저자: 제테크농부 · 한국인
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팔란티어가 최근 83달러대로 하락했으나 데이터브릭스와 전략적 제품 파트너십 발표 후 8% 급등. 민간 매출 비중 약 38%, 민간 성장률 64% vs 정부 45%, 민간 고객 571개(데이터브릭스 약 만 개 대비 적음). 인베스팅닷컴 기준 적정주가 45.9달러로 고평가이나 애널리스트 목표가 86달러. 발표자는 현재 80달러대에서 무리한 매수보다 매수 타이밍을 미리 정해 분할 매수할 것을 권유하며, 본인은 목표 매수가 도달 전까지 매수 계획 없음.
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안녕하세요, 제테크 농부입니다. 오늘은 제가 노려보고 있는 주식에 대해 말씀드리려고 합니다. 이 주식은 최근 크게 하락하면서 83달러까지 떨어졌는데요, 바로 팔란티어입니다. 제가 팔란티어를 언제 다시 매수할지 말씀드린 적이 있는데, 많이 떨어졌는데도 매수하지 않는 이유가 있습니다.
팔란티어가 최근 70달러 대까지 떨어졌을 때 매수하고 싶었지만 제 기준에 도달하지 않았고, 감정적으로 매수하면 다른 계획도 다 틀어질 수 있기에 저는 기다렸습니다. 주가가 다시 크게 올랐지만 조급해하지 않고 차분히 다음 투자 기회를 노릴 생각입니다.
팔란티어는 지표와 변동성이 크기 때문에 더 하락할 가능성도 있다고 생각합니다.
오늘 팔란티어를 담아들이는 이유는 최근에 중요한 호재가 나왔기 때문입니다. 바로 이 기업과 파트너십을 발표했기 때문인데요. 팔란티어는 2025년 3월 빅데이터 AI 플랫폼 기업 데이터브릭스와 전략적 제품 파트너십을 발표했습니다. 팔란티어의 인공지능 플랫폼과 데이터브릭스의 데이터 인텔리전스 플랫폼을 결합해 실시간 AI 워크플로우와 안전한 데이터 활용을 지원하고, 기업들의 AI 도입을 가속화하고 비용 절감을 기대하고 있습니다. 발표 직후 팔란티어 주가는 8% 넘게 급등하면서 시장에서도 큰 기대를 보였습니다.
그렇다면 어떤 기대 때문에 주가가 이렇게 크게 올랐을까요? 팔란티어와 데이터브릭스의 결합은 비용 효율성을 높이고 데이터 활용을 단순화하는데, 경기 침체 가능성이 높은 현재 환경에서는 더욱 강력한 경쟁력으로 작용할 수 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 양사는 미국 국방부, 재무부, 보건복지부 등 주요 공공 및 민간 부문에서 공통 고객을 확보하고 있어, 기존에 검증된 사례를 기반으로 더 폭넓은 고객층 확보와 신규 계약 창출 가능성이 높습니다. 결론적으로 이번 협력은 팔란티어가 정부 사업 의존도를 낮추고 민간 고객 기반을 확대해 장기적으로 안정적인 수익 구조를 구축하는 중요한 계기가 될 것으로 판단됩니다.
그렇다면 왜 민간 부문 확장이 중요할까요? 지난 2년 동안 팔란티어는 인공지능 플랫폼을 도입하면서 민간 부문에서 새로운 성장 동력을 확보했고, 현재 전체 매출의 약 38%가 민간 기업에서 나오고 있습니다. 민간 기업 성장성은 64%로 정부 성장성 45%에 비해 높지만, 여전히 매출은 정부 쪽이 더 높습니다. 팔란티어의 성장성을 볼 때 민간 기업 성장성이 아주 중요한데, 그 이유는 정부 관련 시장은 한정되어 있지만 민간 기업 시장은 끝이 없기 때문입니다. 즉 더 큰 시장에 이제 막 팔란티어가 진출했고, 데이터브릭스와의 협업으로 민간 기업 성장을 더 크게 할 수 있습니다.
그래서 주가가 크게 오른 것이죠. 팔란티어의 현재 민간 고객 수는 571개로, 데이터브릭스가 보유한 만 개의 민간 고객과 비교하면 현저히 적은 수준입니다. 특히 데이터브릭스가 포춘 500 기업의 60% 이상을 고객으로 확보한 점을 감안하면, 팔란티어와 데이터브릭스의 협력은 전략적 의미가 큽니다. 팔란티어는 데이터브릭스의 광범위한 고객 기반을 활용해 제품을 교차 판매할 기회를 얻고, 정부 기관 위주의 기존 고객 구성을 민간 부문으로 다양화하는 등 추가적인 성장을 이룰 수 있을 것으로 보입니다. 또한 팔란티어는 데이터브릭스 외에도 이미 여러 거대 기업들과 전략적 파트너십을 맺고 있어 광범위한 생태계 효과를 창출할 수 있습니다.
이러한 파트너십들은 팔란티어의 플랫폼이 다양한 환경에서 활용될 수 있도록 돕고 시장 지배력을 강화하는 장기 호재라고 볼 수 있습니다. 보시다시피 메타, 아마존 AWS, 오라클, 마이크로소프트와도 깊은 관계를 맺고 있습니다. 작년 말에 이런 기업들이 왜 팔란티어를 원하는지 정리한 글을 공유드린 적이 있는데, 팔란티어는 AI를 위한 기업들에게 도움이 되는 기술을 가지고 있기 때문입니다. 이 글은 제가 무료로 풀어 놓을 테니 고정 댓글 링크를 참고 부탁드립니다. 그렇기 때문에 많은 AI 기업들이 팔란티어를 원하고 파트너십을 맺고 있습니다.
그리고 AI 시장이 커질수록 당연히 팔란티어의 매출도 늘어날 수 있다고 생각합니다.
최근 지표를 확인해 보겠습니다. 실시간 팔란티어 실적 예상치 자료를 보면, 주가는 많이 하락했지만 여전히 높은 값을 유지하고 있습니다. 그리고 인베스팅닷컴의 12개 투자 모델로 비교한 적정 주가는 45.9달러인데, 객관적인 지표로 보면 지금 주가는 고평가가 맞습니다. 오른쪽의 PER이나 포워드 PER을 봐도 엄청나게 높은 수준입니다. 다만 그럼에도 애널리스트들의 목표 주가가 86달러인 점을 보면, 기관들은 현재 지표보다 미래 기대감을 더 높게 평가하고 있습니다.
방금 보신 실시간 예측 실적이나 적정 가치, 그리고 수많은 지표들은 인베스팅닷컴 프로 플러스를 구독하시면 볼 수 있습니다. 저도 프로 플러스를 구독 중인데요, 많은 유튜버와 애널리스트들이 사용하는 인베스팅닷컴 프로 플러스 구독권을 45% 할인해서 구독이 가능합니다. 고정 댓글 링크를 참고해 주시면 됩니다.
실제로 팔란티어에 대한 증권사 의견은 여전히 좋습니다. 3월에 나온 팔란티어 증권사 의견을 보면, 매도에서 홀드로 목표 의견을 상향한 곳도 보입니다. 그래도 저는 최근에 말씀드린 매수 단가까지 오지 않는 이상 매수할 계획은 없습니다. 팔란티어는 변동성이 크기 때문이죠.
보시다시피 팔란티어의 올해 변동성은 엄청납니다. PER이 높기 때문에 작은 악재에도 주가가 크게 흔들릴 수 있습니다. 만약 지금 시장이 하락장으로 바뀐다면 팔란티어는 더 크게 급락할 가능성이 있기에 저는 기다릴 예정입니다.
팔란티어와 데이터브릭스의 파트너십은 기술적, 사업적 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 수 있습니다. 다른 빅테크 기업들과의 협업까지 더해지면서 팔란티어의 장기 성장 잠재력은 더욱 돋보입니다. AI 시장이 급속히 성장하는 가운데 팔란티어가 선도적 위치를 확보할 가능성도 높아지고 있습니다. 다만 현재 팔란티어 주가는 단기 조정을 거쳐 안정화되고 있지만, 여전히 밸류에이션 부담이 큰 상황입니다.
그렇기 때문에 현재 80달러 구간에서 무리하게 투자하기보다는 계획을 세워 매수 타이밍을 미리 정해 두시는 게 좋을 것으로 생각됩니다. 예를 들어 AI 분야에서 신규 계약 체결이나 민간 고객의 급격한 증가 등 실적 개선이 구체화되었을 때 분할 매수 전략으로 접근하는 것이 리스크를 줄이는 방법입니다. 반면 팔란티어의 장기 성장 가능성을 믿고 투자를 결정하셨다면, 처음부터 큰 비중으로 매수하기보다 적은 비중으로 매달, 또는 매주 모아가시는 방식이 좋습니다.
결국 팔란티어는 현재 가격이 꼭 바닥은 아니지만, 장기적으로도 유망한 기업이라고 생각합니다. 자신의 위험 감수 수준에 맞춰 신중하게 투자 시점과 비중을 결정하시면 됩니다. 데이터브릭스와의 제휴가 실제 매출 성장으로 이어진다면 팔란티어 주가는 더 크게 상승할 가능성이 높습니다. 다만 이 협업이 정확히 어떤 효과를 가져올지는 아직 모르기 때문에, 팔란티어의 실적을 꾸준히 확인하셔야 합니다. 또한 지금처럼 시장이 약세이고 변동성이 클 때는 이런 고평가 주식의 변동성이 일반 주식보다 더 클 수 있기에 매매를 더욱 신중히 하셔야 합니다. 팔란티어 매수 타이밍이 오면 네이버를 통해 공유해 드리겠습니다.
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오늘도 즐거운 하루 보내세요. 감사합니다. 이 영상은 절대 투자 추천이 아닌 개인적인 의견이니 참고만 부탁드립니다.
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