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…입니다. 중간선거가 있는 해의 10월은 보통 상승률이 좋았습니다. 2022년 10월에는 3.9% 상승했고, 트럼프 1기였던 2018년 10월은 -9.2%로 처참했습니다. 원래 10월은 좋은 달인데 이번 달은 완전히 무너졌습니다. 2025년 3월(-8.21%) 이후 가장 안 좋은 흐름이고, 10월 기준으로는 2018년 10…

…정이 커졌습니다. 중동 정세도 오락가락했습니다. 장 전에는 군사적 옵션 브리핑 보도가 나왔고, 장 후반에는 트럼프 대통령이 이란과 협상 중이며 이란도 협상을 원한다는 보도가 나오면서 상승폭이 줄어들기도 했습니다. ### 종목별 움직임 전체적으로 오늘은 AI가 메인 이슈였습니다. 엔비디아는 5% 빠졌고 애플은 강세를 보…

… 카타르의 중재 전달 소식에 잠시 하락했지만 다시 급등하고 있습니다. 워싱턴 전널에 따르면 미 중동사령관이 트럼프 대통령에게 대란 군사작전 방안을 직접 보고했다는 보도도 나왔습니다. 전쟁이 눈앞에 다가온 셈입니다. 이란과의 회담은 이전에도 있었지만 해결된 것은 없었습니다. 협상 과정에서 트럼프 대통령 사위가 뒤에서 결론…

…익을 앞으로 포기할 겁니다. 그리고 분명 뚫어 주는 그림이 나오려면 11월 3일 중간선거 결과와 그 뒤의 트럼프의 행동에 정말 초점을 맞춰 놔야 합니다. 그 전까지는 공격하지 않는다고 했는데, 그 뒤에 또 공격해 버리고 전쟁이 가속화되어 유가가 더 올라가면 증시는 또 떨어질 수 있잖아요. 그렇죠? 절대로 그 변동성에 흔…

… 힘들 것으로 봅니다. 마지막으로 11월에 중요하게 볼 일정을 짚어 드리겠습니다. 첫째, 중간선거 이후 트럼프 행정부의 이란 공격 가능성입니다. 현재 트럼프 행정부의 지지율은 역대 최저 수준입니다. 낮은 지지율에 중간선거마저 크게 패하면 화살이 이란으로 향할 수 있습니다. 상하원을 민주당에 빼앗기면 레임덕이 시작되고,…

…인상을 주장했습니다. 그리고 새로운 인물이 한 명 나왔는데요, 리사 쿡 이사입니다. 아주 유명한 인물이죠. 트럼프 대통령이 해임하고 싶어 하는 인물이 바로 그분이고요. 그분도 인상 소수의견을 냈습니다. 그래서 동결 자체는 예상했지만, 의외의 인물이 인상을 주장했다는 점이 놀라웠습니다. 그 외에는 전반적인 톤이나 방향성은…

…전 세계의 시선이 이제 미국 워싱턴 DC로 향합니다. 미국 중간선거가 나흘 앞으로 다가왔습니다. 트럼프 대통령의 남은 임기 2년은 물론, 뉴욕 증시의 향방까지 가를 중요한 변수가 될 전망입니다. 오늘 뉴욕 증시 전략에서는 중간선거의 특징과 핵심 승부처, 그리고 결과에 따른 증시 시나리오와 주목해야 할 변수들을 미리 준비해…

…이라고 생각합니다. 종전으로 유가가 안정되면 물가와 금리 부담도 완화됩니다. 하지만 상황이 쉽지 않습니다. 트럼프는 중간선거 이후 군사 공격 가능성을 열어두고 있고, 미국이 주변국에 대비를 요청했다는 보도까지 나왔습니다. 실제로 대규모 공격이 재개되고 이란이 보복에 나선다면 유가가 다시 급등하고 증시는 한 번 더 크게 압…

…를 주는 것이 시장에 너무 많은 혼선을 준다고 주장합니다. 그래서 가이던스를 덜 주겠다는 입장인데, 지금은 트럼프 행정부 쪽에서도 가이던스가 나오고 있습니다. 케빈 워시에 대해서는 트럼프 행정부의 대변인 같다는 이미지가 강한 상황입니다. 그렇다면 연준이 명확한 포워드 가이던스를 주지 않는데 행정부 쪽에서 메시지가 나오면,…

…다. 그래서지는게 맞는데 얼마나 덜 지는가가 사실 어 집권 여당과 이제 백악관의 전략이 되는데 어 이번에 트럼프 대통령 공화당이 긴장하고 있는 것은 여론 조사 결과를 보면은 저도 너무 크게 지겠다. 아 이런 걱정이 이제 앞서고 있어요. 어, 전통적인 공화당 텃밭이라고 생각했던 텍사스조차도 지금 제임스 탈라를 입고 민주당…

…간선거가 끝나고 정책 방향이 명확해지는 것이 중요합니다. 민주당과 공화당이 갑자기 무엇을 하지는 않겠지만, 트럼프의 재정 확대 정책을 민주당은 선호하지 않으므로 예산을 둘러싼 충돌이 이어질 것입니다. 이런 부분이 명확해지면 투자자 입장에서 리스크가 줄어들 수 있습니다. 미국채 발행과 부채 증가는 계속될 것이므로, 외국인이…

…드를 평가해야 하기 때문입니다. 굳이 지금 무리해서 주식으로 10~20%를 더 벌 필요가 없습니다. 게다가 트럼프 대통령의 중간선거, 중동 문제, 잉여현금흐름에 대한 불확실성도 있습니다. 반면 패시브는 얘기가 다릅니다. 패시브는 지수를 추종하는데, 지수가 6,000선을 하회하면 저평가 국면이라고 충분히 볼 수 있습니다.…

…민주당이 가져가기는 현실적으로 어렵다고 봅니다. 상원 경합지 일곱 곳 가운데 여섯 곳은 2024년 대선에서 트럼프 대통령이 승리했던 곳입니다. 현재 해당 경합지를 민주당이 차지하고 있지만 근소한 차이여서 그대로 이어진다고 보기 어렵습니다. 상원은 공화당 53석, 민주당 47석인데, 민주당이 상원을 탈환하려면 추가 확보가 …

…망으로 오늘 우리 시장은 이틀치가 한꺼번에 반영되면서 동반 추락이 나왔고 거기다가네 또 미국의 군부 쪽에서 트럼프 대통령한테 이란에 대한 공격 옵션을 보고했다는 뉴스와 함께 다음 주에 이제 중간 선거 이후에 결과에 따라서는 확전을 하고 엄청난 공습을 같이 할 것이다라는 전망들이 나오면서 유가가 WTI 기준으로 103불에서…

…중이라는 뉴스가 나왔습니다. 다음 주 중간선거를 앞두고 가시적 성과를 내려는 측면이 있고, 협상이 결렬되면 트럼프 대통령의 공격적 발언이 현실화될 가능성도 점검해야 합니다. 그럼에도 최고위 인사인 부통령이 직접 나섰다는 점은 투자 심리를 안정시키는 긍정적 요인으로 볼 수 있습니다. ### 알파벳 실적 쇼크와 AI 우려 …

… 신용위험, AI 거품, 투자와 주가 조정 가능성을 시사합니다. 다음 주에는 미국 대선도 있습니다. 저는 트럼프 대통령의 정치적 불확실성과 금융시장 불확실성을 나타내는 'TACO 지수'를 계속 점검하고 있는데, 아직 상당히 높은 수준에 있는 것으로 보입니다. 전반적으로 보면 현재 미국 경제는 아주 좋은 편입니다. 그래…

…습니다. 앞으로 더 중요한 것은 미국의 중대한 사건들이 다가온다는 점입니다. 일주일 남은 미국 중간선거, 트럼프 정책 변화, 그리고 그에 따른 증시와 코인 시장의 요동이 예상됩니다. 어제 말씀드린 내용과 오늘 새벽 영상의 내용을 다시 보겠습니다. 아침에 알트거래소 채널에도 올렸던 메타플렉스 영상입니다. 거래 대금이 줄…

…. 앞서 말씀하신 중간선거도 우리 시장에 큰 이벤트입니다. 정치권에서는 민주당이 미국 중간선거에서 압승해야 트럼프 대통령의 레임덕이 시작되고 연준의 독립성이 커진다는 분석도 나오고 있습니다. 상원을 민주당이 가져가면 트럼프가 입맛대로 지명하려는 연준 인사 후보를 지연시키거나 거부할 수 있으니 연준의 독립성을 지킬 수 있다…

… 리사쿡이 비둘기판데 갑자기 금리 인상을 한 표를 던진다고 생각한게 좀 이슈가 됐습니다만 근데 리사이 지금 트럼프가 이사 이제 자르려고 막 그러잖아요. 소송 걸어서. 그러다 보니까 리사쿡이 약간 트럼프에 대한 개인적 감정 때문에 약간 빈정상에서 뭐 반대표 던진 거 아니냐. 월가도 그렇게 해석을 하는 거 같더라고요. 그래…

…, 현재 가장 유력한 전망은 민주당이 상원과 하원을 모두 가져가는 것입니다. 그렇게 되면 분점 정부가 되어 트럼프 대통령을 견제하는 구조가 됩니다. 과거에도 이런 분점 정부가 다섯 차례 정도 있었는데, 그 이후 매크로 상황을 보면 장기금리가 대부분 하락했습니다. 공통적으로 0.6%포인트 정도 내려갔습니다. 지금의 고금리 …

…습니다. 이제 시장의 시선은 12월 FOMC로 향하고 있습니다. 여기에 이스라엘 총선 이후 정국 불확실성과 트럼프 대통령의 중간선거 이후 이란에 대한 공격 가능성까지, 중동발 변수에도 관심이 쏠리고 있습니다. 미국의 통화정책과 중동발 리스크가 맞물린 가운데 국제 유가부터 환율, 그리고 우리 시장에 어떤 파장이 미치게 될지…

…같고요. 또 하나는 최근 들어서 전 좀 눈여겨 보는 부분이 히스패닉 유권자들의 표신 변화입니다. 네. 이게 트럼프 1기 때는 트럼프 쪽으로 많이 가다가 바이든 때 이스페닉들이 그 약간 누그러졌다가 이번에 트럼프에게 확 갔었거든요. 근데이 히스페닉들이 최근 들어서 트럼프한테 등을 돌리고 있는데 가장 큰 이유 중에 하나가 …

…MC 이슈는 그래도 상대적으로 시장에 어느 정도는 안정감을 줬다고 생각이 되는데요. 반대로 그 최근 들어서 트럼프 대통령이 미국 중간 성거가 끝나면은 그 3월에 있었던 에픽퓨리, 장대한 분노 작전 이거를 한 번 더 실행할 수 있다. 이런 관측이 굉장히 많은데 요런 부분 어떻게 보고 계십니까? 예. 지금 저희가 11월 달에…

… 했고, 삼성전자와도 함께 미팅했습니다. 아마 내년 3분기쯤 사우디 관련 공급 계약이 나올 것입니다. 작년 트럼프 대통령이 젠슨 황과 일론 머스크, 여러 CEO를 데리고 중동에 갔던 것이 있습니다. 그때 중동 사우디 AI를 위한 장기 계약이 이루어졌고, 이번에 유럽도 지금은 조용하지만 추가로 나올 부분이 있을 것입니다. …

… 미국의 중간 선거 결과가 민주당 우세의 루 블루웨이브로 결정이 될 경우에는 어 결국에는 신재생 에너지 어 트럼프 대통령이 억누르고 취소하고 어 심지어 이제 백각관 주체장이 있었던 전기차 충전소도 어 갈아엎었다라는 보도들이 나와 있었는데 여기서 다시 블루웨이브가 나타날 경우에는 신재생 에너지 2차전지 그리고 더 나아가서 …

…지금 뭐 잘 아시겠지만 리스크 의사 같은 경우는이 전 그니까 민주당 정권 때 이사로 들어오신 분이기 때문에 트럼프 대통령께서 또 공격을 하고 있는 가장 또 대표적인 인물이기도 합니다. 파르장 이후로. 예. 그래서 지금도이 소송과 관련한 부분들이 좀 걸려 있는데 그래서 사실은 어떻게 보면 트럼프 대통령한테 조금 업박자를 내…

…부분들이 좀 들어오고 그게 또 앞서 언급드렸던 그니까 일부에서 말씀드렸던 펀드들의 어떤 청산 과정 그다음에 트럼프 대선 중간 선거 요런 것들 끝나고 중동 이슈 끝나고 나면 저는 언제든지 다시 들어올 수 있는 부분들이다. 지금이 가장 어 막바지 국면이 아니겠나 그렇게 해석을 하고 싶습니다. 자 솔리다임 상장 철회로 하이닉스…

…, 중간선거는 일시적이고 이벤트가 약하지 않을까 싶습니다. 정책에 근본적인 변화가 있을 것 같지는 않아요. 트럼프 대통령이 얘기했던 것들도 실행하기 어려울 것이고, 정치 상황도 녹록하지 않을 것 같습니다. 반도체가 많이 꺾였지만, 삼성전자와 하이닉스가 투자를 하니 소부장이 설비투자 사이클로 상승 여력이 두 배라는 전문가…

…밖에 없었습니다. 그래서 지는 것은 맞는데 얼마나 덜 지느냐가 집권 여당과 백악관의 전략이 됩니다. 이번에 트럼프 대통령과 공화당이 긴장하는 이유는 여론조사 결과를 보면 크게 질 수도 있다는 걱정이 앞서고 있기 때문입니다. 전통적인 공화당 텃밭으로 여겨졌던 텍사스조차 민주당 후보가 앞서고 있다는 평가가 나옵니다. 텍사스의…

… 해서 다 풀어 버린 거예요. 전문용어로 얘기하면, 연준은 계속 돈을 풀고, 우리 정부도 계속 돈을 풀고, 트럼프가 이걸 재정지배라고 그랬습니다. 그러니까 실적에 안 나와도 다 가는 거예요. 근데 하반기에는 어떻게 됐냐 하면, 되게 재밌는 게 연준은 금리 인상을 하고, 트럼프도 돈을 안 풀어요. 그러니까 국채 금리가 막…