나스닥 위험 시그널 (마이크론, 샌디스크, SOXL, SOXX, 아이온큐, 로켓랩, 나비타스, 포엣)

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반갑습니다. 트레이더 고원입니다. 오늘은 뉴욕 중심 분석드린 시간을 갖도록 하겠습니다. 전날 증시는 전반적으로 소폭 하락 마감했습니다. 마이크론 4%, 애플 뭐 거의 1% 정도 일부 섹터들이 상승이 나왔지만 거의 성장주들 위주로 좀 무너졌다라고 볼 수 있는데요. 이란과 미국 간의 이슈로 인해서 다시 한번 더 증시가 약간 출렁이는 모습들은 보였지만 장 막판에 증시가 좀 상승이 나오고 추가적으로 마이크이나 샌디스크 등등 이렇게 급등이 나온 가장 큰 이유로는 결국 어제 IEA 현국들이 3월부터 기존에 약속했던 비충주 방출을 가속화하기로 하면서 일단 본장에서 더 수화로 무너지는 것보다 반등에 성공했다라고 볼 수 있습니다.

하지만 이것이 무조건 호재가 아니라 현재 증시는 아 지금 다 같이 무너지는 증시에서는 아 결국 AI 반도체 돈을 잘 보고 있는 섹터밖에 매수를 못 하겠어라는 이슈가 존재하기 때문에 아 지금 갈고 넣는 현금들이 급하게 마지막으로 메모리 반도체 관련주로 몰리고 있다라고 보시면 될 것 같고요. 자 현재 문제는 나스닥과 다우 지수 그리고 나스닥과 러셀 지수관의 개리가 매우 커지고 있다라고 좀 말씀드리고 싶어요. 그리고 이것을 또 하나 반증하고 싶은 데이터로서는 지금 SMP 500의 주가는 계속해서 상승이 나오고 있는데 반대로 현재 동일하게 신고가 이상 아니면은 100일선 이상 10일선 이상 상승하고 있는 종목들은 거의 없다라는 거예요.

즉 직전에는 하락장이 같이 떨어지면서 제대로 아 당연히 주가가 떨어지니까 그만큼 뭐 200일선 50일선 밑으로 떨어지는 종목들이 많지만 지금 증시는 신고가인데 왜 이렇게 떨어지고 있는 거지라고 해석할 수 있는 구간이라는 거예요. 즉 일부 기술주 반도체 주들이 너무 과도하게 좀 수급을 가져가고 있다라고 볼 수 있는데 어제 옵션도 보시면은 일단 구글 그리고 SPY 엔비디아 등등으로 메타 등등으로 많은 좀 코롭다. 다시 한번 더 들어오거나 풋 옵션이 매도되는 모습들이 보여줬다. 하지만이 옵션 배팅이 당장 올해 뭐 10월 이렇게가 아니라 빠르면 내년 1월 이런 식으로 좀 긴 옵션 연장 기준에서 움직여졌다라고 보시면 될 거 같아요.

그래서 장기 시계열 기준에서는 상승을 바라고 있는 증시 배팅이 어제도 들어왔다라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 결국 현재 구간에서 다우 지수와 나스닥 위가 다우고 밑이 나스닥이거든요. 위와 같이 볼 때 다우가 먼저 하락이 나오고 나서 이후로 나스닥이 같이 하락이 나왔던 즉 다우가 먼저 선행하고 나스닥이 같이 하락했던 패턴은 25년도 초에이 관세로 인해서 어마어마하게 증시 미련내던이 시기밖에 없다라는 거예요. 그 전에는 제가 최근 10년치 데이터를 쭉 찾아봤는데 없어요. 다우 지소가 먼저 밀리고 나서 나싸이 밀리던 때는요. 그래서 결국 지금 최근 패턴 중에서는 아 이거 25년도가 좀 최근다라고 볼 수 있고 이것은 러셀도 동일하게 비교할 수 있는데요.

러셀 같은 경우도 동일하게 24년 말에서 25년 초에 먼저 다우지선 같이 조정을 받을 때 있어서 나스닥 SMP 500은 조정받지 않고 더 상승하거나 신고가 진입하는 모습들을 보여줬었다. 하지만 그 뒤에 그 뒤에 같이 무너졌던 것들을 보자면 현재 구간에서 현재 구간에서 다우지수 밀리고 있고 나스닥 상승 나오고 있는 이런 패턴은 사실 지금 매우 정상적인 패턴은 아니다. 그리고 다들 아실 거예요. 어 지금 매우 강세장이라고. 근데 강세장 같지 않은데라는 느낌이 왜 드냐면은 일부 반도체 섹터 이외에는 분명히 강세장이라면 좀 이렇게 폭등적인 상승들이 나와 줄 만한데 왜 안 나오지?

그래서 25년 상반기 강세장 그리고 26년 상반기 강세장처럼 왜이 강세장이 안 나오는 거지라고 생각이 드실 거란 말이에요. 그래서 지금 이런 식으로 보면은 증시는 많이 불균형적으로 되어 있다라고 보시면 될 거 같습니다. 하지만 YQ 이런 것들 크게 걱정할 필요가 없는게 향후에 먼저 상승이 나왔던 기술주들 위주로 주정이 나오면은 반대로 이런 IMQ나 이런 종목들 크게 밀리지 않을 것이기 때문에 그 점 하나 인지하시면 될 거 같고요. 그래서 일단 현재 구간에서 지수의 방향성은 두 개를 가지고 있지만 여기서 지수가 급하게도 올라갈수록 결국 뒤에 무너지는 그림이 너무 크게 보여요.

그래서 개인적으로는 지금 여기서 너무 급하게 치고 올라가지 않았으면 하는 발음도 있습니다. 왜냐면 여기서 치고 올라간다라고 해서 즉 여기서 한 번도 상승이 나온다라고 해서 많은 종목들이 같이 따라서 올라가면서 와 신고가다라는게 아니라 결국 무너지고 나서 여기서 리밸런싱이 나와야 여러 종목들이 다 같이 올라갈 수 있다라는 거죠. 조금 말이 어려울 수 있는데 무슨 소리냐면은 흔히 아까 말씀드렸던 것처럼 20 24년도 11월부터 연말 그리고 25년도 뭐 10월부터 해서 연말 이런 시기에는 나스닥이 추가적으로 막 폭등하면서 증시가 올랐던 것이 아니라 증시는 횡보하고이 횡보가 나온 시기에 주도주들은 쉬어 갔지만이 시기에 어떤 종목들이 올라갔냐?

중소용주들이 막 펌핑하면서 올라갔단 말이에요. 이때 IQ 막 올라가고 막 퀀텀 사이 막 올라가고 펠러다인 등등 올라가고 정말 여러 가지 종목들이 많이 상승했던 순남매 시장이었다라는 거예요. 그렇기 때문에 현재 구간에서 증시가 올라간다라는 것은 일부 기술주들만 계속 올려 주겠다라는 시장의 시그널일 뿐이고 인제는 움직여 줘야 IOMQ부터 포함해서 지금까지 올라가지 못했던 거예요. 자, 아큐 차트만 보더라도 과거에 25년도 말부터 폭등 나왔고 반대로 그 전에 보자면은 24년도 말부터 폭등이 나왔던 이런 팬터들을 볼 수 있을 거예요. 섹터가 다른 아처 에비에이션, 드론 관련주죠.

동일하게 24년도 말등 그리고 25년도 마일 폭등. 리치 로보틱스 차트를 가져온다면 동일하게 24년도 말에 폭등, 그리고 25년도 말에 폭등. 과거에 제가 한번 추천을 해 드렸던 레코 시텐즈 같은 경우도 24년도 말등, 25년도 말등 이런 식으로 폭등들이 모두 일어났던 기간들은 결국 증시가 횡보가 나올 때 주도주들이 쉬어가고 결국 중수형주들 위주로 즉 기술주 성장주들 위주로 폭등이 나왔던 시기다라는 거예요. 그래서 지금 중요한 것은 나스닥이 신고가 가고 마이크로는 신고가를 가는 것이 아니라 얘는 조금 쉬어가더라도 그래서 이런 종목들은 조금 쉬어가더라도 나머지들이 나머지들이 좀 이렇게 수환매를 움직여 줘야 되는 시장.

그래서 지금 비정상적으로 비정상적으로 SMP 500이나 좀 다우나 러셀이 밀리고 있는데 있어서 기술주만 올라가는 시장이 좀 개선돼야 된다라고 말씀드리고 싶은 구간이기도 합니다. 그렇지만 현재 구간에서 저런 중수형주들에서의 상승이 아쉬운 이유는 현재 미국 국채를 매수했을 때 연 9% 이상의 수익률을 낼 수 있어요. 뭐 수수료나 환율 등등을 제하더라도 미국 국채를 매수할 경우에 최소 연 8% 9%대 수익을 낼 수 있는데 사실 지금 뭐 어떤 주식이든 매수하고 나서 1년 뒤에 안전하게 확정적으로 10%의 수익을 낼 수 있는 상품이 있나라고 하면 지금 구간에서 약간 애매하죠.

그렇기 때문에 큰 손들 뭐 기관들이고 뭐 해지 펀드들이고 어디고 뭐 금융이고 다 주식 시장에 투자를 쉽게 하지 못하는 거예요. 그래서 MMF 시장에 뭐 7조 달러가 있네 달러가 있네. 하지만 이런 어마어마한 현금들이 증시에 들어오지 못하고 있는 것이 현재의 문제다. 결국 국채 금리 때문에 이런 이슈들도 크게 있다라고 보시면 될 거 같아요. 이렇게 장황하게 설명을 드린 이유는 이렇게 설명을 드려야 어제 마이크론 상승에 대해서 우리가 이해할 수 있단 말이에요. 마이크로는 자기 실적 때도 밀려놓고 도대체 어제 왜 올라간 거야라고 본다면은 결국 아 지금 시장이 다 무너지고 뭐 배당주 이렇게 안 좋고 결국 국채 금리 수익률 좋은데 있어서 결국 그럼 내가 안전하게 수익 낼 수 있는 섹터가 무엇이 있을까라고 할 때 있어서 결국 최근에 실적이 좋았던 그래 마이크론 있었지라고 하면서 매수세가 들어왔다라는 거예요.

그렇기 때문에 같은 관련주의 좀 샌디스크의 위주로도 매수가 들어오긴 했다라는 것을 볼 수 있고요. 마이크로는 일단 어제 캔들 기준에서 다시 한번 더 5일선, 10일선 위로 회복하면서 단기적으로 약세를 접었고 다시 한번 더 캔들이 위에 20일선 위에 올라타는 네시간 기준에서 또 그래서 일단 하락보다는 하나의 상승 추세를 계속해서 유지하고 있는 모습이다라고는 볼 수 있지만 지금 하나 고점 형태에서 만들어 가고 있는 자리기 때문에 여기서 상승이 나오기 위해서는 마이크론 확정적으로 지금이 자리를 하나 둘 셋으로 올리면서 해당 구간을 상승 상승 패런트형으로 만들어 줘야 된다.

그러면은 마이크로 상승하기 위해서는 직전 9월 23일부터 10월 8일까지 당장 거의 2주 동안 횡보하고 있는이 자리를 확정적으로 돌파해 줘야 되는 숙제를 가지고 있다라는 거예요. 즉 마이크로는 천불을 돌파해야 되는데 마이크로의 천불은 직전 돌파하지 못하고 있는이 빛자 상단이랑 동일하다라는 거예요. 돌파 못 하고 있고 직전 8월 18일에 돌파 못했고 7월 24일에 돌파 못 하고 있는이 추사선 상단을 확정적으로 돌파해 줘야 되는 1100불이다라고 보시면 될 거 같고요. 즉 마이크로는 옵션에서도 현재 1100불 콜을 가지고 있기 때문에 1100불을 돌파해야 된다라고 보시면 될 거 같습니다.

자, 어제 제 영상 보신 분들은 어 마이크는 갑자기 첨불 때 풋 풋 감마가 엄청 늘어났네라고 보실 텐데. 자, 마이크론 재밌는 패턴은 무엇이냐면은 일단 10월 16일 만기 기준으로는 콜과 풋이 거의 서로 반반으로 있어요. 하지만 10월 9일, 10월 7일, 뭐 10월 7일이야 끝난 옵션이어도 내일 만기 기준으로는 현재 상승보다는 하락 배팅이 더 높다라는 거예요. 그러면은 단기적으로 지금 어제 마이크론이 4% 가까이 상승이 나왔지만 옵션 기준에서는 하락 배팅 들어왔다라고 보는 거거든요. 옵션 시장에서는 최소 내일까지 1천000불까지 천불 밑으로 내려올 거야라는 배팅이 들어와 있는 상태이기 때문에 마이크는 천불 밑으로 내려갈 경우에는 실제로 900불 초반까지 내려갈 가능성이 너무 높아지는 자리가 나오고요.

반대로 마이크론이 천불을지지 맞으면서 1,00불을 돌파할 경우에는 일단 어제랑 진입했던이 천불 밑으로 내려가는 풋 감마가 다시 한번 더 청산되면서 조금 더 주가를 위로 끌어올릴 가능성 존재한다. 그래서 마이크론이 두 가지만 기억하시면 될 거고요. 샌디스크 같은 경우도 일단 어제는 반등이 나왔지만 일단 캔들 기준에서 약간 아쉬운 패턴이긴 해요. 마이크로는이 50일선, 20일선, 5일선, 10일선 모두 돌파하고 위에서 지지받았지만 일단 샌디스크는 구름대 상단 돌파하지 못하고 위에 지금 약간 아쉽게 끝난 자리다라고 볼 수 있습니다. 일단 4시간 보 기준에서도 확대해서 보더라도 20일선 그리고 50일선 돌파하지 못하고 있는 구간이기 때문에이 종목이 동일하게 상승 패널티형으로 이끌고 올라가기 위해서는 바로 치고 올라가 줘야 되는 숫자를 가지고 있다라는 거죠.

약간 애매해요. 왜 왜냐면은 조금 더 즉 마이크룸보다 조금 더이 고점이 계속 형성되어 가고 있는 자리기 때문에음 샌디스크 같은 경우도 확정적으로 1800불을 돌파해야지만 위로 올라갈 수 있는 자리가 나오고 반대로 샌드스크 1800불 돌파하기 전까지는 일단 뭐 강한 강세보다는 조금 더 지켜보는 흐름을 봐야 된다라는 거예요. 확정적으로 1800불을 돌파해 줘야 구름대 상단 그리고 이평선 모두 돌파하면서 상승으로 이어질 수 있다. 그게 아니라면은 단기적으로 눌렸다 올라가는 패턴이 조금 더 이어질 수 있는 부분인데 일단 샌디스케 옵션 구조는 어제랑 크게 다를 바는 없다.

그래서 전반적으로 1600불 밑으로 하방이 나을 것이라는 배팅이 들어와 있고 실제로 샌드스크 1600불 이탈를 경우에는 옵션에서도 밑으로 좀 하락 확률이 높아지는 자리다. 반대로 샌디스크는 확정적으로 1700불를 위로 돌파해야지만 되는 숫자를 가지고 있다라고 보시면 될 거 같습니다. 단기적으로 1700불을 돌파돼야 되고 상승 추세로 전환되기 위해선 확종적으로 옵션이나 차트나 1800불을 돌파해 줘야 2,000불 위로 올라갈 수 있다라는 것. 그게 아니라면 단기적으로 조금 더 눌림이 나올 수 있다라는 것이 현재 센티스크의 옵션. 그래서 마이크론 센디스크 둘 다 지금 구간에서 돌파하기 전까지는 무조건 폭등 나온다라고 보기보다는 약간 아 이거 약간 어 오늘 상승 안 나오면은 단기적으로 하락 패팅 들어왔네라고 보시면 될 거 같고요.

그래서 이것은 렉X도 사실 동일한 옵션 배팅이다라고 보시면 될 거 같아요. 일단 뭐 10월 16일 만기 기준에서는 아직 동일하게 콜 감마가 더 크게 형성되어 있는 자리예요. 그래서 거의 600불 코옵션이 대부분이지만 내일 모래 만기 기준으로는 현재 580불 풋옵션 위주로 좀 형성이 되어 있다. 당연히 뭐 옵션 규모로 치면은 낮은 그리고 적은 옵션 수량이기 때문에 아 뭐 무조건적으로 간다라고 볼 순 없지만 아까 마이크론과 동일하게 아 단기적으로 10월 9일까지는 약세 패턴이 조금 더 들어온 상태구나라고 인지하시면 되는 구간이라는 거예요.

그래서 XX 같은 경우도 결국이 종목들은 샌드스크 마이크론 엔비디아가 어디로 움직이냐에 따라서 결국 같이 움직일 가능성이 높다라고 볼 수 있는데 재밌는 패턴으로는 현재 구간에서 여기도 갭 상승, 여기도 갭 하락이에요. 그러니까 지금 여기 엄청나게 지금 URL로 흔들 거란 말이에요. 이거 직전에이 앞에서도 동일하게 보여줬던 패턴이거든요. 즉 갭상승 나왔다라고 해서 와 따라가자 했다가 어차피 갭파락도 밀어버리고 어 갭파락 나왔다 어떡하지도 어차피 또 갭상승을 밀어 버리는 과거 이런 패턴들 동일하게 지금 보고 있는 구간이이 위어서이 위에서 바로 밀리지 않더라도 위에서 흔들 가능성도 존재해요.

네. 근데 xx 같은 경우는 우리가 좀 인지해야 되는 것이 무엇이 있냐면은 하나의 사이클 시계열 기준에서이 시기를 지났을 때이 시기를 지났을 때 단기적으로 눌림은 나왔었다라는 모습들이 있어요. 그래서 최근 25년 말부터만 보면 최근 1년 3분기 동안은 모두이 시기가 지나가면 눌림이 나왔거든요. 거의 80일마다 한 번씩. 근데 지금 관에서 xxx 거의 10월 15일 16일 정도가 지나면은 똑같은 그 기준선을 지나가게 돼요. 그러면은 속스는 여기서 치고 올라가 줘야 되는 숫자를 가지고 있는 종목이라는 거예요. 그게 아니라 동일하게 여기서 시기열 기준에서 아 580불 계속 회복하고 600불 돌파하지 못하는 모습이 이어지면서 다음 주 10월 15일 16일 이후로 지나갈 경우에는 결국 다음 주 주 후반부터는 결국 위로 올라가는 것보다 밑으로 내려갈 하나의 사이클이 존재한다라는 거예요.

그래서 당장 지금 오파동으로 내려가는 것이 아니라 위에서 고점을 위아래 위아래 만드는 것 역시도 좋지 못한 패턴일 수 있겠죠. 즉 하나의 상승 눌림 다음에 상승으로 바로 치고 올라가 줘야 되는데 여기서 매물 때 또 소화하고 있다라는 것은 사실 오라요 뭐 과거에 그랬던 것처럼 매물대 소하고 치고 올라갔으면 바로 더 치고 올라가 줘야 되는데 또 여기서 한 번 더 횡보하고 있네. 그럼 뒤에 무너지는 자리 나올 수 있지 않을까라고 볼 수 있기 때문에 이런 자리는 바로 치고 올라가져야 된다라고 볼 수 있습니다. 현재 증시는 유동성이 부족한 증시고요.이는 10월 달 내내 좀 지속될 구간이기 때문에 그 점도 인지하시면 좋을 것 같습니다.

이와 같이 현재 유동성 같은 경우가 약간 부족하는 구간으로 진입하고 있는 증시이기 때문에 아 10월 한 중순쯤부터 유동성이 부족해지는 구간이 올 수 있구나라고도 보시면 될 것 같아요. 그래서 아 그래서 10월 중간 선거가 가까워질수록 유동성 부족할 수 있고 실제로 TJ 장고도 어제 고니가 얘기했던 것처럼 다시 1조 달러 이상으로 채우려면은 유동성 조금 끌어다을 수 있겠구나라는 것을 인지하시면 좋을 거 같습니다. 그래서 속을 기준에서는 일단이 위에서 흔들 경우에는 결국 170불과 150불 사이에서 흔들 가능성 존재하거든요. 확정적으로 170불을 돌파해 줘야 되는 모습이 나와져야 되고이 170불 돌파는 당연히 마이클론 1100불, 샌드스급 1800불 등등을 돌파해 줘야 되는 숫자를 가지고 있다라는 거예요.

결국 돌파해야지만 더 치고 올라갈 수 있다라는 점 인지하시고 그게 아니라면은이 종목은 150불 이탈할 때 밑으로 하방 압력을 받을 수 있다. 그렇다라면은 A B C의 파동이 나올 수 있다라는 점만 인지하시면 될 거 같습니다. 그래서 어제 속스 같은 경우는 장 초방 거의 뭐 6% 7% 상승이 나오다가 거의 뭐 3% 상승으로 마감되었지만 여기서 이렇게 흔들어도 지지라인을 만들고 올라갈 수 있다라는 점 인지하시면서 이것은 속수를 신규로 매사점을 드리는 것이 아니라 다른 유튜버분들처럼 오르는 종목만 계속 자랑하고 내리는 종목은 몰라 하고 뒤로 넘어가는 것이 아니라 제가 과거에 한 번이라 추천을 했다면은 어떻게든 AS 드리고 손실을 최대한 최소화시킨 다음에 다음 수익으로 이어들 이어가 가기 위해서 이어드리기 위해서 안내드리는 부분이니 인지하시면 좋을 것 같습니다.

이외에 뭐 IQ나 이런 것들은 뭐 지금 예상하는 대로 잘 밀리고 있어서 괜찮아요. 어제 개파락 한번 출연했거든요. 그래서 이렇게 여기서 나오는 개 하락은 결국 아이 보유자분들 걱정하지 마시고 밑으로 밀어주면 땡큐예요. 그래서 지금 구간에서는 밀어 주면은 이와 같이 A B C D이 패턴을 가져가면서 하락 오파동이 출면해 주면 어떻게 되냐면은 결국 밀리고 났을 때 다시 한번 더 적을 메꾸로 반등이 충분히 나올 것이고 그럼이 반등 나올 수 있어서 최소 밑에서 잘 잡으면은 수익 제대로 나오는 시장 그래서 밑에 내려오면은 매수 타점 드릴 것이다라고 안내드리고 있기 때문에이 점 인지하시면 될 거 같습니다.

이것은 뭐 리게티 컴퓨팅 디부 컨텀 모두 동일하고 어제 뭐 로켓랩 같은 경우도 동일한 패턴이었기 때문에 이게 대부분 중소용주들이 같아요. 현재 뉴스 파워도 동일하고 SSI 이런 것들도 동일하고 리졸브 AI 이런 것도 동일하고요. 그래서 제 개인적으로는 어제 밀렸던 종목들은 전혀 걱정할 필요가 전혀 없다라고 말씀드리고 싶어요. 어제 하락이 나왔던 종목들 정말 어차피 다시 맥꾸로 올라가 줄 건데 지금부터는 밑에서 잡는게 땡큐 아니냐? 뭐 나비타서 4에 모두 다 그래서 지금부터는 현금 들고 계신 분들은 진짜 와 진짜 싸게 살 수 있는 교회다라고 볼 수 있고 마이크로이나 샌디스크가 조금 밀리면서 순환매로 진입할 경우에 다시 한번 더 24년 말 그리고 25년 말처럼 26년에도 연말에 한번 중수형주 수산매 시장 나고 난 뒤에 연말이 공통적으로 좀 밀리는 시장 나오지 않을까라고 예상한다라고만 좀 보시면서 오늘 분석드리는 시황은 혹시나 달라질 경우에는 제가 실시간으로 계식을 통해서 에서도 안내드릴 예정이고요.

아까 언급드렸던 아이온큐, 센티스크, 로켓랩, SSAI, 뭐 뉴스케일 파워 그리고 나비타스, 포에 테크놀로지 등등 실제로 타점이 나올 경우에는 멤버십 통해서 일차적으로 실시간 타점 나간다는 것만 인지해 주시면은 좋을 것 같습니다. 오늘 영상 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다.