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… 것 같습니다. 엔트로픽 IPO 신청 소식이 그동안에 AI 관련 산업의 수익성에 대한 우려를 잠재우면서 또 매크로는 유가의 고점 대비소폭 하락이 맞물리면서 그동안 AI 관련 기술주를 향해 의심 가득했던 시장이 어느 정도 좀 안정을 찾았던 하루였다라고 정리를 해 볼 수 있을 것 같습니다. 어, 한국 야간 선물도 초반부터 강…

…이견이 있을 수 있지 않을까 생각도 드는데 어 맞습니다. 그니까 해결된 건 없어요. 기본적으로 우리가 이제 매크로 지표라 그러면 우리 금융시장에서는 이제 금리가 보통 매크로 지표의 대병 사인데요. 금리가 돈 가격이자 많은 것들을 반영하죠. 네. 최근에 금를 보면요. 임치 즉 주시장의 발목을 만큼의 수준을 이미 넘었습니다…

…힘들어하시는 것 같습니다. 아무래도 3월부터 시작된 전쟁의 여파도 있을 거고, 그로 인해 금리나 유가 같은 매크로 변수가 계속 올라가는 것이 큰 영향을 줄 수밖에 없죠. 왜냐하면 바이오는 역사적으로 금리와 반대로 움직여 온 섹터이기 때문에, 금리가 올라가면 바이오 섹터는 지지부진하고, 금리가 내려가거나 금리 인하 기대감이…

…공급 부족이 몇 년째 이어지다 보니까 하는 쪽이 갑이 된 거죠. 이제 반도체 사이클 여러 번 봤지만 이렇게 매크로 시황 특히나 금리에 예민한 사이클은 처음인 거 같아요. 그래서 저는 코비버가 최악의 경우 망해도 된다. 어차피 다른 애들이 그거 받아서 할 거다는 거죠. 근데 결론적으로 저는 안 망한다고 봐요. 마지막 하나 …

…하면 그럴듯하게 들립니다. 하지만 결국 저는 AI 토큰 비용을 일반 개인이 다 감당하기는 힘들다고 봅니다. 매크로 경기가 나쁘면 가장 먼저 그런 비용부터 줄이니까요. 그래서 결국 이건 B2B가 초기에 견인해 줘야 합니다. 그리고 AI 프런티어 모델을 적극적으로 활용해서 경쟁자를 파괴하는 기업들이 많이 생기면 이런 논쟁은 …

… 있어서, 내일 시장에 대해서도 여전히 불안감이 있습니다. 그렇다면 오늘 주가가 긍정적으로 반응하는 이유를 매크로 지표로 몇 가지 살펴보겠습니다. 첫째, 프랑스 10년물 국채 금리입니다. 5%를 훨씬 넘어 5.10%도 넘어섰습니다. 프랑스 재정 문제, 재정적자 문제로 유로발 금융 위기 얘기까지 나올 정도였는데, 5% 미…

…이번 주 중요한 이벤트가 참 많습니다. 이 말을 참 많이 하게 되죠. 오늘 우리 증시는 코스피, 코스닥 양 시장 모두 상승 마감했습니다. 외국인과 기관도 힘을 좀 보탠 듯해요. 네, 그렇습니다. 이제 오늘 상승 연속성이 있을지, 주목할 이슈는 무엇일지 두 분과 함께 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. M인베스트먼트 이주현 대…

…행자: 오늘 우리 시장 양대 지수가 강한 반등을 보이는가 싶었는데, 장 초반보다 상승폭을 많이 줄였습니다. 매크로 이슈를 점검하면서 시장을 분석해 보겠습니다. 오늘은 윤여삼 메리츠증권 투자전략팀장을 모셨습니다. 팀장님, 안녕하세요. 윤여삼: 안녕하십니까? 매크로에서 가장 먼저 봐야 할 것은 물가와 고용입니다. 물가 안에…

… 이건 지수잖아요. 그리고 명확하게 어 지수가 이렇게 방향을 못 잡고 힘들어 하는 이유가 있죠. 그 이유는 매크로시왕에서는 어 미국의 중간 선거라는 어 프락시스성이 있고요. 그냥 느낌은 이런 거잖아요. 그냥 앞에 굉장히 답답한 그냥 검은천이 탁 처 있는 것처럼 위로 쳐다보면 위에 그냥 천정이 탁 있는 그래서 그게 뭔가 좀…

…보냈다고 합니다. 글로벌 세력들의 움직임을 근거로 이때쯤이면 좋아질 것 같다는 내용입니다. 보고서 제목은 "매크로 리딩방"입니다. 매크로에도 리딩방이 존재한다는 주장입니다. 헤지펀드 같은 큰손들이 '페어 트레이딩'을 한다는 것이죠. 페어는 쌍을 뜻하는데, 미국 국채와 AI 주식을 양방향으로 거래하는 전략입니다. 국채를 숏…

…적은 초원 후에 그림 같은 집을 짓고 세상의 모든 정보를 담았습니다. 꽉 잡히는 진짜 경제 97.3%, 사랑하는 이들과 경제를 한층 더 깊이 보는 시간입니다. 고란 경제전문기자, 김치형 경제뉴스 큐레이터 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 요즘 한참 테슬라와 스페이스X 합병 이야기가 화제인데요. 두 기업…

…안녕하십니까, 김장렬입니다. 주말 잘 보내셨는지요? 장이 방향성을 확실히 잡지 못하고 하락한 상태에서도 쉽지 않은 장이 이어지고 있습니다. 지난주 메타 실적 발표 전후로 반도체 AI에 대한 긍정적인 톤이 올랐다가, 직후에 오히려 미국 반도체가 계속 빠졌습니다. 이번 주 가장 큰 변수는 결국 메타와 비슷하게 빅테크들의 실적…

…는 걸 미리 머릿속에 담아두세요. 그 시점 오면은 뭐 말은들이 해 주겠지만. 그러면은 6,400일 대의 뭐 매크로 상황이나면 정치 아 그죠. 그죠. 제정학적 어떤 상황들을 봐야겠네요. 그렇죠. 만약에 거기 딱 왔는데 국제 유가가 87불에서 막 춤추고 있어. 87분. 그러면은 같이 춤쳐 되는 거죠. 같이 춤추는 거죠. 나…

…다. 어,이 얘기는 뭐냐면 현재 이번에 쏟아냈던 어떤 그 펀드들이 사실은 기업의 밸루에이션 측면보다는 어떤 매크로 이슈 또는 뭐 시장에서도 최근에 여러 가지 불편한 AI 관련 이슈가 있었었죠. 우려를 담았다라고 보시면 되는데요. 제가 한번 차트 한번 가져갔는데 한번 보실까요? 예. 최근에 어 CT 그룹에서 나온 자료가 …

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액이 세액 공제되고, 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있습니다. 고향 사람들, 지금 바로 기부하세요. 미국 증시뿐 아니라 글로벌 증시의 이번 주 중요한 일정이 많이 몰려 있는 슈퍼 위크라는 표현, 들어보셨을 겁니다. 이 슈퍼 위크를 잘 살펴보면…

…, 3분기 GDP 속보치 그리고 9월 PC 물가 요런 것들도 같이 챙겨 봐야 되는 상황이라서 마이크로단이나 매크로단이나 어 상당히 바쁜 어 일정을 소화해야 될 것 같습니다. 이상입니다. 예. 신용융자가 30조 안 깨졌나 보네. 예. 30초 3천으로 나왔습니다. 이게 좀 어 요거는 어디 블룸버그 데이터예요? 아 블룸버그 …

…에는 훨씬 더 탄력적으로 소부장 회사들이 반응을 하더라. 그래서 어 만약에 우리 반도체의 미래를 믿고 있고 매크로 이슈가 좀 해소가 된다라고 생각이 드시면 어 반도체 소부장에는 어디든지 돈을 넣어 놓으셔도 좀 분산해 가지고 넣어 놓으시면 크게 손해 볼 일은 없다고 생각합니다. 또 지금 어 안타깝게도 이제 9월 10월 초까…

… 생기거나 이런 부분은 아니거든요. 그래서 오늘 지금 미국 시장도 추가적인 하락의 모멘텀이라 왜냐면 우리가 매크로에 어떤 이슈가 나와서 오늘 막 떨어질 것 같아 그러면은 바로 환율 보면 되거든요. 환율이나 육관나 이런 거 보면 되는데 그 리얼 타임으로 움직이는 그런 부분이 큼게 움직임이 없었어요. 근데 기관들이 팔았습니…

…주를 어떻게 진단하고 있고 있는지 그리고 특히나 어 지금 IB 그 증권사 이제 그 IB 쪽에서 어 글로벌이 매크로 볼 때 매크로 볼 때 어 매크로 볼 때 매크로를 볼 때 글로벌 매크로 볼 때 어이 아메리카 쪽에 아르헨티나 쪽하고 브라질이 어떤 매크로 환경인지 좀 보세요. 제가 굳이 말을 안 해도 이거는 너무 상식적이지 …

…리나라 스스로의 수급이나 우리나라 문제가 있어서 빠지는 건 아닐 거 같고 그러면 이게 만약에 하락을 한다면 매크로 변수나 외부의 불확실성 때문에 빠질 것 같은데 지금 트럼프대 트럼프 저기 미국이나 이스라엘이나 총선 이런 앞두고 너무 지난 주말에도 그렇고 굉장히 안 좋은 누수들만 정철 리스크의 누수가 나오니까 심적으로 굉장…

…현실적으로 눈높이를 낮춘 부분이 일차적으로 있을 것 같습니다. 다만 강세론을 철회했다기보다는, 지금은 여러 매크로 환경이 밸류에이션을 압박하는 게 가장 큰 요인이라고 봅니다. 반도체 업종을 두고 많은 분들이 "이번에는 다르다"고 봤고, 저도 마찬가지였습니다. 규모도 확실히 다르고요. 그런데 우리가 2024년 4월, 5월…

…하고 사자, 보수적으로 계속 가자 등 다양하죠. 그래도 한 하우스는 시장을 공격적으로 보지 않는 곳입니다. 매크로 전망을 잘하는 곳인데, 거기 분들이 아마 냉정하게 판단했을 거예요. 저도 그 의견에 어느 정도 동조합니다. 아무리 싸더라도 "조금 싸다"는 수준이라면 바로 매수하라고 말하기 어렵죠. 지금은 투자자들에게 싸니까…

…지가 좀 중요하다라고 말씀 주셨습니다. 어, 결론으로 봤을 때 실현 시가 총액의 상승은 기간 수급과 어, 매크로 영향을 받을 것이고 디베이스먼트의 트레이드는 약간 알파플러스 알파다라고 말씀해 주신 리포트였다라고 보시면 될 거 같은데이 어쨌든이 멀티플에 대해서 MBRB를 어, 얼마나 좀 높게 쳐 줄 것인가 상승 배율은 어…

…금해하는 사람들도 꽤 있어서 그럼 단장님은 어떤 역할을 구체적으로 하시는 거죠? 아, 이제 저는 이제 그 매크로라고 해 가지고요. 어, 거시 경제를 보는 이제 오늘 아마 말씀 많이 드리겠지만은 환율이나 금리 파트 같은 걸 많이 드려요. 어, 저는 일단 기본적으로 그 패스파인더라는 조직을 운영하는 역할들도 하지만 두 번째…

…요? 20만 원, 110만 원 제가 말씀드릴게요. 20만 원, 110만 원에 정당하거나 그 이하로 가려면은 매크로 관계없이 펀더멘트는 삼성전자 하이스 영업이 200조 100조만 원 됩니다. 200조 100조만 원은요 그 북배드가 안 되는 삼성자가 20만 원이 되고요. 하이닉스가 한 87만 원이 됩니다. 그 200조 10…

…고, 유가와 운임비가 함께 오르면 전반적인 물가가 잡히지 않을 수 있다는 우려가 시장을 지배하고 있습니다. 매크로 측면에서 가장 큰 우려가 바로 이것입니다. 저 역시 물가가 어떻게 될지 확신할 수는 없습니다. 만약 내년 1, 2월에도 물가가 진정되지 않고 더 올라간다면 금리가 다시 오를 수 있고, 그렇게 되면 미국 정부의…

…한번 설명을 드렸지만 반대로 뭐 지금 좀 올리더라도 예, 금리가 좀 올라가더라도 향후 전망이 좀 좋다면 좀 매크로 입장에서 좀 괜찮아지는 이슈가 발생이 되면 그건 뭐 아무래도 일란 전쟁하고 결부가 되겠지만 그런 쪽에서 좀 괜찮은 시그널들이 나와주면 앞으로 좀 금리에 대해서는 둔감해지는 시기도 올 수 있지 않을까 그렇게 생…

…업 탐방을 이제 본격적으로 다시 이제 가요. 이게 마이크로장이라고 하는데 이제 그 어 이제 탑다운이 아니라 매크로보다도 기업의 어떤 이제 예 집종적으로 이제 주가에 반영된단 말이에요. 아까 말한 것처럼 수급이 조금 너무 무거워서 종목 교체매 이런 걸로 가야 되기 때문에 그러려면은 깊숙히 알아야 돼요. 웬만한 차트로 그거…

… 돼야 되는 거는 뭐냐면은 그 [콧방귀] 첫 번째가 시장이 시장 자체가 끝났는지 안 끝났는지를 봐야 돼요. 매크로 관점에서 어 주식 시장이 끝 아닌지 끝인지 아닌지를 판단하는 것이 되게 중요합니다. 중 뭐 죄송한 이야기지만 시장이 끝났을 가능성도 있잖아요. 어 저는 이걸 결정하는 요인은 유가라고 생각하거든요. 그래서 유가…

…예 그런 면에서 이번 코이브 사태도 저는 약간 좀 소음이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.음 아무래도 매크로가 좀 불편하다 보니까 이런 것들이 더 부각이 되는 거 같은데요. 그럼 이런 시점에서 그래도 유가라도 잡히던가 아니면은 좀 지정학적 리스크가 좀 줄어들던가 국제 금리가 떨어진다거나 이러면은 조금 더 괜찮아질 수…