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안녕하세요. 존버 좋은 번나면 자 오늘도 코스피가 급등을 했습니다. 그래서 삼성전자나 하이닉스는 뭐 마찬가지로 많이 올랐고요. 현대차랑 지금 기아도 엄청나게 올랐죠. 그래서 코스피가 이제는 6천을 넘어가고 이렇게 어 잘 가고 있는데 특히이 삼성전자와 하이닉스가 계속 잘 가고 있잖아요. 그래서 뭐 포모가 온다 이런 얘기도 나오고 있고 그다음에 어떤 분들은 이거 물어보시는 분들이 있어요. 이제 어 미국 반도체가 같고 그다음에 한국과 대만이 같잖아요. 반도체 종목들이. 그러면 그다음에 이제 어떤 종목이 갈 것인가? 어, 저는 봤을 때 내일 상장하는이 종목 어, 내일 상장하는 ETF거든요.
총 뭐 4종이 상장을 하는데 제가 3종 오늘 소개해 드릴 거예요. 근데 그거 중에이 종목이 아마도 삼성전자 하이닉스 다음으로 크게 가지 않을까 저는 그렇게 보고 있거든요. 저는 그다음은 아마도 어, 중국 반도체, 차이나 반도체라고 보고 있거든요. 왜냐 여기도 결국에 반도체 수요가 많고 그다음에 앞으로 이제 개발할 것도 많기 때문에 저는 어 중국의이 AI 굴기 이게 아마 생존을 넘어서 이제 패권 전쟁으로 가고 있기 때문에 그리고 어 제 15차 5개년 계획가도 이게 딱 맞거든요. 그래서 반도체를 국사나 이미 뭐 어 선언을 하고 계속 가고 있잖아요.
근데 그 와중에 지금 반도체에 대해서 드라이브를 더 걸 거라고 이렇게 계획이 나왔기 때문에 아마도 이제 반도체 종목이 더 많이 가지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 시진핑 국가 주석이 2026년 10년 사에서요. 여러분들 중국 AI 자체칩 돌파 이거를 전면 내세우면서 이거 개발이나 아니면은 지원이나 이런 거를 많이 하겠다 이렇게 얘기가 나왔거든요. 그래서 아 이제 어 삼성전자나 SK 하이닉스 많이 올랐잖아요. 솔직히 이제 와서 여러분들 거기에 많은 돈을 들어가기에는 조금 조금 부담스럽잖아요. 20만 전자 100만 닉스 갔는데 거기에 들어가기엔 좀 그렇잖아요.
그러면은 저평가 받은 데가 어디 있냐? 한국의 반도체는 다 올랐어. 그다음에 미국의 반도체도 다 올랐어. 그럼 또 반도체 하는 곳이 어디냐? 뭐 대만도 많이 올랐으니까 중국이 있거든요. 그러면 중국이다. 그래서 저는 어 지금 이번에 또 어 중국 ETF가 또 상장을 해서 이렇게 소개해 드리면서 아 왜 중국인지 이렇게 한번 어 보도록 하겠습니다. 중국은 뭐 이거 국가적인 명운을 걸었다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 왜냐 AI칩을 자체에 돌파하지 못한다고 하면은요. 미국의 제재 때문에 결국에는 어 줄어들 수밖에 없고 결국에 망할 수밖에 없는데 그래서 자체집 돌파를 해야 돼요.
이거는 뭐 필연적인 숙명이고 그다음에 여기에 이제 자본을 투입을 시키겠죠. 숙명이기 때문에 여기에 엄청난 지원과 자본을 투입을 할 거고요. 그다음에 이제 압축 투자 특히나 이쪽 AI 밸류체인 이쪽에 또 어떻게 우리가 어 중국이 투자한다고 하니까 여기 어떻게 압축 투자를 해서 수익을 볼까 이거를 어 생각해 봐야겠죠. 그래서 그런 종목이 이번에 어 나왔다고 해서 어 참 괜찮은 거 같아서 이렇게 소개해 드리고요. 그래서 지금 보면 2026년 중국의 양어회를 봤을 때 이제 AI를 더 많이 개발을 하겠다. 그래서 반도체를 국산화 하겠다. 그래서 미국의 이런 계속 제재가 끊임없이 오고 있으니까 우리도 이제 자체이 AI 기업, AI 반도체 기업을 키우겠다.
그래서 캠브리콘이나 무어스레드가 상장을 하고 지금 이렇게 올라오는 이유가 다 그런 이유 때문에 가격이 올라가고 좋은 지금 상황이거든요. 그래서 이런 거 봤을 때 중국도 필연적으로 여기에 투자를 하고 투자가 많아질수록 결국에 커질 수밖에 없는 어 이런 반도체 시장이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 내일 상장을 하는데 26일 날 어 상장을 하는데 어 코덱스에서 차이나 AI 반도체 탑 10 ETF가 상장을 한다고 합니다. 그래서 아 이게 또 중국 관련 또 이제 반도체 ETF가 상장을 하니까 한번 제가 비교해 드리고 그다음에 중국은 진짜 제가 봤을 때 어 자산용사분들도 뭐 제 영상을 보실지는 모르겠지만 중국 관련해서 ETF가 더 많이 필요해요.
다들 아시잖아요. 중국 종목들은 만약에 내가 캠브리콘은 당연히 중국 본토라서 투자가 안 되고요. 개인들은. 근데 그런 것도 투자할 수가 있고. 그다음에 중국 종목들이 그냥 쉽게 말해서 거래하기가 어려워요. 왜냐? 100주씩 거래하거나 아니면 홍콩도 작은 종목으로 500주씩 이렇게 거래하니까 어이 단위가 너무 큽니다. 막 1천만 원 막 2천만 원씩 한 번에 사고 팔고 해야 되니까 이게 개인들이 사기가 쉽지 않아요. 그래서 이런 ETF가 많아지면 많아질수록 분산 투자도 하고 그다음에 분할 매수도 할 수 있으니까 너무 좋거든요. 그래서 어뭐 자산운용사분들도 물론 국장이 너무 잘 가고 미국 증시에 미국 증시가 너무 인기가 많지만 차이나 ETF가 특히나 더 이런 개인 투자자 입장에서는 진짜 필요한 이런 ETF다.
저는 그렇게 어 보고 있으며 그렇게 한 번씩 어 부탁드리고요. 그래서 여기 지금 구성 종목들 보니까요. 여기 AI 네트워크가 들어가 있네요. 제가 좀 특이하게 본게 AI 네트워크 종목이 들어가 있다. 그래서 AI 반도체 전용, 광 모듈 뭐 그다음에 광통신 어 부품 뭐 이런 거 이런 서버 이런게 어 들어가 있어서 조금 참신했다. 그다음에 어 AI 서버 쪽은 뭐 여러분들 요즘 많이 아시잖아요. 캠브리콘이랑 하이곤이랑 뭐 이런 데가 유명한 거 다 아시죠? 그래서 이렇게 지금 들어가 있고 그다음에 메모리 칩은 뭐 이것도 여기 많이 들어 보셨을 겁니다.
그리고 어 파운드리 쪽 SM랑 그다음에 종착 장비 이거 증착 장비 이게 어 유명한 이런 회사인데 특히나 SMIC가 가장 유명하죠. 그래서 이렇게 이런 종목들이 어 들어가 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 그래서 어 기존에 이제 거의 뭐 중국 반도체 차이나 반도체 유일한 ETF 종목이죠. 타이거, 차이나 반도체 팩이 이미 예전부터 상장되어 있어서 저는 이거 모아가고 있었거든요. 근데이 종목이랑 이렇게 비교해 보면은요. 뭐 제가 다음에 더 자세하게 비교해 드리겠지만 그냥 전체적으로이 종목이랑 한번 비교해 보면 타이거는요.이 전체적인 반도체 장비에 투자하는 ETF고요.
그러니까 중국의 반도체 장비예요. 근데 코덱스 거는이 전체적인 AI 반도체 그러니까 전체 뭐 반도체 밸류체인에 전체적으로 투자하긴 하지만 거기에서도 AI에 집중해서 투자를 하는 거 같습니다. 그래서 이것도 또 새로운 ETF가 나와서 어 또 좋고 또 좀 다르게 이렇게 내니까 중국 ETF가 진짜 극소수거든요. 한국 반도체가 그렇게 잘돼서 한국도 엄청나게 많고 중국 반도체 아니이 미국 반도체 종목도 엄청나게 많은데 차이나 반도체는 유일하게 타이거만 하나 있었는데 이제는 코덱스에서 내놨고요. 그다음에 또 제가 기사 검색해 보니까요. 라이즈에서도 어 차이나 반도체 종목을 상장할 거라고 이렇게 기사가 나오고 있더라고요.
그래서 상장 생각 중이다. 그래서 아직 뭐 언제 상장한다고는 나오지 않았지만 그래서 이제는 앞으로 이제 국장 다음에 어디가 갈까요? 국장이 지금 엄청나게 미친 듯이 가잖아요. 그다음에는 제가 봤을 때는 다음에 갈 곳은 뭐 인도가 있을 수도 있고요. 그다음에 중국이 있지 않을까? 그래서 전 중국이 더 AI나 아니면은 이런 하이테크 산업에서 물론 뭐 미국만큼은 안 되겠지만 그래도 한국이나 비슷한 이런 어 수준을 갖고 있으니까 아마 가지 않을까? 특히나 반도체는 더 어 조금 한국보다 낮게 되어 있으니까 조금 이제 걸음만 당계니까 성장은 더 많이 할 수가 있다고 저는 보고 있거든요.
그래서 그게 좀 어 기대가 된다 이렇게 어 말씀드려서 이거 상장하는 거 진짜 정말 어 많이 기대가 됩니다. 그래서 종목 중에 좀 보자고 하면요. 어 캠브리콘이랑 그다음에 무어스레드랑 메타엑스 뭐 이런 데가 있습니다. 야 진짜 중국을 대표하는 아마 어 반도체 기업이 될 거예요. 특히나 캠브리콘는 뭐 제가 예전부터 맨날 얘기해 드려서 다들 아실 거 아니에요. 대규모 훈련이나 추론 가능한 A 중국의 엔비디아라고 어 불리거든요. 그래서 GPU 생산하는 이런 업체이고요. 무어스레드도 비슷해요. GPU 중국의 엔비디아라고 불려요. 이것도. 그래서 이것도 어 괜찮은 거 같고요.
메타엑스도 뭐 당연히 유명하죠. 그래서 이것도 기대가 좀 어 많이 된다. 이렇게 어 말씀드리고 그래서 전반적으로 지금 보면은요. 여기 구성 종목들 있잖아요. 뭐랑 이렇게 비교해 볼 수가 있냐? 유사 글로벌 기업이랑 이렇게 비교해 봤거든요. 그래서 AI 네트워크 장비 이런 어 종목들 있잖아요. 이라이트나 뭐 이런 어 종목들이 여기 지금 저도이 유사 기업이 AI 네트워크는 조금 생소해요. 근데 여기랑 조금 비슷하다 이렇게 나와 있고 그다음에 AI 서버 쪽은 여러분들 다 아시죠? 하이곤 그다음에 캠브리콘 이런 데가 지금 보면 AMD, 엔비디아, 브로드컴 이쪽이랑 어 비슷하다 이렇게 나와 있고 메모리 칩은 뭐 기가 디바이스 이런 곳이 지금 어 삼성전자나 SK닉스 어 마이크론 여기랑 어 비슷하다 이렇게 어 볼 수가 있으면서 이렇게 지금 비슷한 상황이고 SMIC나 뭐 이런 데는 역시 뭐 TSMC랑 어플라이드 머티리얼 여기랑 어 비슷하죠.
그래서 이렇게 지금 중국에도 이런 비슷한 종목들이 비슷한 반도체 기업들이 계속 커 나가고 있다. 그리고 중요한 거는요. 중국은이 밸류 체인이 전부 다 해 버립니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 어, 이렇게 지금 우리가 글로벌 반도체는 한국, 미국, 뭐 네덜란드 뭐 이렇게 나눠서 이렇게 지금 중요 기업들이 생산을 하고 그러는데요. 중국은 워낙 제재를 받다 보니까 이거 전체적으로 다 만들어 버려서 그런 차이가 좀 어, 있다. 그래서 앞으로 더 개발이 된다고 하면 오히려 서로 이제 도와주면서 올라갈 수가 있겠죠. 그런게 조금 어 기대가 되는 지금 상황이고요.
그래서 지금 보면 핵심 기업의 역할과 기술력을 보면은요. 이올라이트는 데이터 내에이 변목 현상을 해결하는 초고속 광 모듈을 공급하고요. 어 하이곤 캠브리콘 이거는 뭐 GPU 만드는 어 GPU를 대체하는 어 자체 연산 엔진 및 AI 가속기를 설계하는 이런 업체다. 아 설계 업체죠. 맞. 캠브리콘. 그다음에 SMIC는 파운드리라고 보면 어 될 거 같고 어 몽타주 몽태기 여기는 지금 어 메모리 인터페이스 기술을 보유하고 있다고 하면서 이런 기술을 보유한 어 기업이다 이렇게 어 보시면 될 거 같습니다. 중국에도 뭐 이런 기업들이 어 이렇게 많이 있다 이렇게 보시면 될 거 같아요.
그래서 결국에는 이런 밸류체인이 병목 없는 포트폴리오를 구성을 할 수가 있다. 이렇게 어 제조 장비, 데이터 고속도로 그다음에 두뇌 연산, 그다음에 속도 가속 이런 어 전체적인 이런 메모리나 네트워크나 서버나 프로덕션이나 이런 거를 다 여러분들이 전체적으로 투자할 수 있는 이런 기회가 어 생겼다 이렇게 볼 수가 있으면서 이렇게 지금 어 상장해 주셔서 정말 어 감사하고요. 그다음에 어 AI 컴퓨팅이 공급 전망치 있잖아요. 그래서 그 여기에서 지금 연산 능력이 진짜 중요하거든요. 근데 앞으로 이제 25년 전망치에서는요. 원래 24년 전망치보다 이제 28년부터 두 배 어 상향될 것 같다.
28년 연사 능력이 두 배 상향될 거 같은 이런 다소 이렇게 조금 희망적인 분석을 내놨거든요. 그래서 AI 기술 패권의이 전제 조건이 폭증하는 데이터 센터 연산 어 처리 능력과 데이터 센터 인프라도 역시 어 국가적 과제로 중국이 계속 밀어붙이고 있습니다. 밀어붙이면서 지속적인 성장을 전망하고 있는데 어 중국의이 AI 컴퓨팅 공급 전망치는 어 24년에 급등을 하고 있었는데 28년까지 아마 현재의 두 배 수준인 어 3천 정도 3,2플롭스라고 하나 이렇게 읽으면 되나?이 정도 될 거 같다. 이렇게 어 예상이 되고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다.
그래서 지금 뭐 거대 자본이 이렇게 어 투자하고 있죠. 그래서 190%나 어 늘어나서 AI가 이제 전력 산업으로 계속 올라가고 있는 지금 어 상황이다 이렇게 어 볼 수가 있습니다. 그래서 지금 중국의 AI 반도체 산업은 그야말로 황금기를 맞이하고 있습니다. 그래서 AI 반도체부터 AI 소프트웨어 어 에이전틱 AI 피지컬 AI 뭐 로봇이죠. 이런 것까지 포함한 중장기적인 어 계획이 있습니다. 그래서 차이나 AI플러스 정책이 이게 쭉 가면서 케펙스 투자 아까 말씀드린 대로 이게 지금 엄청나게 늘어나고 있고 그다음에 국가 차원에 이제 노력을 살펴보자면 시진핑 국가 주석에 어 신년사에서 뭐 반도체 자립을 하겠고 그다음에 휴모노이드 로봇과 자체칩을 개발하겠다.
이렇게 중점적으로 개발하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 25년에는이 AI 반도체 수요처를 휴모노이드 로봇 등 피지컬 AI 시장이 어 마련했다면 이제 26년에는 아마도 이제 AI 병목 해결을 어 내세우고 있다. 해서 이렇게 지금 어 가고 있는 어 상황이고요. 그래서 전년 대비 어 190.6% 6% 이렇게 증가한 규모의 자본이 AI플러스 정책으로 몰렸는데 이것은 AI 반도체 그다음에 AI 소프트웨어, 에이전틱 AI, 피지컬 AI로 이어지는 어 이런 시대의 흐름 속에서 결국에는 국가 차원에서 직접 AI 반도체 투자 사이클을 이끌고 있는 어 셈이라고 어 볼 수가 있으면서 이런 식으로 지금 쭉 어 국가 정책으로 이거를 이끌어 가고 있다.
그래서 뭐 딥시크 알리바도 나왔고요. 마노스나 미니맥스 이렇게 나오고 유비테크 결국에 피지컬 AI까지. 근데 여기에 들어가는 뇌가 결국에는 반도체가 들어가겠죠. 캠브리콘이나 하웨이나 뭐 딥시크 그다음에 알리바바 이런 데서 AI 반도체와 AI 소프트웨어를 어 계속 개발을 하겠죠. 그래서 앞으로도 이제 이쪽 투자가 늘어날 거니까 결국에는 여기도 어 성장할 수밖에 없다 이렇게 어 볼 수 있습니다. 그래서 지금 보니까 25년부터 지금 27년까지 여기 나와 있죠. 주요 빅테크 중국의 어 기업들을 보면 어 3개년 예상 AI 케펙스 투자 금액이 약 160조원으로 어 전망이 된다고 합니다.
그래서 국가와 민간 자본이 동시에 집중되면서 엄청난이 성장 동력으로 이게 만들어질 것 같다. 특히나 여기에 알리바랑 텐센트 이쪽이 AI 이쪽 엄청나게 많이 개발을 하겠죠. 그래서 이게 어 기대가 좀 어 많이 된다. 이렇게 여러분들에게 말씀드리면서 중국의이 AI 굴기는 아마도 멈추지 않고 저는 계속 미중 패권 전쟁이 일어나면 일어날수록 반도체 제재가 일어나면 일어날수록 계속 될 것이다. 저는 어 그렇게 보고 있으면서 여러분들도 그래서 아마도 삼성이랑 SK 하이닉스가 많이 오른 거 같다. 그러면은 여기에도 이제 조금 기회가 있지 않을까 이렇게 보면서 한번 기회를 보셨으면 좋겠습니다.
이번에 어 상장을 해서 이렇게 한번 소개해 드렸습니다. 그래서 차이나 코덱스 차이나 AI 반도체 탑 10 ETF 어 26일 날 상장을 하니까 여러분들 한 번씩 관심 가져 주셨으면 어 감사하겠다 이렇게 보고요. 그다음에 이제 하나로 K 휴모노이드 테마 탑 10도 어 내일 상장을 합니다. 그래서 이거 자세하게는 제가 이것도 휴먼노이드 로봇 사람들이 많이 좋아하니까 내일 또 이제 제가 조사해서 이렇게 올릴까 생각 중이거든데 짧게 이렇게 어 말씀드리자면 주요 종목들이 레인보우 로보틱스나 SPG 그다음에 로보티즈 이런 거 있잖아요. 현대 오토에버 이런 어 종목들이 어 들어갑니다.
그리고 원닉 홀딩스, 두산 로보틱스, 사면 그다음에 하이젠, R&M, 그다음에 HL, 만도, 클로봇 이런 어, 기업들, 그러니까 로봇에 들어가는 핵심 부품들, 뭐 큰 대기업들이 아니라 핵심 부품 기업들이나 아니면은 장비, 제어 뭐 이런게 들어가거든요. 그래서 전체적인 밸류체인을 담당하는 기업들이 들어갈 것 같다. 그래서 이것도 어, 내일 뭐 자세하게 분석해 드릴 수 있으면 해 드리고요. 그다음에는 지금 보시면이 라이즈에서 삼성전자 SK하이닉스 채권 혼합 50 ETF가 상장을 한다는데 이거는 어 채권이 50% 이렇게 섞여 있기 때문에 결국에는이 연금 연금 원픽이라고 이렇게 내세우고 있습니다.
그래서 26일 목요일 날 상장을 하는데 만약에 여기 연금에 이렇게 투자한다고 하면이 30%이 있잖아요. 여기 안전자산 안전자산 비중이 30% 있는 것도 저는 이해를 못 하겠지만 그래도 이렇게 룰을 정해 놨으니까 여기에 투자하려면은 채권 50이 혼합된 어 주식 주식 비율이 또 50%거든요. 그렇게 투자할 수밖에 없는데 이걸 또 어 삼성이랑 SK를 섞어 놨다 하면 그러니까 어 30%에 어 전체에 다 투자 투자한다 하면 단기 채권으로 15% 투자하고요. 15%는 어 삼성전자랑 SK 하이닉스로 어 투자할 수 있다. 그래서 실질적으로 어 주식을 85%까지 투자 확대를 할 수 있다고 하거든요.
그래서 이거 한번 ETF 상장했으니까 여러분들 안전 자산 30%에 뭘 담을까 이렇게 고민이신 분들 있잖아요. 그것도 한번 어 생각해 보셔라. 그래서 오늘 어 이렇게 지금 내일 상장하는 ETF 3종을 소개해 드렸거든요. 근데 지금 뭐 삼성전자나 SK 하이닉스 후속으로 이렇게 어 말씀드렸고 관련이 좀 어 많이 있어서 이렇게 조금 엮어서 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 여러분들 투자에 어 많이 참고하시고요. 저는 뭐 삼성전자 하이닉스 많이 올랐으니까 다음에는 저는 진짜 차이나 반도체가 갈 거라고 보고 있습니다. 그래서 저랑 생각이 같으시면은요.
한번 주목해 보세요. 이거 코덱스에서도 상장을 한다고 하니까. 그리고 라이즈에서도 상장 예정이라고 하니까 한번 어 주목해 볼 만하다 이렇게 말씀드리면 자 여기까지 좋은 번화됐으면 여러분 감사합니다.
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