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…예 그런 면에서 이번 코이브 사태도 저는 약간 좀 소음이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.음 아무래도 매크로가 좀 불편하다 보니까 이런 것들이 더 부각이 되는 거 같은데요. 그럼 이런 시점에서 그래도 유가라도 잡히던가 아니면은 좀 지정학적 리스크가 좀 줄어들던가 국제 금리가 떨어진다거나 이러면은 조금 더 괜찮아질 수…

…니까 그렇죠. 어 전강 전략 후강도 아니고 애매하게 흔들다가 상승을 마감을 했었죠. 그 결국은 이제이 시장 매크로가 이제 중요해지는 거 같은데 네네 반도체 좋은 건 다 알 거 같아요. 그 실적 좋아지는 건 다 알 거 같고 근데 아까도 잠깐 얘기하셨던 뉴욕 연준 총재죠. 윌리엄스 총재 10월은 좀 동결하고 12월에는 금리 …

…히 환차익을 먹으려고 이렇게 우리나라에 막 들어오고이 이것만 이런 사람들도 물론 있죠. 해치 펀드 중에서 매크로 환절약이라게 있어요. 그걸 쓰는 해치 펀드들 같은 경우는 그런 케이스가 있는데 이게 전체의 주류는 아닌 거 같아요. 그래서 외국인들이 요걸 보면 환차익을 먹으려고 많이 밀려 들어올 거야. 단기 환차익을 생각해…

… 초기에는 효과가 있었지만 점점 약발이 떨어지고 있습니다. 이제 투자자들이 기다리는 신호는 기업이 아니라 매크로입니다. 올해 초 중동 전쟁으로 글로벌 원유 수급이 타이트해졌고, 물가가 오르고 인플레가 생기면서 금리가 오르는 연쇄 작용이 일어났습니다. 시중 자금이 말라가는 상황에서, 우리 메모리를 구매해 줘야 할 하이퍼스…

…### 금리 상승의 세 가지 원인 미국 10년물 국채 금리가 5%대에서 계속 오르며 채권 시장이 불안합니다. 채권 섹터를 담당하는 김명실 연구위원과 함께 장기 금리가 오르는 이유와 그로 인한 금융 시장의 변화를 짚어봅니다. 연구위원님 안녕하세요. 저는 IM증권 리서치본부에서 채권 섹터를 담당하고 있는 김명실입니다. 보…

… 있었다고 봅니다. 그런데 9월, 10월의 하락은 저도 잘 모르겠어요. 금리 얘기를 하면서 금리가 만들어낸 매크로 환경이 결국 돈에 대한 문제를 만들었다고 하며 계속 이유를 찾고 있는데, 그걸 납득할 만한 이유로 어떻게 생각해야 할까요? 프레임이 중요한데, 지금 시장은 비정상적입니다. 주가를 설명하는 변수들이 다양하죠. …

…되는 거지. 그리고 아까 수급인 아까 선거 그다음에 엔트로피 상장되는 거 그때까지 기다려서 상황이 바뀌기를 매크로 포함해서 기다리는 것이 지금 이렇게 된 상태에서 그나마 현실적인 거 아니겠냐 생각이 드는 겁니다.이 모든게 제가 밤 잠시 먹으면서 늦었는데 해결할 때 얘기했어요. 수요가 진짜 아니는데 수요가 수요가 약하다 …

…예. 그래서 우리가 7월이 정점이었고 미국 선행 지수가 아마 9월 10월 뭐이 무렵이 정점일 것 같습니다. 매크로 환경도 좀 외쳐 볼게요. 어쨌든 뭐 여러 곳에서 전쟁이 지속되면서 어 고물가가 되고 있고 그것이 이제 결국 금리를 건드려서 지금 고금리 상황으로 가는 건데요. 네. 그러면 이제 어 고금리 환경이 내년에도 지…

… 될 텐데라는 생각을 하고 있습니다. 사실은 뭐 솔리다임 같은 경우도 그렇고 지금 뭐 수급과 관련된 부분들 매크로가 사실은 가장 좀 큰 병목으로 작용을 할 거 같은데 이제 다음 주에 있을 이벤트 중에서 좀 주후반이기는 합니다만은 결국에는 이제 중간 선거가 좀 가장 큰 병목으로 지금 작용을 하고 있는 상황이 아닌가 싶어요.…

…음. 그걸 또 이제 우리 일부에서 문철 팀장은 일종에 해치 펀드들 글로벌 해치 펀드들 중에 예. 음. 이제 매크로 재료를 갖다가 잘 요렇게 버무려 가지고 일종에 국채 패팅을 했다가 얘들이 급히 이제 국채 쇼커버링을 나왔다. 뭐 그런 면도 있고 한데 음. 어쨌든 지금 시장은 많은 분들이 좀 이제 당황하는 거는 분명히 뭐 …

…가 나와서 유가나 금리가 한번 내려가면 위가 열리는 상방 리스크가 생기니, 그런 구간이라고 보고 있습니다. 매크로도 그동안은 우리 편이 아니었지만 조금씩 우리 편으로 바뀔 수 있는지 고민해 봐야 한다고 생각합니다. 그럼 11월 3일 중간선거와 최근 매크로를 우리 주식시장과 연결해서 보려고 하는데요. 선거 앞두고 불확실성…

… 좋은 얘기가 나오는데 못 가는 것과 비슷하네요. 대만과 비교한 자료도 준비해오셨는데, 어떤 의미인가요? 매크로 지표 중에 펀더멘털 리서치가 가장 중요하게 보는 건 이익이에요. 매크로 지표를 주가와 연결할 때 주가라는 결과물보다는 이익과 연결하는 게 맞아요. 화면에 보이는 녹색이 미국 기업들 이익의 증가율인데, 이게 어…

… 될 텐데라는 생각을 하고 있습니다. 사실은 뭐 솔리다임 같은 경우도 그렇고 지금 뭐 수급과 관련된 부분들 매크로가 사실은 가장 좀 큰 병목으로 작용을 할 거 같은데 이제 다음 주에 있을 이벤트 중에서 좀 주후반이기는 합니다만은 결국에는 이제 중간 선거가 좀 가장 큰 병목으로 지금 작용을 하고 있는 상황이 아닌가 싶어요.…

…네요. 일단 하나가 되게 하우스가 그렇게 시장을 공격적으로 보는 데는 아니거든요. 되게 잘하는 하우스예요. 매크로 전망도 되게 잘하는 하우스인데 거기에 있는 분들이 아마 되게 냉정하게 하지 않았을까라고 해서 저도 그분들 의견에 뭐 나름대로 좀 동조를 하는 편인 건데 왜냐면 이제 아무리 그렇다 하더라도 너무 이게 이제 조금…

… 특히 소장님처럼 아주 논린적이고 똑똑하신 분들일수록 세부적인 근거를 좀 찾고 싶어 하시죠. 리포트 제목이 매크로 리딩방의 피어스레이딩 여러분들이 리딩 방에 혹시 들어가신 분들은 아시겠지만 이거 사세요. 저거 파세요 찍으잖아요. 그 이걸 하는 애들이 리딩 방에만 있는게 아니고 블룸버그 TV, CNBC 이런데 다 뜬단 말…

…겠다는 생각이 들어요. 우리 시장은 워낙 빠져 있는 상태라서, 어떤 모멘텀으로 돌아설지 고민 중인데 미국의 매크로 상황까지 이렇게 벌어지니 답답하다는 생각이 드는 거죠. 지금 한번 보겠습니다. 삼성전자가 -3.9%, SK하이닉스가 -2.4%. 솔리다임 상장 철회 얘기가 나왔죠. 아침부터 속보로 계속 나오고 있는데요, 타…

…코인 불량 초입을 알리는 전형적인 징조입니다. 아, 그리고 이제 이거랑 더불어서 저는 이제 아무래도 이제 매크로를 조금 관심 있게 보다 보니까는 이제 그 미국의 국가 누적 채무 이제 40조달 훨씬 넘었고요. 그다음에 이제 지속되는 지정학적 분쟁 뭐 불타는 서유럽 요즘에 이제 코위브 CDS 프리미엄 갖고 이제 뭐 왔다 갔…

…실 예정입니다. 음 이상으로 미국 증시 정리 마치겠습니다.음 감사합니다. 말씀해 주신 대로 저희가 큰틀에서 매크로 지표 중에 유가와 금리가 내려오길 기대하고 있는데 어 금리가 내려오는 이유가 리스크오프 그러니까 위험 자산 어 회피 신호 때문에 이렇게 급격히 내려오는 건 또 좋지 못한데 네 그런 부분들로 금리가 내려오는 …

…, 과거랑 다른 거는 일단 소비자 제품 비중이 많이 줄었다. 그건 되게 중요합니다. 소비자 제품이라는 거는 매크로에 연동될 수밖에 없습니다. 근데 소비자 제품 비중이 마이크론 기준으로는 매출액에 이제 37%까지 줄었어요. 그 과거에는 그 데이터 센터나 이런 쪽이 클라우드 사이클 2 어 7년 8 전에는 그쪽이 전체 매출액…

… 시장이다. 국년이다라고 보고 있겠고요. 물론 주가를 형성하는 것이 실적뿐만이 아니죠. 어, 다양한 것에 매크로 변수가 있지만 그럼에도 불구하고 투자 시계를 길게 내렸다 보면 결국 펀더멘탈과 주가의 괴리는 줄어든다라는게 기본적인 정상 시장에서의 어, 메커니즘인데요. 말씀하셨던 것처럼 최근에는요. 특히나 지난주에는 거의 …

…될 거 같습니다. 주축 내려와서 보시면 어, 비트고에서 인플레이션 지표가 보여준 비트코인의 커지는 민감, 매크로 민감도라고 하는 제목의 어, 분석 그림은 있어서 한번 가져와 봤고요. 꽤 재밌는 내용들이 있었던 거 같고 오른쪽에 제가 영어로 어, 괄호 쳐 놓은 부분이 실제이 글의 어, 제목이었다 이렇게 보시면 될 것 같습…

…진 게 어 2주간에 걸쳐서 그러니까 지난 한 2, 3주간에 걸쳐서 시장이 되게 어려웠는데 첫 번째 일주는요 매크로 이슈였었어요. 그러니까 소비자 물가 지수가 정확하게 점이 예 금리 올라가 그러니까 그 정도 금리여서 문제가 된게 아니고요. 어 금리가 여기서 끝나지 않고 마구마구 올라갈 것 같 두려움이 있었던 거예요. 왜냐…

… 기준 금리 일단 3%대로 동결이 됐습니다. 하지만 추가 인상에 대한 시그널이 조금 나오게 된만큼 앞으로의 매크로 관련된 방향성들 계속해서 짚어 보셔야 되겠고요. 지금 현재 거래 대금도 굉장히 줄어든 상황입니다. 시장의 체력도가 많이 약해졌다라는 점 인지하면서 지금의 시장 분위기 하나씩 파악해 보도록 하겠습니다. 먼저 코…

…용할 수 있는 상황이고 특히 우리나라 지금 말씀하던 것처럼 실적 숫자에 반응하지 않는 증시에서 오히려 이런 매크로적인 이슈가 들어오게 된다라고 하면 오려 저는 코스피보다는 코스닥이 좀 더 어 업사이드를 좀 볼 수 있는 가능성이 있지 않을까 생각하고 있고 특히 코스닥 가운데서도 도 지금 뭐 반도체 소부장이라든지 2차전지 제…

…떨어지는 그런 현상이 좀 벌어지고 있는 거거든요. 그래서 제가 보기에는 지금이 상황은 어 뭐 밸류도 아니고 매크로도 아니고 어 지금 이걸 하락이라고도 볼 수는 없잖아요. 지금 오늘 하루를 하락을 했지만 요걸 보시면 6일 동안 지금 옆으로 왔다 갔다 하는 거잖아요. 그러니까 그냥 뭐라고 표현할까요? 시장 났다. 침책기. 예…

…경우에도 지금 보면 다 틀렸어요. 컨센서스라는게 뭐 사실 어제자로 제업되 있데. 근데 어쨌든 [콧방귀] 뭐 매크로 변수도 사실 변수가 많기 때문에 뭐 그냥 큰 방향성에서는 워낙 약세를 지금 보고 있는데 한번 뭐 전 국가가 다 금리 올려 버리면 뭐 그럴 수도 있겠죠. 미국도 금리 계속 올리면 워낙가 약세로 갈 수도 있다. …

…니다. 네. 더 가파른 건 수급 이외 요인으로 살할 수 없고요. 어 같이 빠진 거는 결국은 근본적으로음 그 매크로하고 그다음에 그 펀더멘탈 AI 쪽에 거기에 대한 의심이 아직도 있는 거 같아요. 그래서 주가가 많이 빠졌다. 그리고 방어주도 오늘은 별로 힘을 못 받았고 아주 개별적으로 눈에 띈 거는 그래도 할 걸 하는 주식…

…와 그러는데 어씨 워낙 강세가 미리 다 돼 가지고 다시 또 워낙 약세가 되면 또 물릴 것 같은데 어차피 뭐 매크로도 헷갈리고 뭐 메모리가 하더라도 그런 거 신경 안 쓰는 거 같아. 미국 메모리 사면 되지. 그것도 싼데. 충분히 싼데 이러면은 우리가 수급이 안 풀리면 방법이 없어요. 국내에서 받쳐주는 예금이 92조인데 만약…

… 동시효가 들어가는게 마무리해야 되냐 이야기하면 우리는 주식으로 할 때이 어떤 기준이 뉴스의 기준도 아니면 매크로 기준도 보긴 보지만 그거보다도 더 중요한 것은 뭐냐면 수급입니다. 수급 수급 수급이 수급이 들어오려면 정규장이만 들어와요. 정규자 정규자 아니 풀리에도 약간은 들어오지만 들어오지만 약간은 들어오지만 찐 찐 찐…

…안녕하세요, 희석입니다. 오늘 정확히 밤 12시에 여러분과 이야기를 나누기 위해 라이브를 켰습니다. 썸네일을 무엇으로 할까 고민하다가 "엄중한 상황"이라고 적었는데, 정말 엄중하네요. 좋은 상황은 아닌 것 같습니다. 왜 이런 흐름이 나오는지, 무엇이 문제인지 같이 짚어 보겠습니다. 채팅창에 유적중 님, 리멤버 님, 리치…