저자: CHP · 외국인
요약 보기
비트코인 가격 상승을 전제로 한 대체로 낙관적인 시황 영상이며, 기관 자금 흐름과 주봉·일봉 추세를 근거로 든다. 비트코인 관련 비판 보도: 제이미 다이먼 발언, BBC·파이낸셜타임스 기사 등 주류 매체가 비트코인을 비판했다고 소개하며, 채굴 에너지 소비가 가치를 만든다는 입장을 밝힘. 미국 세제 이슈: 미실현 자본이득 과세 관련 대법원 사건을 언급하며 민주당 정치인들의 과세 확대 가능성을 비판적으로 다룸. 발언자 본인은 이를 정치적 위험 요인으로 봄. 금 및 통화 체제: 중앙은행의 금 매입 증가를 언급하고, 레이 달리오의 통화 체제 전환 주기론을 인용하며 격변 가능성을 경고. 브레턴우즈 체제 이후 금 가격 환산(35달러→약 2,000~2,100달러)을 설명. 미 국채: 대형 공매도 포지션 청산 소식을 소개하고, 자산운용사는 장기 국채 매수, 헤지펀드는 매도 중인 괴리를 언급. 금리 인하 시점에 대한 시장 베팅이 엇갈린다고 봄. 비트코인 차트: 주봉 기준 3/3 롱 포지션 유지 상태이며 38,000달러 이상이면 상승 구조 유지, 일봉 기준 중간 이평선 41,800달러 근처, 38,800~39,500달러 구간을 지지 테스트 구간으로 주목. 발언자는 추측이 아니라 추세 추종이라고 강조. 출연자 전망: 단기적으로 38,800~39,500달러 지지 확인 시 강세 신호로 보며, 하락 시 롱 노출 축소를 고려해야 한다는 조건부 입장.
다듬은 글
Jó reggelt mindenkinek, CHP vagyok, és ez 2023. december 7-e. Ez egy kávé-süti-bitcoin, nézzük, mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanács. Ezek csak CHP reggeli motyogásai. Éppen ezért érdemes volt a mai Chartpunk-videót egy kis szénnel kezdeni: Jamie Dimon visszatért, a rettegett nagymamát, Elizabeth Warrent szemébe nézve ugyanazt a hülyeséget mondta, amit a mainstream média évek óta ismétel a bitcoinról.
Emlékezzünk csak: a múlt héten a BBC-n egy cikk gyakorlatilag azt állította, hogy minden egyes bitcoin-tranzakció egy pohár vizet használ el. Erre Greta Thunberg is könnyet ejtett a szeme sarkában, most pedig Jamie Dimon tette meg ezt a szép kijelentést a Szenátusban, a rettegett nagymama meghallgatásán.
Itt van még egy hír tegnapról, azonnal megkeresem neked. Tegnap sok mindent megosztottam itt. Igen, itt a Financial Times: tegnap egy cikk jelent meg, amelyben az FT csatlakozott a BBC múlt heti jelentéséhez, és szinte teljesen eredeti gondolatokkal teli cikket hoztak, amely szerint a bitcoin valójában egy értéktelen piramisjáték. Állításuk szerint csak az úgynevezett nagyobb fool vagy greater fool elmélet hajtja a bitcoin árát, így az emberek úgy szállnak be, mint a holland tulipánpiacon, és a végén az nézi a legrosszabbul, aki a legmagasabb áron vásárolja meg, mert összeomlik, hiszen Ponzi-séma, nincs mögötte semmi. Nincs a hálózat mögött úgynevezett belső érték. Az FT elfelejti kimondani, hogy a hálózat mögötti egész alap az energiafogyasztás, amely minden egyes megtermelt bitcoin számára azonnal értéket teremt.
De úgy tűnik, hogy az elmúlt napokban az emelkedő bitcoin-árfolyam kicsalogatta a bolondokat a bokrok közül, és ugyanazok az eredeti gondolatok, amelyeket már 2011-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2021-ben is hallhattunk, mindenhol elkezdtek megjelenni. Ismételten kijelenthetjük a tegnapi hírek alapján, hogy a bitcoin halott, vagy ideje újra meghalnia, ha a tegnapi híreket egy kicsit közelebbről nézzük.
Van pár érdekes dolog. Megosztottam egy tweetet Peter Schifftől. Peter Schiff egyébként nagyon érdekes figura, sőt, nevezhetjük jó fiúnak is. Mérges tweetjei vannak: mindig előjön és a bitcoinra és az aranyra támad. Szerintem ez inkább viccnek szánt történet, amelyben ő akar szerepelni. Most viszont egy nagyon érdekes dolog zajlik az Egyesült Államokban, ami egy nagyon jó tweet kapcsán merült fel.
Nem tudom, mennyit tudsz az Egyesült Államokban zajló adóügyről. A Legfelsőbb Bíróság előtt van egy ügy, amely valójában el fogja dönteni, hogy a jelenlegi Warren szenátor, Biden és az összes demokrata kommunista, vog szélsőséges gazdaságpolitikus által képviselt vagyon megadóztatható-e. Ezt akarják újra bevezetni az Egyesült Államokban. Alapvetően arról van szó, hogy a realizálatlan árfolyamnyereségre vagy tőkejövedelemre kivetett adóztatásról van szó, és Schiff nagyon érdekeset mondott erről, arról, hogy mennyire egyenes, őszinte és igazán kommunista hozzáállás ez.
Az történik az Egyesült Államokban, hogy elkezdem felfújni az alapvagyont, elkezdem infláltatni a pénzt. Ebben a tekintetben például az ingatlanok és értékpapírok értéke pusztán az infláció miatt nő, amit aztán azonnal 25%-kal megadóztatok. Tehát valójában állami vagyont rekviráló vagyok: a vagyont infláció útján építem, majd az inflációból fakadó virtuális vagyonnövekedést, ezt az értéknövekedést azonnal megadóztatom.
Ebben a tekintetben most egy nagyon-nagyon fontos ügy van az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt. Schiff rámutat, hogy ha a Legfelsőbb Bíróság zöld utat ad a realizálatlan tőkenyereség megadóztatásának, akkor az Egyesült Államok biztosan egy ilyen sztálinista kommunista irányba fordul, amelyet a Világgazdasági Fórum, a WEF, és Warren asszony meg Biden már régóta titokban és nyíltan propagál. Gyakorlatilag a jövő évi amerikai elnökválasztás legnagyobb tétje az lesz, hogy az Egyesült Államok, mint a világ még mindig legerősebb gazdasága, vissza tud-e térni egy viszonylag normális irányba, vagy végül megfordítja a kommunizmus kerekét, és elkezdi ebbe az irányba fordítani az amerikai gazdaság biciklijét, ebbe a sztálinista, kommunista, kollektivista irányba, amerre az Egyesült Államok a történelemben soha nem ment igazán.
Nézzük, mi mást találtam itt tegnapról érdekesnek. Igen, ez is érdekes dolog: egy infografika érkezett Bárcsárról, amely azt mutatja, hogy az elmúlt években a világ központi bankjai gyakorlatilag úgy halmozzák az aranyat, mintha nem lenne holnap. Ez ismét érdekes dinamika, mert Ray Dalio rámutatott: amikor a világ monetáris rendszere fiat típusú rendszerből kemény pénz típusú rendszerré kezd átalakulni, ez az elmúlt néhány száz évben a világtörténelem több ciklusában megtörtént. Amikor ez a változás bekövetkezik, általában egy nagyon viharos történelmi időszak zajlik, amelyet jellemzően forradalmak és háborúk jelölnek. Nagyon-nagyon rossz jel, hogy a következő évtizedeket egy ilyen ciklikus paradigmaváltásban fogjuk tölteni. Nem biztos, hogy jó lesz élni ezekben az években. Reméljük, hogy a világ politikusainál még maradt elég racionalitás ahhoz, hogy ne csinálják meg ugyanazokat a világcsodákat, mint az előző ciklusváltások idején, bár ha Warren szenátor őrült szemébe nézek, akkor a baj az, hogy gyakorlatilag el tudom képzelni a lehető legrosszabb kilátásokat is.
Szeretném, ha egy dologra gondolnál. Amikor bevezették a Bretton Woods-i rendszert, akkor az történt, hogy az amerikai dollárt globális tartalékeszközzé nevezték ki. Az amerikai dollárt unciánként 35 dollár áron aranyhoz kötötték, és a világ összes devizáját az amerikai dollárhoz kötötték. Később, 1971-ben, a Nixon–Kissinger-vonal kénytelen volt elengedni a petrodollárt, amikor bevezették. Ez egy kétszeresen lebegő monetáris rendszer volt: az amerikai dollár aranyhoz volt kötve, de az amerikai dollárt is hígították. Más devizák az amerikai dollárhoz voltak kötve, de ezeket is hígították. Az egész 1971-ben omlott össze a nagy digitális inflációs monetáris politika eredményeként.
Most az infografika érdekessége az, hogy a Bretton Woods-i megállapodás idején, a 20. század első felében 35 dollárról indultunk, most pedig a világ visszatér a kemény aranyhoz, valahol 2000 és 2100 dollár közötti unciánkénti árhoz. Őszintén gratulálunk Keynesnek és a múlt században az ő tanításait követő központibank-politikusoknak, amiért sikerült végigmenniük ezen a cikluson, amely az amerikai globális tartalékeszköz reális értékét 35 dollárról 2100 dollárra infláltatta.
Ez egy nagyon érdekes dinamika. Szintén egy infografika, amelyet néhány héttel ezelőtt találtam a bchart oldalon: volt hír arról, hogy az amerikai állampapírok legnagyobb shortolója, Bill Ackman, lezárta short pozícióit, és a világ most arra számít, hogy itt valamiféle kamatcsökkentési ciklus kezdődhet, amely talán a közép- és hosszú lejáratú amerikai állampapírok árfolyam-emelkedését segíti elő. A tegnapi videómban megmutattam a TLT grafikonját, azt, hogy mozognak a 20 éves kincstári eszközök árfolyamai. Látható, hogy bár az egyik legnagyobb spekulátor, Bill Ackman lezárta pozícióit a kötvénysorozatban, a helyzet még mindig az, hogy az eszközkezelők folyamatosan hosszú irányban pozícionálnak a hosszú lejáratú amerikai kincstári eszközökben, míg a hedge fundok folyamatosan shortolják ezt az eszközkategóriát. A hedge fundok tehát valójában arra fogadnak, hogy egy ideig nem lesz kamatcsökkentés, és ez a teljesen megtört lebegő árfolyam, vagy az árfolyamveszteség, a hosszú lejáratú amerikai állampapírokon még egy ideig fennmarad. Ez egy nagyon érdekes divergencia: a spot eszközkezelők és a hedge fundok most teljesen szemben állnak egymással, ez egy igazi csirkejáték. Az amerikai hosszú lejáratú állampapírpiacon látni fogjuk, mi lesz ennek a végeredménye.
Egy kicsit hosszú bevezető után lépjünk át a bitcoin-grafikonokra, a hosszú távú célárra, és nézzük meg, mit mutat a konszenzus-grafikon a hetes grafikonon. A kezdő momentumunk szép, az RSI felfelé száguldott, szépen eltávolodott az exponenciális mozgóátlagaitól, a momentum-oszcillátor még lustálkodik, de alapvetően a trend jó bullish tartományban van. Szép hosszú háromszoros trendszerkezet, a mozgóátlagok hosszú elrendezésben vannak, zöld gyertyákat kapunk a tentacle kereskedési rendszer indikátorán. Látjuk, hogy jelenleg a közepes mozgóátlagunk 38 000 dollárnál van, tehát a hosszú 3-ból vissza kellene térnünk a hosszú pozíciós kitettségbe. A heti grafikonon két rövid mozgóátlagunk medvés keresztezésére lenne szükség, ehhez pedig 38 000 dollár alatti bitcoin-árfolyam kellene. Amíg felette mozgunk, a heti grafikon ebben a szép 3/3-as kitettségi jelzésben marad.
A háromnapos bitcoin-grafikon momentuma itt is nagyon jól néz ki, és az érdekes szint, amit figyelek, természetesen a felfelé ívelő hosszú háromszoros trendszerkezet: mindhárom mozgóátlag nagyon jól néz ki. Ismétlem: valójában a 29 900 dollártól kezdve, amikor a konszenzus kereskedési rendszer teljes hosszú pozícióba tett minket, azóta ebben a trendszerkezetben utazunk, 3/3-as kitettséggel a bitcoin-piacon. Most ezt a szintet figyelem: a 38 800 és 39 500 dollár közötti zónát, ez két ilyen vízszintes kereskedési nap, egy ilyen footprint-szint, egy ilyen mpoc-szint, és ez most egybeesik a mozgóátlagunk szintjével. Tehát ha olyan korrekciót kapunk, amire a medvék már régóta várnak, és ezeken a szinteken forgalom csapódik ki valahonnan, és meg tud fordulni, azt hiszem, az uber bullish dolog lenne, de nem vagyok jós, és nem látom, mi fog történni, csak spekulálok. Követem a trendet. Úgy gondolom, ha ezeket a szinteket átvészeljük, és onnan pattanunk, az egy nagyon jó kis bullish jel lenne. Most ez egy szép trendszerkezet, 3/3-as pozíciós kitettségjelzés a konszenzus kereskedési rendszerben.
Az egynapos bitcoin-grafikon is nagyon jól néz ki. Már egy ideje mondom, hogy az RSI-ben a folyamatosan alacsonyabb csúcsokat látod, miközben az árfolyam mozgásában magasabb csúcsok vannak, tehát az árfolyam-dinamika és a momentum-dinamika most eltér egymástól. Alapvetően viszont az RSI minden exponenciális mozgóátlag felett van, tehát a momentum tényleg jól néz ki. Ha megnézzük az AOR-konszenzus trendszerkezetet, a közepes mozgóátlagunk jelenleg 41 800 dollárnál van. Ha a bitcoin ára ez alá esne, gondolkodnunk kellene a hosszú távú kitettségbe való visszatérésen. Egynapos grafikonon tehát vissza kellene térnünk a három lehetséges kitettség közül a kettőhöz. Itt látszik, hogy a hét periódusos mozgóátlag szintje pontosan megegyezik azzal a point of control szinttel, amelyet tegnapelőtt vagy azelőtt hagytunk el. A bitcoin-piacot hétfőn hagytuk ott. Itt is látszik, hogy a hosszú távú mozgóátlagunk közelít a 38 800 és 39 500 dollár közötti zónához, amely egyre érdekesebb számomra a következő napok kereskedése során mint backtest. Ha a volument nézem, nagyon jól nézünk ki: a bitcoinnak tegnap átlag feletti volumene volt, tehát a piacon egyelőre van forgalom. Ez egy gyertya, amely egyértelműen ilyen konszolidációt jelez. A trendszerkezetünk továbbra is stabil, hosszú háromszoros.
Ennyi volt a bitcoin-piacról. Nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy ezek a rövid reggeli bitcoin-összefoglalók hasznosak neked, segítenek abban, hogy a bitcoin-piac dinamikáját egy kicsit jobban lásd. Ha így van, még egyszer köszönöm a lájkokat, feliratkozásokat, kommenteket, megosztásokat. Találkozunk holnap a következő rövid bitcoin-piaci összefoglalóban. Addig szép napot, és jó kereskedést mindenkinek!
Comments 0