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…하고 있습니다. 전년 동분기보다 증가했고, 최근 3월·6월 기준보다 이번 9월 기준이 더 많이 올랐습니다. 계절성이 있으니, 12월 기준과 비교하지 마시기 바랍니다. EPS는 시장 기대치 1.99달러를 웃도는 2.1달러로, 전년 동기 1.9달러보다도 올랐습니다. 여러모로 고무적인 결과입니다. EPS는 기업의 단기 순이익…

…한때 '인텔 인사이드' 스티커 하나로 세상을 호령하던 반도체 왕 인텔. AI 왕좌를 내주고도 미국 정부의 지분 투자까지 등에 업고 부활을 노리던 참이었습니다. 그런데 지난 금요일 주가가 하루 만에 30% 폭락했습니다. 이스라엘 공장이 폭발 사고로 멈춰 섰고, 부품 부족으로 메모리 값까지 치솟으며 전망이 시장 기대에 한참 …

… 때 중간선거에서 패배했을 때 11~12월 주가가 좋지 않았던 것도 일부 선반영된 것으로 보입니다. 여기에 계절성도 작용했습니다. 10월 말까지 이익을 확정하려는 미국 뮤추얼펀드의 매도가 상승 종목군에 집중됐습니다. 기술적 반등은 충분히 나올 수 있는 레벨이고, 지난주는 과하게 반응했다고 판단합니다. ### 실적 시즌:…

…그래서 계절적으로 11월, 12월, 1월이 좀 기대할 만하다. 10월 달 겁나 이후에 기대세가 좀 있다라는 계절성, 퀀적인 분석 이런 것도 뒤따를 수가 있겠죠. 자, 그런 것들을 이야기 드리는 거고요. 다음 보시면은 자, 여기 보면이 파란색이 올라가죠.이 파란색은 QQQ의 공매도 정보입니다. QQQ에 대해서 말씀을 좀 드…

…습니다. 역사적으로 보면 1950년 이후 중간 선거 이후 S&P500은 6개월 안에 평균 14% 상승하는 계절성이 있습니다. 중간 선거 이후 12개월 안에는 예외 없이 올랐고, 6개월 평균 수익률은 13.8%, 저점에서 보면 12개월 수익률은 30%로 통계에 나와 있습니다. 이런 계절성에 대한 기대감과 함께, 한쪽이 권…

…BM이 대만으로 가서 엔비디아 GPU와 결합하는 흐름을 생각하면 너무 걱정할 것은 아니라고 봅니다. 다만 계절성만으로 설명하기 어려운 포인트들이 있습니다. 낸드플래시 가격이 계속 오르다가 상승세가 꺾였습니다. 30.6 수준에서 정체돼 있어요. 이 부분이 신경 쓰입니다. SSD 수출이 17% 줄어든 것과 함께 보면, 낸드…

…. 한 가지 많은 분들이 모르시는 것 같은데, 저희 채널에서는 매달 마지막 주나 월초에 다음 달 주식·코인 계절성과 시황 전망을 드리는 월간 전망 시리즈를 계속 올리고 있습니다. 오늘 영상도 그 시리즈이고, 매달 말일이나 초에 올라갑니다. 많이 기대해 주십시오. 먼저 10월을 복기해 보겠습니다. 지난 영상에서 10월에는…

…고 11월만 비디아. 그리고 이제 12월로 넘어갈 텐데 보통 11월 12월은 전통적으로 우리나라 증시가 꼭 계절성이요. 보통 좀 10월이 안 좋긴 해요. 항상 한국이 좀 10월이 안 좋은 좀 경험들이 좀 있고 계절적으로 그리고 보통 이제 11월 12월에는 좀 괜찮았고 이제 1월까지는 좀 연결이 되죠. 네. 10월에 너무 …

…됐습니다. 이런 걸 보통 퀀트 분석, 계량 분석이라고 합니다. 우리나라에 24절기가 있듯이 주식 시장에도 계절성이 있어요. 이런 계절성을 잘 반영해서 투자를 하면 주식이 생각보다 그렇게 어렵지 않습니다. 그러면 무엇을 해야 할까요? 무조건 코어로 승부를 봐야 합니다. 코어로 물려도 코어로 물리는 거예요. 코어의 특징은 …

… 빠질 거라는 말이 나오는 거죠. 그게 바로 퀀트 분석이라고 우리가 말하는 계량 분석인데요, 주식 시장에도 계절성(seasonality)이 있습니다. 추분이 지나면 기온이 떨어지듯이, 주식 시장에도 계절성이 있어요. 이런 것을 잘 반영하면 주식이 생각보다 그렇게 어렵지 않습니다. 이런 계절성을 반영해서 투자를 하려면, …

…이 엔비디아이니, 그 실적도 마지막 고비로 남아 있습니다. 11월과 12월은 전통적으로 한국 증시가 좋은 계절성을 보이는 시기입니다. 10월은 보통 안 좋았는데, 10월이 너무 많이 빠졌으니 11월과 12월에 반등이 나올 수 있습니다. 1월까지 이어질 가능성도 있습니다. 마지막 고비는 12월 9일 FOMC입니다. 이때 …

… 재고가 많아지면 가격이 급락하고 재고가 적어지면 가격이 급등하고 그게 이제 보통 시클리커이라고 해서 어, 계절성이 굉장히 강하다 이렇게 봤잖아요. 근데 지금 메모리라는게 커머디티 법용이 아닙니다. 음. 음. 그니까 아직까지 여전히 법용의 영역도 있지만 우리가 HBM이라고 하는 어 제품은 어 주문한 수량과 가격대로 파는 …

…집니다. 그리고 단등 꿈틀거리는 시기가 또 10월이에요. 와, 하이브 주가입니다. 여러분 뭐지? 개절성? 계절성이라고 하기는 짝수. 왜 짝수만? 이런 생각이 들어서 궁금해서 이제 방송하기 전에 테디 님과 잠깐 얘기를 나눴는데 어, 아, 그런게 있구나라는 거를 좀 알게 돼서 굉장히 흥미로웠거든요. 자, 엔터주. 최근에 대…

…한국은 또 아, 그래요? 근데 이제 어쨌든 뭐 지금 우리나라 정신 7월의 폭락장을 만났기 때문에 이게 뭐 계절성이 무조건 맞지 않고요. 다만 이제 미국 같은 경우는 특히 중간선거 앞두거는 9월이 항상 안 좋아 가지고 좀 많은 분들이 9월은 좀 쉬어간다 이런 얘기를 했는데 최근에 미국 정시도 보면은 9월이 그렇게 뭐 성적…

…그 삼성 전기의 경우 모바일 쪽 노출도가 높은 회사다 보니까 어, 4분기가 좀 그 비숙이라고 볼 수 있는데 계절성이 축소되는 모습이 이미 지난해 4분기부터 조금씩 나왔고 올해 4분기는 오히려 그냥 성장해 버리는 모습까지 기대가 되고 있는 상황인 거 같습니다. 그리고 어제 뭐 소부장 기업들의 호재들도 좀 나오긴 했었는데 …

…았는데, 10월에는 금액 자체도 줄어들 것 같습니다. 반도체 수출은 분기 말에 늘었다가 분기 초에 감소하는 계절성이 있지만, 증가율뿐 아니라 금액 증가세도 앞으로 둔화될 것으로 보입니다. 저는 늘 일평균 수출로 코스피가 고평가 또는 저평가됐다고 말씀드리는데, 일평균 수출과 코스피의 상관계수는 0.91입니다. 이렇게 상관…

…. 코인 텔레그래프 보스인데요. 뭐 되게 유명한 차트죠. [목을 가다듬음] 어, 비트코인에 어, 이렇게 좀 계절성 있잖아요. 비트코인이 매 월 단위로 이렇게 보 어, 나열를 좀 해 본 거거든요. 그 많이 오른 때를 좀 비교를 해 보면 어, 7월에도 꽤 많이 올랐네요. 토버 10월에도 많이 올랐고요. 어, 의외로 2월 달이…

…익이 전분기 대비 감소할 것으로 전망된다라는 점 체크해 보면 되겠습니다. 추가로 주목할 부분은 국내 사업의 계절성 완화인데요. 기초 화장품 주문이 선케어 제품의 성수기 이후에 매출 감소를 보완하고 있고요. 해외에서도 자회선 차단제 사용이 사계절로 확대되는 추세입니다. 여기에 K뷰의 해외 진출과 오프라인 판매 채널까지 채널…

… 10월 말 기준으로 있고, 할로윈 효과도 있죠. 계절적인 효과도 있고, 배당 투자에 대한 개인 투자자들의 계절성도 10월 전후로 우리가 계속 봐왔던 부분이에요. 그리고 삼성전자에 대해서는 상당히 어마어마한 주주환원책이 준비되어 있다는 루머도 돌고 있습니다. 1~2주 정도의 수급 공백이 걱정되긴 하지만, 실적이 좋아도 안…

…스페이스 주가의 영향이 클까요? 148회 주입하 대체적으로 11월 이후로는 그 증시가 좋았어요. 이제 일반 계절성도 그렇지만 이제 중간 선거 끝나고 이제 불확실성 끝나고 그러면서 이제 11월부터 12월까지 대체적으로 시장이 좋았어요. 아플라이드 매즈 좀 세게 맞았나요? 얼마에 혹시 들어가셨나 보자. 플라이드 메테리얼지 …

… 9천억 원대를 지켰습니다. 4분기 이익이 낮아지는 것은 연말에 충당금과 비용을 한꺼번에 반영하는 은행권의 계절성 때문입니다. 단기 순이익도 4분기 4,591억 원에서 1분기 7,534억 원으로 회복했습니다. 매출액이 분기마다 5조 원대에서 10조 원대까지 출렁이는 것은, 이자 수익뿐 아니라 유가증권과 외환·파생상품 관…

…어떨지 보겠습니다. 직전 분기 CPI는 근원 물가가 예상치를 크게 상회했음에도 시장이 이를 월드컵이나 여름 계절성 이슈로 고려하면서 간단히 넘어갔습니다. 그래서 이번에도 비슷하게 넘어갈 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 추가로 ASML, TSMC 실적 발표도 앞두고 있지만, 지난주 삼성전자와 마이크론 실적 발표 때도 증…

…나 유가 이런 것들 때문에 매크로 이슈가 있지만 어 전반적으로 지금 또 증시는 4분기 들어서면서 여러 가지 계절성인 요인도 있고 해서 좋은 흐름 또 기대해 봐도 되지 않을까 생각을 합니다. 자 그 정리해 봤고요. 물론 지정화 이슈도 끝난 것도 아니고 계속 왔다 갔다 하고 중동이나 러우 전쟁도 끝난 것도 아니고 금리도 높은…

…국면에 접어들고 있다는 점을 체크하면 됩니다. 중간 선거가 몇 주 앞으로 다가왔습니다. 중간 선거 전후로 계절성 프랙탈을 보면 10월에서 11월 무렵에 위험자산 저점과 미국채 고점이 형성될 수 있는 시기입니다. 고점 캔들이 나왔고 실제 입찰도 잘된 것을 보면, 꺾여서 내려올 가능성도 어느 정도 있습니다. 다만 다음 주봉…

…조금 떨어지다가 11월에 반등하고, 그 이후로 쭉 가는 경향이 있습니다. 또 1945년 이후 S&P 500 계절성을 보면 10월, 11월, 12월이 좋습니다. 특히 중소기업은 10~20%, 대형주도 5% 정도의 변동성이 있습니다. 이 변동성을 잘 버티면, 떨어졌을 때 잡은 종목이 잘 잡았다고 느껴질 것입니다. 올라갈 때…

…. 현재로서는 상승 확률이 훨씬 높습니다. 4분기에도, 6개월 뒤에도 그렇게 봅니다. 여기에 중간선거 해의 계절성까지 연결되어, 지금은 무조건은 아니지만 확률적으로 절대 매도하면 안 됩니다. 다만 매크로 리스크는 여전히 존재합니다. 전쟁과 높은 유가, 금리 인상 사이클, 국채 금리와 인플레이션 상승이 그대로입니다. 미국…

… 좋겠습니다. **화장품주**: 오늘 같은 부진한 날에도 소비재 안에서 화장품주가 선전했습니다. 3분기는 계절성으로 화장품주가 좋지 않은 시기인데도 오늘 반등은 수급성 반등으로 보입니다. 시장의 풍선효과로, 한쪽이 강세를 보이니 다른 쪽이 약세에서 강세로 전환된 것입니다. 최근 음식료 등 소비주는 더딘 모습이었으니 기간…

…떻게 보십니까? 10월이 항상이 업토버 이야기가 좀 나오는 거 같아요.이 발음하기도 되게 좋은 거 같고이 계절성 자체는 좀 사실 그런데 참고 지표다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있을 것 같고요. 10월의 방향을 결정하는 거는 결국 어이 수급과 금리라고 보면 좋을 것 같습니다. 다만 올해는이 그 수급과 금리 쪽에서 조금씩 긍…

…이 주제를 다루려고 합니다. 10월이 시작됐는데, 10월의 계절성을 볼지 아니면 미국 중간선거 이후까지 내다볼지 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 요즘 나오는 리포트를 보면 중간선거 직후에 이런 흐름이 나타난다는 분석이 굉장히 많습니다. 위원님께서도 정리해 주셨는데, 미국 중간선거 전후 필승 전략이라고 하지만 결론은 중간선거…

… 없수도 증류 쪽으로 좀 더 간다. 위스키 쪽으로 좀 간다라고 보시면 될 거 같아요. 그래서 아마 겨울로 계절성으로 본다하면 4분지 쪽에서는 조금 이제 매출이 떨어질 수 있는 여지가 충분하기 때문에 그런 부분을 좀 감안한 거 같고요. 어, 올해 뭐 전반적으로 어, 일단 경기 둔화 때문에 어, 매출도 이미 한 1% 정도 …