저자: 소수몽키 · 한국인
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트럼프 행정부가 미국 광업 재건을 선언하며 전쟁부 주도로 핵심 광물 기업에 약 30억 달러 규모 대출·지분투자를 발표. 광산 CEO 행사, 광업 인력양성 1.8억 달러 등 중장기 중국 의존 탈피 계획 강조. 9월 24일 미중 정상회담을 앞두고 중국 압박 카드(로봇·인버터·광통신부품 수입제한, 희토류·텅스텐 수출금지 등)가 나오며 정책 테마주(희토류·광통신·우주·드론·원전·양자·테슬라·팔란티어 등)가 들썩일 수 있다고 봄. 다만 영상 후반에 텔레그램 채널 홍보 포함.
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자, 요거 중요한 얘기입니다. 자, 트럼프 대통령이 미국 광업 재건 선언 뭐 어려워 보이지만 말 그대로 히토류 원자재 다시 미국에서 부활시키겠다 선언을 하면서 이제 투자 확대를 발표했습니다. 지분 투자도 들어 있어요. 그래서 한번 보실 필요가 있는데 관련주들도 가져왔습니다. 자, 주체는 미전쟁부입니다. 이번엔 특징이 상무부 뭐 이런 쪽이 아니고 전쟁부 즉 국방부에서 주도를 해서 핵심 광물 기업들의 총액 한 30억 불 정도를 투자를 합니다. 대출도 해 주고요. 그러니까 이건 이제 안보 말 그대로 국방부니까 안보 차원에서의 광물 투자인 겁니다.
그래서 요걸 좀 보실 필요가 있겠고 뒤에서 보여 드릴 거지만 배터리 핵심 광물 생산하는 기업 대상이고 그래서 광업을 다시 위대하게라고 선언을 했습니다. 그래서 대출 해 주고 지원해 주고 지분 투자 하는 형식인데 트럼프행 정부에서 특징이 지분 투자를 해서 이렇게 수익을 쉐어하거나 성장에 대한 과실을 공유하는 방식을 쓰고 있는데 이렇게 말을 합니다. 자, 미래를 지배하기 위해 필요한 자원을 적대적인 외국에 의존하지 않을 것이다. 적대적인 외국은 돌려 말했지만 중국이죠. 그러면서 핵심 광물 원료는 미국의 힘이며 고급 무기부터 자동차까지 다양하다.
이러한 필수 제품은 미국 내에서 채굴 정제 제조되어야 한다. 이렇게 말했습니다. 자, 그래서 다시는 중국에 의존하지 않을 거라면서 이번에 아주 크게 굵직한 행사와 함께 여러 가지 투자를 발표했기 때문에 중요하게 말씀을 드립니다. 그래서 슬로건 베이비 마인 베이비 그 트럼프 행정부의 또 중요한 그 슬로건이죠. 베이비 땡땡 베이비라고 해서 이렇게 밀고자 하는 주체를 넣었는데 마인이 광산이잖아요. 광산 채굴 광물입니다. 광물을 밀어 주겠다. 그래서 지금 주말 간에도 제가 이렇게까지 세게 워딩을 하면서 미는 걸 지난번에 못 봤던 거 같은데 최근 들어서 마인 맥싱, 미네랄 맥싱 요런 단어까지 써가면서요.
그러니까 맥스가 최대라는 뜻이잖아요. 최대화. 그니까 이걸 표현하면 광물 확보 총력전이라는 표현을 쓰는 겁니다. 지금 그냥 핵심 광물에 올인하겠다. 이게 지금 개인이 만든짜리 아니고요. 배각관, 에너지부, 지금 전쟁부 뭐 각종 부처에서 공식 채널에서 다 올리고 있습니다. 일제히 홍보를 하는 거죠. 왜냐면 뒤에서 말씀드지만 9월 미중 회담이 이제 다가오고 있기 때문에 선재적으로 이제 협상 카드를 가져가는 겁니다. 그래서 당분간 제가 좀 주목해 볼 필요 있다 말씀드리는 거고 그래서 자 보시면 대놓고 이렇게 얘기를 합니다. 이제 회의 중에 트럼프 대통령이요 히토류 어려운 말로 이제 연구 자석이라고 하는데 요게 이제 전투기, 우주선, 전자 제품, 첨단 제품, 아이폰 이런 스마트폰 혹은 드론 안 들어가는게 없는 아주 중요한 원자재 히토류인데 요걸 들고 막 극찬을 하는 겁니다.
이게 얼마나 귀한지 사람들은 모른다러면서 저는 이제 이게 또 아주 중요한 시그널이라고 보는데 이렇게 일부러 딱 들어서 보여 주는 건 다 이유가 있다고 보거든요. 아무튼 그렇게 보시면 되는데 실제로 2025년 7월 딱 1년 전쯤 됐네요. 1년 전에 당시 국방부 지금의 미전쟁부가 MP 머티리얼즈의 최대 주주에 등극하면서 막 밀어주기에 들어갑니다. 그때 이제 들썩이기도 했었는데 다시 한번 또 띄우게 들어가는 모습인 거 같기도 합니다. 그래서 MP 머티리얼즈 책도 아 지금 이렇게이 사진을 딱 인용하면서 충성충성 이런 이모티콘 날렸고요. 아무튼 이렇게 지금 미국 정부 측에서 트럼프 행정부 측에서 전폭적으로 히토류 워낙 귀한 전략 자산이기 때문에 밀뤄주려고 하는 모습입니다.
자, 그래서 국무부 장관 여기 보면 내무부 장관, 국무장관, 상무장관 뭐 다 참석했습니다. 굴직한 분들 다 참석해서 정말 무게감에 실어줬는데 공무장관도 광업은 국가 주권과 얽혀 있다. 절대 다른 나라 의존하지 않을 것이다. 다른 나라 즉 중국이죠. 중국이 히토류 원자재 핵심 광물을 꽉 쥐고 있기 때문에 맨날 맨날 협상할 때마다 그걸 가지고 협박을 하기 때문에 칼을 갈고 한 달 전부터 준비하는 겁니다. 이제 물론 미리미리 준비했습니다. 지금 계속 준비하고 있는데 더 이렇게 어필을 하는 거죠. 이런 행사를 통해서 선언을 통해서. 자, 그래서 중요한 것은 그럼 어디에 투자했는가 중요하잖아요.
그래서 아쉽게도 대부분 비상장 기업인데 상장 기업도 있긴 있습니다. 근데 두 개인데 이미 급등을 막 순식간에 이런 소식만 나와도 막 한 번에 미국은 상한가 제도가 없기 때문에 하루에 80% 막 오르는 겁니다. 이게 지금 그래서 지금 투자하자 뭐 이런 내용은 절대 아닌데 뒤에서 그럼 어떻게 투자하면 되는지 말씀드릴 건데 지금 그 정도로 다시 또 주목을 받고 있다 보시면 될 거 같아요. 그래서 자, 전쟁부 주도로 대출해 주거나 투자하거나 이렇게 하고 있는데 제가 보여 드릴 내용은 대부분 비상장인데 어떤 기업이냐가 중요한게 아니라 요런 겁니다.
배터리에 들어가는 중요 소재, 음극제, 위성이나 드론 탄약에 들어가는 필수 광물을 만드는 기업을 대출 해 주고 전투기 우주선에 들어가는 어려운 저도 잘 모릅니다만 스칸 이런 소재를 또 미국에서만 유일하게 가지고 있는 혹은 호주 광산에 있는 그런 중국의 지배하에 들어가지 않는 그런 광산들 가지고 있는 기업의 조건부 대출 연구 자석 아까 말씀드렸던 그런 히토류 첨단 무기에 들어가는 그런 원자재 또 대출해 주고 또 로켓이나 우주에 꼭 들어가야 는 미국에 있는 보크 사이트 뭐 저도 이제 이런 광물 하나하나는 잘 모릅니다만 요런 것들 기업에 지분 투자해서 광물 나오는 대로 미국 전쟁부에서 가장 먼저 받는 조건으로 요런 식으로 지금 계약을 발표를 한 겁니다.
이건 공식적으로 다 발표가 나온 겁니다. 문서가 다 나와 있습니다. 그리고 배터리에 들어가는 그런 미국산 흑연 이런 것들 다 뭐 어디 중국이나 적대 국가나 이런데 있으니까 의존도가 높으니까 뭐 전쟁 났다고 하거나 갈등이 일어나면 바로 중국이 자꾸 이렇게 딱 공급만 끊어 버리면서 막 이런 것들 공급이 문제가 생기면 전반적으로 다 문제가 생기니까 대출해 주거나 투자해 준다는 소식만으로도 막 지금 주가가 또 들썩이고 있고 그 외등 뭐 이제 하나하나 다 짓기는 어렵지만 요런 식으로 주요한 원자재 광물 기업들의 투자 대출을 발표했고 그리고 이제 그걸로도 모자라서 에너지 이부와 와 전쟁부가 합작을 해서 각각 돈을 내면서 앞으로 이제 단순히 1회성으로 끝나는게 아니라 지금 이렇게 하면 테마적으로 그냥 잠깐 주식 띄우기라고 느낄 수 있는데 그게 아니라 장기적으로 광업 대학 관련 학과에다가 이제는 쉽게 말하면 한국에서 반도체 학과 이런 것들 만들어 가지고 막 삼성이나 닉스 삼전 닉스가 그런 인재 양성에 힘쓰잖아요.
이렇게 바로 대학 졸업하자마자 뭐 삼성에 취업할 수 있게 한다던가 이런 식으로 하듯이 미국에선 지금 뭘 하냐면 광업 인력을 양성한답니다. 참 아이러니하죠. 이젠 광업을 키워야 되니까 인력을 지금 대비 두 배 이상 확보한다면서 1.8억 달러 발표를 했습니다. 대학들에 투자해 가지고 학과도 만들고 관련 인력 충원을 더 하기를 원한다는 거죠. 그래서 중장기적으로 이제 중국 의존도를 계속 낮추려고 하는게 계획이 구체적으로 진행이 되고 있다 보시면 되겠습니다. 그래서 단기적으로 볼게 아니라 계속 나올 얘기니까 한번 관심 있게 보실 필요가 있겠다 싶고 참석 기업들 그럼 어디 투자하면 좋겠냐 하시면 저는 이제 뒤에서 ETF를 말씀드릴 것 같은데 그 전에 참고하시라고요 행사에 참여한 주요 기업들도 소개를 해 드리겠습니다.
굵직한 광산 대표 기업들 CEO는 싹다 불렀어요. 그래서 상장 기업들 기준으로 한 여덟 개 정도 됩니다. 그래서 전 세계 대표 광산 3대장이 있는데 그중에 두 개 기업 CEO도 참여을 했습니다. BHP라고 하는 대표 광산 기업, 리오틴토라고 하는 대표 강산 기업, 그리고 프리포트 백물안이라고 하는 대표 구리채굴 기업 CEO 다 참석을 했고요. 앞서 말씀드렸던 미국 히토류 대표 기업 MP 머티리얼즈 CEO도 참석을 했고 또 미국 행정부에서 지분 투자를 하거나 검토를 하기도 했던 주요한 히토류 기업들, CEO들 다 참석을 했습니다. 여기 참석을 하는 것도 다 의미가 있거든요.
그래서 좀 단기 급등을 했는데 유익 있게 보실 필요가 또 있겠습니다. 그래서 제가 한 번씩 소개를 드리는데 트럼프 행정부 특징이 국가 안보라는 명분으로 계속해서 특정 기업, 특정 자산, 특정 업종을 밀어 주거나 투자하거나 지원금을 쓰는 전략을 쓰고 있는데 저 개인적으로 앞으로 더 그리고 계속해서 일어날 것 같습니다. 제가이 표를 계속해서 누적 관리하고 있는데 다시 한번 보여 드릴게요. 작년 8월부터 인텔을 시작으로 인텔이 최초의 투자였죠. 인테일 지분 투자, 반도체 공급망 부활 그리고 히토류가 제일 먼저였네요. 최초로 어 미국 당시 국방부에서 지분 15% 투자하면서 히토류 대장주 투자 그리고 인텔 투자 그리고 리튬 공급망 투자 9월 달 그리고 알래스카 광산 텍사스 히토류 등등으로 계속해서 거의 한 달에 한 번 꼴로 투자하고 올해 5월 달에는 양자에 또 투자를 해 주고 그런 식으로 지금 하고 있는데 또다시 돌고 돌아서 히토류 기업에 또 투자를 해 주는 단계가 왔습니다.
그니까 요런 것들이 다 핵심 안보 관련된 정말 말 그대로 국가 전략 자사원이니까 중장기적인 관점으로 계속 보실 필요가 있겠죠. 개인적으로 트럼프 행정부가 아니더라도 설사 다음 대통령이 누가 되더라도 이런 쪽은 밀뤄줄 수밖에 없다. 왜냐면 미중 갈등만큼은 미중 전쟁만큼은 미국 내에서는 공화당이든 민주당이든 둘 다 중국과 경쟁은 기본 전제로 깔고 가기 때문에 안 밀어줄 수가 없지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그래서 제가 이제 이렇게 말씀을 드리는게 진짜 무조건이라는 단어를 좀 뭐 과장에서 쓰긴 했지만 그렇게 생각하고 있습니다. 밀어줄 수밖에 없는 전략 자산 분야들 ETF로 접근하는게 저는 제일 좋다고 생각하고 여기서 이제 몇 개 골라 가지고 계속 그냥 모아가셔도 되지 않을까 싶은데 크게는 이제 당연히 반도체 미국 반도체 모음집 ETF 히토류 ETF 그리고 리튬 ETF 원전 원자재 ETF 이런게 이제 대표 ETF들입니다.
그리고 이제 양자 ETF 방산 드론 우주 요렇게 해서 미래 신기술들도 있고 핵심 광물도 있고 반도체도 있고 이렇게 크게 세 가지 분야로 보실 수 있을 것 같아요. 그래서 올해 초 이후에 계속해서 이제 좀 주가가 부진했었는데 또 다시 들썩들썩 하는 모습입니다. 한 6개월 쉰 거 같아요. 최근에 어 원자재, 히토류 뭐 이런 쪽들도 다 빠져 가지고 한 6개월 이상 쉰 거 같은데 다시 조금 반등을 시도하는데 일시적일지 아니면 추세 반등일지는 좀 더 봐야겠지만 중장의 관점으로 좀 볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 그래서 개인적으로는 단기보다는 9월까지 한번 계속 들썩들썩 할 수 있다고 느끼는 이유가 요겁니다.
앞서 말씀드렸지만 9월 24일 날 미중 회담이 오랜만에 열립니다. 정상 회담이 시신핑 주석이 미국 대통령 그러니까 미국에 방문을 하거든요. 이제 이번에는 아예 트럼프 대통령 측에서 협상 카드 우위에 서기 위해서 선재적으로 대응을 하는 모습입니다. 아주 그냥 작심을 한 모습인데요. 지금 7월 달부터 본격적으로 7월 말부터 갑자기 막 중국 압박 카드를 막 쏟아내고 있습니다. 자, 보시면 7월 말부터 갑자기 중국 로봇 수입을 전면 금지합니다. 마침 다음 주에 중국 이제 유니트리라고 하는 중국 1등 전 세계 1등 로봇 기업도 상장 앞두고 이제 청약 들어가는데 아마 8월 중으로 상장할 것 같은데 자금 조달한다는 얘기니까 중국의 그런 로봇이라든지 관련 부품들도 싹 다 신규 수입도 막아 버리고 이게 중국 견제하는 거죠.
그리고 데이터 센터용 그런 인버터라고 하는 전력 변환 이런 것들도 수입 금지 이게 다 중국이 장악하고 있는 것만 골라서 때리는 겁니다. 로봇도 중국이 앞서고 있고 데이터 센터형 부품도 앞서고 있고 그리고 이런 핵심 광물 히토류도 7월 말에 배터리 폐기물 뭐 텅스텐이라고 하는 희기 광물 이런 것들도 아예 중국에 수출하지 마. 걔네한테 하나도 주지 마 이러면서 막아 버리고 이번 주에는 중국의 광통신 이런 광통신 부품이 또 중국이 1등이더라고요. 참 이게 중국이 이거 정말 AI 쪽에서도 구석구석 안 하는 데가 없는데 광통시 부품도 들어오지 마.
수입 검토, 제한 검토 그리고 또 중국이 태양광 원자재인 폴리실리콘 뭐 이런 핵심 또 부품들을 또 장악하고 있기 때문에 요것도 관세 먹기고 최저 가격제로 이제 중국이 싸게 못 들려오게 우회로까지 막아 버리려는 요런 압박을 전방위로 하고 있습니다. 로봇부터 태양광, 히토류 중국이 할 수 있는 카드들 어디 한번 들어와 봐, 들어와 들어와. 이런 느낌으로 정상회담 앞두고요 압박수기를 계속해서 좀 높여가는 그림이 나오지 않을까 그러면 어 요런 것들이 이제 미중회담 전까지 좀 들썩였다가 뭐 미중회담 이후에 좀 빠지던가 뭐 그런 그림이 나올 수도 있겠습니다.
이제 기대감에 선반영하니까. 그래서 이제 앞서도 말씀드렸지만 트럼프 대통령이 딱 중국 대리기 용으로 데이터 센터에서는 광통신 부품 수입을 금지한다고 하니까 미국 광통신주 루멘텀 코일런트 요게 이제 크게 반등을 했고 다른 광통신주들도 일제히 반등을 시도하는 모습 그래서 AI 인프라주들도 띄우 들어가는 모습이고 요런게 이제 트럼프 정책 기대감 테마주로도 또 묶일 수 있겠죠. 이렇게 될 수 있겠고 트럼프 대통령이 또 주말 앞두고도 계속해서 드론 사진들도 이렇게 계속 올립니다. 지금 그래서 전부 다 지금 드론 관련된 것들도 중국이 다 드론 1등이잖아요.
그래서 미국 2025년 12월에 작년 말에 트럼프 행정부에서 중국산 드론 수입하지 마 규제 실시했거든요. 그런 것들도 지금 다 미중매담 앞두고 일부러 이렇게 보란듯이 올리고 있는 겁니다. 중국산 맞고 우리 미국산 드론으로 채울 것이다. 이런 걸 어필하면서 조금 띄우기에 들어가는 모습입니다. 자, 그래서 마침 또 그리고 원자재 얘기 제가 앞에서 히토류나 이런 거 드렸는데 최근에 그래도 다행히 조금 달러도 약세로 전환되려고 하는 흐름이고 금리도 좀 진정되고 있어서 요런 상황에서는 원자재도 좋은 환경이라서 앞서 말씀드린 히토류나 원자재나 뭐 리튬이나 원전이나 이런 것들이 우호적으로 좀 될 수 있는 환경도 좀 만들어지고 있습니다.
물론 반대로 다시 이제 이게 뒤집힌다면 제가 말씀드리는 이런 조건에선 불리하게 바뀐다고 볼 수 있겠습니다. 자, 그래서 오늘 요거 말씀드렸는데 저는 이제 요거 좀 중요하게 보실 필요가 있을 것 같고 단기간 주가가 고변동이라 제가 이렇게 막 말씀드리는 순간 뭐 이미 급등했다 빠졌다가 막 해서 변동성 클 수 있는데 요거는 이제 위중 회담 앞두고 계속 좀 부각될 수 있는 이슈라서 보시면 좋겠다 싶어서 가져왔습니다. 자, 미국 광업 재건하겠다. 트럼프행 정부에서 미는 정책 테마주다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 정책주 그래서 요렇게까지 지금 막 광물 확보 총력전이다라면서까지 공격적으로 지금 어떻게 보면 중국 보란듯이 어필을 하고 있는 모습 단순히 이렇게 뭐 테마성보다는 투자하고 인력 양성하고 중장기적으로도 보는 거 같습니다.
자 그렇게 보실 수 있겠고 제가 계속 강조드리지만 9월 2주 회담 앞두고 정책주 관심이 높아질 가능성이 있는데 참고로 스페이스 X나 팔란티어도 트럼프 테마주에 들어갑니다. 서 이제 선거 다가올수록 공화당이 이길까 민주당이 이길까 막 이러면서 어떻게 보면 좀 그럴 수 있는데 그 전에 일단 9월 미중회담 앞두고는 트럼프가 밀어주는 주식이 또 부각되면서 히토류나 원자재 혹은 유망주에 들어가는 우주나 드론 앞서 말씀드렸던 지분 투자도 했던 양자 트럼프 행정부에서 밀어주는 원전 르네상스 뭐 이런 것들에 포함되는 주식들이 또 들썩들썩 할 수 있겠습니다.
사실은 이미 이번 주에 반응을 하기 시작했죠. 그래서 어 제가 이제 수수견에 계속 브리핑 드리고 있지만 히토르 주식들 막 들썩이고 광통신주 들썩이고 우주 드론 원전 양자 들썩이고 테슬라 스페이스엑스 팔란티어 전형적인 트럼프 수웨주들이고 그래서 트럼프가 미는 주식들 위주로 또 돈이 또 관심이 가는 모습인데 일시적일지 추세적으로 또 반등을 시도할지는 좀 더 지켜봐야겠습니다. 한번 어 이렇게 분위기가 바뀐 점이 있어서 말씀을 드려 봤습니다. 어, 그래서 트럼프 정책 테마 기대를 여기 1번으로 올려 놓은 이유니까 한번 참고적으로 보시면 좋
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