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안녕하세요. 오늘 10월 17일 토요일입니다. 테슬라 같이 볼 거고요. 자, 테슬라 어제 굉장히 변동성이 또 심했는데요. 어제장에 또 한 번 AI 주식의 이슈가 있었습니다. 어, 또 한 번이 코어브 쪽이 급락을 하면서 AI 주식들 동반 매도 물량이 좀 쏟아져 나왔고요. 거기다가 더해서 중동쪽 이슈, 중동쪽에 에너지 시설 파괴 이런 것들이 나오면서 유가가 다시 100달러 돌파를 했습니다. 그래서 이런 유가 급등도 미국 증시 하락에 영향을 줬다라고 볼 수가 있습니다. 근데이 코어이브 이슈 있잖아요. 이거는 대체로 낙관적으로 본 증권사 비율이 더 높기는 하거든요.
그럼에도 불구하고 이게 좀 반전이 잘 안 나오고 있죠. 그러니까 좀 악재로 좀 추가로 작동한 거 중에 하나가 엔트로픽이 좀 상장을 준비를 하고 있는데 근데 당초에 한 2조 달러 시장에서는 평가될거다 이렇게 기대를 했는데요. 지금 이게 깎여 가지고 1.5이 정도로 깎일 것 같다라는 얘기예요. 그래서 이제 투자자들이 그러면 이게 기업 가치가 좀 많이 빠진 거니까 일부에서는 상장을 좀 연기해라 이런 요구가 있었다라고 해요. 그러니까 이제 AI에 대한 안정성이라든지 지배 구조라든지 이런 것들이 위험이 있기 때문에 이거를 확실하게 개선을 하고 상장을 해라.
뭐 이런 얘기가 한쪽에서는 나오고 있고요. 그런데 일부에서는 차라리 상장을 하면 엔트로픽 상장을 하면은이 기업의 모든 내용들이 공개가 많이 되잖아요. 비상장일 때보다. 그래서 지금 엔트로픽 오픈 AI가 증시에 다 들어오면 정보가 오히려 확실해지기 때문에 우리가 지금 두려워하는 부분들이 사라질 거다. 이런 얘기도 일각에서는 나오고 있습니다. 그래서 오픈 AI라든지 엔트로픽이 어떤 식으로 지금 굴러가는지 몰라서 우리가 이거를 좀 무서워하고 있는데 오히려 상장하면은 오픈하게 다 공개가 돼서 좋아질거다 이렇게 보는 시각도 있습니다. 그래서 어쨌든 지금 다시 AI 노이즈가 좀 다 다시 나오고 있고요.
이렇게 되면서 테슬라 같은 기업이 또 밀리는 그런 모습이 나타났는데 자 테슬라도 이런 큰 흐름에 이길 수는 없습니다. 단기적으로는요. 하지만 여러분들 테슬라는 AI 순환 금융에서 떨어져 있는 기업이죠. 그래서 AI 과열을 시키는게 장기적으로는 테슬라에게 오히려 도움이 될 거라 보고 있습니다. 왜냐면 빚이 보유 현금 43빌리언. 자, 이게 있기 때문에 테라이 양산에 들어가기 전까지 낮은 가격에 반도체를 수급하고 더 많은 데이터 센터 케파를 확보할 수 있다면 기술적으로 굉장히 선두에 있기 때문에 후발 주자보다 더 빠르게 나아갈 수가 있다라는 거죠.
자, 테슬라 얼마 전에 로즈스커 공개를 했는데요. 자동차까지 날개 만들었습니다. 그냥 살짝 지면에서 한 30cm 띄운게 아니라 말 그대로 날았죠. 자, 오늘 이거 관련해 가지고 조금 더 디테일하게 여러분들께 말씀드려 보도록 할게요. 그래서 주말 동안에 영상 보시고 최근에 이런 변동성이 너무 걱정되시거나 고민되시는 분들은 오늘 제 영상 끝까지 보시고 투자 판단에 도움 받아 가셨으면 좋겠습니다. 자, 본격적인 영상 시작 전에 구독과 좋아요 한 번씩 눌러 주시고요. 구독이 부담스럽다라고 한다면 좋아요 누르는데 2초밖에 안 걸리니까 좋아요 한 번씩 눌러 주시면 감사하겠습니다.
그리고 영상 마지막에 제가 또 선물도 하나 넣어 놨으니까요. 영상 보시고 이런 선물도 또 챙겨 가시기 바라겠습니다. 자, 이번 주 금요일이 만기 옵션 만기 때 포지션들이 조금 다양했죠. 그래서 제가 금요일 변동성이 예상된다라고 좀 말씀을 드렸는데요. 이렇듯 옵션 세력의 포지션을 알면 내가 조금 더 디테일하게 대응을 할 수 있다라는 겁니다. 그리고 여러분들 보시겠지만 테슬라 지금 일정 이상으로 빠지면요. 이렇게 아래꼬리 달아주고요. 일정 이상 또 빠지면 이렇게 아래꼬리를 달아 줍니다. 상방으로 바라보고 있는 중장기 세력들이 훨씬 더 많다라는 뜻이에요.
그래서 내려오면 어 테슬라가 가격이 싸졌네. 고마워 하면서 매수하는 이런 포지션들이 상당히 많이 있다라는 겁니다. 그래서 요런 분, 요런 부분들 좀 참고하시고 매매하시면은 아무래도 여러분들 계좌가 조금 더 달라질 수가 있겠죠. 그래서 제가 요런 부분들 자동화 시스템을 만들어 놨습니다. 그래서 클릭 한 번이면은 텔레그램 보을 통해서 여러분들도 저와 같이 받아보실 수 있으니까요. 필요하신 분들은 영상 하단에 더보기란 참고하시면 좋을 것 같습니다. 아시겠죠? 자, 그리고이 영상을 보시면 아시겠지만 테슬라로드 자체가 설계 자체가 자동차라기보다는 오히려 로켓에 가깝다라고 보는 시각들이 대부분입니다.
영상 한 번씩 보셨겠지만 경사로를 이렇게 박차고 나가더니 뒤집힌 채 떠올랐죠. 공중에서 몸을 바로 세운 건 바퀴가 아니라 차체 곳곳에 숨은 냉가스 추진기였어요. 그래서 현장 반응 역시 자동차라기보다 로켓으로 모인 건 어 당연한 일입니다. 근데 여기서 주주가 봐야 될 거는요. 시속 0에서 96km 1초 미만이라는 숫자가 아닙니다.이 차는 스펙가 아니라 나도 저걸 한번 겪어 보고 싶다라는 감정을 같이 팔고 있어요. 트림 이름부터 퍼포먼스 쓰러스트 로켓이고요. 비행 기능을 갖춘 로켓 트림은 초대받은 사람만 살 수 있습니다. 가격도 공개하지 않았어요.
많이 팔겠다는 차가 아니죠. 자, 명품 시계 브랜드가 수억원짜리 모델을 몇 점만 만드는 이유를 떠올리면 싶습니다. 그 한 점이 진열장에 다른 시계까지 달라 보이게 만들거든요. 2008년 어 1세대 로스터도 그랬습니다. 판매량은 미미했지만요. 전기차도 빠르고 멋질 수 있다라는 인식을 심었고 그 신뢰도 위에서 모델 S와 모델 3가 팔렸죠. 18년 만에 같은 이름이 같은 역할을 다시 맡은 셈입니다. 여러분들 경험을 판단하는 건요. 마케팅 수서만이 아니라이 비용 구조의 문제이기도 해요. 돈 얘기를 드리는 겁니다. 테슬라는 원래 대규모 광고를 하나요, 안 하나요?
거의 안 하죠. 대신에 이런 장면 하나가 광고 역할을 합니다. 실제로 시연 연상 중 한 클립은 공개 직후에 170만 회가 넘게 재생이 됐고요. 정치인과 연예인들까지 공산과학 영화 갔다면서 앞다투어 공유를 했습니다. 돈 주고 산 노출이 아니라 사람들이 스스로 퍼날른 관심이에요. 신차 한대 개발비로 브랜드 전체의 존재감을 다시 끌어 올렸다면 뭐 엄청나게 남는 장사겠죠. 그래서 로드의 성적표는 판매수가 아니라 이식으로 매겨야 됩니다. 찰라의 차체 자세를 잡아내는 제어 소프트웨어, 극한 상황에서 쌓이는 주행 데이터, 압력 용기와 추진 장치를 차에 얹어본 경험 이것들이 다음에 어디로 흘러나가느냐가 그것이 진짜 관전 포인트다라는 거예요.
넘어지지 않고 균형을 잡는 기술은 두 발로 걷는 옵티머스에도 사람 없이 달리는 사이버캡에도 결국 필요한 능력입니다. 흥미로운 건 시장이 벌써 지금 제가 방금 말씀드린 이런 부분에 넘어갔다는 점입니다. 행사 다음날 아침 투자자들의 관심은요. 어 저 로켓 기술 저거 누구 것인가 이거에 관심이 쏠렸다라는 거죠. 웨드브시에 댄 아이브스는 이번 시현이 테슬라와 스페이스 X의 관계를 눈에 보이는 형태로 테이블 위에 올려 놨다 이렇게 평가를 했습니다. 그래서 합병설이 또 나왔죠. 뭐 합병설이 맞든 틀리든 두 회사가 하나의 제품을 실제로 함께 만들 수 있다는게 처음으로 증명이 된 거고요.
일론머스크 생태계의 시너지가 자 말에서 물건으로 바뀐 순간이다 이렇게 볼 수가 있을 겁니다. 거기가 거기다가 타이밍도 굉장히 절 절묘하다라는 거예요. 같은시기 오스틴에서는 사이버캡 300대 이상이 손님을 태우고 있고요. 한 달 만에 몇 배? 여덟 배로 늘었습니다. 엄청난 성장성이죠. 그리고 다음 도시는 어디? 댈러스입니다. 3분기 인도량도 48만6,여대로 시장 컨센서스를 상회를 했죠. 그러면서 로드가 테슬라는 여전히 아무도 안 만드는 걸 만든다. 이런 상상력을 맞는다면 사이버캡은 그 상상력이 돈으로 바뀌는 속도를 보여 준다라는 거죠.
그래서 여기서는 브랜드 천장을 올려 주고요. 자, 사이버캡 쪽 쪽에서는 하방을 받치는 하방을 단단히 바닥을 다지는 거죠. 거기다가 하나 더 체크하셔야 되는게 지금 테슬라 주가 어떻나요? 고점 대비해서도 자, 올해만 20% 이렇게 빠져 있죠? 그리고 올해 250억 달러 설비 투자 넘길 계획입니다. 한마디로 돈을 많이 쓰고 있는데 성과가 아직 숫자로 덜 찍혔기 때문에 주가가 좀 이렇게 내려 앉은 상황이죠. 그럼 이럴 때일수록 회사가 지금 뭘 할 수 있냐, 뭘 만들 수 있냐? 이거를 눈으로 보여 주는 장면이 투자 심리를 붙잡는다라는 거예요.
그러면서로드 이거를 시연을 했고 그 질문에 가장 화려한 방식으로 답을 했다라는 거죠. 그럼 이제 무엇을 보면 되냐? 다음으로는 다음 주 수요일 10월 21일 한국 시간으로 22일이죠. 3분기 실적 발표가 나오는데요. 자, 골드만 싹스조차 자, 골드만 삭스가 어떤 곳이냐? 엄청나게 보수적이죠.이 골드만 싹스조차 이번에는 주당 순위익보다 더 중요하게 봐야 될 지표가 있다. 그것이 바로 FSD 그리고 로봇시 그리고 옵티머스이 전망이 테슬라 주가에 훨씬 더 중요하다. 그 골드만 싹스조차 주당 순닝 얘기를 안 했다라는 거죠. 이게 훨씬 이제 중요하다라는 거고요.
테슬라의 밸루에이션을 평가할 때 자동차가 아니라 이제 바뀌고 있다라는 과도 이거를 보여주고 있다. 이렇게 좀 봐 주시면 좋을 거 같고요. 그다음에 중요한 거는 결국 우리는 투자자 입장이기 때문에 테슬라로 수익을 나는게 중요할 거 같은데요. 내 투자 금액, 가용 금액이라든지 보유 기간에 따라서 수익률이 달라질 수밖에 없습니다. 그래서 내 투자 성향에 따라서 다 달라지기 때문에 이런 부분들 한 번씩 점검을 해 보시고요. 혼자서는 어렵다 하시는 분들을 위해서 제가 테슬라 매매 전략, 투자 전략 시나리오 준비를 했습니다. 그래서 필요하신 분들은 영상 하단에 더보기란 참고해 주시면 될 거 같고요.
아시다시피 미국장이 방향 잡기 시작하면 미친듯이 이렇게 움직이는 특징을 가지고 있죠. 그래서 우리가 미국장에서 주도주 투자를 해야 된다라는게 그런 얘긴데요. 뭐 결국 AI 노이즈가 나고 있지만 현재 주도주란 AI 여기에 모든 시선이 집중돼 있다. 다들 동의하실 겁니다. 자, 투자자에게 중요한 건 결국 하나예요. 주도주 내에서 병목을 찾는 겁니다. 제가이 전력 계속 강조드리고 있죠. 전력이 또 병목으로 확인된 최근 부분이 있습니다. 자, 일론머스크. 일론머스크가 뭘 했냐면이 가스 터빈을 내제화했다라는 거예요. 정확하게는 스페이스 X가스터빈의 핵심 부품인 블레이드와 베인에 대한 내재화를 발표를 했다.
이거 왜 내제화했겠어요? AI 인프라 병목이 이제 전력단에서 그리고 발전 설비단에서 나오기 때문에 가스터빈을 내제하는 거겠죠. 제가 계속 AI 확산에 대한 부분 얘기를 드리고 있는데 이제 실물 증거들이 나오는 중입니다. 자, 우리는 빨리 그다음 단에 병목이 되는 데를 찾아서 먼저 선점하고 자리 잡는게 중요하겠죠. 이런 실물 증거들은 최근에서야 이제 뉴스로 나와 주고 있는 거예요. 자, 제가 진짜 하고 싶은 이야기는 지금부터입니다. 집중해 주세요. 전력 병목, 열 병목 굉장히 많이 얘기를 하는데요. 사실 진짜로 까다로운이 병목은 칩 패키지 안쪽에 있습니다.
HBM이 계속 쌓고 쌓고 쌓고 쌓는 구조죠. 디램을 12단 16단으로 위로 계속 쌌습니다. 그럼 아래층 디램에서 그러니까이 디램들이 이렇게 쌓여 있는데 얘네 각각이 다 발열 구조죠. 위도 디램, 아래도 디램입니다. 열이 갇힌다라는 거예요. 게다가 바로 옆에는이 발열이 가장 심한 로직칩이 붙어 있습니다. 그래서 지금 반도체 업체는요. 업계는 냉각을 시키는 문제가 아니라 소재의 문제로 접근하고 있다라는 거죠. 어, 칩과 히트싱크 사이에 들어가는 열 전달 소재 그리고 몰딩 소재 범프를 걷어내서 열 저항 자체를 낮추는 접 방식 여러 관래의 소재 변화가 동시에 진행 중에 있습니다.
자, 여기에 하나 더 있어요. 앞으로는 패키지 안에 광 모듈이 들어옵니다. 자, 광 유명하죠? 광소자는요. 온도가 조금만 흔들려도 파장이 어긋나요. 냉각을 못 잡으면 다음 세대 패키징 자체가 성립하지 않는다라는 뜻입니다. 그래서 이제는 냉각이 부품이 아니라 성능 그 자체가 된다라는 거예요. 자, 여기서 우리가 다음 병목을 노릴 수가 있다라는 거고요. 뭐이 차트 엔비디아 차트입니다. 가장 스테디한 차트죠. 엔비디아 1달러도 채 안 되는 시절에서 현재 200달러가 넘는 주식. 그 이유는 간단합니다. AI 학습 모델. 여기서 CPU만으로는 AI 학습을 시키기가 너무 느렸고 연산 병목을 엔비디아가 잡았기 때문이죠.
그래서이 연산 병목에서 제일 돈을 많이 번 회사가 엔비디아였다면 제가 말씀드린이 열 병목에서 제일 앞으로 가장 많이 벌 회사가 어디인가? 이거를 우리가 미리 자리 깔고 선점해야 된다라는 겁니다. 저는 두 가지 층으로 나눠서 보고요. 하나는이 렉과 시설을 시키는 냉각 장비. 그리고 다른 하나는 패키지 안쪽 열을 다루는 방열 소재라든지 부품 쪽 이쪽을 보고 있습니다. 그리고 솔직히 말씀드리면 돈은 두 번째에서 더 많이 벌려요. 왜냐면 장비는 대체제가 있지만 소재는 한번 검증되면 세대가 바뀌어도 잘 안 바뀌이기 때문에 그리고이 퀄는데만 몇 년이 걸립니다.
그리고 제가 보고 있는 종목이 여기서 하나 있어요. 엔비디아나 테슬라 M7 종목들 이미 너무 비싸서 못 사겠다. 몇 주밖에 못 사겠다. 아쉬워하는 분들 많으시죠? 근데이 회사는요. 시가총에 그렇게 크지 않습니다. 오늘 솔직히 영상 보시면서 이름을 처음 들어 보시는 분도 많을 거예요. 어,이 종목 제가 영상에서 바로 공개할 수도 있지만 제 채널 꾸준히 봐 주시는 분들께 먼저 정리해서 드리고 싶어서이 회사 재무까지 뜯어 가지고 정말 실적으로 증명되고 있는지 같이 확인해 드리겠습니다. 그래서이 종목 받으시는 방법 간단해요. 영상 하단에 어 더보기란 누르면 링크가 하나 나옵니다.
그래서 그 링크를 클릭을 하면 세 창이 뜨게 돼요. 자, 이런 식으로 세 창이 뜨게 되고 제가 구독자 혜택 이렇게 넣어 놨죠. 전부 중복 혜택 가능하니까 참고하시고요. 그리고 혜택 받아보실 연락처 010 땡땡땡 이렇게 남겨 주시면 번호만 틀리지 않는다면 다 무료로 받아보실 수가 있습니다. 특히 테슬라 옵션 기반 타점이라든지 이런 부분들은 제가 텔레그램 보을 통해서 자동화를 다 시켜 놨어요. 그래서 핸드폰만 켜 있다면 누구나 다 받아보실 수가 있고요. 이런 거 다 활용하셔서 수익 많이 챙겨 가시라는 겁니다. 그래서 좋은 선택하셔서 수익도 같이 많이 나기를 제가 또 응원드리도록 하겠습니다.
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