저자: 이승조 · 한국인
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결론: 미중 패권 갈등(백도 전략·뒷문 전략)이 6월 말 G20 이후 강경화될 수 있어 2~3개월은 지수 변동성이 크며, 종목 중심 대응이 유효하다. [대우조선해양·현대건설 수주 관련] - 대우조선해양 카타르 수주 기대로 매도 대응을 권했던 이전 주장과 현재 매수 전략 제시. - 수주 확정 시 달러 계약을 선물 매도해 원화로 환전하는 환 헤지 흐름을 언급하며 환율 10원 내외 움직임을 전제. - 대우조선해양 목표 구간 3만2천~3만5천원에서 매도 대응 권고. - 현대건설은 4만5천~4만7천원 구간 회수 후 6만원 부근에서 매도 가능성 언급, 예타 면제·GTX·건자재 관련주 연동 관찰 제시. [미중 무역·패권 갈등] - 화웨이 제재 완화 후 재차 강화 흐름을 보며 갈등이 장기화(약 10년 패권 전쟁)될 것으로 진단. - 6월 말 G20 이후 협상이 풀리지 않으면 강경 대립으로 전환, 9~10월 추가 이벤트 가능성 제시. - 중국 증시의 공매도·매도 규제 강화 가능성을 언급하며 시장 통제 우려 제기. [지정학·홍콩 변수] - 홍콩 금융 및 대만 군사 영역에서 백도 전략이 쓰일 수 있다고 진단. - 중동(사우디·이란) 및 유럽·러시아 축의 에너지 연계 변수를 6월 말 분기점으로 제시. - 국가신용등급 하향 등 외생 충격 가능성을 경계. [환율·금리·달러] - 원/달러 1,180~1,210원 박스권 전망, 1,200원 돌파 후 복귀 흐름 예상. - 유로·파운드 약세에 따른 달러 강세 압력을 언급, 유로화 반등 신호는 독일·프랑스·영국 정책 변화와 연결. - 홍콩달러 페그 방어선(7.85 부근) 근접 여부를 체크포인트로 제시. [국내 지수·업종 전망] - 코스피 2050~2100 박스권, 지수 약세 구간에서는 종목 선별 중심 대응 권고. - 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 대형주 및 자동차 업종이 미중 갈등 재부각 시 약세 가능성 언급(구체적 목표 미제시). [출연자 전망 요약] - 2~3개월 단기 변동성 확대, 6월 말 G20과 9~10월 이벤트를 분기점으로 보며, 시장 방향은 이 이벤트 결과에 좌우된다는 입장.
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