Ai 수혜주 브로드컴 주식 99% 수익중이라도 절대 안 파는 이유와 주가 전망

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브로드컴은 AI 맞춤형 반도체 수요 확대(빅테크 자체 칩, OpenAI 협업)와 AI 반도체 매출 63% 성장, 22% 매출 상승 등 실적 호조로 장기 성장성이 좋다고 주장. 주가는 많이 올라 리스크가 있으나 20% 조정 시 일부 추가 매수 의향이 있어 전량 매도하지 않고 보유 중.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요. 복잡한 미국 주식을 쉽고 재밌게 알려 드리는 박구석가입니다. 제가 브로드컴을 투자하고 있는데, 대다수가 이 수익률이면 익절합니다. 하지만 저는 안 팝니다. 왜일까요? 이번 영상에서는 제가 팔지 않는 이유와 브로드컴의 주가 전망까지 다뤄 보겠습니다. 좋아요 한 번 눌러 주시고, 바로 시작하겠습니다.

02. 제가 팔지 않는 가장 큰 이유는 AI 반도체 수요가 앞으로 더 늘어날 것이라고 판단하기 때문입니다. 실적도 이를 뒷받침합니다. 최근 3분기 실적을 보면 매출과 EPS 모두 기대치를 웃돌았습니다. 전년 대비 22% 상승했고, 그중 AI 반도체 매출이 52억 달러로 전년 대비 63% 증가한 부분이 특히 고무적입니다.

03. 구글, 아마존, 메타 같은 빅테크들은 자체 AI 반도체 칩을 원합니다. 엔비디아 반도체에만 의존하지 않겠다는 의지이자, 비용을 낮추고 경쟁력을 키우기 위해서입니다. 그래서 설계를 브로드컴에 맡겨 자기들만의 AI 칩을 갖겠다는 것이죠.

04. 여기서 잠깐, 엔비디아와 브로드컴은 어떻게 다를까요? 기성복 정장과 맞춤형 정장으로 비유할 수 있습니다. 엔비디아는 많은 사람에게 잘 맞는 정장을 만들어 준다면, 브로드컴은 고객 각자의 니즈를 반영한 맞춤형 정장을 만들어 줍니다. 저는 이 부분이 개인적으로 굉장히 의미 있다고 봅니다.

05. 2035년까지 평균 성장률이 34.84%에 이를 것으로 예상될 만큼 AI 칩 시장 전체를 굉장히 긍정적으로 봅니다. 특히 브로드컴처럼 맞춤형 반도체를 설계하는 기업은 독보적인 위치에 있습니다. 시장 성장세가 뛰어나니 예상 매출도 이렇게 높게 나오는 것이죠.

06. 인베스팅닷컴의 기업 분석을 보면, 브로드컴은 프로 픽스 AI S&P 500 지수 이외의 전략이 포함되어 있습니다. 여기서 프로 회원만 열람할 수 있는 내용이 있는데, 여러분은 제 채널을 구독해 주셨기 때문에 함께 보실 수 있습니다. 추가되었을 당시 주가는 333달러였습니다.

07. 분석 내용을 보면 AI가 주도하는 성장이 두드러집니다. 시장 성장과 성장 지표가 탁월한 성과를 보여 주고 있고, 다수의 애널리스트가 목표가를 400~420달러 사이로 상향 조정했습니다. 높은 PER 비율에도 PEG 비율이 0.33에 불과해 매력적인 가치를 제공한다는 평가입니다. 또 오픈AI의 주요 지분 보유자로 자리 잡은 점도 긍정적입니다.

08. 예상 매출은 2025년, 2026년을 거쳐 2033~2034년까지 꾸준히 올라가는 것으로 보입니다. 주당순이익(EPS)도 분기별로 꾸준히 우상향하고 있는데, 주가를 끌어올리는 데 매우 중요한 지표입니다. EBITDA 역시 2024 회계연도까지 꾸준히 올랐고, 예측치도 우상향하고 있습니다. 매출과 실적이 모두 좋게 나오고 있는 셈이죠.

09. 여기에 최근 오픈AI와의 협업 소식도 있었습니다. 오픈AI가 설계한 맞춤형 AI 칩을 개발하고 공급하는 역할을 맡았다는 뉴스가 지난주에 나왔습니다. 이렇게 호재가 많기 때문에 저는 팔지 않고 계속 보유하고 있습니다.

10. 브로드컴의 투자 리스크는 주가가 너무 많이 올랐다는 점입니다. 주봉으로 보면 2024년부터 상승폭이 컸습니다. 4월에 조정이 와서 기회였는데, 그전까지는 비싸서 사지 못하다가 4월에 본격적으로 매수했고, 지금 이 정도 수익이 난 상태입니다.

11. 최근 1년의 흐름을 보면 조정이 여러 차례 있었습니다. 한 번 걸리면 석 달 동안 20% 이상 빠지기도 했습니다. 작년 12월 신고가를 다시 달성한 뒤 올해 4월에는 약 41% 하락했고, 98일 동안 그 흐름이 이어졌습니다. 지금은 브로드컴 신고가 수준입니다.

12. 그래서 저는 너무 올랐다고 판단해 지금은 사지도 팔지도 않고 관망하고 있습니다. 게다가 미중 갈등이 다시 고조되면서 미국 주식 시장의 변동성도 커진 상태입니다. 4월 같은 폭락장까지는 안 오더라도 하락 조정이 오면 고점 대비 20% 정도 빠질 수 있습니다. 그러면 280달러 정도까지 내려올 수 있는데, 저는 그 가격대에서 일부 추가 매수를 할 생각입니다.

13. 만약 여러분이라면 이 상황에서 전량 익절하시겠습니까? 아니면 저처럼 장기 보유하시겠습니까? 댓글로 의견 남겨 주시면 감사하겠습니다. 항상 저보다 더 큰 수익이 나시길 바라며 영상을 만들고 있습니다. 다 같이 성공 투자해 봅시다.