딩스, 포스코 퓨처엠, 엘솔, 삼성 SDI 뭐 이런 에코프로비 BM 요런 것들만 트레이딩하시는게 오히려 더 2차전지를 오히려 저는 5월 달까지는 제일 좋게 봅니다. 5월 달까지 이제 좋게 보시는 거 얘기해 주셨는데 그러면 올해 하반기 주시장에 좀 주도할 새로운 메가 트렌드는 뭐가 될 수 있을까요? 저는 메가트렌드는 계속 건설하고 그다음에 엉뚱하지만 그 우크라이나 재건이나 자원 개발의 그 LNG, 그린란드 이쪽을 지금 체크하고 있거든요.
근데 우크라이나 재건으로 가려 그러면 뭐가 선재되냐면 푸틴이 트럼프와 만나면서 이란을 중제해 갖고 이란이 휴전에 들어가고 그러면서 이제는 전쟁의 시대에서 재건의 시대로 가는게 보여야 돼요. 그게 지금 전혀 안 보이잖아요. 대충 5월 달 가면은 보이지 않을까? 그래서 저는 오히려 이런이란 전쟁이 불확실성만 끝나면 전체적인 트렌드는 우리나라는 정보 차원의 국가주도 건설 그다음에 트럼프 대통령이 끌고 가는 알라스카 그리한저 자원 개발 이것도 건설이거든요. 우크라이나 재건 또 중동이 지금 다 파괴되지 않았습니까? 또 파괴된 것들이 대부분도 우리나라 건설가 진 것들이 많아요.
그러니까 그 카타루 뭐 LNG 시설이라든지 뭐 이런 등등등 이런 것들이 다 만약에이란 전쟁이 종식이 된다면 지금 뭐 카타르 뭐 파괴된 거 인프라 같은 거를 우리나라가 치고 들어갈 수가 있거든요. 그런 것들을 노리시는게 어떻겠나? 오히려 저는이란 변수만 끝나면 연말까지의 주도는 제가 우크라이나 재건 건설 자원 개발 요렇게 잡고 있습니다. 그리고 또 정부의 대미 투자 특별통 국내 건설사들을 말씀하신 미국 원전 시장 진출 기대감도 커지고 있는데 원전 설계 조다 시공 밸류체인을 갖춘 건설주 투자는 어떻게 보시나요? 이런 재건이나 이런 쪽이 아니야.
또 다른 측면도 있잖아요. 근데 거기도 종목을 구분하셔야 될 거 같아요. 대장원 건설주는 현대 건설이든 두산 에너빌리티든 한정 기술이든 이런 것들은롱 박스 작년도 고점 돌파 힘들다. 오히려 저는 박스 전략을 오히려 권해 드리고요. 최근에 한번 원전주를이 그림을 한번 보세요. 우리가 원전하면 두산 에너비티 얘기예요. 한적이 대작이니까 뭐거 없습니다. 여기 제가 11만 원만 오면 때리라 그랬어요. 그리고 8만 원과 9만 원 사이에 오면 요거 빨간 박스를 거놨죠. 여기 오면 사자예요. 왜이 전략을 권해드리냐면 지금 원전주가 저는 우크라이나가 재건돼야 원전이 발동 걸린다라는 전 생각을 하겠습니다.
그리고 지금 미국의 원전의 수요가 당장 나오지도 않을 것 같아요. 그리고 오히려 상단 오면 대차 매매를 빌려다가 때릴 거 같아요. 지금 이게 두산 에너빌리티입니다. 그리고 뉴스케일이 가야 된다고 봅니다. 근데 지금 뉴스케일의 대지주가 옛날에 두산 그룹하고 삼성 물산이었거든요. 근데 삼성 물산이 옛날에 770만 주로 갖고 있었어요. 지금 150만 주밖에 없어요. 다 팔았습니다. 그러니까 두상구름만 갖고 있는데이이 그래프 한번 보세요. 이게 원전주의 그 SMR이라는 주식인데 50불에서 지금 거의 1 토막됐습니다. 그럼 이게 원전주가 이게 발동이 걸려요.
제가 20불이 저항이 아니라 지지가 돼야 원전주가 간다. 대장은 그때까지는 롱쇼로 봅니다. 그리고 오히려 삼성 물산을 한번 보시죠. 오히려 삼성 물산이 25만 원대 원전 대장주에서는 이것도 또 원전 대장도 있고 중동 또 개발 프로젝트도 있어요. 그러면 25만 원대 사고 32만 원대 팔고 박스 전략은 얘가 오히려 매력적이고요. 그다음에 한정 기술은 요새 요번에 여기 19만 원대 짱돌 매물 나왔다고 봅니다. 의도적으로 때렸다고 보거든요. 그래서 19만 원, 13만 원 박스입니다. 그러니까 대장이 박스예요. 패시브에 이용당합니다. 그러면서 최근에 어떤 장이 나왔냐면 오른 밑에 보세요.
이거 작전 그래프입니다. 그러니까 지금 이걸 갖고이 시장을 잃는데 이거 액티브로 저는 이게 누군가가 있다라고 보는 겁니다. 그럼 왜 오르비텍이나 최근에 어 우진엔텍, 우리 기술, 오르비텍 이런 것들이 왜 선택됐을까를 곰곰히 생각하면 패시브에 이용당하지 않고 중소용주예요. 그러니까 이거는 집중화 전략으로 요게 딱 보면 그 3월 4일 날이 4,500원이에요. 매도 사이트가 나오면서 당긴 거거든요. 그러면 한 달 만에 이게 무려 260%나 급등했습니다. 이거 머니 게임 종목이거든요. 요새 지금 액티브 종목들 중에서 질이 나쁜 중소용주 중에 머니 게임 종목들이 막 부지수로 나와요.
그럼 질이 나쁜 겁니다. 그러니까 원전 대장을 건드리지 않고 주변을 건드려요. 그것도 중소용주로. 그러면 대장이 갈 때까지는 저는 이제 남은 거는 여기서는 한정 KPS만 남았다라고 봅니다. 또 하나 한국 전력이 매력적인 위치였어요. 여기 65,000원에 상단 4만 원대 초입은 이거는 또다시 6만 원까지 갈 것 같거든요. 오히려 한국 전력이나 한정 KPS나 하단에 왔을 때 사시고 저는 원전도 대장주는 지금 패시브 변동성 때문에이 불확시성이 끝나기 전까지는롱 그래서 오히려 뉴스케일이 바닥 짓고 올라가기 전까지는 우리나라 원전주의 대장은 삼성전자 같이 박스에 이용당한다 이렇게 보겠습니다.
그리고 또 코스닥 시장에서 3,000당 제약이 에코프르자치고 시가 총액 1위에 등극했던데요. 바이오 대용주의가 지수 상승에 이끄는 견인한 현상 AC적인 테마 장수로 봐야 할까요? 아니면 주도주의 교체로 봐야 할까요? 아까 삼성 3천단 제약 차트도 봤었는데 삼성전 제약은 옆에도 가지 마십시. 이제 이것도 작전주라고 좀 과감하게 표현하겠습니다. 그러니까 3천당 제약이 전번에 알테오젠하고 비슷한 거 같아. 네. 그럼 뭐 지금 뭐 좋게 보시는 분들은이 알테오전도 보세요. 여기 딱 보니 2024년도에 4만 원짜리가 56만에서 템버 나왔거든요.
제가 50만 원부터 이거 크게 다치니까 뭐 기술 뭐 해서 안만 이상한 소리 나와도 상승폭에 오징어 세력이 분명히 있으니까 저는 상승폭에 반 정도까지 빠질 거다라고 예언까지 해 드렸거든요. 지금 삼성장 제약이 그 위치에 저는 삼성장 제약은 지금 보시면 이미 템버가 나왔습니다. 3만3,000단제약을 이렇게 100만 만든 거예요. 그러면 여기에서 뭐 여러 가지의 뭐 호재성 재료가 있습니다라고 얘기하도 뭐 보면 인슐린, 경영, 뭐 제너링 뭐 등등 이런 거 다 보지 마십시오. 위치를 보시는게 나을 것 같고 저는 이거는 이제 차익 실현 나오면 상습폭에 발테오전 가치 고대로 떨어진다고 보기 때문에 초보 투자자는 옆에 가지 마시죠.
이게 상징적으로 에코프로 에코프로 BM보다 1등될 수가 없는 기업이 1등 거 같습니다. 그러면 이거는 저는 계속 왕자를 유지할까 불가능하다고 보거든요. 그래서 이런 것들은 어 괜히 이런 우상량에 괜히 뒷설거지 하지 마시라 주시기 바랍니다. 괜히 저는이 초기 세력도 뒷떨거지 하는 종목 알테오젠 같이 되는지 한번 스타디를 해 보시고요. 오히려 그 이거 실적단도 보세요. 이렇게 뭐 3만 원짜리가 100만 원 갈 수 있는 매출이나 앞으로 끌고 온대요. 그거 믿지 마시고요. 그리고 저는 오히려 제 어 바이오 쪽에서도 저는 머니 게임이 전개된다고 보거든요.
그래서 최근에 이제 제가 원픽을 하는 차 바이오텍셀 그리고 요새 차 백신 연구소가 최근에 2,300원짜리가 6,000원까지 급등했어요. 오늘부러 다 때리라고 그랬는데 이렇게 뭔가 머니 게임이 바이오주에서도 막 등장을 해요. 그래서 저는 오히려 첨생법 관련된 종목들을 보시는게 거기서는 이제는 24,000원까지 갔다 12,000원짜리가 24 차바때이 18,000원에서 24,000원 박스에 놀 때 EN셀이 점점 매력적인 단가에 오는 거 같아요. 그래서 이엔세를 들여다 보시는게 어떻겠나 이렇게 생각을 합니다.
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