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안녕하세요. 유리 아빠입니다. 두산 에너빌리티 주주님들 반갑습니다. 어, 주말인데요. 어제도 두산 에너빌리티 주가가 추가로 더 빠졌습니다. 코스피 매도 사이드 카가 걸리면서 전체 시장에서 2,000개가 넘는 종목이 하락을 했어요. 그리고 시장에서 지금이 신용 물량은요. 그냥 다 정리가 되는 분위기다. 이렇게 보시면 될 거 같고이 개인들의 매수세를 기대하기는 조금은 어려운 시기라고 보시면 됩니다. 기관도 별 별관 다를 거 없어 보이고 그래서 지금은이 외국인들이 수급에 의해서 계속 주가가 왔다 갔다 올라갔다 내려갔다 하는 그런 상황인데 여기서 중요한 거는 공포가 거의 극단으로 왔다고 이렇게 보여집니다.
다음 주에 더 빠질 거냐 아니면 반등을 할 수는 있는 것이냐. 제가 주변에 개인 투자자분들 얘기를 들어 보면은 더 빠질 거 같다는 이런 얘기를 많이 합니다. 공포가 진짜 크게 왔다고 보시면 되는데 왠지 이거 반등할 거 같다 이럴 때는 더 빠지고 더 빠지고 날 것 같다. 그러면 이제 그때서 이제 반등하는 모습을 보이는데 우리가 예상했던 거를 다 뛰어넘는 요즘 그런 흐름들이 좀 나온단 말이죠. 5% 정도 빠지겠지. 했다가 10%, 20% 이렇게 빠지는게 근래 흐름입니다. 그래서 지금 AI 관련해서 의구심이 시장에서 많이 커졌고 천문학적으로이 설비 투자가 이제 들어가는데 이게 과연 정당하냐?
그래서 지금 AI 투자 사이클이 정점이 끝난 거 아니냐? 이런 얘기들이 많이 나왔었잖아요. 그래서 이런 것 때문에 시장이 많이 조정을 받는다. 표면적으로 우리가 이건 알고 있는데 이거를 우리가 어떻게 해석하냐에 따라서 앞으로이 대응이 달라지고요. 심리나 이런 멘탈 관리가 이제 달라질 거란 말이죠. 그래서 지금 두산 에너빌리티 같은 경우는 정말이 최악인데 지난이 7월 저점 있잖아요.이 7월 저점을 좀 버텨 줬어야지 우리가 심리적으로 아 쌍바닥이구나 이걸 생각하면서 다시 반등에 대한 심리를 가져갈 수 있는 건데 그래야이 매수세도 붙는 거죠.
근데 이전 저점을 이탈해 버렸잖아요. 그렇게 되니까 이게 아 이거 쌍바닥 아니구나. 여기서 한 단계 더 레벨 다운되는구나 이렇게 생각을 할 거란 말이죠. 그러면은 어째 어떻게 돼요? 어제 같은 경우에는이 매도세가 많이 쏟아져 나온다. 특히 이제 기술적으로이 7월 저점을 손절 라인으로 잡고 계신 분들은이 손절 매도를 하셨겠죠. 그죠? 그래서 저는 지금에 와서 리스크 관리를 한다는게 오히려 더 리스크가 높다 이렇게 보는데 제가이 왜 그런지에 대해서 향후에 어떻게 될지에 대해서 같이 또 전망을 해 드릴 텐데 제 방송 한번 이제 들어 보시고 판단을 하시길 바라겠습니다.
보시기 전에 구독과 좋아요도 한 번씩 꾹꾹 눌러 주세요. 일단 이번에이 구글 실적 지금 이거 발표도 보고 컨쿨도 봤는데 지금 주가는 빠졌어요. 지금 26년 대비 27년은 투자가 상당히 증가할 거다. 이렇게 발표를 하고 있는데 주가가 12% 빠진 거 이거는 정말 역대급이었죠.이 빠진 이유가 구글 검색 더 이상 쓰지 않는다. AI로 한다. 그 말은 뭐예요? 사실은 AI가 끝이 아니라 시작이라는 거잖아요. 그죠? 더 많이 쓴다는 거고. 그리고 지금이 마이크로소프트 역시 AI 인프라 확충을 더 늘린다. 투자 기조를 여전히 유지하고 있단 말이죠.
그리고이 아마존 같은 경우에도 이번 분기를 보면은 실제로이 설비 투자 집행 규모가 예상보다 또 강했고 그러니까 한마디로 주가가 하락은 하는데이 투자를 기업들이 줄이는게 아니라 경쟁에서 뒤쳐지지 않게 막대한 돈을 쓰고 있다. 더 쓰려고 계획을 하고 있다. 그래서 이거는 미국의 빅테크들뿐만 아니라 AI 산업에 참여하는 거의 모든 기업들이 동일합니다.이 자본 조달을 아주 경쟁적으로 확장하고 있고 지금이 하이퍼스케일러는 지금이 회사체 좀 발행하고 있죠. AI 스타트업 좀 IPO 준비하면서 추가 자금 조달 추진 하고 그리고 데이터 센터이 개발사들을 프로젝트 파이낸싱을 활용하고 금융 기관 같은 경우도 AI 인프라 지금이 금융 상품을 또 만들고 제공하고 있어요.
그러면 이게 우리가 살면서 단 한 번도 보지 못했던 그런 경험하지 못했던 규모에 엄청난 돈들이 AI로 쏟아져 들어오는데 여기서 가장 중요한 거는이 돈이 결국에는 어디로 어디로 흘러 들어가느냐 이겁니다. 누구의 매출이 될 것인가? AI 산업이 성장하려면은 반드시 돈을 써야 되는 분야가 있어요. 일단이 데이터 센터를 건설해야 됩니다. 그러면은이 반도체를 또 확보해야 되죠. 그러면은 전력 망을 증설해야 됩니다. 거기에이 냉각 설비를 또 설치해야 된단 말이죠. 거기다가 이제 광통신 네트워크도 이제 구축을 해야 돼요. 이런 순으로 이제 간다고 하면은 지금이 반도체 반도체 쇼티지까지는 시장에 크게 반영됐죠.
그럼 다음 병목은 사실 이쪽 전력입니다. 전력. 지금이 말씀드리는게 모두 AI 인프라 수의 섹터인데이 부분에 있어서 AI 인프라이 설비 투자에 대한 수요가 부족한 분위기가 전혀 아니라는 거예요. 그래서이 산업에 대한 성장은 지금 분명합니다. 기업들의 투자 의지가 강하단 말이에요. 실제 수요도 증가하고 있고요. 지금 가장 궁금한 거 그러면은 시장 시장만 왜 이렇게 폭락하느냐 지금 이게 궁금하시죠? 우리가 지금 투자하면서 가장 어려운 구간 중에 하나가 뭐냐면 이런 구간이죠. 산업은 성장한다고 하는데 주가는 하락할 때 그죠? 힘들죠. 이해하기가 어려운데 지금 주식 시장에서 그런 사례들, 그런 시점들이 꼭 있습니다.
왜냐면 지금이 국채 수익률이라든가 또이 유동성이라든가 금리라든가 또이 자본 조달 비용이라든가 채권 발행 이런 부분들 투자자들의 이제 심리나 위험 자산 선호도라든가 이런게 지금 동시에 다 작용하는게 주식 시장이잖아요. 그죠? 산업이 성장한다고 해서 무조건 주가가 올라가는게 아니라 반대로 가는 경우도 있습니다. 지금은 AI 관련해서 더 많은이 자본을 조달하는게 맞는데 시장은 지금이 유동성을 좀 더 원하고 있단 말이에요. 그런데 어떻게 돼요? 지금이 고금리입니다. 그죠? 그래서 지금 이게 움직이지 않고 있는 상황인데 연준이이 유동성을 어떻게 하느냐?
한마디로 고금리가 시장을 어렵게 만든다. 지금이 중요한 요인 하난데이 부분에 있어서 반전이 일어나게 되면은 다시 주가가 빠졌던만큼 다시 강하게 세게 올라갈 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇죠? 그래서 저는 이제 하나 남은게 뭐냐면은 지금 이제 11월 3일 그렇죠? 좀 가장 중요한 건 말씀드릴게요. 11월 3일. 어 우리나라 시간으로 이제 우리는 수요일로 보시면 되는데 미국 시간으로 미국 시간이니까 그렇죠. 미국의이 중간 선거를 봐야 됩니다.이 주가 상승 기대감이 이때 이제 엄청 커질 수가 있어요. 왜냐하면 지금까지 하락을 이끌었던게이 고급이었고 뭐 중간에 몇 가지가 더 있었지만 여기에는 이제 일환 전쟁이라던가 유가 상승 이것 때문에 이제 이게 지속되는 거죠.
그리고 자금 조달 문제. 아까 말씀드린 이런 부분들인데이 선거를 앞두고요. 그죠? 가장 쟁점이 뭐였냐면은 데이터 센터 관련해서이 전기 요금 여기에 지금 이제 여당이 가장 공격하는 쟁점이 바로 이거였습니다. 여기다가 이제 유가 상승. 지금 이란이이 중국 지원 속에서 계속 이란전이 지금 이게 길어지죠. 유가가 상승하면서 이게 트럼프 정부를 계속해서 압박을 하고 있었어요. 그러면은 선거 전까지는이 민주당도 그렇고 중국도 그렇고 지금의이 상황이 이어지면는 이어지면 불안 불리하지 않단 말이에요. 오히려 이게 선거의 유리한 구도다. 그런데 거꾸로 말하면 어떻게 돼요?
이제 선거가 끝나면요. 이게 풀릴 이유가 생긴다는 거예요. 그래서 AI에 대한 부분에 이런 불확실성 그죠? 그런 자금 조달이라든가 이런 부분들 그리고 수요에 대한 불확실성 이제이 부분들이 이제 해소가 될 걸로 보여지고 데이터 센터 관련해서 건설 관련해서 병목은이 반드시 전력으로 이제 이어지기 때문에 이제 선거 뒤에 이제 민주당이 하원을 장악하면 어떻게 되느냐? 민주당에서는 이제 서민들 안정 지금 이게 가장 핵심이 될 겁니다. 서민 안정이라면요. 이제이 물가이 월세 월세를 감당할 수 있는 거이 소득 소득은 어디서 나온다? 일자리에서 그렇죠?
그럼 미국의 일자리를 만드는 대표적인 투자처가 바로 데이터 센터란 말이죠. 이런 흐름을 이제 주신들께서 아시겠죠? 그러면 데이터 센터가 늦어진다거나 안 된다고 하면은 경기 침체가 온다. 지금 이런 말 하는게 괜히 나오는게 아닙니다. 그러면은이 일자리 성과를 반드시 이제 보여야 하기 때문에 지금 전력망이라든가 인허가 같은 그죠. 지금 이런 병목들을 푸는데 온갖수를 써서라도 이제 데이터 센터를 짓게 만들 거다. 그러면 데이터 센터를 지금 이거 밀어 붙이는게 미국의이 공화당이었고요. 그리고 같은 방향으로 민주당이 선거 끝나고 초당적으로 같이 밀게 되면은 같은 방향으로 이제 가게 되는 구조인데 그렇게 되면은 분위기가 하루 아침에 이제 바뀔 수가 있다는 거예요.
투심이 완전히 바뀐다. 그래서 지금 이번 시장 조정의 핵심은 사실 AI가 끝나는게 아닙니다. 지금 AI가 끝나는게 아니라 시장 붕괴가 아니라 또 시장이 오히려 이거는 재편이 되는 그런 흐름입니다. 그렇죠? 그런데 상반기처럼 반도체가 사실 이끌어가는 그런 시장이 아니라 이제 AI 인프라 섹터에서 여러 수혜주들이 좀 순환을 하면서 그렇죠. 이렇게 순환을 하면서 갈 가능성이 높다고 보여지고 그래서이 물가를 잡기 위해 결국에는 물가라는 거는 두 가지인데 하나는요 에너지 또 하나는 관세입니다. 지금이 관세는 미국과 중국의 거래로 풀 가능성이 높죠.
그런데요 에너지는 종전이 필요해요. 종전. 그럼 미국이 중국과 이제 뒤를 하고 관세로 풀어 주면은 지금 이란을 이란을 뒤에서 지원하고 있는 중국을 이용해서 일한전을 끝낼 수도 있겠죠. 종전이 될 수가 있겠죠. 그러면 에너지랑 관세랑 잡히면은 그죠 금리에 대한 방향성이 결국은 바뀐단 말이죠. 그랬을 때 금리 인하에 대한 사이클 가능성이 커진다. 이제 그럼고 금리에서 금리가 인하되면요. 이거는 정말 주가 상승의 트리거로 작용을 할 수밖에 없습니다. 그래서 제가 앞서 말씀드렸던 내용들 하나하나 다 주가가 상방으로 올라갈 수 있는 이런 중요한 변수들인데 이런 일정들이 말씀드렸던 11월 3일 기준으로 해서 이어질 수밖에 없습니다.
그래서 지금은 또이 공매도가 많이 쌓이기도 했는데 이런 변수들이 하나씩 나오면서 단번의 분위기가 뒤집힐 가능성이 굉장히 높다. 공매도가 쌓이긴 했지만요. 그래서 이게 엄청난 물량에 쌓여서 계속 누르는 건 아닙니다. 그죠? 왜냐하면은 이거 뚫으려고 하면요. 뚫을 수 있는데 지금 심리가 너무나 부족하기 때문에 수급이 부족하단 말이에요. 그런데 시장에 대한 이런 분위기가 반전이 나면은 어떻게 되느냐? 뚫고 갈 수 있는 그런 수급이 집중될 수가 있다. 그래서 제가 드리고 싶은 말은 AI 산업에 대한 미래를 우리가 좀 의심 좀 하기보다 이거보다는이 미래가 만들어 갈이 돈이 어디로 들어갈지이 부분에 대해서 이제 고민하고 여기서 꼭 기회를 잡아야 되는 그런 시점이라고 보여집니다.
그래서 좋은 산업을 찾는 거 굉장히 중요한데요. 좋은 기업을 찾는게 더 중요하겠죠. 우리가이 산업 공부를 하면은 뭘 사야 되는지는 우리가 알 수 있어요. 그런데 금융 시장 전체를 공부하면은 이게 또 언제 사야 되는지 그렇죠.이 이 타이밍을 우리가 알 수가 있거든요. 그래서 지금 시장이이 차이를 투자자들한테 뭔가 크게 받고 비싼 수업료를 받고 좀 가르치고 있다. 좀 이렇게 보여지고 지금 같은 구간에서는 저는 더 큰 상승을 준비하는 시기라고 보여집니다. 그래서이 구간에서 타이밍이라든가 제가 알고 있는 그런 내용들 같이 공유하면서 주주님들과 좀 수익과 그죠.
그리고 또 웬만하면 손실 보지 않고 대응 잘하셔서 결과 잘 가져갈 수 있게끔 안내드리고 있는데 AI 이거는요 기업 경쟁이 아닙니다. 지금 이거 패권 문제입니다. 제2의 냉전이라 마찬가지예요. 그래서 AI가 여기서 늦어진다거나 끝난다거나 좀 안 된다고 이렇게 보는 건요. 정말 어블 성설이다. 시대적인 그런 흐름을 시대적인 흐름을 완전히 모르고 하는 소리라고 생각하시면 되고 지금이 AI 혁명의 다음 병목이 이제 전력 부족으로 이제 현실화되는 시기가 지금 오는 시기가 이제 점점 높아지고 있기 때문에이 부분에 대해서 이제 원전과 또 전력 에너지 그다음에 SMR 가스터빈이 부분은 두산 에너빌리티 주가 상승에 큰 트리거가 될 겁니다.
그래서 앞으로 수혜를 크게 가져갈 텐데 지금 오른쪽 하단을 더 낮추고 나서 주가가 올라갈 가능성도 상당히 높다고 보여집니다. 왜 그런지에 대해서는 제가 3분기 컨콜이랑 IR 내용이랑 자료 출처 제가 기재한 거로 해서 중요한 핵심 내용들 또 이런 주 조사 분석 자료 공표 승인받은 그런 내용까지 정리된 걸 공유드리니까요. 주시님들 받아보시고 좀 대응하시면은 심리적으로 안정적으로 가족할 수가 있습니다. 떨어지면 기회라는 걸 알기만 하면은이 변동성에 휘둘리지 않을 수가 있겠죠. 그렇죠? 그래서 제가이 자료 공유드리려고 하니까 꼭 다들 받아가셔서 좀 편안하게 대응하시길 바라겠습니다.
여기다 제 휴대폰 번호 남겨 놓을게요. 010 8211 6441번으로 두산 에너빌리티의 두산이라고 두 글자 문자 주시면은 자료는 제가 다 무료로 무료로 공유를 드리도록 할게요. 그리고 나는 좀 힘들다. 아, 지금이 고점에 물려 있는데 정말 보기 짜증난다 하시는 분들 내 지금 자료가 눈에 들어오겠냐? 정말 스트레스 많이 받으시는 분들 많으실 텐데 제가 이분들 위해서 좀 실시간 타점도 같이 공유드릴 테니까요. 이분들은 좀이 매수 매도 타점 제가이 원단위로 좀 이렇게 좀 공유를 좀 명확하게 좀 드릴 테니까요. 이거만 보시면은 스트레스 안 받겠죠?
그래, 좀 덜 받겠죠? 그렇죠? 그래서 위 번호 010 8211641번으로 두산이라고 두 글자 문자 주시면은 제가이 매수 매도 타점 그리고 자료를 무료로 공유를 드리도록 하겠습니다. 아시겠죠? 그리고 주주님들, 구독자님들 지금까지 이렇게 봐 주신 분들 이분들 위해서 제가 또 마련한 선물이 하나 있는데요. 어떤 선물이냐면요. 제가 종목 하나 추천을 드리려고 하는데요. 지금 신규 종목 찾으시는 분들 많이 있으시죠? 제가 정말 보석처럼 숨겨져 있는이 히든 종목으로 하나 추천을 드리려고 합니다. 방산 섹터인데요. 지금 방산 섹터 끝나지 않았나 이렇게 생각하시는 분들 많으실 텐데 정말 숨겨져 있기 때문에 지금 진입하셔야 됩니다.
오히려 지금 파장이 나오지 않았을 때. 어, 지금이 방산 중에서도 전투기 그중에서도요 KF21 관련한 전투기 관련한 종목입니다. 여기서도이 엔진에 관련한 겁니다. 지금 이거는 이제 해외 라이선스를 받아서 엔진을 만들고 있어요. 국산화가 아닙니다. 그런데 이거를 국산화시키려고 부단히 노력하고 있거든요. 그래서이 국산을 시키기 위해서 주요 부품을 독점 공급 체결하는이 곳이 있어요. 그래서 제가 추천드릴 곳은 여깁니다. 여기. 그래서 재료적으로 너무나 너무나 훌륭하고요. 해외 외신이나 언론들 언론들 그리고 제가 공시 내용 다 살펴봤는데 여기가 부각된 적은 한 번도 없었어요.
그래서 여기를 미리 진입을 해 두시고 선점을 해 두시면은 앞으로 정말 재밌게 주식하실 수가 있을 겁니다. 그래서 포트폴리오에 꼭 넣어 두세요. 그래서이 히든 종목 원하시는 분들은 같은 번호이 010 6441번으로 히든이라고 이렇게 문자 남겨 주시면은 제가 종목명 또 매수가 매도가 이렇게 남겨 드리도록 하겠습니다. 제가 이렇게 히든이라고 드렸던 이런 종목들은 다 수익률이 괜찮았어요. 제가 워낙에 자신감 있게 추천을 드렸던 종목들이거든요. 이일고속 같은 경우도 제가 11월 달에 36,000원대 매수 사인 했는데 40만 원 가까이 올라갔었거든요.
그래서 굉장히 같이 진입하신 분들 수익률이 괜찮았습니다. 그리고 동양 구속 같은 경우에도 제가 7,000원대 매수 사인을 했는데 이것도 6만 원 넘게 이렇게 올라갔었고요. 그래서이 두 수익률 못지 않게 이번에 제가 추천드리는 히든 종목도 상당히 괜찮을 거라 보니까요. 예수금이 있으신 분들은 꼭이 종목은 꼭 넣어 두시길 바라겠습니다. 히든이라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 또 제가 주님들 위해서 오프라인 특별이 세미나를 준비를 했습니다. 지금 주식 투자하시면서 얼굴 보면 좀 알 만한 그런 증권가의 이런 별 같은 분들 제가 특별히 초청을 했기 때문에 지금 종목에 대한 이런 방향성을 잡고 싶다 또는 이제 종목 진단이라든가 또 포트폴리오 구성이라던가 여기 세미나에 참석하시면은 많은 도움 받으실 수가 있을 겁니다.
여기 오프라인 세미나 참석 원하시면은 세미나라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 제가 이건 선물이라고 했잖아요. 그니까 무료입니다. 무료. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 문자 남겨 주시고요. 그리고 주주님들 제가 운영하고 있는이 텔레그램 방도 있잖아요. 여기서 제가 시황이나 브리핑 뭐 이렇게 드리고 있고 단타 종목도 사인 드리고 있는데 여기 텔레그램에 아직 입장 안 하신 분들 있다고 하시면은 아 나도 여기 입장해서 유리 아빠랑 같이 하고 싶다 하신 분들 이건 숫자 1이라고 1이라고 남겨 주시면은 제가 여기 텔레그램 방에 초대를 해 드리도록 하겠습니다.
단타 종목도 수익이 요즘 괜찮습니다. 제가 그래도 하루이 정도 수익은 계속 꾸준하게 내고 있으니까요. 저랑 같이 동행하시면서 매매하시는 것도 굉장히 재밌으실 겁니다. 아시겠죠? 그래서 필요한 걸로 문자 남겨 주시면 되고요. 제가 선물이라고 했습니다. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 필요한 걸로 문자 주시고 오늘도 영상 잘 봐 주셔서 또 감사했습니다. 주님들 항상 성공적인이 투자를 할 수 있도록 제가 항상 응원을 하도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 봐 주셔서 감사합니다.
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