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…늘도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그다음에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 …

…쪽에 들어갔던 기업이거든요. 그럼 아직 살아남은 곳이 누구냐 하면 마이크로소프트, 그리고 약간 약하긴 해도 아마존, 애플 정도인 것 같아요. 애플은 지금 아이폰 신제품을 두고 논란이 많잖아요. 가격이 너무 올라가니까 노트북과 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오고, 공급 쪽에서는 품질 이슈가 생기는 것 같고요. 애플은 원…

…Apple just released its fourth quarter results. Revenue was $114.48 billion. Analysts had expected $113.47 billion. So , this is better than the predictions. Earnings per share wer…

…이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI strategy'라고 표현…

…다우지수는 0.41% 올랐습니다. ### 빅테크 종목 등락 시가총액 상위 종목들은 등락이 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업의 성장성에 주목하며 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 전환한 채 …

…isk is, which is a Democratic sweep? Not entirely. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 연이은 실적 쇼크로 AI 회의론이 다시 빠르게 확산되고 있습니다. BMO 글로벌 자산운용의 채권 책임자는 AI 트레이드의 변동성을 지적하며, 이에 대한 완벽한 헤지 수단으로 미국의 물가연동국채(T…

…니다. 오늘 3%대 상승 출발 후 밀렸다가 지금은 강보합에 가까운 흐름을 보이고 있습니다. 상승 종목으로는 아마존이 3% 상승세를 이어가고 있고, 알파벳도 강보합입니다. 스페이스X, 월마트 등도 있습니다. 반면 반도체와 소프트웨어 그룹은 약세이고, 하이퍼스케일러 빅테크 쪽에서 구글, 아마존 등이 상대적으로 선방하고 있습니…

…할 때라는 주장입니다. 코어위브는 인공지능을 위한 클라우드 인프라를 제공하는 선도 기업으로, GPU 업계의 아마존 AWS라고 생각하면 된다고 합니다. 일반 클라우드 컴퓨팅 서비스보다는 AI 모델 개발과 실행에 필요한 강력한 컴퓨팅 인프라 구축에 특화되어 있습니다. 핵심은 다음과 같습니다. 인공지능 인프라 분야에서 선도적…

… 보면, 시총 1위 애플은 아직 확정적이라고 할 순 없지만 애플, 엔비디아, 마이크로소프트는 하락했습니다. 아마존은 가장 탄탄하다고 평가되면서 올랐습니다. 반도체는 좀 빠졌는데, 마이크론이 5.7%, AMD가 7% 가까이 빠졌습니다. 하이닉스는 1% 상승했습니다. 어제 우리 증시에서 강했던 데다, 실적 면에서 하이닉스는 …

…망했는데, 지난 분기 제시치 34억 2천만 달러보다 높은 수준입니다. 나스닥 기술주 전반이 약세인 가운데 아마존은 2.2% 올라 245.8달러에 마감했습니다. 지난주 3분기 실적 발표 후 소매·광고 사업 부진과 대규모 AI 투자 부담으로 주가가 떨어졌지만, 이번 주 들어서는 아마존웹서비스(AWS)에 대한 투자자들의 관심…

… 실적을 발표하는데 2% 하락 중입니다. 엔비디아는 1% 넘게, 마이크로소프트는 2.5% 넘게 빠졌습니다. 아마존은 2% 올랐고, 이것이 경기소비재가 일부 상승한 이유입니다. 월마트도 그 그룹에 속하며 3% 넘게 올랐습니다. 스페이스X와 테슬라도 1% 상승했습니다. 일론 머스크는 꽤 좋은 하루를 보냈지만, 좋지 않았던 그…

…른 업종들은 대체로 상승세를 보였고, 다우지수는 0.41% 올랐습니다. 주요 대형주 등락은 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업 성장성에 주목하면서 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 반면 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 마감했…

… 놓였습니다. AI 투자가 과연 돈을 벌어 줄 수 있느냐는 질문입니다. 출발점은 미국 빅테크의 실적입니다. 아마존은 3분기 매출 2,019억 4천만 달러, 주당순이익 1.89달러로 모든 시장 예상치를 밑돌았습니다. 인텔은 3분기 성적은 예상을 웃돌았지만, 4분기 매출 전망을 150억에서 160억 달러로 제시했습니다. 시장…

…제가 생긴 게 아닌가 싶은 거예요. 그리고 이번 주 선거 결과를 기다리고 있는 투자자들이 많았는데, 구글, 아마존, 샌디스크, 키옥시아가 연속으로 실적 충격을 주다 보니 지난 금요일 미국 시장이 아마겟돈 같은 상황이 된 것처럼 보였습니다. 지난주 화요일로 돌아가 보면, SK하이닉스가 중복 상장 문제로 금융당국 제재를 받…

…증시가 이렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구글, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지 그러니까 우리가 투자한 거…

…테크 기업들의 주된 수익은 거의 대부분 광고 수익과 유통 마진이었습니다. 구글, 유튜브, 메타, 페이스북, 아마존이 모두 그랬죠. 그래서 이 기업들은 잉여 현금 흐름이 엄청나게 쌓였습니다. 돈이 이렇게 많은데 무언가 투자해야 하지 않겠냐는 상황에서, 이제 그 현금을 무형 자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있습니다. 핵심은 데…

…고 하면 그건 조금 의심스럽습니다. 빅테크 4사는 올해 설비투자에 약 7,500억 달러를 쓸 계획입니다. 아마존이 약 2,200억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 …

… 오르고 있다는 점은 긍정적입니다. 대형 기술주를 보면 마이크로소프트는 0.35%, 알파벳은 1.63%, 아마존은 1.29% 상승 중입니다. 메타는 0.2% 하락했고, 실적 발표를 앞둔 애플은 0.12% 빠졌습니다. 애플은 AI 설비투자 부담이 상대적으로 적다는 점에서 차별화된 평가를 받고 있습니다. 월가는 애플의 이번…

…Well, guys. We are back. Happy Monday to you. Your Stoss is with you. I have my good old double espresso, as always. How else? Cheers. Thank you to everyone who joined. Listen, the…

…션 쪽에 좀 약세를 좀 보여 줬습니다. 자 오늘 은행주나 이제 필수 소비제 이임의 소비제 뭐 이런 것들 뭐 아마존 테슬라 자 그다음에 홈디포 철물점 요런 것들은 또 잘했죠. 예. 그동안 많이 올랐던 제약주들은 좀 쉬었는데 자 그래도 소비자들은 좋습니다. 왜냐면 경기가 자 아직은 예 좋은 그런 상황이라 자 그렇고요. 자 …

… 반면 전통 산업주가 강세를 보인 다우지수는 현재 0.58% 오르며 상대적 강세를 나타내고 있습니다. **아마존**은 저가 매수세가 강하게 유입되며 반등에 성공해 현재 3.2% 상승 중입니다. 실적 발표 후 과도한 AI 설비 투자에 대한 우려로 단기 조정을 겪었지만, AWS 매출이 5년 만에 가파른 반등세를 보였다는 점…

…려한 스펙을 자랑하는 UC 버클리 공학 박사 나디아 칼스텐이라는 사람이 있는데, 여기저기 많이 다녔습니다. 아마존에도 있었고, 덴마크에도 있었고요. 오래 있지는 못한 걸 보니 뚜렷한 업적은 없었던 것 같은데, 이 회사에 직원 한 명도 없는 사무실의 새로운 CEO로 와서 "우리 장난 아니다, 농담 아니다" 이러고 있는데 주…

…, 1200조. 이게 엄청난 거예요. 빅테크를 다 합쳐 보죠. 위에서부터 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라는 얼마 못 버니까 빼고, 브로드컴도 얼마 안 되니까 빼고, 메타까지 해 봅시다. 다 합쳐도 삼성전자, SK하이닉스 합친 것과 거의 비슷해요. 그런데 얘네는 지금 얼마예요? 6700... 이렇…

…이 베팅 크기 자체를 줄이는 것을 디그로싱이라고 합니다. 이 자료는 10월 27일까지의 것이라, 10월 말 아마존이나 구글의 큰 하락은 아직 반영되지 않았습니다. 골드만삭스 고객 자료도 같은 얘기를 합니다. 헤지펀드들이 10월 중순에 기술주를 줄였는데, 그 속도가 2016년 집계를 시작한 뒤로 가장 빨랐습니다. 일주일 …

… 이후 처음으로 2분기 연속 마이너스 잉여현금흐름이 나왔습니다. 그러면서 구글 주가는 -1%를 찍었어요. 아마존도 실적 발표 후 주가가 쭉 빠졌습니다. 매출은 증가했지만 예상치를 하회했어요. 2,023억 달러 예상에 2,019억 달러였는데, 4억 달러 차이니 0.2% 미달이에요. 이걸로 빠질 일은 아니죠. 소매 매출 증…

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

… 오르내리며 변동성이 큰 것입니다. 반도체 주가의 향방을 가를 체크포인트는 몇 가지가 있습니다. 첫째, 아마존 3분기 실적입니다. 밤사이 발표됐는데, 현금 흐름이 더 나빠진 것으로 나왔습니다. 지금 빅테크·하이퍼스케일러 중에서 FCF가 가장 나쁜 곳이 아마존입니다. 투자를 가장 많이 했기 때문입니다. 그렇다고 회사가 …

…좀 한번 보도록 하죠. 사실 빅테크 실적이 있어서 지난주. 근데 제가 금요일 날 대부분 좀 말씀을 드렸죠. 아마존과 인텔 샌디스크의 AI 쪽 실적은 너무 좋았었기 때문에 그 내용은 제가 차치를 하고요. 오늘 이제 어 삼성기 주가가 좀 못 올라가고 있습니다. 그런데 무라타의 실적 발표가 있었어요. 그리고이 무라타의 실적 발…

… 나온 겁니다. 여기에 미국 중간 선거를 앞둔 정책 불라시성으로 시장 자체가 예민해진 가운데 알파벳에이어서 아마존과 인텔의 실적 충격이 기술적 투자 심리를 흔들었고요. 그 영향이 고소라니 국내 반도체주에도 전해졌고요. 금요일밤 미국 기술주가 추가로 밀리면서 검은 월요일의 불안감까지 커진 상황이었죠. 아마 이것 때문에 오늘…

…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…