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안녕하세요. 체슬리 AI를 구독하고 계시는 채밀턴 여러분. 네. 오늘 토요일 저녁에 별주 부전이 끝나고 체슬리 AI 업데이트를 지금 시작합니다. 예. 오늘 토요일 날 하루 종일 일정이 있어 가지고요. 네. 체슬리 AI 업데이트를 지금 시작합니다. 사무실이 어 밤 10시가 다 되다 보니까 좀 어려운데요. 예. 차트 보면서 말씀드리도록 하겠습니다. 어젯밤 끝난 오늘 아침에 끝난네 미국 시장부터 분석해 보도록 하겠습니다. 자 지금 요거는 이제 속스입니다. 예 반도체 필반 지수 추정하는 ETF 속스의 움직임이고요. 어 SX가 필반 지수를 추종하는 ETF고 요거는 필반 지수입니다.
필반 지수 고점 대비 지금 딱 19.9% % 빠져 있고 뭐 하이닉스 차트랑 뭐 별 차이가 없죠. 그죠? 예. 마이크론 차트나 뭐 거의 다 비슷합니다. 자, 다우 지수는 어떤가 보겠습니다. 다우지수 8월 5일 날 최고점 치고 빠지다가 이러고 있는데 10년물 국제 금리가 어 4.78이거든요. 지금 주봉을 보시면 안 좋아요. 네. 이런 차트는 [콧방귀] 아직까지는 이게 위로 얼마든지 더 치고 갈 수가 있거든요. 예. 주식 같은 경우에는 이런 차트에서 주식을 여기서 오, 차트가 너무 좋잖아요. 그래서 인감독의 패스파인드 보면 이런 차트는 뭐이 밑에 이제 거래량까지 우리가 보면 좋겠지만 여기는 질러야 되는 차트잖아요.
그래서 여기서는 사는 거는 아닙니다. 예. 사는 건 아니고 오히려이 단기 꼭지가 되려면이 아래 사이가 요런 식으로 어 단기 꼭지 모습이 나와야 되는데 23년도에도 4.98까지 갔을 때요 RSI가 예 단기 꼭지 치잖아요. 물론 그 이후에는 RSI가 이렇게 70 이상으로 올라오지는 않았지만 지금이 저항선을 뚫은 상황에서는 일단은 그래도 어이 금리가 어 이제 꺾였다 싶을 때까지는 좀 지켜봐야 되는 거 아닌가? 예. 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 자, 그리고 우리나라 어 이게 지금 원앤 환율인데요. 원앤 환율도 밑으로 이제 꺾이면서 그동안에 원앤 환율 뭐 월봉이나 이런 거 보면 5개월 이평선이 20개월 이평선을 위로 뚫고 간다든지 이럴 때는 여때도 보면 빵 뚫고 올라가 선택이 24년 7월인데 원앤환율이 5개월 선 뚫고 나면 아 주식하면 안 되는 거였잖아요.
그죠? 네. 그런 것처럼 오히려 이렇게 하향 돌파했을 때 25년 5월부터는 오히려 주식 사면 되는 거였고 예. 그렇게 관점으로 보면 원앤 환율이 다시 밑으로 깨진 거는 아 그래도 위험은 큰 좀 심각한 위험은 없다. 예 요렇게 얘기를 해 주고 있습니다. 그리고 원달러 환율도 한번 보겠습니다.이 원달러 환율도 1,3150점 10원까지 아주 빠르게 떨어지면서 고점 대비 지금 13.5% 5% 빠졌고요. 어 13.5%니까 올해 SMP 500이 올해 한 13% 정도 오르지 않았나요?음 한번 볼까요? 연간 단위로 12.75 올랐거든요. 12.75 올랐는데 원앤환율은 지난 작년 연말 대비해서는 6.2% 올랐습니다.
그러면 실질적으로 미국 주식의 투자에서 12.7% 7% 올랐는데 어 원하로 환산해 보면 6% 오른 겁니다. 6% 그렇죠. 자 나스닥 보겠습니다. 나스닥 그래도 나쁘지 않습니다. 이번에 7월 말에 확 빠졌다가 쭉 올라왔다가 요러고 있는데 나스닥 차트는 그렇게 나쁘지는 않고요. SMP 500도 그렇게 나쁜 건 아닙니다. 그죠? 금리만 아니면 어 나 위로 좀 올라가고 싶어. 약간 그런 차트예요, 사실. 예. 주봉도 그렇고 월봉도 5개월 2평을 지지하면서 지금 올라가는 모습이잖아요. 그죠? 자, 그러면 어, 미국 시장. 자, 요렇게 좀 시장이 고금리 속에서 조정을 받는 와중에 그래도 어, 어떤 종목들이 강했나 보겠습니다.
코루 MSCI 한국 지수를 세배 추종하는 코루가 어제 13.44%나 44%나 올랐네요. 어제 이제 마이크로이 6%나 올랐거든요. 마이크론이 6%나 오르다 보니까 그러면 한국 삼성전자 하이닉스 영향이 크다 보니까 삼성전자 하이닉스가 그래도 한 어 4%씩 오르지 않겠어? 그러면 어 한국 지수는 어 한 3%에서 4% 올 수가 있고 그러면 세 배짜리는요 정도 갈 수가 있다. 뭐 이런 식으로 지금 코르가 13.44%나 한 4%나 올랐습니다. 자, 좀 전에 보셨던 마이크론 테크날리지이고요. 마이크론 [콧방귀] 테크날리지 지금 어 차트 보여 드리면 자, 요런 모양이고요.
어이 MACD 오실레이터가 뭐 음으로 들어가려다가 다시 이렇게 올라오고 있습니다. 이번 달 말에 실적 발표인데 실적이 나쁘지 않다 했잖아요. 지금 고점 대피 19% 빠져 있는데 어 다시 한번 볼게요. 실적이 나쁘지 않으니까 예 올라가는 모습이고이 흐름이 그래도 9월 말까지 좀 꾸였어 우리나라 삼성전자 하이닉스도 눈치 보다가 야 마이크론이 어 전고점 근처까지 다 왔어 하면서 예 삼성전자 하이닉스가 따로 올 수 있는데 그런데 어 하나 말씀드릴 거는 예전에 21년도에 요때 보시면요. 자, 21년도에 상반기에 요때 고점 치죠. 4월이었습니다.
4월 달에 고점 치고 쭉 빠지거든요. 그 쭉 빠지는데 어디까지 빠지냐면 이게 한 90 요때가 97불네 96.96이니까 96이니까 거의 97불에서 여기 보시면 어 65불까지 빠져요. 그러니까 거의 100불에서 65불까지 빠졌으니까 한 33% 빠졌죠. 빠졌다가 올라가는데 98.45해 가지고 22년 1월 달에 신고가가 나요. 그 마이크로는 신고가가 났는데 이때 당시 삼성전자 하이닉스는 신고가가 났느냐? 안 났어요. 한번 보여 드릴게요. 삼성전자 같은 경우에 자, 21년으로 쭉가 보면 요때가 21요 차트 한번 보세요. 21년 1월 달에 96,800원 찍고 어 옆으로 가다가 흘러내리고 나중에 마이크론이 쫙 올라와 가지고 네.요 삼성전자가 96.8이었으면 삼성전자가 네.
9 9 9 뭐 요렇게 10만 원까지 왔어야 되는데 이거 보시면 겨우 8만 원 예 그전에 어 10월 초에 저점이 7만 아 68,300원 그러니까 거의 10만 원에서 68,300원이면 한 31% 빠진 건데 그 거의 그렇게 빠지고 반등이 겨우 8만 원까지 들어갔다가 밀려 버립니다. 입니다. 자, 하이닉스도 보여 드릴게요. 자, 하이닉스도 보시면 요때 21년도에 15만 [콧방귀] 원 갔다가 그러고 나서 요때 어 15만 원에서 9만 원까지 빠 빠지거든요. 15에서 9 빠졌으니까 6만 원 빠졌잖아요. 6만 원. 그럼 40% 빠진 거죠. 그게 40%까지 빠졌다가 그러고 나서 쭉 올라가는데 요때 고점이 13만4,000원이에죠.
9만 원에서 13만4,000원까지 한 37% 정도까지 올라갔다가 결국은이 15만 원 고점 못 가고 빠졌어요. 그죠? 그래서 마이크로는 전고점을 돌파했어도 우리나라 삼성전자 하이닉스는 예, 돌파 못한 것처럼 요때 보면 외국인 외국인 샀어요. 외국인이 안 산게 아닙니다. 안 산게 아닌데 연기금 계속 팔고 올라오면서요 앞에서 물렸던 개인들 팔고 네. 매물이 개인들 매물이 많다 보니까 못 뚫고 밀렸던 거죠. 그래서 이번에 지금 보시면 이게 수급이 왜 그렇게 중요하냐면 그 지금 44.87% 87% 하이닉스 요르고 있잖아요. 그래서 마이크론이 치고 올라가면서 하이닉스도 따라오겠지만이 180만 원에서 230만 원 사이에 개인 매물대가 많기 때문에 그래서 약간 더질 수가 있어요.
그다음에 또 하나는 제가 환율 보려 했잖아요. 환율. 자, 환율을 이게 달러 표시로 바꾸면 어, 하이닉스도 36% 빠져 있는 상황이거든요. 그래서 차트가 좀 다를 수가 있어요. 올라는 갔는데 어, 원화강세 때문에 외국인 입장에서는 바닥 대비 오 39% 올랐네, 지금. 예. 그러고 있다는 거죠. 이거 원하로 보면 32%밖에 못 올랐어요. 그 외국인 입장에서는이 원화 강세까지 감안을 해서 볼 수가 있기 때문에 어 이래저래 하이닉스의 반등은 어 마이크로만큼 강하지 않을 수 있다.네 그거 감안을 하시길 바라겠습니다. 자 [콧방귀] 로빈후드는 이렇게 빠졌다가 다시 빠르게 올라오고 있어요.
그래서 사실 비트코인보다 낫죠. 예. 비트코 비트코인보다 낫습니다. 네. 빠졌다가 좀 빠르게 이제 올라오는 모습. 이번 주에 보면 로빈후드 17% 올랐어요. 17%. 월간 단위로도 16.5% % 올랐습니다. 그 로블록스는 제가 게임을 안 하다 보니까 뭔가 어 관심을 갖고 보긴 보는데이 확신이 좀만 없습니다. 확신이 어 그래서 이런 주식을 확신을 가지려면 제가 하는 방법은이 재무 분석을 통해서 어 매출이 계속 증가하고 있는가? 예. 그 부분을 좀 확인을 하거든요. 그 부분이 매출이 확실하게 계속 증가한다. 네. 그러면음 이런 성장주 같은 경우에는 계속 끌고 가도 되는데 자 그다음에 암 홀딩스 오클로.
자 이게 죠? 으로 하다가 지금 좀 빠져 있고요. 지금 속스도 -2.75 하고 있습니다. 자, 그다음에 오라클이고요. 음, 6, 7월에 너무 급락했다가 250불에서 114가 갔네요. 한 - 60% 빠졌다가 지금 고개를 들고 있는 모습. 자, TSMC. 예, TSMC 다시 5개월 네, 회복을 하고 있습니다. 자, 엠노빈. 엠노빈이 영힘이 없거든요. 이렇게 올랐다가 지금 A, B, C, 지금 A파, B파, C파 어, 이런 모습으로 지금 빠지고 있습니다. 알리바브 그룹, 아이온큐, 음, 메타플랫폼. 자, 메타플랫폼 보면 확 올랐다가 또 22년 요래 때 박살 났다가 중간 선거 있을 때죠.
이번에도 거의 차트 똑같아요. 보세요. 대통령 1년 차 때 9월부터 빠졌거든요. 9월부터 빠지고 언제까지 빠지냐면 최저가가 나왔던게 11월이죠. 예. 거의 1년 2개월 동안 빠지고 중간 선거 딱 있었던 11월부터 올라갑니다. 그죠? 그리고 이번에도 보면 8월 달부터 빠지기 시작해서 또 밀리고 있어요. [콧방귀] 자, 중간 선거 끝나고 월만 불터 내년에 또 상승 이어가지 않을까 예, 그런 생각이 들고요. 자, 그다음에 엠비리아. 야, 모양 좋습니다. 엠비디아. 네. 쭉 올라가는네 모습 보이고 있고요. 그리고 로켓앤 퀀텀 컴퓨팅 자 브로컴 예 브로드컴 그다음에 나스닥 q큐q큐네 [목을 가다듬음] q큐큐q큐 모양 아주 좋습니다.
그다음에 템퍼서 AI 쭉 올랐다가 네. 템퍼서 AI플 [콧방귀] 0.91이고요. 91이고요. 그다음에 아마존닷컴 이번 주에 빠졌네요. 예. 3% 정도 빠졌습니다. 아마존 닷컴도음 중간 선거때 좀 많이 빠졌었는데 이때는 뭐 패드가 금리 원리 때였으니까 어 중간 [콧방귀] 선거 때문만 빠진 건 아니고요. 예. 금리 영향을 좀 많이 받았고. 자, 그다음에 부 SMP 500 인덱스 똑같이 가는 거죠. 음. 좀 많이 빠진 거 한번 볼게요. 많이 빠진 거는 자, 테슬라가 최근에 모양세 좋게 올라가다가 보면 꾸역꾸역 올라갔거든요. 꾸역꾸역 올라가다가 네.
확 빠졌어요. 어제는 확 빠졌는데에 아무래도 지금 9월이고 다음 주 다다음 주j가 있다 보니까 쭉 올라가다가네 밀렸습니다. 넷플릭스 5.35 빠졌고요. 그다음에 팔란티어 팔란티어 와 지난 달에 51% 올랐다가 이번 달에는 -6.47인데 4천인데 이게 차트가 따라가도 되는 거는요 중간값 예 100한 57불네 여기를 아마 깨지 않을 걸로 저는 예상을 합니다. 그래서 이번에 9월 한 세추까지요 언저리까지 조정을 받을 수 있다고 보거든요. 예. 여기서 조금 밀리면서 얼마든지 한 155불, [콧방귀] 160불 살짝 깰 수는 있다고 보는데 네.
그러고 나서는 또 랠리를 이어가지 않을까? 네. 그런 생각이 듭니다. 자, 그다음에 애플이고요. 음. 자, 모드나. 모드는 한번 띄어 놓고 지금 옆으로 계속 기고 있습니다. 자, 마이크로소프트 그동안에 좀 강했었는데 어 지난주에는 설정 마이너스였고요. 지난 달에 9% 올랐고 7월 달이이 반도체가 박살 나왔던 때데 마이크로소프트 24.58이나 58이나 올랐어요. 자, 그다음에 알파벳이고요. [콧방귀] 알파벳 또 고점 대비 지금 17% 빠져 있습니다. 자, 비만 치료제의 1등에서 1라 1리2 고점 대비 11% 정도 빠져 있고 그다음에 코카콜라도 2주 연속 빠졌네요.
어, 이번 주에 1.1 1.77 빠졌습니다. 슈드. 슈드는 어, 0.29 29 빠졌습니다. SMR 이번 주에 그래도 플러스 났네요. 4.4% 플러스 났습니다. 자, 그다음에 체슬리 AI에 어 보다 보니까 신호가 어 신호가 발생을 했더라고요. 풋콜 레이시오에서 신호가 발생을 했습니다. 자, 들어가서 보시면 푸콜레이쇼 최근 1년 네. 여기 푸클 레이쇼 발생했죠. 예. 올해만 보면 네. 푸클 레이쇼가 발생했기 때문에 일단 여기서는 뭐 보수적으로 대응하기보다는 일단 단기적으로는 또 약간 반등이 다음 [콧방귀] 주에도 조금 이어지지 않을까?이 목요일이 선물 옵션 동시 만기지만 네.
반등이 좀 그래도 꾸였고요. 이어지지 않을까? 네. 그런 생각이고요. 풋콜레이쇼를 보니까 외국인 현선물 동양이 좋습니다. 최근 1년 보시면 이런 모습이고 올해도 요런 모습인데 금요일 날 외국인 현선물 매수가 꽤 컸거든요. 그러면 이게 다시 플러스로 돌아서면 어쨌든이 추석 전에요 조정만 좀 잘 겪고 나면네 나쁘지 않아 보입니다. 자, 외국인 옵션 만기는 어, 모양이 좀 이상해졌네요. 네. 마진가제터긴 한데. 자, 이런 모습이고. 음. [콧방귀] 뭐 9월 4일자로 포지션이 확 바뀌어요. 그죠? 어, 외곽 코를 많이 때렸다는 거잖아요. 어, 안 그래도 금요일 날 외국인이 [콧방귀] 코롭 매도로 봤던 거 같은데 외가을 왕창 때렸네요.
왕창 때리면서 아, 여기 어 1100 이상은 안 갈 거로 봐. 네. 박스에 갇혀 있다고 봐. 예. 약간 요런 포지션을 구축을 해 놨다고 봐지는데 음. 음. 선물 옵션 동시 만기 때는 너무 훅콜레이 아 저 외국인 옵션 포지션은 예 그냥 참고만 하시라고 말씀드렸습니다. 예. 체슬리 AI 업데이트는 여기까지 하겠습니다. 어, 한 주건 수고 많으셨고요. 다음 주도 어, 왔다 갔다 하는 장인데 예, 쓸기롭게 잘 대응하시길 바라겠습니다. 고맙습니다.
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